Cipta akaun percuma

B3 · BRL

BALM4

Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$14.50+0.21% (R$0.03)
Julat harian
R$14.50 – R$14.50
Volum harian
R$4.4K
Julat 52 minggu
R$14.20 – R$25.00

Ikuti BALM4 di Fuolio

Lihat sumbangan BALM4 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

BALM4 dalam angka

Permodalan pasaran
R$178.9J
P/E
6.43
P/B
0.85
Hasil dividen (12 bulan)
33.24%
Hutang bersih/EBITDA
-1.04

Hasil dividen 12 bulan bagi BALM4 ialah 33.24%, melebihi purata 5 tahunnya sebanyak 8.83%.

Sejarah harga BALM4

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan BALM4

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan-5.16%+130.66%+75.10%
Volatiliti (setahun)27.69%33.32%33.86%
Penurunan terbesar-25.44%-25.44%-35.97%
Bulan positif5/1218/3627/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam BALM4?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/09/2021 bernilai R$1,750.98 hari ini.

Nilai hari ini dalam BALM4
R$1,750.98
Pulangan sepanjang tempoh
+75.10%
Pulangan setahun
+11.86%
Dalam Ibovespa
R$1,657.66

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas BALM4

Penilaian

  • P/E
    6.43
  • P/B
    0.85
  • EV/EBITDA
    3.31
  • EV/EBIT
    3.88
  • EV/Hasil
    0.66
  • P/EBIT
    5.09
  • P/S
    0.87
  • P/OCF
    4.28
  • P/FCF
    5.33
  • Earnings yield
    25.78%
  • Nisbah PEG
    —
  • Pendapatan sesaham
    R$2.25
  • Nilai buku sesaham
    R$17.13

Hutang

  • Hutang bersih
    -R$42.7J
  • Hutang bersih/EBITDA
    -1.04
  • Hutang bersih/Ekuiti
    -0.26
  • Hutang/Ekuiti
    0.17
  • Nisbah semasa
    2.69
  • Nisbah cepat
    1.73
  • Nisbah tunai
    0.88

Kecekapan

  • Margin kasar
    63.85%
  • Margin EBITDA
    20.05%
  • Margin operasi
    17.10%
  • Margin bersih
    12.39%
  • Pusing ganti aset
    0.70

Keuntungan

  • ROE
    13.16%
  • ROA
    8.71%
  • ROIC
    23.41%
  • Payout
    213.80%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    6.99%
  • CAGR untung (5 tahun)
    26.00%
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    9.95%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    -42.81%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    -6.01%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    -23.72%

Berapakah harga saksama BALM4?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$14.50.

Harga saksama Graham
R$29.48
103.29% di atas harga

√(22.50 × R$2.25 × R$17.13)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$23.37
61.17% di atas harga

R$1.40 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk BALM4 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk20252024202320222021202020192018
P/E9.863.4112.2817.097.829.0315.3649.73
P/B1.240.620.780.730.951.270.891.31
EV/EBITDA3.291.162.793.616.706.9610.2820.33
Hasil dividen29.47%7.31%1.64%2.51%3.22%3.12%1.43%0.86%
Pendapatan sesahamR$1.84R$3.23R$0.94R$0.59R$1.63R$1.74R$0.64R$0.28
Nilai buku sesahamR$14.69R$17.81R$14.86R$13.73R$13.44R$12.37R$11.03R$10.63
ROE12.55%18.11%6.31%4.26%12.12%14.05%5.78%2.64%
ROIC26.17%23.31%12.41%9.17%8.19%12.34%2.90%1.89%
Margin kasar63.23%61.63%60.53%58.30%56.16%50.03%51.76%56.26%
Margin EBITDA18.81%21.08%15.57%13.54%11.43%12.42%7.40%6.55%
Margin bersih8.46%16.26%5.41%3.49%11.93%10.45%4.19%2.30%
Hutang bersih/EBITDA-1.14-1.47-1.48-0.79-1.46-0.641.582.89

Penyata kewangan BALM4

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$213.7JR$194.4JR$170JR$164.5JR$133.8JR$163J
Kos jualan-R$78.6J-R$74.6J-R$67.1J-R$68.6J-R$58.7J-R$81.4J
Untung kasarR$135.1JR$119.8JR$102.9JR$95.9JR$75.2JR$81.5J
EBITDAR$40.2JR$41JR$26.5JR$22.3JR$15.3JR$20.2J
EBITR$34.7JR$36JR$21.6JR$18.2JR$11.9JR$17.3J
Keputusan kewangan bersih-R$4.8JR$3.5J-R$7J-R$8.5JR$1.6JR$4J
Untung sebelum cukaiR$29.8JR$39.5JR$14.6JR$9.7JR$13.4JR$21.2J
Cukai pendapatan-R$7.7J-R$10.2J-R$5.7J-R$4J-R$3.3J-R$4.8J
Untung bersihR$18.1JR$31.6JR$9.2JR$5.7JR$16JR$17J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

BALM4 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
BALM4Baumer6.430.8533.24%13.16%R$178.9J
BALM3BAUMER S.A.9.761.2821.91%13.16%R$178.9J
HYPE3HYPERA S.A.9.871.194.42%12.10%R$17.2B
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10.681.078.43%10.02%R$2.5B
OFSA3OUROFINO S.A.5.881.685.01%28.55%R$1.4B
BIOM3BIOMM S.A.26.852.500.00%9.33%R$814.3J

Adakah BALM4 membayar dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen30/04/202630/12/2026R$0.82

Hasil dividen mengikut tahun

  • 1.70%2017
  • 0.86%2018
  • 1.43%2019
  • 3.12%2020
  • 3.22%2021
  • 2.51%2022
  • 1.64%2023
  • 7.31%2024
  • 29.47%2025
  • 0.00%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen17/12/202529/12/2025R$3.07
Faedah atas ekuiti02/10/202531/10/2025R$0.93
Dividen06/05/202531/10/2025R$0.21
Dividen06/05/202530/09/2025R$0.21
Dividen06/05/202529/08/2025R$0.21
Faedah atas ekuiti19/12/202427/02/2025R$0.36
Faedah atas ekuiti19/12/202430/01/2025R$0.36
Faedah atas ekuiti05/12/202327/12/2024R$0.19
Faedah atas ekuiti05/12/202327/09/2024R$0.19
Faedah atas ekuiti05/12/202327/06/2024R$0.19
Faedah atas ekuiti05/12/202327/03/2024R$0.19
Dividen28/04/202315/03/2024R$0.03
Lihat kesemua 50 dividen
Dividen terdahulu
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen28/04/202317/11/2023R$0.03
Dividen28/04/202315/09/2023R$0.03
Dividen28/04/202315/06/2023R$0.03
Faedah atas ekuiti04/01/202328/04/2023R$0.11
Dividen29/04/202215/06/2022R$0.25
Dividen30/04/202116/06/2021R$0.41
Dividen05/08/202017/09/2020R$0.26
Dividen29/04/202017/06/2020R$0.23
Dividen30/04/201917/06/2019R$0.14
Dividen30/04/201815/06/2018R$0.12
Dividen28/04/201715/06/2017R$0.15
Dividen29/04/201631/08/2016R$0.27
Faedah atas ekuiti30/12/201531/05/2016R$0.12
Faedah atas ekuiti30/12/201530/05/2016R$0.12
Dividen30/04/201528/02/2016R$0.09
Dividen30/04/201530/06/2015R$0.09
Dividen30/04/201426/02/2015R$0.95
Dividen30/04/201428/11/2014R$0.92
Dividen30/04/201231/10/2012R$0.23
Dividen29/04/201129/07/2011R$0.31
Dividen29/04/200930/11/2009R$0.23
Dividen26/04/2013—R$0.34
Dividen30/04/2010—R$0.23
Dividen30/04/2008—R$1.64
Dividen27/04/2007—R$0.84
Dividen27/04/2006—R$0.58
Dividen29/04/2005—R$0.29
Dividen27/04/2004—R$0.17
Dividen27/04/2004—R$0.16
Dividen27/04/2004—R$0.21
Dividen27/04/2004—R$0.18
Faedah atas ekuiti07/01/2004—R$0.45
Dividen29/04/2003—R$0.36
Dividen22/05/2002—R$0.23
Dividen30/04/2001—R$0.22
Dividen28/04/2000—R$0.22
Dividen16/04/1999—R$0.95
Dividen30/04/1997—R$0.30
Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
PeristiwaTarikh akhir peganganNisbah
Pecahan saham30/04/201410 bagi 1
Penyatuan saham27/05/20051 bagi 1000
Saham bonus27/06/1991351.90% dalam saham

Tentang Baumer

Segmen penyenaraian
Tradisional
Tag along
Ditetapkan dalam perlembagaan syarikat
Free float
35.56%
Saham diterbitkan
4.9J biasa · 4.9J keutamaan
Purata dagangan harian
R$20.6K
Disenaraikan sejak
20/05/1970
CNPJ
61.374.161/0001-30
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
Condustil Participações S/APengawal50.42%1.35%25.89%
RUY SALVARI BAUMERPengawal32.91%7.60%20.25%
MONICA SALVARI BAUMERPengawal5.89%30.40%18.15%
Outros10.53%60.59%35.56%
Ações Tesouraria0.24%0.07%0.16%

Soalan mengenai BALM4

Berapakah harga BALM4 hari ini?

BALM4 berada pada R$14.50 (0.21% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 30/09/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh BALM4 pada 2025?

BALM4 membayar R$5.36 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 29.47%.

Bilakah dividen BALM4 yang seterusnya?

Pembayaran seterusnya yang diumumkan ialah R$0.82 sesaham pada 30/12/2026.

Apakah P/E dan P/B bagi BALM4?

BALM4 didagangkan pada P/E 6.43 dan P/B 0.85.

Berapakah pulangan BALM4 dalam tempoh 12 bulan?

BALM4 memberikan pulangan -5.16% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 27.69% dan penurunan terbesar sebanyak -25.44%.