Cipta akaun percuma

B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

R$17.37+5.53% (R$0.91)
Julat harian
R$16.61 – R$17.69
Volum harian
R$113.5J
Julat 52 minggu
R$13.10 – R$21.23

Ikuti ORVR3 di Fuolio

Lihat sumbangan ORVR3 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.

Cipta akaun percuma

ORVR3 dalam angka

Permodalan pasaran
R$9.5B
P/E
189.86
P/B
1.97
Hasil dividen (12 bulan)
0.00%
Hutang bersih/EBITDA
10.96

ORVR3 didagangkan pada 189.86 kali ganda pendapatannya bagi 12 bulan lepas.

Sejarah harga ORVR3

01/10/202530/09/2026
Bandingkan dengan

Risiko dan pulangan ORVR3

Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.

Metrik12 bulan36 bulan60 bulan
Pulangan+25.28%+101.51%+179.97%
Volatiliti (setahun)27.84%27.04%31.20%
Penurunan terbesar-18.72%-20.75%-24.77%
Bulan positif6/1222/3637/60

Berapakah pulangan pelaburan dalam ORVR3?

R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/10/2021 bernilai R$2,799.66 hari ini.

Nilai hari ini dalam ORVR3
R$2,799.66
Pulangan sepanjang tempoh
+179.97%
Pulangan setahun
+22.88%
Dalam Ibovespa
R$1,777.43

Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.

Asas ORVR3

Penilaian

  • P/E
    189.86
  • P/B
    1.97
  • EV/EBITDA
    28.41
  • EV/EBIT
    44.66
  • EV/Hasil
    10.36
  • P/EBIT
    27.44
  • P/S
    6.36
  • P/OCF
    -24.35
  • P/FCF
    81.36
  • Earnings yield
    2.24%
  • Nisbah PEG
    12.82
  • Pendapatan sesaham
    R$0.09
  • Nilai buku sesaham
    R$8.83

Hutang

  • Hutang bersih
    R$6B
  • Hutang bersih/EBITDA
    10.96
  • Hutang bersih/Ekuiti
    1.14
  • Hutang/Ekuiti
    1.43
  • Nisbah semasa
    2.38
  • Nisbah cepat
    2.38
  • Nisbah tunai
    1.31

Kecekapan

  • Margin kasar
    39.07%
  • Margin EBITDA
    36.46%
  • Margin operasi
    23.20%
  • Margin bersih
    5.32%
  • Pusing ganti aset
    0.13

Keuntungan

  • ROE
    1.04%
  • ROA
    0.70%
  • ROIC
    1.85%
  • Payout
    0.00%

Pertumbuhan

  • CAGR hasil (5 tahun)
    31.52%
  • CAGR untung (5 tahun)
    —
  • Pertumbuhan hasil (tahunan)
    16.26%
  • Pertumbuhan pendapatan (tahunan)
    -1.24%
  • Pertumbuhan hasil (suku tahun)
    52.32%
  • Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)
    14.03%

Berapakah harga saksama ORVR3?

Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$17.37.

Harga saksama Graham
R$4.26
75.45% di bawah harga

√(22.50 × R$0.09 × R$8.83)

Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.

Harga siling Bazin
—
Tidak terpakai bagi ORVR3: tiada dividen dibayar dalam lima tahun lepas.

Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.

Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.

Penunjuk ORVR3 mengikut tahun

Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.

Penunjuk2025202420232022202120202019
P/E111.7651.5679.94-18.19-30.92——
P/B4.333.594.314.665.19——
EV/EBITDA16.2710.5211.3217.9618.57——
Pendapatan sesahamR$0.63R$0.73R$0.48-R$1.86-R$0.87R$0.05R$0.01
Nilai buku sesahamR$16.14R$10.53R$8.98R$7.24R$5.17R$1.16-R$0.18
ROE3.88%6.97%5.39%-25.63%-16.79%4.29%-2.95%
ROIC8.38%8.84%8.49%4.03%8.64%12.78%-6.11%
Margin kasar46.20%45.77%31.91%30.00%41.08%37.45%30.58%
Margin EBITDA46.76%47.49%46.02%31.62%30.56%39.11%9.29%
Margin bersih5.73%6.74%5.17%-23.79%-14.24%0.90%0.83%
Hutang bersih/EBITDA2.593.202.344.274.162.0813.76

Penyata kewangan ORVR3

Butiran202520242023202220212020
Hasil bersihR$1.1BR$903.5JR$776.3JR$626.2JR$435.5JR$392J
Kos jualan-R$565.1J-R$489.9J-R$528.6J-R$438.3J-R$256.6J-R$245.2J
Untung kasarR$485.3JR$413.5JR$247.7JR$187.9JR$178.9JR$146.8J
EBITDAR$491.1JR$429.1JR$357.2JR$198JR$133.1JR$153.3J
EBITR$310JR$273.1JR$189.7JR$57.5JR$79.7JR$103.3J
Keputusan kewangan bersih-R$213.1J-R$170.8J-R$118.8J-R$154.4J-R$99.2J-R$55.9J
Untung sebelum cukaiR$96.9JR$102.3JR$70.9J-R$96.9J-R$19.5JR$47.4J
Cukai pendapatan-R$22.9J-R$27.9J-R$20.7J-R$46.6J-R$36J-R$23.8J
Untung bersihR$60.1JR$60.9JR$40.1J-R$149J-R$62JR$3.5J

Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.

ORVR3 berbanding sektornya

Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.

SahamP/EP/BHasil dividen (12 bulan)ROEPermodalan pasaran
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos189.861.970.00%1.04%R$9.5B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$51.2B

Adakah ORVR3 membayar dividen?

ORVR3 tiada rekod agihan.

Pecahan saham, penyatuan saham dan terbitan bonus
PeristiwaTarikh akhir peganganNisbah
Pecahan saham10/08/20264 bagi 1

Tentang Orizon Valorizacao De Residuos

Sektor
Saneamento
Segmen
Água e Saneamento
Segmen penyenaraian
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
40.15%
Saham diterbitkan
549.3J biasa
Purata dagangan harian
R$30.7J
Disenaraikan sejak
17/02/2021
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Laman web pelabur
Pemegang sahamSetakat 31/12/2026, daripada Formulário de Referência yang difailkan kepada CVM.
Pemegang sahamBiasaKeutamaanJumlah
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30.00%0.00%30.00%
MILTON PILÃO JUNIORPengawal6.53%0.00%6.53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Pengawal6.04%0.00%6.04%
ISMAR MACHADO ASSALYPengawal5.27%0.00%5.27%
FABIO VETTORIPengawal4.68%0.00%4.68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORPengawal2.19%0.00%2.19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORPengawal1.53%0.00%1.53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOPengawal0.88%0.00%0.88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORPengawal0.76%0.00%0.76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASPengawal0.57%0.00%0.57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0.40%0.00%0.40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDPengawal0.36%0.00%0.36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0.26%0.00%0.26%
Inovatec Participações S.A.Pengawal0.04%0.00%0.04%
Outros40.49%0.00%40.49%

Soalan mengenai ORVR3

Berapakah harga ORVR3 hari ini?

ORVR3 berada pada R$17.37 (5.53% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 30/09/2026.

Apakah P/E dan P/B bagi ORVR3?

ORVR3 didagangkan pada P/E 189.86 dan P/B 1.97.

Berapakah pulangan ORVR3 dalam tempoh 12 bulan?

ORVR3 memberikan pulangan 25.28% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 27.84% dan penurunan terbesar sebanyak -18.72%.

ORVR3 berada dalam sektor apa?

Orizon Valorizacao De Residuos berada dalam sektor Saneamento, segmen Água e Saneamento.