Cipta akaun percuma

B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

R$10.71+1.90% (R$0.20)
Julat harian
R$10.39 – R$10.73
Volum harian
R$3.1J
Julat 52 minggu
R$8.28 – R$11.84

Ikuti BLAU3 di Fuolio

Lihat sumbangan BLAU3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

BLAU3 dalam angka

Permodalan pasaran
R$2.5B
P/E
10.68
P/B
1.07
Hasil dividen (12 bulan)
8.43%
Hutang bersih/EBITDA
1.00

Hasil dividen 12 bulan bagi BLAU3 ialah 8.43%, melebihi purata 5 tahunnya sebanyak 3.35%.

Sejarah harga BLAU3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan BLAU3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan+12.14%+4.70%-55.60%
Volatiliti (setahun)33.07%36.84%36.40%
Penurunan terbesar-23.92%-37.92%-71.58%
Bulan positif6/1219/3629/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam BLAU3?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/10/2021 bernilai R$444.00 hari ini.

Nilai hari ini dalam BLAU3
R$444.00
Pulangan sepanjang tempoh
-55.60%
Pulangan setahun
-15.00%
Dalam Ibovespa
R$1,777.43

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas BLAU3

Penilaian

  • P/E
    10.68
  • P/B
    1.07
  • EV/EBITDA
    7.51
  • EV/EBIT
    9.33
  • EV/Hasil
    1.61
  • P/EBIT
    8.09
  • P/S
    1.40
  • P/OCF
    5.89
  • P/FCF
    -12.52
  • Earnings yield
    10.72%
  • Nisbah PEG
    —
  • Pendapatan sesaham
    R$1.00
  • Nilai buku sesaham
    R$10.01

Hutang

  • Hutang bersih
    R$383.2J
  • Hutang bersih/EBITDA
    1.00
  • Hutang bersih/Ekuiti
    0.17
  • Hutang/Ekuiti
    0.55
  • Nisbah semasa
    3.23
  • Nisbah cepat
    2.25
  • Nisbah tunai
    1.33

Kecekapan

  • Margin kasar
    41.34%
  • Margin EBITDA
    21.48%
  • Margin operasi
    17.28%
  • Margin bersih
    13.14%
  • Pusing ganti aset
    0.44

Keuntungan

  • ROE
    10.02%
  • ROA
    5.83%
  • ROIC
    8.94%
  • Payout
    90.03%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    5.95%
  • CAGR untung (5 tahun)
    -6.93%
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    -2.96%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    35.80%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    1.06%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    -17.28%

Berapakah harga saksama BLAU3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$10.71.

Harga saksama Graham
R$15.03
40.30% di atas harga

√(22.50 × R$1.00 × R$10.01)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$8.23
23.16% di bawah harga

R$0.49 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk BLAU3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk20252024202320222021202020192018
P/E11.1110.8611.7812.9920.08———
P/B1.451.101.482.603.99———
EV/EBITDA8.807.7310.089.8413.20———
Hasil dividen4.27%3.60%3.35%4.20%1.32%———
Pendapatan sesahamR$1.26R$1.21R$1.39R$2.03R$1.81R$1.72R$1.35R$0.83
Nilai buku sesahamR$9.67R$11.99R$11.12R$10.13R$9.11R$1.50R$1.80R$1.51
ROE13.08%10.10%12.52%19.99%19.89%114.90%75.35%55.19%
ROIC10.00%8.80%8.82%19.70%21.76%20.42%33.98%27.18%
Margin kasar40.10%37.55%35.72%47.47%48.74%47.04%44.00%43.25%
Margin EBITDA24.89%21.69%26.83%33.72%34.95%34.26%31.87%27.21%
Margin bersih17.33%12.38%18.20%25.83%23.80%21.52%20.48%15.76%
Hutang bersih/EBITDA1.071.532.09-0.11-0.472.841.141.37

Penyata kewangan BLAU3

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$1.7BR$1.8BR$1.4BR$1.4BR$1.4BR$1.2B
Kos jualan-R$1B-R$1.1B-R$882.4J-R$739J-R$700.5J-R$625.8J
Untung kasarR$682.7JR$658.8JR$490.3JR$667.9JR$665.9JR$556J
EBITDAR$423.8JR$380.6JR$368.3JR$474.5JR$477.5JR$404.9J
EBITR$354.4JR$328.8JR$329.4JR$452.2JR$456.6JR$389.1J
Keputusan kewangan bersihR$34.1J-R$36.9JR$4.8JR$16.4JR$25.8J-R$35.5J
Untung sebelum cukaiR$388.5JR$291.9JR$334.2JR$468.6JR$482.5JR$353.6J
Cukai pendapatan-R$91.7J-R$78.4J-R$86.7J-R$108.1J-R$158.6J-R$99.3J
Untung bersihR$295JR$217.2JR$249.8JR$363.4JR$325.2JR$254.3J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

BLAU3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
BLAU3Blau Farmacêutica10.681.078.43%10.02%R$2.5B
HYPE3HYPERA S.A.9.871.194.42%12.10%R$17.2B
OFSA3OUROFINO S.A.5.881.685.01%28.55%R$1.4B
BIOM3BIOMM S.A.26.852.500.00%9.33%R$814.3J
BALM3BAUMER S.A.9.761.2821.91%13.16%R$178.7J
BALM4BAUMER S.A.6.420.8433.31%13.16%R$178.7J

Adakah BLAU3 membayar dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti29/09/202608/10/2026R$0.08
Dividen18/12/202531/12/2028R$0.56

Hasil dividen mengikut tahun

  • 1.32%2021
  • 4.20%2022
  • 3.35%2023
  • 3.60%2024
  • 4.27%2025
  • 1.41%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti25/06/202607/07/2026R$0.08
Faedah atas ekuiti23/03/202602/04/2026R$0.08
Faedah atas ekuiti04/12/202516/12/2025R$0.11
Faedah atas ekuiti23/09/202503/10/2025R$0.10
Faedah atas ekuiti21/03/202502/07/2025R$0.15
Faedah atas ekuiti21/03/202501/04/2025R$0.11
Faedah atas ekuiti26/09/202420/12/2024R$0.08
Dividen29/04/202425/10/2024R$0.01
Faedah atas ekuiti26/06/202410/07/2024R$0.14
Faedah atas ekuiti22/03/202410/04/2024R$0.13
Dividen19/04/202322/12/2023R$0.05
Faedah atas ekuiti27/06/202330/10/2023R$0.12
Lihat kesemua 24 dividen
Dividen terdahulu
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Faedah atas ekuiti27/06/202314/07/2023R$0.07
Faedah atas ekuiti24/03/202317/04/2023R$0.18
Faedah atas ekuiti21/12/202229/12/2022R$0.18
Faedah atas ekuiti26/09/202217/10/2022R$0.17
Faedah atas ekuiti07/07/202215/07/2022R$0.16
Faedah atas ekuiti07/04/202219/04/2022R$0.14
Dividen24/03/202205/04/2022R$0.21
Dividen03/12/202115/12/2021R$0.12
Faedah atas ekuiti03/12/202115/12/2021R$0.12
Faedah atas ekuiti23/09/202105/10/2021R$0.11
Faedah atas ekuiti05/07/202115/07/2021R$0.02
Faedah atas ekuiti31/03/2021—R$0.02
Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
PeristiwaTarikh akhir peganganNisbah
Saham bonus05/01/202630.00% dalam saham

Tentang Blau Farmacêutica

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segmen
Medicamentos e Outros Produtos
Segmen penyenaraian
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
16.55%
Saham diterbitkan
233.21J biasa
Purata dagangan harian
R$2.4J
Disenaraikan sejak
19/04/2021
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

Laman web pelabur
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
MARCELO RODOLFO HAHNPengawal82.50%0.00%82.50%
Outros16.55%0.00%16.55%
Ações Tesouraria0.96%0.00%0.96%

Soalan mengenai BLAU3

Berapakah harga BLAU3 hari ini?

BLAU3 berada pada R$10.71 (1.90% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 30/09/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh BLAU3 pada 2025?

BLAU3 membayar R$0.46 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 4.27%.

Bilakah dividen BLAU3 yang seterusnya?

Pembayaran seterusnya yang diumumkan ialah R$0.08 sesaham pada 08/10/2026.

Apakah P/E dan P/B bagi BLAU3?

BLAU3 didagangkan pada P/E 10.68 dan P/B 1.07.

Berapakah pulangan BLAU3 dalam tempoh 12 bulan?

BLAU3 memberikan pulangan 12.14% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 33.07% dan penurunan terbesar sebanyak -23.92%.

BLAU3 berada dalam sektor apa?

Blau Farmacêutica berada dalam sektor Consumo Não Cíclico, segmen Medicamentos e Outros Produtos.