Cipta akaun percuma

B3 · BRL

GEPA4

Rio Paranapanema Energia SA Pfd Registered

R$36.97+1.71% (R$0.62)
Julat harian
R$35.00 – R$36.97
Volum harian
R$11.1K
Julat 52 minggu
R$31.00 – R$42.50

Ikuti GEPA4 di Fuolio

Lihat sumbangan GEPA4 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

GEPA4 dalam angka

Permodalan pasaran
R$3.4B
P/E
15.54
P/B
2.54
Hasil dividen (12 bulan)
17.31%
Hutang bersih/EBITDA
1.95

Hasil dividen 12 bulan bagi GEPA4 ialah 17.31%, melebihi purata 5 tahunnya sebanyak 12.83%.

Sejarah harga GEPA4

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan GEPA4

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan+22.24%+145.07%+114.70%
Volatiliti (setahun)14.76%16.42%17.21%
Penurunan terbesar-8.37%-8.37%-23.93%
Bulan positif7/1225/3634/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam GEPA4?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/09/2021 bernilai R$2,147.04 hari ini.

Nilai hari ini dalam GEPA4
R$2,147.04
Pulangan sepanjang tempoh
+114.70%
Pulangan setahun
+16.51%
Dalam Ibovespa
R$1,657.66

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas GEPA4

Penilaian

  • P/E
    15.54
  • P/B
    2.54
  • EV/EBITDA
    6.45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Hasil
    3.51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2.45
  • P/OCF
    5.42
  • P/FCF
    -9.46
  • Earnings yield
    —
  • Nisbah PEG
    —
  • Pendapatan sesaham
    R$2.38
  • Nilai buku sesaham
    R$14.58

Hutang

  • Hutang bersih
    R$1.5B
  • Hutang bersih/EBITDA
    1.95
  • Hutang bersih/Ekuiti
    1.07
  • Hutang/Ekuiti
    1.26
  • Nisbah semasa
    0.52
  • Nisbah cepat
    0.52
  • Nisbah tunai
    0.32

Kecekapan

  • Margin kasar
    35.79%
  • Margin EBITDA
    54.46%
  • Margin operasi
    30.65%
  • Margin bersih
    16.30%
  • Pusing ganti aset
    0.35

Keuntungan

  • ROE
    16.32%
  • ROA
    5.66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269.06%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    —
  • CAGR untung (5 tahun)
    —
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    —
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    —
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    10.22%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    -50.64%

Berapakah harga saksama GEPA4?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$36.97.

Harga saksama Graham
R$27.93
24.44% di bawah harga

√(22.50 × R$2.38 × R$14.58)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
R$64.19
73.64% di atas harga

R$3.85 (purata 5 tahun) ÷ 6%

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk GEPA4 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk20252024202320222021202020192018
P/E——7.2110.46-355.205.8918.2114.08
P/B2.441.761.351.361.642.162.892.20
EV/EBITDA——5.236.4213.973.418.928.05
Hasil dividen16.16%20.29%7.17%9.94%10.58%4.67%8.67%8.79%
Pendapatan sesahamR$0.00R$0.00R$3.62R$2.58-R$0.09R$7.43R$2.61R$2.71
Nilai buku sesahamR$13.14R$16.89R$19.30R$19.82R$20.20R$20.24R$16.42R$17.32
ROE0.00%0.00%18.75%13.00%-0.46%36.71%15.89%15.65%
ROIC0.00%0.00%12.73%9.93%1.38%32.98%10.81%9.87%
Margin kasar——38.61%40.92%16.79%97.03%38.28%41.38%
Margin EBITDA——48.77%48.71%29.38%104.39%49.58%53.30%
Margin bersih——24.54%17.76%-0.65%48.37%17.82%19.40%
Hutang bersih/EBITDA——1.602.606.070.692.372.93

Penyata kewangan GEPA4

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$0R$0R$1.4BR$1.4BR$1.3BR$1.5B
Kos jualanR$0R$0-R$854.5J-R$809J-R$1.1B-R$43.1J
Untung kasarR$0R$0R$537.4JR$560.4JR$226.2JR$1.4B
EBITDAR$0R$0R$678.8JR$667.1JR$395.7JR$1.5B
EBITR$0R$0R$494.7JR$479.9JR$206.1JR$1.4B
Keputusan kewangan bersihR$0R$0-R$38J-R$154.3J-R$236.6J-R$388.5J
Untung sebelum cukaiR$0R$0R$456.7JR$325.6J-R$30.5JR$1B
Cukai pendapatanR$0R$0-R$115.1J-R$82.4JR$21.7J-R$302.7J
Untung bersihR$0R$0R$341.6JR$243.2J-R$8.8JR$701.9J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

GEPA4 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
GEPA4Rio Paranapanema Energia15.542.5417.31%16.32%R$3.4B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

Adakah GEPA4 membayar dividen?

Pembayaran yang diumumkan
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen29/12/202509/10/2026R$1.05
Dividen30/04/202631/12/2026R$0.24
Dividen29/12/202531/12/2028R$1.05

Hasil dividen mengikut tahun

  • 9.50%2017
  • 8.79%2018
  • 8.67%2019
  • 4.67%2020
  • 10.58%2021
  • 9.94%2022
  • 7.17%2023
  • 20.29%2024
  • 16.16%2025
  • 10.98%2026
Sejarah pembayaran
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen29/12/202523/07/2026R$1.05
Dividen29/12/202528/05/2026R$1.74
Faedah atas ekuiti09/12/202528/05/2026R$1.27
Dividen30/04/202519/12/2025R$4.05
Faedah atas ekuiti16/12/202429/05/2025R$1.12
Dividen02/10/202416/10/2024R$1.84
Dividen30/04/202430/08/2024R$3.03
Faedah atas ekuiti11/12/202328/03/2024R$1.16
Faedah atas ekuiti04/01/202330/06/2023R$1.06
Dividen28/04/202327/06/2023R$0.81
Dividen07/12/202219/12/2022R$1.34
Faedah atas ekuiti07/12/202219/12/2022R$1.34
Lihat kesemua 70 dividen
Dividen terdahulu
JenisTarikh akhir peganganPembayaranSesaham
Dividen30/04/202125/06/2021R$2.94
Faedah atas ekuiti18/12/202030/03/2021R$0.56
Dividen03/07/202028/08/2020R$1.33
Faedah atas ekuiti20/12/201930/03/2020R$0.72
Dividen12/12/201920/12/2019R$1.27
Dividen26/04/201927/06/2019R$1.28
Faedah atas ekuiti02/01/201929/03/2019R$0.78
Faedah atas ekuiti31/12/201827/03/2019R$0.78
Dividen22/11/201819/12/2018R$1.27
Dividen27/04/201827/06/2018R$1.30
Faedah atas ekuiti19/12/201730/01/2018R$0.78
Dividen31/10/201719/12/2017R$1.27
Dividen28/04/201721/06/2017R$1.84
Faedah atas ekuiti27/12/201628/02/2017R$0.67
Dividen26/10/201617/11/2016R$1.89
Dividen28/04/201630/06/2016R$1.15
Faedah atas ekuiti28/12/201516/03/2016R$0.56
Dividen30/10/201524/11/2015R$0.89
Faedah atas ekuiti29/12/201430/03/2015R$0.66
Dividen02/10/201404/11/2014R$2.29
Dividen28/04/201421/05/2014R$2.23
Faedah atas ekuiti16/12/201329/01/2014R$0.71
Dividen14/10/201325/11/2013R$1.97
Dividen26/04/201328/05/2013R$0.89
Faedah atas ekuiti21/12/201229/01/2013R$0.92
Dividen31/10/201223/11/2012R$2.19
Dividen27/04/201230/05/2012R$0.84
Faedah atas ekuiti27/12/201130/01/2012R$1.04
Dividen19/10/201110/11/2011R$1.74
Dividen29/04/201130/05/2011R$0.06
Dividen29/04/201130/05/2011R$0.71
Faedah atas ekuiti30/12/201014/01/2011R$0.20
Dividen29/10/201012/11/2010R$1.69
Dividen30/04/201011/05/2010R$0.88
Dividen30/10/200930/12/2009R$1.30
Dividen20/04/200929/04/2009R$1.61
Dividen01/09/200811/12/2008R$0.51
Dividen30/04/200813/06/2008R$0.25
Dividen31/10/200730/12/2007R$0.00
Dividen27/04/2015—R$0.64
Lain-lain31/10/2014—R$5.29
Lain-lain23/07/2012—R$3.18
Lain-lain14/01/2011—R$3.81
Dividen30/04/2007—R$0.00
Dividen31/10/2006—R$0.00
Dividen14/07/2006—R$0.00
Dividen25/04/2006—R$0.00
Lain-lain05/12/2005—R$0.00
Dividen23/08/2005—R$0.00
Dividen29/04/2005—R$0.00
Dividen29/04/2004—R$0.00
Dividen16/09/2003—R$0.00
Dividen25/10/2002—R$0.00
Dividen30/04/2002—R$0.00
Dividen27/04/2001—R$0.00
Dividen27/10/2000—R$0.00
Faedah atas ekuiti27/10/2000—R$0.00
Dividen28/04/2000—R$0.00
Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
PeristiwaTarikh akhir peganganNisbah
Penyatuan saham31/10/20071 bagi 1000

Tentang Rio Paranapanema Energia

Segmen penyenaraian
Tradisional
Tag along
Ditetapkan dalam perlembagaan syarikat
Free float
3.81%
Saham diterbitkan
31.48J biasa · 62.96J keutamaan
Purata dagangan harian
R$10.8K
Disenaraikan sejak
26/07/1999
CNPJ
02.998.301/0001-81
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
Rio Paranapanema Participações S.A.Pengawal99.06%94.76%96.19%
Outros0.94%5.24%3.81%

Soalan mengenai GEPA4

Berapakah harga GEPA4 hari ini?

GEPA4 berada pada R$36.97 (1.71% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 01/10/2026.

Berapakah dividen yang dibayar oleh GEPA4 pada 2025?

GEPA4 membayar R$5.17 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 16.16%.

Bilakah dividen GEPA4 yang seterusnya?

Pembayaran seterusnya yang diumumkan ialah R$1.05 sesaham pada 09/10/2026.

Apakah P/E dan P/B bagi GEPA4?

GEPA4 didagangkan pada P/E 15.54 dan P/B 2.54.

Berapakah pulangan GEPA4 dalam tempoh 12 bulan?

GEPA4 memberikan pulangan 22.24% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 14.76% dan penurunan terbesar sebanyak -8.37%.