B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

R$33.20+0.03% (R$0.01)Dikemas kini 1/10/26, 2:16 PG

Julat harian: R$33.20 – R$33.20
Volum harian: R$3.3K
Julat 52 minggu: R$30.00 – R$38.10

Ikuti GEPA3 di Fuolio

Lihat sumbangan GEPA3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

GEPA3 dalam angka

Permodalan pasaran: R$3.4B

P/E: 13.96

P/B: 2.28

Hasil dividen (12 bulan): 19.28%

Hutang bersih/EBITDA: 1.95

Hasil dividen 12 bulan bagi GEPA3 ialah 19.28%, melebihi purata 5 tahunnya sebanyak 13.32%.

Sejarah harga GEPA3

01/10/202530/09/2026

Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan GEPA3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik	12 bulan	36 bulan	60 bulan
Pulangan	+14.93%	+146.44%	+108.44%
Volatiliti (setahun)	24.65%	20.21%	24.16%
Penurunan terbesar	-12.10%	-12.10%	-32.16%
Bulan positif	5/12	21/36	33/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam GEPA3?

Jumlah dilaburkan

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/09/2021 bernilai R$2,084.41 hari ini.

Nilai hari ini dalam GEPA3: R$2,084.41

Pulangan sepanjang tempoh: +108.44%

Pulangan setahun: +15.83%

Dalam Ibovespa: R$1,657.66

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas GEPA3

Penilaian

P/E
13.96
P/B
2.28
EV/EBITDA
6.45
EV/EBIT
—
EV/Hasil
3.51
P/EBIT
—
P/S
2.45
P/OCF
5.42
P/FCF
-9.46
Earnings yield
—
Nisbah PEG
—
Pendapatan sesaham
R$2.38
Nilai buku sesaham
R$14.58

Hutang

Hutang bersih
R$1.5B
Hutang bersih/EBITDA
1.95
Hutang bersih/Ekuiti
1.07
Hutang/Ekuiti
1.26
Nisbah semasa
0.52
Nisbah cepat
0.52
Nisbah tunai
0.32

Kecekapan

Margin kasar
35.79%
Margin EBITDA
54.46%
Margin operasi
30.65%
Margin bersih
16.30%
Pusing ganti aset
0.35

Keuntungan

ROE
16.32%
ROA
5.66%
ROIC
—
Payout
269.06%

Pertumbuhan

CAGR hasil (5 tahun)
—
CAGR untung (5 tahun)
—
Pertumbuhan hasil (tahunan)
—
Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
—
Pertumbuhan hasil (suku tahun)
10.22%
Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
-50.64%

Berapakah harga saksama GEPA3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$33.20.

Harga saksama Graham: R$27.93; 15.86% di bawah harga

√(22.50 × R$2.38 × R$14.58)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin: R$64.19; 93.36% di atas harga

R$3.85 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk GEPA3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	—	—	7.53	9.67	-343.39	5.64	18.01	11.99
P/B	2.28	1.72	1.41	1.26	1.58	2.07	2.86	1.88
EV/EBITDA	—	—	5.39	6.13	13.71	3.30	8.84	7.29
Hasil dividen	17.24%	20.81%	6.87%	10.76%	10.94%	4.88%	8.76%	10.32%
Pendapatan sesaham	R$0.00	R$0.00	R$3.62	R$2.58	-R$0.09	R$7.43	R$2.61	R$2.71
Nilai buku sesaham	R$13.14	R$16.89	R$19.30	R$19.82	R$20.20	R$20.24	R$16.42	R$17.32
ROE	0.00%	0.00%	18.75%	13.00%	-0.46%	36.71%	15.89%	15.65%
ROIC	0.00%	0.00%	12.73%	9.93%	1.38%	32.98%	10.81%	9.87%
Margin kasar	—	—	38.61%	40.92%	16.79%	97.03%	38.28%	41.38%
Margin EBITDA	—	—	48.77%	48.71%	29.38%	104.39%	49.58%	53.30%
Margin bersih	—	—	24.54%	17.76%	-0.65%	48.37%	17.82%	19.40%
Hutang bersih/EBITDA	—	—	1.60	2.60	6.07	0.69	2.37	2.93

Penyata kewangan GEPA3

Butiran	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Hasil bersih	R$0	R$0	R$1.4B	R$1.4B	R$1.3B	R$1.5B
Kos jualan	R$0	R$0	-R$854.5J	-R$809J	-R$1.1B	-R$43.1J
Untung kasar	R$0	R$0	R$537.4J	R$560.4J	R$226.2J	R$1.4B
EBITDA	R$0	R$0	R$678.8J	R$667.1J	R$395.7J	R$1.5B
EBIT	R$0	R$0	R$494.7J	R$479.9J	R$206.1J	R$1.4B
Keputusan kewangan bersih	R$0	R$0	-R$38J	-R$154.3J	-R$236.6J	-R$388.5J
Untung sebelum cukai	R$0	R$0	R$456.7J	R$325.6J	-R$30.5J	R$1B
Cukai pendapatan	R$0	R$0	-R$115.1J	-R$82.4J	R$21.7J	-R$302.7J
Untung bersih	R$0	R$0	R$341.6J	R$243.2J	-R$8.8J	R$701.9J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

GEPA3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

Saham	P/E	P/B	Hasil dividen (12 bulan)	ROE	Permodalan pasaran
GEPA3Rio Paranapanema Energia	13.96	2.28	19.28%	16.32%	R$3.4B
AXIA3AXIA3	13.39	1.32	3.41%	9.86%	R$159B
AXIA7AXIA7	—	—	0.00%	—	R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12.06	2.15	12.68%	17.80%	R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A	56.29	2.66	0.00%	4.73%	R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8.73	2.31	8.20%	26.43%	R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53.42	1.96	3.89%	3.67%	R$51.2B

Adakah GEPA3 membayar dividen?

Pembayaran yang diumumkan
Jenis	Tarikh akhir pegangan	Pembayaran	Sesaham
Dividen	29/12/2025	09/10/2026	R$1.05
Dividen	30/04/2026	31/12/2026	R$0.24
Dividen	29/12/2025	31/12/2028	R$1.05

Hasil dividen mengikut tahun

9.86%2017
10.32%2018
8.76%2019
4.88%2020
10.94%2021
10.76%2022
6.87%2023
20.81%2024
17.24%2025
12.23%2026

Sejarah pembayaran
Jenis	Tarikh akhir pegangan	Pembayaran	Sesaham
Dividen	29/12/2025	23/07/2026	R$1.05
Dividen	29/12/2025	28/05/2026	R$1.74
Faedah atas ekuiti	09/12/2025	28/05/2026	R$1.27
Dividen	30/04/2025	19/12/2025	R$4.05
Faedah atas ekuiti	16/12/2024	29/05/2025	R$1.12
Dividen	02/10/2024	16/10/2024	R$1.84
Dividen	30/04/2024	30/08/2024	R$3.03
Faedah atas ekuiti	11/12/2023	28/03/2024	R$1.16
Faedah atas ekuiti	04/01/2023	30/06/2023	R$1.06
Dividen	28/04/2023	27/06/2023	R$0.81
Dividen	07/12/2022	19/12/2022	R$1.34
Faedah atas ekuiti	07/12/2022	19/12/2022	R$1.34

Lihat kesemua 61 dividen

Dividen terdahulu
Jenis	Tarikh akhir pegangan	Pembayaran	Sesaham
Dividen	30/04/2021	25/06/2021	R$2.94
Faedah atas ekuiti	18/12/2020	30/03/2021	R$0.56
Dividen	03/07/2020	28/08/2020	R$1.33
Faedah atas ekuiti	20/12/2019	30/03/2020	R$0.72
Dividen	12/12/2019	20/12/2019	R$1.27
Dividen	26/04/2019	27/06/2019	R$1.28
Faedah atas ekuiti	02/01/2019	29/03/2019	R$0.78
Faedah atas ekuiti	31/12/2018	27/03/2019	R$0.78
Dividen	22/11/2018	19/12/2018	R$1.27
Dividen	27/04/2018	27/06/2018	R$1.30
Faedah atas ekuiti	19/12/2017	30/01/2018	R$0.78
Dividen	31/10/2017	19/12/2017	R$1.27
Dividen	28/04/2017	21/06/2017	R$1.84
Faedah atas ekuiti	27/12/2016	28/02/2017	R$0.67
Dividen	26/10/2016	17/11/2016	R$1.89
Dividen	28/04/2016	30/06/2016	R$1.38
Faedah atas ekuiti	28/12/2015	16/03/2016	R$0.56
Dividen	30/10/2015	23/11/2015	R$0.66
Faedah atas ekuiti	29/12/2014	30/03/2015	R$0.66
Dividen	02/10/2014	04/11/2014	R$2.29
Dividen	28/04/2014	21/05/2014	R$2.23
Faedah atas ekuiti	16/12/2013	29/01/2014	R$0.71
Dividen	14/10/2013	25/11/2013	R$1.97
Dividen	26/04/2013	28/05/2013	R$0.89
Faedah atas ekuiti	21/12/2012	29/01/2013	R$0.92
Dividen	31/10/2012	23/11/2012	R$2.19
Dividen	27/04/2012	30/05/2012	R$1.46
Faedah atas ekuiti	27/12/2011	30/01/2012	R$1.04
Dividen	19/10/2011	10/11/2011	R$1.11
Dividen	29/04/2011	30/05/2011	R$0.06
Dividen	29/04/2011	30/05/2011	R$2.40
Faedah atas ekuiti	30/12/2010	14/01/2011	R$0.20
Dividen	30/04/2010	11/05/2010	R$1.48
Dividen	20/04/2009	29/04/2009	R$0.33
Dividen	27/04/2015	—	R$0.64
Lain-lain	31/10/2014	—	R$5.29
Lain-lain	23/07/2012	—	R$3.18
Lain-lain	14/01/2011	—	R$3.81
Lain-lain	05/12/2005	—	R$1.74
Dividen	23/08/2005	—	R$0.51
Dividen	29/04/2005	—	R$0.47
Dividen	29/04/2004	—	R$0.55
Dividen	16/09/2003	—	R$0.32
Dividen	25/10/2002	—	R$0.96
Dividen	30/04/2002	—	R$0.52
Dividen	27/04/2001	—	R$0.75
Dividen	27/10/2000	—	R$0.40
Faedah atas ekuiti	27/10/2000	—	R$0.16
Dividen	28/04/2000	—	R$0.13

Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
Peristiwa	Tarikh akhir pegangan	Nisbah
Penyatuan saham	31/10/2007	1 bagi 1000

Tentang Rio Paranapanema Energia

Sektor: Energia
Segmen: Energia Elétrica
Segmen penyenaraian: Tradisional
Tag along: 80.00%
Free float: 3.81%
Saham diterbitkan: 31.48J biasa · 62.96J keutamaan
Purata dagangan harian: R$6.2K
Disenaraikan sejak: 26/07/1999
CNPJ: 02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Laman web pelabur

Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang saham	Biasa	Keutamaan	Jumlah
Rio Paranapanema Participações S.A.Pengawal	99.06%	94.76%	96.19%
Outros	0.94%	5.24%	3.81%

Soalan mengenai GEPA3

Berapakah harga GEPA3 hari ini?

GEPA3 berada pada R$33.20 (0.03% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 01/10/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh GEPA3 pada 2025?

GEPA3 membayar R$5.17 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 17.24%.

Bilakah dividen GEPA3 yang seterusnya?

Pembayaran seterusnya yang diumumkan ialah R$1.05 sesaham pada 09/10/2026.

Apakah P/E dan P/B bagi GEPA3?

GEPA3 didagangkan pada P/E 13.96 dan P/B 2.28.

Berapakah pulangan GEPA3 dalam tempoh 12 bulan?

GEPA3 memberikan pulangan 14.93% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 24.65% dan penurunan terbesar sebanyak -12.10%.

GEPA3 berada dalam sektor apa?

Rio Paranapanema Energia berada dalam sektor Energia, segmen Energia Elétrica.