Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

B3 · BRL

TGMA3

Tegma Gestao Logistica S.A.

R$ 37.72+3.12% (R$ 1.14)
Өдрийн доод ба дээд
R$ 36.86 – R$ 38.27
Өдрийн арилжааны хэмжээ
R$ 17.5 сая
52 долоо хоногийн доод ба дээд
R$ 26.95 – R$ 40.89

Fuolio дээр TGMA3-г дагаарай

TGMA3 таны цэвэр хөрөнгөд хэр их жин эзэлж байгааг, танд хэр их төлбөр төлснийг, мөн зорилтот хуваарилалтаас хэр хол байгааг харна уу.

Үнэгүй бүртгэл үүсгэх

TGMA3 тоогоор

Зах зээлийн капитал
R$ 2.5 тэрбум
P/E
9.80
P/B
2.50
Ногдол ашгийн өгөөж (12 сар)
9.62%
Цэвэр өр/EBITDA
0.07

TGMA3-ийн 12 сарын ногдол ашгийн өгөөж 9.62% бөгөөд энэ нь түүний 5 жилийн дундаж 7.67%-ээс өндөр байна.

TGMA3-ийн үнийн түүх

2025.10.012026.09.30
Харьцуулах

TGMA3-ийн эрсдэл ба өгөөж

Сарын хаалтын үнийг хуваалт, хуваарилалтад тохируулсан.

Үзүүлэлт12 сар36 сар60 сар
Өгөөж+14.85%+83.83%+229.69%
Хэлбэлзэл (жилээр)32.14%25.07%32.28%
Хамгийн их уналт-24.46%-24.46%-24.46%
Эерэг сарууд8/1224/3637/60

TGMA3-д хөрөнгө оруулсан бол хэдий өгөөж өгөх байсан бэ?

2021.09.01-нд оруулсан R$ 1,000.00 өнөөдөр R$ 3,296.90 болох байсан.

TGMA3-ийн өнөөдрийн үнэ цэнэ
R$ 3,296.90
Хугацааны өгөөж
+229.69%
Жилийн өгөөж
+26.95%
Ibovespa-д
R$ 1,657.66

Ногдол ашгийг дахин хөрөнгө оруулж, татвар ба зардлыг тооцоогүй, сар бүрийн хаалтын үнээр. Өнгөрсөн өгөөж ирээдүйн өгөөжийг баталгаажуулахгүй.

TGMA3-ийн үндсэн үзүүлэлтүүд

Үнэлгээ

  • P/E
    9.80
  • P/B
    2.50
  • EV/EBITDA
    6.45
  • EV/EBIT
    7.06
  • EV/Revenue
    1.00
  • P/EBIT
    6.98
  • P/S
    0.99
  • P/OCF
    12.69
  • P/FCF
    22.84
  • Earnings yield
    14.17%
  • PEG харьцаа
    —
  • Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг
    R$ 3.85
  • Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэ
    R$ 15.06

Өр

  • Цэвэр өр
    R$ 27.3 сая
  • Цэвэр өр/EBITDA
    0.07
  • Цэвэр өр/Өмч
    0.03
  • Өр/Өмч
    0.23
  • Урсгал төлбөрийн чадварын харьцаа
    2.22
  • Хурдан төлбөрийн чадварын харьцаа
    2.21
  • Мөнгөн хөрвөх чадвар
    0.56

Үр ашиг

  • Нийт ашгийн маржин
    18.75%
  • EBITDA маржин
    15.58%
  • Үйл ажиллагааны маржин
    14.23%
  • Цэвэр маржин
    10.14%
  • Хөрөнгийн эргэлт
    1.64

Ашигт ажиллагаа

  • ROE
    25.55%
  • ROA
    16.62%
  • ROIC
    24.63%
  • Payout
    94.32%

Өсөлт

  • Орлогын CAGR (5 жил)
    18.49%
  • Ашгийн CAGR (5 жил)
    19.75%
  • Орлогын өсөлт (жил)
    6.47%
  • Ашгийн өсөлт (жил)
    -9.95%
  • Орлогын өсөлт (улирал)
    13.44%
  • Ашгийн өсөлт (улирал)
    -9.33%

TGMA3-ийн бодит үнэ хэд вэ?

Өнөөдрийн тоо баримтаар тооцсон үнэлгээний хоёр сонгодог томьёо. Одоогийн үнэ R$ 37.72.

Грэмийн бодит үнэ
R$ 36.11
Үнээс 4.26% доогуур

√(22.50 × R$ 3.85 × R$ 15.06)

Бенжамин Грэм (Graham) P/E 15, P/B 1,5-аас илүү төлдөггүй байв. Тэдгээрийн үржвэр 22,5-ыг нэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) болон дансны үнээр үржүүлбэл бодит үнэ гарна.

Базины дээд үнэ
R$ 35.86
Үнээс 4.94% доогуур

R$ 2.15 (5 жилийн дундаж) ÷ 6%

Десиу Базин (Bazin) жилд дор хаяж 6% ногдол ашгийн өгөөжтэй хувьцааг л худалдан авдаг байв. Дээд үнэ нь сүүлийн жилүүдийн нэгж хувьцаанд ногдох дундаж ногдол ашгийг 6%-д хуваасан дүн.

Грэм өсөлт ба өрийг тооцдоггүй; Базин өмнөх ногдол ашиг давтагдана гэж үздэг. Эдгээр нь харьцуулах жишиг бөгөөд худалдан авах зөвлөмж биш.

TGMA3-ийн үзүүлэлтүүд жилээр

Мультипликаторууд жил бүрийн хаалтын үнээр; маржин ба өгөөж тухайн жилийн тайлангаас.

Үзүүлэлт20252024202320222021202020192018
P/E10.057.0010.298.039.4424.1812.8116.77
P/B2.802.052.231.671.502.854.323.75
EV/EBITDA7.064.627.205.577.1713.8810.0110.89
Ногдол ашгийн өгөөж11.98%9.47%6.04%5.79%5.08%1.26%4.17%4.16%
Нэгж хувьцаанд ногдох ашигR$ 3.68R$ 4.09R$ 2.75R$ 2.41R$ 1.64R$ 1.12R$ 2.94R$ 1.64
Нэгж хувьцаанд ногдох дансны үнэR$ 13.22R$ 13.96R$ 12.67R$ 11.62R$ 10.32R$ 9.48R$ 8.71R$ 7.34
ROE27.86%29.28%21.69%20.77%15.87%11.77%33.73%22.35%
ROIC24.44%30.84%22.54%21.10%15.07%12.48%22.86%17.46%
Нийт ашгийн маржин19.28%21.58%19.69%20.04%18.66%19.78%21.29%20.58%
EBITDA маржин16.09%18.89%15.84%16.29%14.83%12.81%19.92%14.57%
Цэвэр маржин10.92%12.91%11.46%11.62%10.73%7.28%14.40%8.63%
Цэвэр өр/EBITDA0.25-0.16-0.24-0.160.340.150.750.96

TGMA3-ийн санхүүгийн тайлан

Мөр202520242023202220212020
Цэвэр орлогоR$ 2.2 тэрбумR$ 2.1 тэрбумR$ 1.6 тэрбумR$ 1.4 тэрбумR$ 1 тэрбумR$ 1 тэрбум
Борлуулалтын өртөг-R$ 1.8 тэрбум-R$ 1.6 тэрбум-R$ 1.3 тэрбум-R$ 1.1 тэрбум-R$ 819.4 сая-R$ 811.9 сая
Нийт ашигR$ 429.2 саяR$ 451 саяR$ 311.8 саяR$ 274.7 саяR$ 187.9 саяR$ 200.1 сая
EBITDAR$ 358.1 саяR$ 394.8 саяR$ 250.9 саяR$ 223.3 саяR$ 149.4 саяR$ 129.6 сая
EBITR$ 326.9 саяR$ 368.7 саяR$ 226.5 саяR$ 201.2 саяR$ 127.4 саяR$ 106.2 сая
Санхүүгийн үр дүнR$ 11.5 саяR$ 8.8 саяR$ 8.9 саяR$ 6.7 сая-R$ 3 сая-R$ 9.2 сая
Татварын өмнөх ашигR$ 338.4 саяR$ 377.5 саяR$ 235.5 саяR$ 207.9 саяR$ 124.4 саяR$ 97.1 сая
Орлогын албан татвар-R$ 95.4 сая-R$ 106.9 сая-R$ 53.6 сая-R$ 48.2 сая-R$ 16.6 сая-R$ 23.5 сая
Цэвэр ашигR$ 243 саяR$ 269.8 саяR$ 181.4 саяR$ 159.3 саяR$ 108.1 саяR$ 73.6 сая

Компанийн CVM-д ирүүлсэн тоо. Өрөнд түрээс ороогүй; улирал бүр зөвхөн тухайн улирлын дүн.

TGMA3 ба салбар

Компанийн бусад хувьцаа болон салбарын томоохон хувьцаануудын ижил үзүүлэлтүүд.

ХувьцааP/EP/BНогдол ашгийн өгөөж (12 сар)ROEЗах зээлийн капитал
TGMA3Tegma Gestao Logistica9.802.509.62%25.55%R$ 2.5 тэрбум
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.8.731.915.56%21.85%R$ 33.8 тэрбум
RAIL3RUMO S.A.24.682.090.67%8.48%R$ 30.3 тэрбум

TGMA3 ногдол ашиг төлдөг үү?

Жил бүрийн ногдол ашгийн өгөөж

  • 1.71%2017
  • 4.16%2018
  • 4.17%2019
  • 1.26%2020
  • 5.08%2021
  • 5.79%2022
  • 6.04%2023
  • 9.47%2024
  • 11.98%2025
  • 3.02%2026
Төлбөрийн түүх
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2026.08.062026.08.18R$ 0.85
Өмчийн хүү2026.08.062026.08.18R$ 0.29
Ногдол ашиг2025.12.022025.12.29R$ 1.52
Ногдол ашиг2025.11.062025.11.18R$ 0.79
Өмчийн хүү2025.11.062025.11.18R$ 0.18
Ногдол ашиг2025.08.072025.08.19R$ 1.21
Өмчийн хүү2025.08.072025.08.19R$ 0.14
Өмчийн хүү2025.04.092025.04.23R$ 0.15
Ногдол ашиг2025.04.092025.04.23R$ 0.44
Өмчийн хүү2024.11.072024.11.21R$ 0.19
Ногдол ашиг2024.11.072024.11.21R$ 0.58
Өмчийн хүү2024.08.082024.08.21R$ 0.10
Бүх 83 ногдол ашгийг харах
Өмнөх ногдол ашиг
ТөрөлЭзэмших сүүлийн өдөрТөлбөрНэгж хувьцаанд
Ногдол ашиг2024.08.082024.08.21R$ 1.12
Өмчийн хүү2024.04.112024.04.23R$ 0.18
Ногдол ашиг2024.04.112024.04.23R$ 0.54
Өмчийн хүү2023.11.092023.11.23R$ 0.14
Ногдол ашиг2023.11.092023.11.23R$ 0.40
Ногдол ашиг2023.08.082023.08.17R$ 0.43
Өмчийн хүү2023.08.082023.08.17R$ 0.14
Өмчийн хүү2023.04.122023.04.24R$ 0.15
Ногдол ашиг2023.04.122023.04.24R$ 0.45
Ногдол ашиг2022.11.082022.11.21R$ 0.31
Өмчийн хүү2022.11.082022.11.21R$ 0.10
Өмчийн хүү2022.08.082022.08.18R$ 0.09
Ногдол ашиг2022.08.082022.08.18R$ 0.28
Ногдол ашиг2022.04.132022.04.27R$ 0.25
Өмчийн хүү2022.04.132022.04.27R$ 0.08
Өмчийн хүү2021.11.092021.11.19R$ 0.06
Ногдол ашиг2021.11.092021.11.19R$ 0.19
Өмчийн хүү2021.08.092021.08.19R$ 0.08
Ногдол ашиг2021.08.092021.08.19R$ 0.25
Ногдол ашиг2021.04.132021.04.27R$ 0.14
Өмчийн хүү2021.04.132021.04.27R$ 0.05
Өмчийн хүү2020.11.112020.11.24R$ 0.09
Ногдол ашиг2020.11.112020.11.24R$ 0.26
Ногдол ашиг2019.11.122019.11.26R$ 0.52
Өмчийн хүү2019.11.122019.11.26R$ 0.17
Өмчийн хүү2019.09.042019.09.16R$ 0.11
Ногдол ашиг2019.09.042019.09.16R$ 0.34
Өмчийн хүү2019.04.242019.05.07R$ 0.11
Ногдол ашиг2019.04.242019.05.07R$ 0.32
Өмчийн хүү2018.11.132018.11.26R$ 0.06
Ногдол ашиг2018.11.132018.11.26R$ 0.18
Өмчийн хүү2018.08.102018.08.22R$ 0.08
Ногдол ашиг2018.08.102018.08.22R$ 0.24
Өмчийн хүү2018.04.202018.05.04R$ 0.17
Ногдол ашиг2018.04.202018.05.04R$ 0.42
Ногдол ашиг2017.11.092017.11.22R$ 0.06
Өмчийн хүү2017.11.092017.11.22R$ 0.06
Ногдол ашиг2017.08.092017.08.21R$ 0.22
Ногдол ашиг2015.08.312015.09.10R$ 0.08
Ногдол ашиг2014.04.292014.05.12R$ 0.26
Ногдол ашиг2013.11.122013.11.27R$ 0.15
Өмчийн хүү2013.11.122013.11.27R$ 0.08
Ногдол ашиг2013.08.162013.08.28R$ 0.14
Өмчийн хүү2013.08.162013.08.28R$ 0.09
Ногдол ашиг2013.04.302013.05.13R$ 0.45
Өмчийн хүү2012.11.082012.11.23R$ 0.14
Ногдол ашиг2012.11.082012.11.23R$ 0.12
Ногдол ашиг2012.08.172012.08.30R$ 0.15
Өмчийн хүү2012.08.172012.08.30R$ 0.11
Ногдол ашиг2012.04.102012.04.20R$ 0.45
Ногдол ашиг2011.11.082011.11.23R$ 0.15
Өмчийн хүү2011.11.082011.11.23R$ 0.12
Ногдол ашиг2011.08.112011.08.25R$ 0.15
Өмчийн хүү2011.08.112011.08.25R$ 0.12
Ногдол ашиг2011.04.042011.04.18R$ 0.45
Ногдол ашиг2010.11.042010.11.26R$ 0.14
Өмчийн хүү2010.11.042010.11.26R$ 0.11
Өмчийн хүү2010.08.042010.08.18R$ 0.14
Ногдол ашиг2010.08.042010.08.18R$ 0.11
Ногдол ашиг2010.04.202010.04.30R$ 0.45
Ногдол ашиг2009.10.282009.11.12R$ 0.15
Ногдол ашиг2009.08.132009.08.24R$ 0.30
Ногдол ашиг2009.04.302009.05.12R$ 0.19
Ногдол ашиг2009.03.092009.03.18R$ 0.18
Ногдол ашиг2008.10.132008.10.22R$ 0.23
Ногдол ашиг2008.08.272008.09.05R$ 0.22
Ногдол ашиг2008.04.232008.05.05R$ 0.09
Ногдол ашиг2008.03.172008.03.26R$ 0.31
Ногдол ашиг2007.11.092007.11.21R$ 0.11
Ногдол ашиг2017.04.28—R$ 0.12
Ногдол ашиг2007.08.10—R$ 0.11

Tegma Gestao Logistica-ийн тухай

Салбар
Bens Industriais
Дэд салбар
Transporte Rodoviário
Бүртгэлийн сегмент
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Чөлөөт эргэлт
48.47%
Гаргасан хувьцаа
66 сая энгийн
Өдрийн дундаж арилжаа
R$ 9.3 сая
Биржид бүртгэгдсэн огноо
2007.07.03
CNPJ
02.351.144/0001-18

Tegma Logística S.A. é uma empresa brasileira de logística e distribuição, especializada em serviços de transporte, armazenagem e distribuição de cargas. Fundada em 1992, a Tegma é uma das principais empresas de logística do Brasil, operando uma rede de centros de distribuição e frotas de transporte em múltiplos estados. A companhia oferece serviços integrados de logística, incluindo transporte rodoviário, armazenagem, distribuição e serviços de valor agregado. A Tegma é um importante player na cadeia logística brasileira, operando com foco em eficiência, confiabilidade e inovação. Com receita anual superior a R$ 1,2 bilhão, a companhia é uma das maiores operadoras logísticas do Brasil, movimentando milhões de toneladas de cargas anualmente. A empresa está comprometida com modernização de sua frota, adoção de tecnologias sustentáveis e melhoria contínua de seus serviços logísticos.

Хөрөнгө оруулагчийн вэбсайт
Хувьцаа эзэмшигчид2026.12.31-ны байдлаар, CVM-д ирүүлсэн Formulário de Referência-аас.
Хувьцаа эзэмшигчЭнгийнДавуу эрхтэйНийт
MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.Хяналтын24.10%0.00%24.10%
Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.Хяналтын20.01%0.00%20.01%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA16.76%0.00%16.76%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC9.30%0.00%9.30%
CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAХяналтын7.30%0.00%7.30%
Outono Participações Societárias Ltda.0.01%0.00%0.01%
MARIA THEREZA MOREIRA FRANCOХяналтын0.00%0.00%0.00%
Outros22.43%0.00%22.43%
Ações Tesouraria0.10%0.00%0.10%

TGMA3-ийн тухай асуултууд

TGMA3 өнөөдөр хэд байна вэ?

TGMA3 R$ 37.72 үнэтэй байна (3.12% өдрийн дотор), сүүлийн арилжаа 2026.09.30-нд хийгдсэн.

TGMA3 2025 онд хэдэн ногдол ашиг төлсөн бэ?

TGMA3 2025 онд нэгж хувьцаанд R$ 4.43 төлсөн бөгөөд ногдол ашгийн өгөөж нь 11.98% байсан.

TGMA3-ийн P/E, P/B үзүүлэлт хэд вэ?

TGMA3 P/E 9.80, P/B 2.50-тэй арилжаалагдаж байна.

TGMA3 12 сард хэдэн хувийн өгөөж үзүүлсэн бэ?

TGMA3 12 сард 14.85% өгөөж үзүүлсэн бөгөөд жилийн хэлбэлзэл 32.14%, хамгийн их уналт -24.46% байлаа.

TGMA3 ямар салбарт хамаарах вэ?

Tegma Gestao Logistica нь Bens Industriais салбарын Transporte Rodoviário дэд салбарт багтдаг.