Cipta akaun percuma

B3 · BRL

ENGI11

Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

R$52.97+2.10% (R$1.09)
Julat harian
R$52.16 – R$53.28
Volum harian
R$169.9J
Julat 52 minggu
R$42.38 – R$59.25

Ikuti ENGI11 di Fuolio

Lihat sumbangan ENGI11 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

ENGI11 dalam angka

Permodalan pasaran
R$27.9B
P/E
17.59
P/B
1.37
Hasil dividen (12 bulan)
2.27%
Hutang bersih/EBITDA
6.98

Hasil dividen 12 bulan bagi ENGI11 ialah 2.27%, di bawah purata 5 tahunnya sebanyak 5.89%.

Sejarah harga ENGI11

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan ENGI11

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan+13.77%+37.84%+63.88%
Volatiliti (setahun)18.08%21.11%24.23%
Penurunan terbesar-10.86%-29.44%-29.44%
Bulan positif7/1220/3631/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam ENGI11?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/09/2021 bernilai R$1,638.85 hari ini.

Nilai hari ini dalam ENGI11
R$1,638.85
Pulangan sepanjang tempoh
+63.88%
Pulangan setahun
+10.39%
Dalam Ibovespa
R$1,657.66

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas ENGI11

Penilaian

  • P/E
    17.59
  • P/B
    1.37
  • EV/EBITDA
    10.09
  • EV/EBIT
    13.45
  • EV/Hasil
    2.46
  • P/EBIT
    4.15
  • P/S
    0.76
  • P/OCF
    4.67
  • P/FCF
    56.64
  • Earnings yield
    7.44%
  • Nisbah PEG
    —
  • Pendapatan sesaham
    R$3.01
  • Nilai buku sesaham
    R$38.71

Hutang

  • Hutang bersih
    R$62.4B
  • Hutang bersih/EBITDA
    6.98
  • Hutang bersih/Ekuiti
    2.71
  • Hutang/Ekuiti
    3.13
  • Nisbah semasa
    1.56
  • Nisbah cepat
    1.55
  • Nisbah tunai
    0.62

Kecekapan

  • Margin kasar
    24.66%
  • Margin EBITDA
    24.36%
  • Margin operasi
    18.28%
  • Margin bersih
    5.88%
  • Pusing ganti aset
    0.43

Keuntungan

  • ROE
    7.78%
  • ROA
    2.51%
  • ROIC
    7.86%
  • Payout
    39.89%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    10.07%
  • CAGR untung (5 tahun)
    -9.51%
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    5.12%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    -41.57%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    4.53%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    -55.58%

Berapakah harga saksama ENGI11?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$52.97.

Harga saksama Graham
R$51.22
3.31% di bawah harga

√(22.50 × R$3.01 × R$38.71)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$40.70
23.16% di bawah harga

R$2.44 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk ENGI11 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk20252024202320222021202020192018
P/E53.6322.0465.0642.1930.9063.65216.1358.56
P/B5.613.777.847.228.8112.4415.2311.12
EV/EBITDA20.4416.1721.4418.1618.5530.0334.8022.59
Hasil dividen7.64%6.03%3.07%8.37%4.36%1.28%2.19%2.32%
Pendapatan sesahamR$0.88R$1.66R$0.83R$1.05R$1.43R$0.81R$0.25R$0.63
Nilai buku sesahamR$8.41R$9.67R$6.86R$6.12R$5.01R$4.14R$3.56R$3.33
ROE10.45%17.11%12.05%17.11%28.52%19.55%7.05%18.99%
ROIC7.59%9.05%7.82%8.95%9.57%6.25%4.22%7.05%
Margin kasar25.39%25.40%27.27%27.13%21.52%17.99%16.34%15.87%
Margin EBITDA25.04%23.63%26.72%26.40%22.17%19.34%17.58%24.18%
Margin bersih6.25%11.24%6.64%8.06%9.79%7.23%2.29%7.27%
Hutang bersih/EBITDA7.065.695.285.294.916.256.684.97

Penyata kewangan ENGI11

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$35.4BR$33.7BR$28.5BR$26.5BR$26.5BR$20.3B
Kos jualan-R$26.4B-R$25.2B-R$20.8B-R$19.3B-R$20.8B-R$16.7B
Untung kasarR$9BR$8.6BR$7.8BR$7.2BR$5.7BR$3.7B
EBITDAR$8.9BR$8BR$7.6BR$7BR$5.9BR$3.9B
EBITR$6.8BR$6.1BR$6BR$5.7BR$4.6BR$2.7B
Keputusan kewangan bersih-R$3.4B-R$1.7B-R$2.5B-R$2.6B-R$1.1B-R$655.8J
Untung sebelum cukaiR$3.3BR$4.4BR$3.6BR$3.1BR$3.5BR$2B
Cukai pendapatan-R$194.8JR$261.1J-R$986.3J-R$710.8J-R$762.7J-R$527.7J
Untung bersihR$2.2BR$3.8BR$1.9BR$2.1BR$2.6BR$1.5B

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

ENGI11 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
ENGI11S.a.17.591.372.27%7.78%R$27.9B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

Adakah ENGI11 membayar dividen?

Hasil dividen mengikut tahun

  • 2.29%2017
  • 2.32%2018
  • 2.19%2019
  • 1.28%2020
  • 4.36%2021
  • 8.37%2022
  • 3.07%2023
  • 6.03%2024
  • 7.64%2025
  • 0.94%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen11/08/202624/08/2026R$0.50
Dividen26/11/202519/12/2025R$0.70
Dividen12/08/202526/09/2025R$1.00
Dividen25/02/202528/03/2025R$1.90
Dividen12/08/202428/08/2024R$1.00
Dividen28/12/202312/01/2024R$1.00
Dividen15/08/202329/08/2023R$0.70
Dividen21/03/202330/03/2023R$0.80
Dividen23/08/202201/09/2022R$1.16
Dividen30/12/202102/03/2022R$2.20
Dividen17/08/202129/09/2021R$0.65
Dividen19/03/202130/03/2021R$1.10
Lihat kesemua 36 dividen
Dividen terdahulu
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen18/08/202026/08/2020R$0.28
Dividen27/02/202003/04/2020R$0.32
Dividen13/08/201923/08/2019R$0.28
Dividen22/03/201910/04/2019R$0.15
Dividen27/02/201911/03/2019R$0.65
Dividen14/08/201804/09/2018R$0.28
Dividen28/02/201808/03/2018R$0.50
Dividen14/08/201701/09/2017R$0.28
Dividen22/02/201708/03/2017R$0.29
Dividen17/08/201626/08/2016R$0.12
Dividen29/02/201608/03/2016R$0.29
Dividen29/06/201520/07/2015R$0.41
Dividen30/04/201529/06/2015R$0.54
Dividen19/08/201411/09/2014R$0.28
Dividen27/02/201412/03/2014R$0.41
Dividen09/08/201321/08/2013R$0.12
Dividen24/05/201303/06/2013R$0.16
Dividen30/01/201307/02/2013R$0.52
Dividen09/08/201220/08/2012R$0.28
Dividen21/03/201204/04/2012R$0.20
Dividen19/08/201102/09/2011R$0.28
Dividen02/03/201115/03/2011R$0.17
Dividen17/09/201028/09/2010R$0.28
Dividen11/03/201022/03/2010R$0.17
Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
PeristiwaTarikh akhir peganganNisbah
Saham bonus27/11/202510.00% dalam saham
Pecahan saham21/10/20095 bagi 1

Tentang S.a.

Sektor
Energia
Segmen
Energia Elétrica
Segmen penyenaraian
Tahap 2
Tag along
Ditetapkan dalam perlembagaan syarikat
Free float
68.32%
Saham diterbitkan
975.95J biasa · 1.54B keutamaan
Purata dagangan harian
R$165.6J
Wajaran dalam Ibovespa
0.73%
Disenaraikan sejak
01/12/2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.

Laman web pelabur
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
Gipar S.A.Pengawal61.16%5.48%26.65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4.47%10.99%8.51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4.10%10.04%7.78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3.88%9.50%7.36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3.24%7.94%6.15%
IVAN MÜLLER BOTELHOPengawal0.21%0.50%0.39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/APengawal0.22%0.40%0.33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOPengawal0.04%0.09%0.07%
GILBERTO MULLER BOTELHOPengawal0.07%0.02%0.04%
RICARDO PEREZ BOTELHOPengawal0.01%0.03%0.03%
Itacatu S/APengawal0.01%0.03%0.02%
STELLA PEREZ BOTELHOPengawal0.01%0.02%0.02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSPengawal0.04%0.00%0.01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSPengawal0.01%0.02%0.01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAPengawal0.01%0.01%0.01%
DORA BOTELHO BASTOSPengawal0.01%0.01%0.01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0.02%0.00%0.01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSPengawal0.01%0.01%0.01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0.02%0.00%0.01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOPengawal0.00%0.00%0.00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOPengawal0.00%0.00%0.00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOPengawal0.00%0.00%0.00%
Outros22.43%54.75%42.47%
Ações Tesouraria0.06%0.15%0.12%

Soalan mengenai ENGI11

Berapakah harga ENGI11 hari ini?

ENGI11 berada pada R$52.97 (2.10% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 30/09/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh ENGI11 pada 2025?

ENGI11 membayar R$3.60 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 7.64%.

Apakah P/E dan P/B bagi ENGI11?

ENGI11 didagangkan pada P/E 17.59 dan P/B 1.37.

Berapakah pulangan ENGI11 dalam tempoh 12 bulan?

ENGI11 memberikan pulangan 13.77% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 18.08% dan penurunan terbesar sebanyak -10.86%.

ENGI11 berada dalam sektor apa?

S.a. berada dalam sektor Energia, segmen Energia Elétrica.