B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Julat harian
- R$12.64 – R$13.02
- Volum harian
- R$53.4J
- Julat 52 minggu
- R$9.95 – R$14.66
Ikuti AURE3 di Fuolio
Lihat sumbangan AURE3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.
Cipta akaun percumaAURE3 dalam angka
- Permodalan pasaran
- R$13.7B
- P/E
- -12.55
- P/B
- 1.19
- Hasil dividen (12 bulan)
- 0.00%
- Hutang bersih/EBITDA
- 6.34
Sejarah harga AURE3
Risiko dan pulangan AURE3
Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.
| Metrik | 12 bulan | 36 bulan |
|---|---|---|
| Pulangan | +18.47% | +12.07% |
| Volatiliti (setahun) | 28.93% | 27.90% |
| Penurunan terbesar | -20.95% | -42.31% |
| Bulan positif | 7/12 | 16/36 |
Berapakah pulangan pelaburan dalam AURE3?
R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/04/2022 bernilai R$1,141.73 hari ini.
- Nilai hari ini dalam AURE3
- R$1,141.73
- Pulangan sepanjang tempoh
- +14.17%
- Pulangan setahun
- +2.99%
- Dalam Ibovespa
- R$1,705.35
Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.
Asas AURE3
Penilaian
- P/E-12.55
- P/B1.19
- EV/EBITDA10.67
- EV/EBIT21.00
- EV/Hasil2.50
- P/EBIT8.52
- P/S1.02
- P/OCF12.51
- P/FCF-186.47
- Earnings yield4.76%
- Nisbah PEG—
- Pendapatan sesaham-R$1.04
- Nilai buku sesahamR$10.96
Hutang
- Hutang bersihR$20B
- Hutang bersih/EBITDA6.34
- Hutang bersih/Ekuiti1.57
- Hutang/Ekuiti1.85
- Nisbah semasa1.12
- Nisbah cepat1.12
- Nisbah tunai0.57
Kecekapan
- Margin kasar13.06%
- Margin EBITDA23.44%
- Margin operasi11.91%
- Margin bersih-7.64%
- Pusing ganti aset0.29
Keuntungan
- ROE-9.47%
- ROA-2.20%
- ROIC4.90%
- Payout—
Pertumbuhan
- CAGR hasil (5 tahun)—
- CAGR untung (5 tahun)—
- Pertumbuhan hasil (tahunan)63.49%
- Pertumbuhan pendapatan (tahunan)-364.62%
- Pertumbuhan hasil (suku tahun)21.89%
- Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)-55.48%
Berapakah harga saksama AURE3?
Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$13.02.
- Harga saksama Graham
- —
- Tidak terpakai bagi AURE3: formula ini memerlukan untung dan ekuiti yang positif.
Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.
- Harga siling Bazin
- R$14.43
- 10.82% di atas harga
R$0.87 (purata 5 tahun) ÷ 6%
Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.
Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.
Penunjuk AURE3 mengikut tahun
Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.
| Penunjuk | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -18.78 | 36.71 | -41.90 | 5.51 | — |
| P/B | 0.91 | 0.64 | 1.08 | 0.97 | — |
| EV/EBITDA | 8.48 | 15.15 | 9.61 | 8.81 | — |
| Hasil dividen | 0.48% | 4.56% | 22.54% | 0.68% | — |
| Pendapatan sesaham | -R$0.63 | R$0.24 | -R$0.32 | R$2.67 | R$0.06 |
| Nilai buku sesaham | R$13.11 | R$13.79 | R$12.37 | R$15.25 | R$9.05 |
| ROE | -4.82% | 1.73% | -2.57% | 17.53% | 0.65% |
| ROIC | 6.80% | 1.92% | 0.00% | 6.82% | 5.91% |
| Margin kasar | 16.32% | 17.73% | 21.56% | 20.72% | 53.15% |
| Margin EBITDA | 29.34% | 23.93% | 27.75% | 35.74% | 73.13% |
| Margin bersih | -5.04% | 3.11% | -5.14% | 48.49% | 2.24% |
| Hutang bersih/EBITDA | 5.25 | 10.37 | 1.85 | 1.34 | 1.59 |
Penyata kewangan AURE3
| Butiran | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hasil bersih | R$13.2B | R$8.1B | R$6.2B | R$5.5B | R$2.6B |
| Kos jualan | -R$11B | -R$6.6B | -R$4.8B | -R$4.4B | -R$1.2B |
| Untung kasar | R$2.2B | R$1.4B | R$1.3B | R$1.1B | R$1.4B |
| EBITDA | R$3.9B | R$1.9B | R$1.7B | R$2B | R$1.9B |
| EBIT | R$2.3B | R$1.3B | R$1.1B | R$1.4B | R$1.4B |
| Keputusan kewangan bersih | -R$2.4B | -R$761.3J | -R$238J | R$1.7B | -R$767J |
| Untung sebelum cukai | -R$117.8J | R$530.4J | R$835.9J | R$3.1B | R$592.9J |
| Cukai pendapatan | -R$440.1J | -R$258.5J | -R$1.2B | -R$374.7J | -R$281.2J |
| Untung bersih | -R$664J | R$250.9J | -R$317.7J | R$2.7B | R$58.7J |
Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.
AURE3 berbanding sektornya
Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.
| Saham | P/E | P/B | Hasil dividen (12 bulan) | ROE | Permodalan pasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12.55 | 1.19 | 0.00% | -9.47% | R$13.7B |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$159B |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$159B |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$96.7B |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$54.2B |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$52.4B |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$51.2B |
Adakah AURE3 membayar dividen?
Hasil dividen mengikut tahun
- 2021
- 0.68%2022
- 22.54%2023
- 4.56%2024
- 0.48%2025
- 0.00%2026
| Jenis | Tarikh akhir pegangan | Pembayaran | Sesaham |
|---|---|---|---|
| Dividen | 24/04/2025 | 05/05/2025 | R$0.06 |
| Dividen | 01/03/2024 | 14/03/2024 | R$0.40 |
| Dividen | 08/12/2023 | 19/12/2023 | R$1.50 |
| Dividen | 04/05/2023 | 15/05/2023 | R$1.50 |
| Dividen | 03/05/2022 | 19/05/2022 | R$0.04 |
| Dividen | 03/05/2022 | 19/05/2022 | R$0.04 |
| Dividen | 03/05/2022 | 19/05/2022 | R$0.01 |
| Dividen | 01/04/2021 | 15/09/2021 | R$0.28 |
| Dividen | 01/04/2021 | 15/04/2021 | R$0.50 |
| Dividen | 31/03/2021 | — | R$0.78 |
| Dividen | 31/03/2021 | — | R$1.39 |
| Faedah atas ekuiti | 18/12/2020 | — | R$0.43 |
Lihat kesemua 42 dividen
| Jenis | Tarikh akhir pegangan | Pembayaran | Sesaham |
|---|---|---|---|
| Dividen | 01/04/2020 | — | R$0.60 |
| Dividen | 01/04/2020 | — | R$1.25 |
| Dividen | 26/04/2019 | — | R$0.89 |
| Dividen | 27/04/2018 | — | R$0.04 |
| Dividen | 27/04/2018 | — | R$1.82 |
| Dividen | 28/04/2017 | — | R$0.48 |
| Faedah atas ekuiti | 21/11/2016 | — | R$0.40 |
| Faedah atas ekuiti | 21/11/2016 | — | R$1.82 |
| Dividen | 28/04/2016 | — | R$0.09 |
| Dividen | 28/04/2015 | — | R$1.18 |
| Dividen | 28/04/2015 | — | R$2.41 |
| Dividen | 28/04/2015 | — | R$2.44 |
| Faedah atas ekuiti | 15/08/2014 | — | R$0.56 |
| Dividen | 28/04/2014 | — | R$1.26 |
| Dividen | 28/04/2014 | — | R$1.36 |
| Faedah atas ekuiti | 15/08/2013 | — | R$0.27 |
| Faedah atas ekuiti | 09/05/2013 | — | R$0.30 |
| Dividen | 25/04/2013 | — | R$0.85 |
| Faedah atas ekuiti | 07/08/2012 | — | R$0.13 |
| Faedah atas ekuiti | 08/05/2012 | — | R$0.19 |
| Dividen | 24/04/2012 | — | R$0.50 |
| Dividen | 24/04/2012 | — | R$0.72 |
| Faedah atas ekuiti | 05/08/2011 | — | R$0.16 |
| Dividen | 29/04/2011 | — | R$0.51 |
| Faedah atas ekuiti | 11/08/2010 | — | R$0.08 |
| Faedah atas ekuiti | 10/05/2010 | — | R$0.03 |
| Dividen | 29/04/2010 | — | R$0.11 |
| Faedah atas ekuiti | 10/11/2009 | — | R$0.11 |
| Faedah atas ekuiti | 12/08/2009 | — | R$0.14 |
| Faedah atas ekuiti | 13/05/2009 | — | R$0.05 |
Tentang Auren Energia
- Sektor
- Energia
- Segmen
- Energia Elétrica
- Segmen penyenaraian
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Free float
- 30.26%
- Saham diterbitkan
- 1.05B biasa
- Purata dagangan harian
- R$35.6J
- Wajaran dalam Ibovespa
- 0.16%
- Disenaraikan sejak
- 28/03/2022
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Laman web pelabur| Pemegang saham | Biasa | Keutamaan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Pengawal | 38.67% | 0.00% | 38.67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAPengawal | 30.40% | 0.00% | 30.40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardPengawal | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| Outros | 30.26% | 0.00% | 30.26% |
| Ações Tesouraria | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
Soalan mengenai AURE3
Berapakah harga AURE3 hari ini?
AURE3 berada pada R$13.02 (2.60% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 30/09/2026.
Berapakah dividen yang dibayar oleh AURE3 pada 2025?
AURE3 membayar R$0.06 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 0.48%.
Apakah P/E dan P/B bagi AURE3?
AURE3 didagangkan pada P/E -12.55 dan P/B 1.19.
Berapakah pulangan AURE3 dalam tempoh 12 bulan?
AURE3 memberikan pulangan 18.47% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 28.93% dan penurunan terbesar sebanyak -20.95%.
AURE3 berada dalam sektor apa?
Auren Energia berada dalam sektor Energia, segmen Energia Elétrica.