Cipta akaun percuma

B3 · BRL

EQPA5

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A

R$7.90-1.25% (-R$0.10)
Julat harian
R$7.90 – R$8.20
Volum harian
R$4.7K
Julat 52 minggu
R$5.32 – R$17.00

Ikuti EQPA5 di Fuolio

Lihat sumbangan EQPA5 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

EQPA5 dalam angka

Permodalan pasaran
R$12.3B
P/E
0.91
P/B
3.32
Hasil dividen (12 bulan)
6.93%
Hutang bersih/EBITDA
0.63

Hasil dividen 12 bulan bagi EQPA5 ialah 6.93%, melebihi purata 5 tahunnya sebanyak 6.80%.

Sejarah harga EQPA5

01/10/202529/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan EQPA5

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan+32.80%+40.07%+60.29%
Volatiliti (setahun)143.67%85.14%67.99%
Penurunan terbesar-49.84%-49.84%-49.84%
Bulan positif5/1211/3621/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam EQPA5?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/09/2021 bernilai R$1,602.90 hari ini.

Nilai hari ini dalam EQPA5
R$1,602.90
Pulangan sepanjang tempoh
+60.29%
Pulangan setahun
+9.90%
Dalam Ibovespa
R$1,657.66

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas EQPA5

Penilaian

  • P/E
    0.91
  • P/B
    3.32
  • EV/EBITDA
    1.22
  • EV/EBIT
    1.26
  • EV/Hasil
    1.99
  • P/EBIT
    0.61
  • P/S
    0.96
  • P/OCF
    9.54
  • P/FCF
    37.32
  • Earnings yield
    79.28%
  • Nisbah PEG
    0.00
  • Pendapatan sesaham
    R$8.72
  • Nilai buku sesaham
    R$2.38

Hutang

  • Hutang bersih
    R$13.1B
  • Hutang bersih/EBITDA
    0.63
  • Hutang bersih/Ekuiti
    2.50
  • Hutang/Ekuiti
    2.96
  • Nisbah semasa
    1.71
  • Nisbah cepat
    1.70
  • Nisbah tunai
    0.66

Kecekapan

  • Margin kasar
    167.25%
  • Margin EBITDA
    162.68%
  • Margin operasi
    157.82%
  • Margin bersih
    150.85%
  • Pusing ganti aset
    0.64

Keuntungan

  • ROE
    366.78%
  • ROA
    96.34%
  • ROIC
    108.38%
  • Payout
    6.28%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    14.37%
  • CAGR untung (5 tahun)
    86.93%
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    12.54%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    873.94%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    10.10%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    960.72%

Berapakah harga saksama EQPA5?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$7.90.

Harga saksama Graham
R$21.60
173.38% di atas harga

√(22.50 × R$8.72 × R$2.38)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$9.53
20.65% di atas harga

R$0.57 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk EQPA5 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk20252024202320222021202020192018
P/E1.158.948.9212.1514.9116.1730.3722.17
P/B4.263.544.276.544.553.444.323.36
EV/EBITDA1.628.657.4810.179.5010.0116.8513.17
Hasil dividen6.59%9.50%1.64%10.32%5.92%4.75%1.86%1.31%
Pendapatan sesahamR$8.71R$0.89R$1.01R$0.70R$0.46R$0.33R$0.21R$0.21
Nilai buku sesahamR$2.34R$2.26R$2.10R$1.31R$1.52R$1.53R$1.49R$1.36
ROE371.61%39.61%47.90%53.85%30.52%21.30%14.21%15.15%
ROIC119.68%17.70%26.08%21.62%18.10%13.24%8.70%9.62%
Margin kasar172.37%31.83%33.81%34.36%28.82%30.26%26.76%24.98%
Margin EBITDA168.87%27.22%32.02%28.18%24.77%25.21%18.74%19.08%
Margin bersih157.45%18.19%21.45%18.28%12.63%12.23%8.38%8.29%
Hutang bersih/EBITDA0.552.671.502.281.902.163.273.54

Penyata kewangan EQPA5

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$12.2BR$10.9BR$10.4BR$8.5BR$8.1BR$5.9B
Kos jualanR$8.8B-R$7.4B-R$6.9B-R$5.6B-R$5.8B-R$4.1B
Untung kasarR$21.1BR$3.5BR$3.5BR$2.9BR$2.3BR$1.8B
EBITDAR$20.6BR$3BR$3.3BR$2.4BR$2BR$1.5B
EBITR$20BR$2.5BR$2.9BR$2BR$1.6BR$1.2B
Keputusan kewangan bersih-R$530.4J-R$337.5J-R$331.4J-R$282.9J-R$346.8J-R$204.1J
Untung sebelum cukaiR$19.5BR$2.2BR$2.6BR$1.7BR$1.3BR$964.8J
Cukai pendapatan-R$252J-R$218.1J-R$327.3J-R$179.3J-R$273.6J-R$246.3J
Untung bersihR$19.2BR$2BR$2.2BR$1.6BR$1BR$718.5J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

EQPA5 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia0.913.326.93%366.78%R$12.3B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

Adakah EQPA5 membayar dividen?

Hasil dividen mengikut tahun

  • 2.13%2017
  • 1.31%2018
  • 1.86%2019
  • 4.75%2020
  • 5.92%2021
  • 10.32%2022
  • 1.64%2023
  • 9.50%2024
  • 6.59%2025
  • 6.93%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen19/08/202631/08/2026R$0.10
Dividen25/06/202608/07/2026R$0.32
Dividen29/04/202622/06/2026R$0.13
Dividen29/04/202526/12/2025R$0.66
Faedah atas ekuiti12/01/202411/12/2024R$0.00
Dividen30/04/202428/11/2024R$0.76
Dividen28/04/202305/12/2023R$0.13
Dividen28/04/202305/12/2023R$0.02
Dividen28/11/202209/12/2022R$0.36
Dividen23/11/202201/12/2022R$0.40
Dividen28/04/202223/06/2022R$0.13
Dividen25/11/202114/12/2021R$0.16
Lihat kesemua 39 dividen
Dividen terdahulu
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen24/08/202130/09/2021R$0.15
Dividen29/04/202114/05/2021R$0.10
Dividen15/12/202023/12/2020R$0.17
Dividen15/12/202023/12/2020R$0.03
Dividen29/05/202024/06/2020R$0.05
Dividen11/11/201916/12/2019R$0.07
Dividen29/04/201913/05/2019R$0.02
Dividen25/03/201903/04/2019R$0.03
Dividen25/04/201818/12/2018R$0.06
Dividen25/04/201708/12/2017R$0.05
Dividen14/04/201614/12/2016R$0.05
Dividen29/04/201030/12/2010R$0.49
Dividen07/04/200830/12/2008R$0.78
Faedah atas ekuiti21/12/200708/01/2008R$0.14
Dividen21/12/200708/01/2008R$3.85
Faedah atas ekuiti31/08/200727/12/2007R$0.49
Dividen26/04/200721/12/2007R$0.16
Faedah atas ekuiti26/04/200721/12/2007R$0.39
Dividen30/04/2009—R$0.49
Faedah atas ekuiti19/04/2006—R$0.46
Dividen19/04/2006—R$0.09
Dividen29/04/2004—R$0.19
Faedah atas ekuiti23/03/2004—R$0.35
Dividen30/04/2003—R$0.49
Dividen29/05/2002—R$0.49
Dividen30/04/2001—R$0.48
Dividen11/04/2000—R$0.49

Tentang Equatorial Para Distribuidora De Energia

Segmen penyenaraian
Tradisional
Tag along
Ditetapkan dalam perlembagaan syarikat
Free float
3.50%
Saham diterbitkan
2.2B biasa · 4.45J keutamaan
Purata dagangan harian
R$1.8K
Disenaraikan sejak
13/07/1999
CNPJ
04.895.728/0001-80
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
Equatorial Energia Distribuição S.A.Pengawal96.67%10.37%96.50%
VICTOR ADLER0.48%9.16%0.50%
Outros2.84%80.46%3.00%

Soalan mengenai EQPA5

Berapakah harga EQPA5 hari ini?

EQPA5 berada pada R$7.90 (-1.25% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 30/09/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh EQPA5 pada 2025?

EQPA5 membayar R$0.66 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 6.59%.

Apakah P/E dan P/B bagi EQPA5?

EQPA5 didagangkan pada P/E 0.91 dan P/B 3.32.

Berapakah pulangan EQPA5 dalam tempoh 12 bulan?

EQPA5 memberikan pulangan 32.80% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 143.67% dan penurunan terbesar sebanyak -49.84%.