B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

R$32.53+2.33% (R$0.74)Dikemas kini 1/10/26, 2:06 PG

Julat harian: R$31.95 – R$32.60
Volum harian: R$21.1J
Julat 52 minggu: R$30.52 – R$37.14

Ikuti ALUP11 di Fuolio

Lihat sumbangan ALUP11 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

ALUP11 dalam angka

Permodalan pasaran: R$11.1B

P/E: 7.73

P/B: 1.11

Hasil dividen (12 bulan): 3.32%

Hutang bersih/EBITDA: 5.94

Hasil dividen 12 bulan bagi ALUP11 ialah 3.32%, di bawah purata 5 tahunnya sebanyak 4.50%.

Sejarah harga ALUP11

01/10/202530/09/2026

Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan ALUP11

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik	12 bulan	36 bulan	60 bulan
Pulangan	+3.56%	+34.30%	+84.05%
Volatiliti (setahun)	13.60%	16.09%	15.53%
Penurunan terbesar	-9.06%	-16.30%	-16.30%
Bulan positif	6/12	21/36	34/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam ALUP11?

Jumlah dilaburkan

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/09/2021 bernilai R$1,840.49 hari ini.

Nilai hari ini dalam ALUP11: R$1,840.49

Pulangan sepanjang tempoh: +84.05%

Pulangan setahun: +12.98%

Dalam Ibovespa: R$1,657.66

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas ALUP11

Penilaian

P/E
7.73
P/B
1.11
EV/EBITDA
8.98
EV/EBIT
9.52
EV/Hasil
6.52
P/EBIT
3.22
P/S
2.21
P/OCF
6.39
P/FCF
70.10
Earnings yield
10.50%
Nisbah PEG
0.24
Pendapatan sesaham
R$4.21
Nilai buku sesaham
R$29.25

Hutang

Hutang bersih
R$21.6B
Hutang bersih/EBITDA
5.94
Hutang bersih/Ekuiti
1.61
Hutang/Ekuiti
2.02
Nisbah semasa
3.17
Nisbah cepat
3.17
Nisbah tunai
1.94

Kecekapan

Margin kasar
65.85%
Margin EBITDA
72.59%
Margin operasi
68.45%
Margin bersih
40.21%
Pusing ganti aset
0.14

Keuntungan

ROE
14.38%
ROA
5.68%
ROIC
7.91%
Payout
25.67%

Pertumbuhan

CAGR hasil (5 tahun)
-6.02%
CAGR untung (5 tahun)
0.59%
Pertumbuhan hasil (tahunan)
9.89%
Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
11.92%
Pertumbuhan hasil (suku tahun)
15.90%
Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
33.62%

Berapakah harga saksama ALUP11?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$32.53.

Harga saksama Graham: R$52.61; 61.74% di atas harga

√(22.50 × R$4.21 × R$29.25)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin: R$19.80; 39.13% di bawah harga

R$1.19 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk ALUP11 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	25.83	24.06	43.17	28.23	19.00	25.05	27.64	41.67
P/B	2.50	2.23	2.82	2.50	2.12	2.64	3.26	2.57
EV/EBITDA	15.37	14.77	19.26	14.60	9.44	10.71	13.98	18.12
Hasil dividen	2.83%	5.08%	5.77%	4.88%	3.92%	2.89%	1.81%	4.42%
Pendapatan sesaham	R$1.23	R$1.10	R$0.73	R$1.00	R$1.27	R$1.07	R$1.01	R$0.44
Nilai buku sesaham	R$12.72	R$11.86	R$11.18	R$11.34	R$11.38	R$10.17	R$8.58	R$7.12
ROE	9.67%	9.26%	6.53%	8.86%	11.15%	10.53%	11.81%	6.18%
ROIC	7.54%	8.95%	6.31%	8.81%	10.85%	10.69%	9.84%	7.10%
Margin kasar	69.57%	72.64%	75.91%	81.93%	73.26%	56.04%	53.72%	67.40%
Margin EBITDA	75.07%	76.77%	75.87%	78.68%	74.90%	56.25%	55.70%	68.77%
Margin bersih	27.64%	27.14%	20.96%	23.96%	21.31%	15.34%	19.39%	20.54%
Hutang bersih/EBITDA	5.86	6.27	7.33	6.00	4.04	3.88	4.36	5.68

Penyata kewangan ALUP11

Butiran	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Hasil bersih	R$4.4B	R$4B	R$3.3B	R$3.8B	R$5.2B	R$6.1B
Kos jualan	-R$1.3B	-R$1.1B	-R$797.8J	-R$692.7J	-R$1.4B	-R$2.7B
Untung kasar	R$3.1B	R$2.9B	R$2.5B	R$3.1B	R$3.8B	R$3.4B
EBITDA	R$3.3B	R$3.1B	R$2.5B	R$3B	R$3.9B	R$3.5B
EBIT	R$3.1B	R$2.9B	R$2.4B	R$2.9B	R$3.8B	R$3.3B
Keputusan kewangan bersih	-R$871.8J	-R$951.1J	-R$877.4J	-R$966.1J	-R$915.5J	-R$461.7J
Untung sebelum cukai	R$2.2B	R$1.9B	R$1.5B	R$1.9B	R$2.9B	R$2.9B
Cukai pendapatan	-R$509.5J	-R$81.6J	-R$329.3J	-R$236J	-R$741.7J	-R$801.3J
Untung bersih	R$1.2B	R$1.1B	R$694.1J	R$918.5J	R$1.1B	R$942.1J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

ALUP11 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

Saham	P/E	P/B	Hasil dividen (12 bulan)	ROE	Permodalan pasaran
ALUP11Alupar Investimento S/a	7.73	1.11	3.32%	14.38%	R$11.1B
AXIA3AXIA3	13.39	1.32	3.41%	9.86%	R$159B
AXIA7AXIA7	—	—	0.00%	—	R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12.06	2.15	12.68%	17.80%	R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A	56.29	2.66	0.00%	4.73%	R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8.73	2.31	8.20%	26.43%	R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53.42	1.96	3.89%	3.67%	R$51.2B

Adakah ALUP11 membayar dividen?

Pembayaran yang diumumkan
Jenis	Tarikh akhir pegangan	Pembayaran	Sesaham
Dividen	13/08/2026	02/10/2026	R$0.21

Hasil dividen mengikut tahun

3.12%2017
4.42%2018
1.81%2019
2.89%2020
3.92%2021
4.88%2022
5.77%2023
5.08%2024
2.83%2025
2.67%2026

Sejarah pembayaran
Jenis	Tarikh akhir pegangan	Pembayaran	Sesaham
Dividen	14/05/2026	06/07/2026	R$0.21
Dividen	16/04/2026	10/06/2026	R$0.03
Dividen	26/12/2025	12/02/2026	R$0.33
Dividen	13/11/2025	06/01/2026	R$0.30
Dividen	14/08/2025	06/10/2025	R$0.21
Dividen	15/05/2025	08/07/2025	R$0.21
Dividen	16/04/2025	11/06/2025	R$0.24
Dividen	14/11/2024	06/01/2025	R$0.24
Dividen	16/08/2024	03/10/2024	R$0.18
Dividen	16/05/2024	08/07/2024	R$0.21
Dividen	19/04/2024	01/07/2024	R$0.78
Dividen	16/11/2023	04/01/2024	R$0.12

Lihat kesemua 35 dividen

Dividen terdahulu
Jenis	Tarikh akhir pegangan	Pembayaran	Sesaham
Dividen	16/08/2023	05/10/2023	R$0.12
Dividen	15/05/2023	05/07/2023	R$0.12
Dividen	17/04/2023	16/05/2023	R$1.44
Dividen	11/04/2022	30/11/2022	R$0.33
Dividen	11/04/2022	31/08/2022	R$0.45
Dividen	11/04/2022	31/05/2022	R$0.45
Dividen	27/04/2021	30/11/2021	R$0.24
Dividen	27/04/2021	30/08/2021	R$0.30
Dividen	27/04/2021	31/05/2021	R$0.30
Dividen	27/04/2020	30/11/2020	R$0.36
Dividen	27/04/2020	17/06/2020	R$0.33
Dividen	29/04/2019	30/07/2019	R$0.45
Dividen	06/12/2018	19/12/2018	R$0.18
Dividen	26/04/2018	20/06/2018	R$0.33
Dividen	01/02/2018	16/02/2018	R$0.21
Dividen	25/04/2017	24/07/2017	R$0.20
Dividen	25/04/2017	26/06/2017	R$0.31
Dividen	20/04/2016	29/07/2016	R$0.48
Dividen	15/04/2015	04/05/2015	R$1.20
Dividen	02/10/2014	17/10/2014	R$0.48
Dividen	16/04/2014	02/05/2014	R$0.75
Dividen	16/04/2014	02/05/2014	R$0.93
Dividen	20/04/2016	—	R$0.36

Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
Peristiwa	Tarikh akhir pegangan	Nisbah
Saham bonus	16/04/2025	4.00% dalam saham
Pecahan saham	22/04/2024	26 bagi 25
Pecahan saham	18/04/2023	26 bagi 25
Pecahan saham	22/04/2016	33 bagi 31

Tentang Alupar Investimento S/a

Segmen penyenaraian: Tahap 2
Tag along: Ditetapkan dalam perlembagaan syarikat
Free float: 47.84%
Saham diterbitkan: 671.49J biasa · 317.39J keutamaan
Purata dagangan harian: R$31.9J
Disenaraikan sejak: 24/04/2013
CNPJ: 08.364.948/0001-38

Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang saham	Biasa	Keutamaan	Jumlah
Guarupart Participações Ltda.Pengawal	74.71%	0.60%	50.92%
Opportunity HDF Participações S.A.	5.01%	21.22%	10.22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	1.87%	7.91%	3.81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.	1.29%	5.45%	2.62%
CIME Administração e Participações S.A.Pengawal	1.83%	0.00%	1.24%
Outros	15.29%	64.83%	31.19%

Soalan mengenai ALUP11

Berapakah harga ALUP11 hari ini?

ALUP11 berada pada R$32.53 (2.33% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 01/10/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh ALUP11 pada 2025?

ALUP11 membayar R$0.90 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 2.83%.

Bilakah dividen ALUP11 yang seterusnya?

Pembayaran seterusnya yang diumumkan ialah R$0.21 sesaham pada 02/10/2026.

Apakah P/E dan P/B bagi ALUP11?

ALUP11 didagangkan pada P/E 7.73 dan P/B 1.11.

Berapakah pulangan ALUP11 dalam tempoh 12 bulan?

ALUP11 memberikan pulangan 3.56% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 13.60% dan penurunan terbesar sebanyak -9.06%.