Cipta akaun percuma

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

R$22.00-15.38% (-R$4.00)
Julat harian
R$22.00 – R$22.00
Volum harian
R$101.2K
Julat 52 minggu
R$20.90 – R$33.00

Ikuti BALM3 di Fuolio

Lihat sumbangan BALM3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

BALM3 dalam angka

Permodalan pasaran
R$178.9J
P/E
9.76
P/B
1.28
Hasil dividen (12 bulan)
21.91%
Hutang bersih/EBITDA
-1.04

Hasil dividen 12 bulan bagi BALM3 ialah 21.91%, melebihi purata 5 tahunnya sebanyak 6.28%.

Sejarah harga BALM3

01/10/202529/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan BALM3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan+53.33%+267.87%+134.08%
Volatiliti (setahun)50.57%38.78%34.92%
Penurunan terbesar-13.04%-17.50%-41.90%
Bulan positif4/1219/3627/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam BALM3?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/09/2021 bernilai R$2,340.80 hari ini.

Nilai hari ini dalam BALM3
R$2,340.80
Pulangan sepanjang tempoh
+134.08%
Pulangan setahun
+18.54%
Dalam Ibovespa
R$1,657.66

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas BALM3

Penilaian

  • P/E
    9.76
  • P/B
    1.28
  • EV/EBITDA
    3.31
  • EV/EBIT
    3.88
  • EV/Hasil
    0.66
  • P/EBIT
    5.09
  • P/S
    0.87
  • P/OCF
    4.28
  • P/FCF
    5.33
  • Earnings yield
    25.78%
  • Nisbah PEG
    —
  • Pendapatan sesaham
    R$2.25
  • Nilai buku sesaham
    R$17.13

Hutang

  • Hutang bersih
    -R$42.7J
  • Hutang bersih/EBITDA
    -1.04
  • Hutang bersih/Ekuiti
    -0.26
  • Hutang/Ekuiti
    0.17
  • Nisbah semasa
    2.69
  • Nisbah cepat
    1.73
  • Nisbah tunai
    0.88

Kecekapan

  • Margin kasar
    63.85%
  • Margin EBITDA
    20.05%
  • Margin operasi
    17.10%
  • Margin bersih
    12.39%
  • Pusing ganti aset
    0.70

Keuntungan

  • ROE
    13.16%
  • ROA
    8.71%
  • ROIC
    23.41%
  • Payout
    213.80%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    6.99%
  • CAGR untung (5 tahun)
    26.00%
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    9.95%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    -42.81%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    -6.01%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    -23.72%

Berapakah harga saksama BALM3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$22.00.

Harga saksama Graham
R$29.48
33.99% di atas harga

√(22.50 × R$2.25 × R$17.13)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$23.14
5.16% di atas harga

R$1.39 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk BALM3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk20252024202320222021202020192018
P/E15.184.0311.7319.829.5711.9218.0339.16
P/B1.910.730.740.841.161.671.041.03
EV/EBITDA5.681.642.594.318.539.3911.7816.62
Hasil dividen19.13%6.18%1.71%2.17%2.18%2.36%1.22%1.09%
Pendapatan sesahamR$1.84R$3.23R$0.94R$0.59R$1.63R$1.74R$0.64R$0.28
Nilai buku sesahamR$14.69R$17.81R$14.86R$13.73R$13.44R$12.37R$11.03R$10.63
ROE12.55%18.11%6.31%4.26%12.12%14.05%5.78%2.64%
ROIC26.17%23.31%12.41%9.17%8.19%12.34%2.90%1.89%
Margin kasar63.23%61.63%60.53%58.30%56.16%50.03%51.76%56.26%
Margin EBITDA18.81%21.08%15.57%13.54%11.43%12.42%7.40%6.55%
Margin bersih8.46%16.26%5.41%3.49%11.93%10.45%4.19%2.30%
Hutang bersih/EBITDA-1.14-1.47-1.48-0.79-1.46-0.641.582.89

Penyata kewangan BALM3

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$213.7JR$194.4JR$170JR$164.5JR$133.8JR$163J
Kos jualan-R$78.6J-R$74.6J-R$67.1J-R$68.6J-R$58.7J-R$81.4J
Untung kasarR$135.1JR$119.8JR$102.9JR$95.9JR$75.2JR$81.5J
EBITDAR$40.2JR$41JR$26.5JR$22.3JR$15.3JR$20.2J
EBITR$34.7JR$36JR$21.6JR$18.2JR$11.9JR$17.3J
Keputusan kewangan bersih-R$4.8JR$3.5J-R$7J-R$8.5JR$1.6JR$4J
Untung sebelum cukaiR$29.8JR$39.5JR$14.6JR$9.7JR$13.4JR$21.2J
Cukai pendapatan-R$7.7J-R$10.2J-R$5.7J-R$4J-R$3.3J-R$4.8J
Untung bersihR$18.1JR$31.6JR$9.2JR$5.7JR$16JR$17J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

BALM3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
BALM3Baumer9.761.2821.91%13.16%R$178.9J
BALM4BAUMER S.A.6.420.8433.31%13.16%R$178.9J
HYPE3HYPERA S.A.9.871.194.42%12.10%R$17.2B
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10.681.078.43%10.02%R$2.5B
OFSA3OUROFINO S.A.5.881.685.01%28.55%R$1.4B
BIOM3BIOMM S.A.26.852.500.00%9.33%R$814.3J

Adakah BALM3 membayar dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen30/04/202630/12/2026R$0.82

Hasil dividen mengikut tahun

  • 1.81%2017
  • 1.09%2018
  • 1.22%2019
  • 2.36%2020
  • 2.18%2021
  • 2.17%2022
  • 1.71%2023
  • 6.18%2024
  • 19.13%2025
  • 0.00%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen17/12/202529/12/2025R$3.07
Faedah atas ekuiti02/10/202531/10/2025R$0.93
Dividen06/05/202531/10/2025R$0.21
Dividen06/05/202530/09/2025R$0.21
Dividen06/05/202529/08/2025R$0.21
Faedah atas ekuiti19/12/202427/02/2025R$0.36
Faedah atas ekuiti19/12/202430/01/2025R$0.36
Faedah atas ekuiti05/12/202327/12/2024R$0.19
Faedah atas ekuiti05/12/202327/09/2024R$0.19
Faedah atas ekuiti05/12/202327/06/2024R$0.19
Faedah atas ekuiti05/12/202327/03/2024R$0.19
Dividen28/04/202315/03/2024R$0.03
Lihat kesemua 49 dividen
Dividen terdahulu
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen28/04/202317/11/2023R$0.03
Dividen28/04/202315/09/2023R$0.03
Dividen28/04/202315/06/2023R$0.03
Faedah atas ekuiti04/01/202328/04/2023R$0.11
Dividen29/04/202215/06/2022R$0.25
Dividen30/04/202116/06/2021R$0.34
Dividen05/08/202017/09/2020R$0.26
Dividen29/04/202017/06/2020R$0.23
Dividen30/04/201917/06/2019R$0.14
Dividen30/04/201815/06/2018R$0.12
Dividen28/04/201715/06/2017R$0.15
Dividen29/04/201631/08/2016R$0.27
Faedah atas ekuiti30/12/201531/05/2016R$0.12
Faedah atas ekuiti30/12/201530/05/2016R$0.12
Dividen30/04/201529/05/2016R$0.09
Dividen30/04/201528/02/2016R$0.09
Dividen30/04/201426/02/2015R$0.95
Dividen30/04/201428/11/2014R$0.92
Dividen30/04/201231/07/2012R$0.23
Dividen29/04/201129/07/2011R$0.31
Dividen29/04/200930/10/2009R$0.23
Dividen26/04/2013—R$0.34
Dividen30/04/2010—R$0.23
Dividen30/04/2008—R$1.64
Dividen27/04/2007—R$0.84
Dividen27/04/2006—R$0.58
Dividen29/04/2005—R$0.29
Dividen27/04/2004—R$0.17
Dividen27/04/2004—R$0.16
Dividen27/04/2004—R$0.21
Dividen27/04/2004—R$0.18
Faedah atas ekuiti07/01/2004—R$0.45
Dividen29/04/2003—R$0.36
Dividen22/05/2002—R$0.12
Dividen30/04/2001—R$0.10
Dividen16/04/1999—R$0.95
Dividen30/04/1997—R$0.07
Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
PeristiwaTarikh akhir peganganNisbah
Pecahan saham30/04/201410 bagi 1
Pecahan saham30/07/20082 bagi 1
Penyatuan saham27/05/20051 bagi 1000
Saham bonus27/06/1991351.90% dalam saham

Tentang Baumer

Sektor
Bens Industriais
Segmen
Equipamentos
Segmen penyenaraian
Tradisional
Tag along
80.00%
Free float
35.56%
Saham diterbitkan
4.9J biasa · 4.9J keutamaan
Purata dagangan harian
R$13.6K
Disenaraikan sejak
20/05/1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Laman web pelabur
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
Condustil Participações S/APengawal50.42%1.35%25.89%
RUY SALVARI BAUMERPengawal32.91%7.60%20.25%
MONICA SALVARI BAUMERPengawal5.89%30.40%18.15%
Outros10.53%60.59%35.56%
Ações Tesouraria0.24%0.07%0.16%

Soalan mengenai BALM3

Berapakah harga BALM3 hari ini?

BALM3 berada pada R$22.00 (-15.38% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 30/09/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh BALM3 pada 2025?

BALM3 membayar R$5.36 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 19.13%.

Bilakah dividen BALM3 yang seterusnya?

Pembayaran seterusnya yang diumumkan ialah R$0.82 sesaham pada 30/12/2026.

Apakah P/E dan P/B bagi BALM3?

BALM3 didagangkan pada P/E 9.76 dan P/B 1.28.

Berapakah pulangan BALM3 dalam tempoh 12 bulan?

BALM3 memberikan pulangan 53.33% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 50.57% dan penurunan terbesar sebanyak -13.04%.

BALM3 berada dalam sektor apa?

Baumer berada dalam sektor Bens Industriais, segmen Equipamentos.