Cipta akaun percuma

B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

R$11.50+5.41% (R$0.59)
Julat harian
R$11.17 – R$11.50
Volum harian
R$36.8K
Julat 52 minggu
R$10.50 – R$14.00

Ikuti ALUP3 di Fuolio

Lihat sumbangan ALUP3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

ALUP3 dalam angka

Permodalan pasaran
R$11.1B
P/E
8.20
P/B
1.18
Hasil dividen (12 bulan)
3.13%
Hutang bersih/EBITDA
5.94

Hasil dividen 12 bulan bagi ALUP3 ialah 3.13%, di bawah purata 5 tahunnya sebanyak 4.44%.

Sejarah harga ALUP3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan ALUP3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan+3.30%+47.62%+103.09%
Volatiliti (setahun)15.90%17.14%15.87%
Penurunan terbesar-16.51%-16.51%-16.51%
Bulan positif5/1219/3632/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam ALUP3?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/09/2021 bernilai R$1,874.66 hari ini.

Nilai hari ini dalam ALUP3
R$1,874.66
Pulangan sepanjang tempoh
+87.47%
Pulangan setahun
+13.39%
Dalam Ibovespa
R$1,657.66

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas ALUP3

Penilaian

  • P/E
    8.20
  • P/B
    1.18
  • EV/EBITDA
    8.98
  • EV/EBIT
    9.52
  • EV/Hasil
    6.52
  • P/EBIT
    3.22
  • P/S
    2.21
  • P/OCF
    6.39
  • P/FCF
    70.10
  • Earnings yield
    10.50%
  • Nisbah PEG
    0.23
  • Pendapatan sesaham
    R$1.40
  • Nilai buku sesaham
    R$9.75

Hutang

  • Hutang bersih
    R$21.6B
  • Hutang bersih/EBITDA
    5.94
  • Hutang bersih/Ekuiti
    1.61
  • Hutang/Ekuiti
    2.02
  • Nisbah semasa
    3.17
  • Nisbah cepat
    3.17
  • Nisbah tunai
    1.94

Kecekapan

  • Margin kasar
    65.85%
  • Margin EBITDA
    72.59%
  • Margin operasi
    68.45%
  • Margin bersih
    40.21%
  • Pusing ganti aset
    0.14

Keuntungan

  • ROE
    14.38%
  • ROA
    5.68%
  • ROIC
    7.91%
  • Payout
    25.67%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    -6.02%
  • CAGR untung (5 tahun)
    0.59%
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    9.89%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    11.92%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    15.90%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    33.62%

Berapakah harga saksama ALUP3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$11.50.

Harga saksama Graham
R$17.54
52.50% di atas harga

√(22.50 × R$1.40 × R$9.75)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$6.60
42.61% di bawah harga

R$0.40 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk ALUP3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk20252024202320222021202020192018
P/E9.648.1914.329.126.388.3611.2617.05
P/B0.930.760.930.810.710.881.331.05
EV/EBITDA9.419.1611.298.785.856.168.2810.77
Hasil dividen2.53%4.97%5.80%5.03%3.89%2.89%1.48%3.60%
Pendapatan sesahamR$1.23R$1.10R$0.73R$1.00R$1.27R$1.07R$1.01R$0.44
Nilai buku sesahamR$12.72R$11.86R$11.18R$11.34R$11.38R$10.17R$8.58R$7.12
ROE9.67%9.26%6.53%8.86%11.15%10.53%11.81%6.18%
ROIC7.54%8.95%6.31%8.81%10.85%10.69%9.84%7.10%
Margin kasar69.57%72.64%75.91%81.93%73.26%56.04%53.72%67.40%
Margin EBITDA75.07%76.77%75.87%78.68%74.90%56.25%55.70%68.77%
Margin bersih27.64%27.14%20.96%23.96%21.31%15.34%19.39%20.54%
Hutang bersih/EBITDA5.866.277.336.004.043.884.365.68

Penyata kewangan ALUP3

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$4.4BR$4BR$3.3BR$3.8BR$5.2BR$6.1B
Kos jualan-R$1.3B-R$1.1B-R$797.8J-R$692.7J-R$1.4B-R$2.7B
Untung kasarR$3.1BR$2.9BR$2.5BR$3.1BR$3.8BR$3.4B
EBITDAR$3.3BR$3.1BR$2.5BR$3BR$3.9BR$3.5B
EBITR$3.1BR$2.9BR$2.4BR$2.9BR$3.8BR$3.3B
Keputusan kewangan bersih-R$871.8J-R$951.1J-R$877.4J-R$966.1J-R$915.5J-R$461.7J
Untung sebelum cukaiR$2.2BR$1.9BR$1.5BR$1.9BR$2.9BR$2.9B
Cukai pendapatan-R$509.5J-R$81.6J-R$329.3J-R$236J-R$741.7J-R$801.3J
Untung bersihR$1.2BR$1.1BR$694.1JR$918.5JR$1.1BR$942.1J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

ALUP3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
ALUP3Alupar Investimento S/a8.201.183.13%14.38%R$11.1B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

Adakah ALUP3 membayar dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen13/08/202602/10/2026R$0.07

Hasil dividen mengikut tahun

  • 2.41%2017
  • 3.60%2018
  • 1.48%2019
  • 2.89%2020
  • 3.89%2021
  • 5.03%2022
  • 5.80%2023
  • 4.97%2024
  • 2.53%2025
  • 2.52%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen14/05/202606/07/2026R$0.07
Dividen16/04/202610/06/2026R$0.01
Dividen26/12/202512/02/2026R$0.11
Dividen13/11/202506/01/2026R$0.10
Dividen14/08/202506/10/2025R$0.07
Dividen15/05/202508/07/2025R$0.07
Dividen16/04/202511/06/2025R$0.08
Dividen14/11/202406/01/2025R$0.08
Dividen16/08/202403/10/2024R$0.06
Dividen16/05/202408/07/2024R$0.07
Dividen19/04/202401/07/2024R$0.26
Dividen16/11/202304/01/2024R$0.04
Lihat kesemua 36 dividen
Dividen terdahulu
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen16/08/202305/10/2023R$0.04
Dividen15/05/202305/07/2023R$0.04
Dividen17/04/202316/05/2023R$0.48
Dividen11/04/202230/11/2022R$0.11
Dividen11/04/202231/08/2022R$0.15
Dividen11/04/202231/05/2022R$0.15
Dividen27/04/202130/11/2021R$0.08
Dividen27/04/202130/08/2021R$0.10
Dividen27/04/202131/05/2021R$0.10
Dividen27/04/202030/11/2020R$0.12
Dividen27/04/202017/06/2020R$0.11
Dividen29/04/201930/07/2019R$0.15
Dividen06/12/201819/12/2018R$0.06
Dividen26/04/201820/06/2018R$0.11
Dividen01/02/201816/02/2018R$0.07
Dividen25/04/201730/12/2017R$0.07
Dividen25/04/201726/06/2017R$0.10
Dividen20/04/201614/11/2016R$0.12
Dividen20/04/201628/07/2016R$0.16
Dividen20/04/201612/07/2016R$0.16
Dividen15/04/201504/05/2015R$0.40
Dividen02/10/201417/10/2014R$0.16
Dividen16/04/201402/05/2014R$0.31
Dividen16/04/2014—R$0.25
Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
PeristiwaTarikh akhir peganganNisbah
Saham bonus16/04/20254.00% dalam saham
Pecahan saham22/04/202426 bagi 25
Pecahan saham18/04/202326 bagi 25

Tentang Alupar Investimento S/a

Sektor
Energia
Segmen
Energia Elétrica
Segmen penyenaraian
Tahap 2
Tag along
100.00%
Free float
47.84%
Saham diterbitkan
671.49J biasa · 317.39J keutamaan
Purata dagangan harian
R$91.3K
Disenaraikan sejak
24/04/2013
CNPJ
08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Laman web pelabur
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
Guarupart Participações Ltda.Pengawal74.71%0.60%50.92%
Opportunity HDF Participações S.A.5.01%21.22%10.22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1.87%7.91%3.81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1.29%5.45%2.62%
CIME Administração e Participações S.A.Pengawal1.83%0.00%1.24%
Outros15.29%64.83%31.19%

Soalan mengenai ALUP3

Berapakah harga ALUP3 hari ini?

ALUP3 berada pada R$11.50 (5.41% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 30/09/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh ALUP3 pada 2025?

ALUP3 membayar R$0.30 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 2.53%.

Bilakah dividen ALUP3 yang seterusnya?

Pembayaran seterusnya yang diumumkan ialah R$0.07 sesaham pada 02/10/2026.

Apakah P/E dan P/B bagi ALUP3?

ALUP3 didagangkan pada P/E 8.20 dan P/B 1.18.

Berapakah pulangan ALUP3 dalam tempoh 12 bulan?

ALUP3 memberikan pulangan 3.30% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 15.90% dan penurunan terbesar sebanyak -16.51%.

ALUP3 berada dalam sektor apa?

Alupar Investimento S/a berada dalam sektor Energia, segmen Energia Elétrica.