Cipta akaun percuma

B3 · BRL

EQPA3

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA

R$5.60+0.36% (R$0.02)
Julat harian
R$5.54 – R$5.58
Volum harian
R$52.6K
Julat 52 minggu
R$4.81 – R$7.35

Ikuti EQPA3 di Fuolio

Lihat sumbangan EQPA3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

EQPA3 dalam angka

Permodalan pasaran
R$12.3B
P/E
0.64
P/B
2.36
Hasil dividen (12 bulan)
9.77%
Hutang bersih/EBITDA
0.63

Hasil dividen 12 bulan bagi EQPA3 ialah 9.77%, melebihi purata 5 tahunnya sebanyak 9.67%.

Sejarah harga EQPA3

01/10/202501/10/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan EQPA3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan+2.37%+13.93%+74.36%
Volatiliti (setahun)23.21%25.05%25.72%
Penurunan terbesar-20.31%-25.85%-25.85%
Bulan positif8/1219/3635/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam EQPA3?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/10/2021 bernilai R$1,723.46 hari ini.

Nilai hari ini dalam EQPA3
R$1,723.46
Pulangan sepanjang tempoh
+72.35%
Pulangan setahun
+11.50%
Dalam Ibovespa
R$1,788.45

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas EQPA3

Penilaian

  • P/E
    0.64
  • P/B
    2.36
  • EV/EBITDA
    1.22
  • EV/EBIT
    1.26
  • EV/Hasil
    1.99
  • P/EBIT
    0.61
  • P/S
    0.96
  • P/OCF
    9.54
  • P/FCF
    37.32
  • Earnings yield
    79.28%
  • Nisbah PEG
    0.00
  • Pendapatan sesaham
    R$8.72
  • Nilai buku sesaham
    R$2.38

Hutang

  • Hutang bersih
    R$13.1B
  • Hutang bersih/EBITDA
    0.63
  • Hutang bersih/Ekuiti
    2.50
  • Hutang/Ekuiti
    2.96
  • Nisbah semasa
    1.71
  • Nisbah cepat
    1.70
  • Nisbah tunai
    0.66

Kecekapan

  • Margin kasar
    167.25%
  • Margin EBITDA
    162.68%
  • Margin operasi
    157.82%
  • Margin bersih
    150.85%
  • Pusing ganti aset
    0.64

Keuntungan

  • ROE
    366.78%
  • ROA
    96.34%
  • ROIC
    108.38%
  • Payout
    6.28%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    14.37%
  • CAGR untung (5 tahun)
    86.93%
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    12.54%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    873.94%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    10.10%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    960.72%

Berapakah harga saksama EQPA3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$5.60.

Harga saksama Graham
R$21.60
285.66% di atas harga

√(22.50 × R$8.72 × R$2.38)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$9.53
70.21% di atas harga

R$0.57 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk EQPA3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk20252024202320222021202020192018
P/E0.696.287.569.0311.0510.1515.9211.30
P/B2.552.493.624.863.372.162.261.71
EV/EBITDA1.196.876.578.147.537.0810.398.45
Hasil dividen11.00%13.52%1.94%13.89%7.99%8.48%3.25%2.58%
Pendapatan sesahamR$8.71R$0.89R$1.01R$0.70R$0.46R$0.33R$0.21R$0.21
Nilai buku sesahamR$2.34R$2.26R$2.10R$1.31R$1.52R$1.53R$1.49R$1.36
ROE371.61%39.61%47.90%53.85%30.52%21.30%14.21%15.15%
ROIC119.68%17.70%26.08%21.62%18.10%13.24%8.70%9.62%
Margin kasar172.37%31.83%33.81%34.36%28.82%30.26%26.76%24.98%
Margin EBITDA168.87%27.22%32.02%28.18%24.77%25.21%18.74%19.08%
Margin bersih157.45%18.19%21.45%18.28%12.63%12.23%8.38%8.29%
Hutang bersih/EBITDA0.552.671.502.281.902.163.273.54

Penyata kewangan EQPA3

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$12.2BR$10.9BR$10.4BR$8.5BR$8.1BR$5.9B
Kos jualanR$8.8B-R$7.4B-R$6.9B-R$5.6B-R$5.8B-R$4.1B
Untung kasarR$21.1BR$3.5BR$3.5BR$2.9BR$2.3BR$1.8B
EBITDAR$20.6BR$3BR$3.3BR$2.4BR$2BR$1.5B
EBITR$20BR$2.5BR$2.9BR$2BR$1.6BR$1.2B
Keputusan kewangan bersih-R$530.4J-R$337.5J-R$331.4J-R$282.9J-R$346.8J-R$204.1J
Untung sebelum cukaiR$19.5BR$2.2BR$2.6BR$1.7BR$1.3BR$964.8J
Cukai pendapatan-R$252J-R$218.1J-R$327.3J-R$179.3J-R$273.6J-R$246.3J
Untung bersihR$19.2BR$2BR$2.2BR$1.6BR$1BR$718.5J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

EQPA3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia0.642.369.77%366.78%R$12.3B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159.1B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159.1B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

Adakah EQPA3 membayar dividen?

Hasil dividen mengikut tahun

  • 2.22%2017
  • 2.58%2018
  • 3.25%2019
  • 8.48%2020
  • 7.99%2021
  • 13.89%2022
  • 1.94%2023
  • 13.52%2024
  • 11.00%2025
  • 9.82%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen19/08/202631/08/2026R$0.10
Dividen25/06/202608/07/2026R$0.32
Dividen29/04/202622/06/2026R$0.13
Dividen29/04/202526/12/2025R$0.66
Faedah atas ekuiti12/01/202411/12/2024R$0.00
Dividen30/04/202428/11/2024R$0.76
Dividen28/04/202305/12/2023R$0.13
Dividen28/04/202305/12/2023R$0.02
Dividen28/11/202209/12/2022R$0.36
Dividen23/11/202201/12/2022R$0.40
Dividen28/04/202223/06/2022R$0.13
Dividen25/11/202114/12/2021R$0.16
Lihat kesemua 37 dividen
Dividen terdahulu
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen24/08/202130/09/2021R$0.15
Dividen29/04/202114/05/2021R$0.10
Dividen15/12/202023/12/2020R$0.03
Dividen15/12/202023/12/2020R$0.17
Dividen29/05/202024/06/2020R$0.08
Dividen11/11/201916/12/2019R$0.07
Dividen29/04/201913/05/2019R$0.01
Dividen25/03/201903/04/2019R$0.03
Dividen25/04/201818/12/2018R$0.06
Dividen25/04/201708/12/2017R$0.04
Dividen14/04/201614/12/2016R$0.01
Dividen30/04/200930/12/2009R$0.16
Dividen07/04/200830/12/2008R$0.78
Dividen21/12/200708/01/2008R$3.85
Faedah atas ekuiti21/12/200708/01/2008R$0.41
Faedah atas ekuiti31/08/200727/12/2007R$0.21
Faedah atas ekuiti26/04/200721/12/2007R$0.22
Dividen26/04/200721/12/2007R$0.09
Dividen29/04/2010—R$0.28
Faedah atas ekuiti19/04/2006—R$0.22
Dividen19/04/2006—R$0.04
Dividen29/04/2004—R$0.08
Faedah atas ekuiti23/03/2004—R$0.14
Dividen29/05/2002—R$0.06
Dividen11/04/2000—R$0.08

Tentang Equatorial Para Distribuidora De Energia

Sektor
Energia
Segmen
Energia Elétrica
Segmen penyenaraian
Tradisional
Tag along
80.00%
Free float
3.50%
Saham diterbitkan
2.2B biasa · 4.45J keutamaan
Purata dagangan harian
R$91.5K
Disenaraikan sejak
13/07/1999
CNPJ
04.895.728/0001-80

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.

Laman web pelabur
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
Equatorial Energia Distribuição S.A.Pengawal96.67%10.37%96.50%
VICTOR ADLER0.48%9.16%0.50%
Outros2.84%80.46%3.00%

Soalan mengenai EQPA3

Berapakah harga EQPA3 hari ini?

EQPA3 berada pada R$5.60 (0.36% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 01/10/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh EQPA3 pada 2025?

EQPA3 membayar R$0.66 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 11.00%.

Apakah P/E dan P/B bagi EQPA3?

EQPA3 didagangkan pada P/E 0.64 dan P/B 2.36.

Berapakah pulangan EQPA3 dalam tempoh 12 bulan?

EQPA3 memberikan pulangan 2.37% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 23.21% dan penurunan terbesar sebanyak -20.31%.

EQPA3 berada dalam sektor apa?

Equatorial Para Distribuidora De Energia berada dalam sektor Energia, segmen Energia Elétrica.