B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Julat harian
- R$0.32 – R$0.34
- Volum harian
- R$3.7J
- Julat 52 minggu
- R$0.21 – R$1.13
Ikuti RAIZ4 di Fuolio
Lihat sumbangan RAIZ4 kepada nilai bersih anda, jumlah yang telah dibayar dan sejauh mana ia dari sasaran peruntukan anda.
Cipta akaun percumaRAIZ4 dalam angka
- Permodalan pasaran
- R$3.5B
- P/E
- -0.17
- P/B
- -0.32
- Hasil dividen (12 bulan)
- 0.00%
- Hutang bersih/EBITDA
- 13.17
Sejarah harga RAIZ4
Risiko dan pulangan RAIZ4
Penutupan bulanan yang diselaraskan untuk pemecahan saham dan agihan.
| Metrik | 12 bulan | 36 bulan | 60 bulan |
|---|---|---|---|
| Pulangan | -64.21% | -90.28% | -94.33% |
| Volatiliti (setahun) | 76.88% | 50.25% | 47.53% |
| Penurunan terbesar | -77.67% | -94.27% | -96.31% |
| Bulan positif | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
Berapakah pulangan pelaburan dalam RAIZ4?
R$1,000.00 yang dilaburkan pada 01/11/2021 bernilai R$72.53 hari ini.
- Nilai hari ini dalam RAIZ4
- R$72.53
- Pulangan sepanjang tempoh
- -92.75%
- Pulangan setahun
- -41.35%
- Dalam Ibovespa
- R$1,885.05
Dengan dividen dilabur semula, sebelum cukai dan kos, pada harga tutup akhir bulan. Pulangan lalu tidak menjamin pulangan masa depan.
Asas RAIZ4
Penilaian
- P/E-0.17
- P/B-0.32
- EV/EBITDA13.94
- EV/EBIT—
- EV/Hasil0.28
- P/EBIT—
- P/S0.02
- P/OCF-0.94
- P/FCF-0.52
- Earnings yield—
- Nisbah PEG—
- Pendapatan sesaham-R$2.07
- Nilai buku sesaham-R$1.08
Hutang
- Hutang bersihR$60.1B
- Hutang bersih/EBITDA13.17
- Hutang bersih/Ekuiti-5.67
- Hutang/Ekuiti-6.98
- Nisbah semasa0.36
- Nisbah cepat0.29
- Nisbah tunai0.15
Kecekapan
- Margin kasar4.87%
- Margin EBITDA2.02%
- Margin operasi-2.12%
- Margin bersih-9.49%
- Pusing ganti aset2.36
Keuntungan
- ROE192.13%
- ROA-22.42%
- ROIC—
- Payout—
Pertumbuhan
- CAGR hasil (5 tahun)—
- CAGR untung (5 tahun)—
- Pertumbuhan hasil (tahunan)-11.52%
- Pertumbuhan pendapatan (tahunan)-535.45%
- Pertumbuhan hasil (suku tahun)—
- Pertumbuhan pendapatan (suku tahun)—
Berapakah harga saksama RAIZ4?
Dua formula penilaian klasik dengan angka hari ini. Harga semasa ialah R$0.35.
- Harga saksama Graham
- —
- Tidak terpakai bagi RAIZ4: formula ini memerlukan untung dan ekuiti yang positif.
Benjamin Graham tidak membayar lebih daripada P/E 15 dan P/B 1.5. Hasil darab kedua-duanya, 22.5, didarab dengan pendapatan sesaham (EPS) dan nilai buku sesaham memberikan harga saksama.
- Harga siling Bazin
- R$2.00
- 470.73% di atas harga
R$0.12 (purata 4 tahun) ÷ 6%
Décio Bazin hanya membeli saham yang memberi hasil dividen sekurang-kurangnya 6% setahun. Harga siling ialah purata dividen sesaham beberapa tahun kebelakangan dibahagikan dengan 6%.
Graham mengabaikan pertumbuhan dan hutang; Bazin menganggap dividen lepas akan berulang. Ini rujukan untuk perbandingan, bukan saranan beli.
Penunjuk RAIZ4 mengikut tahun
Gandaan pada harga penutup setiap tahun; margin dan pulangan daripada penyata tahun tersebut.
| Penunjuk | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0.13 | -1.97 | 42.94 | 17.09 | 12.30 | 11.09 | — |
| P/B | -0.43 | 0.46 | 1.01 | 1.82 | 1.74 | 1.97 | — |
| EV/EBITDA | 60.61 | 4.03 | 3.19 | 4.38 | 5.04 | 5.77 | — |
| Hasil dividen | 0.00% | 1.24% | 3.38% | 5.20% | 4.99% | — | — |
| Pendapatan sesaham | -R$2.61 | -R$0.41 | R$0.05 | R$0.24 | R$0.30 | R$0.57 | R$0.20 |
| Nilai buku sesaham | -R$0.80 | R$1.76 | R$2.14 | R$2.21 | R$2.15 | R$3.22 | R$0.40 |
| ROE | 326.87% | -23.42% | 2.35% | 10.66% | 14.15% | 17.76% | 49.50% |
| ROIC | -15.86% | 6.65% | 5.54% | 11.39% | 10.21% | 11.68% | 23.18% |
| Margin kasar | 4.79% | 4.64% | 7.13% | 6.21% | 6.12% | 4.84% | 4.79% |
| Margin EBITDA | 0.48% | 5.35% | 7.77% | 6.81% | 6.56% | 3.20% | 4.57% |
| Margin bersih | -11.98% | -1.67% | 0.24% | 0.99% | 1.65% | 1.11% | 2.04% |
| Hutang bersih/EBITDA | 57.37 | 3.42 | 1.89 | 1.88 | 1.95 | 1.91 | 1.51 |
Penyata kewangan RAIZ4
| Butiran | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasil bersih | R$225.8B | R$255.3B | R$220.5B | R$245.8B | R$191.3B | R$89.4B |
| Kos jualan | -R$215B | -R$243.4B | -R$204.7B | -R$230.6B | -R$179.6B | -R$85.1B |
| Untung kasar | R$10.8B | R$11.8B | R$15.7B | R$15.3B | R$11.7B | R$4.3B |
| EBITDA | R$1.1B | R$13.7B | R$17.1B | R$16.7B | R$12.5B | R$2.9B |
| EBIT | -R$8.6B | R$4.3B | R$7.9B | R$8.1B | R$6.2B | R$1.9B |
| Keputusan kewangan bersih | -R$11.9B | -R$7.5B | -R$6.3B | -R$4.8B | -R$2B | -R$368.4J |
| Untung sebelum cukai | -R$20.5B | -R$3.1B | R$1.6B | R$3.3B | R$4.2B | R$1.5B |
| Cukai pendapatan | -R$6.6B | -R$1B | -R$998J | -R$760.3J | -R$952.3J | -R$466J |
| Untung bersih | -R$27B | -R$4.3B | R$520.7J | R$2.4B | R$3.1B | R$996.5J |
Angka yang difailkan oleh syarikat kepada CVM. Hutang tidak termasuk pajakan; setiap suku tahun ialah suku itu sahaja.
RAIZ4 berbanding sektornya
Penunjuk yang sama bagi saham lain syarikat dan saham terbesar dalam sektor.
| Saham | P/E | P/B | Hasil dividen (12 bulan) | ROE | Permodalan pasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0.17 | -0.32 | 0.00% | 192.13% | R$3.5B |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 9.00 | 1.93 | 5.21% | 21.49% | R$45.5B |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.29 | 2.37 | 5.25% | 19.25% | R$42.5B |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 24.45 | 4.50 | 2.37% | 18.41% | R$32.8B |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.66 | 2.38 | 0.93% | 15.21% | R$15.1B |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.22 | 1.05 | 0.97% | 14.52% | R$11.7B |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.85 | 1.13 | 7.90% | 14.41% | R$11.7B |
Adakah RAIZ4 membayar dividen?
Hasil dividen mengikut tahun
- 4.99%2022
- 5.20%2023
- 3.38%2024
- 1.24%2025
- 0.00%2026
| Jenis | Tarikh akhir pegangan | Pembayaran | Sesaham |
|---|---|---|---|
| Dividen | 02/08/2024 | 28/03/2025 | R$0.01 |
| Dividen | 21/03/2024 | 28/03/2024 | R$0.02 |
| Faedah atas ekuiti | 20/12/2023 | 28/03/2024 | R$0.06 |
| Faedah atas ekuiti | 20/12/2023 | 28/12/2023 | R$0.07 |
| Dividen | 17/10/2023 | 26/10/2023 | R$0.02 |
| Dividen | 26/07/2023 | 04/08/2023 | R$0.02 |
| Dividen | 16/03/2023 | 27/03/2023 | R$0.09 |
| Dividen | 07/12/2022 | 15/12/2022 | R$0.09 |
| Dividen | 30/09/2022 | 13/10/2022 | R$0.03 |
| Faedah atas ekuiti | 05/04/2022 | 27/04/2022 | R$0.03 |
| Faedah atas ekuiti | 05/01/2022 | 25/03/2022 | R$0.02 |
| Faedah atas ekuiti | 05/10/2021 | 25/03/2022 | R$0.02 |
Tentang Raizen
- Sektor
- Consumo Não Cíclico
- Segmen
- Açúcar e Álcool
- Segmen penyenaraian
- Tahap 2
- Tag along
- 100.00%
- Free float
- 11.86%
- Saham diterbitkan
- 8.99B biasa · 1.36B keutamaan
- Purata dagangan harian
- R$3.9J
- Disenaraikan sejak
- 05/08/2021
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
Laman web pelabur| Pemegang saham | Biasa | Keutamaan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVPengawal | 50.00% | 4.48% | 44.02% |
| Cosan Nove Participações S.A.Pengawal | 44.92% | 0.00% | 39.02% |
| Cosan S.A.Pengawal | 5.08% | 4.48% | 5.00% |
| BlackRock Inc | 0.00% | 5.07% | 0.67% |
| Outros | 0.00% | 85.29% | 11.20% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.69% | 0.09% |
Soalan mengenai RAIZ4
Berapakah harga RAIZ4 hari ini?
RAIZ4 berada pada R$0.35 (9.37% pada hari ini), didagangkan kali terakhir pada 02/10/2026.
Berapakah dividen yang dibayar oleh RAIZ4 pada 2025?
RAIZ4 membayar R$0.01 sesaham pada 2025, iaitu hasil dividen sebanyak 1.24%.
Apakah P/E dan P/B bagi RAIZ4?
RAIZ4 didagangkan pada P/E -0.17 dan P/B -0.32.
Berapakah pulangan RAIZ4 dalam tempoh 12 bulan?
RAIZ4 memberikan pulangan -64.21% dalam tempoh 12 bulan, dengan volatiliti tahunan sebanyak 76.88% dan penurunan terbesar sebanyak -77.67%.
RAIZ4 berada dalam sektor apa?
Raizen berada dalam sektor Consumo Não Cíclico, segmen Açúcar e Álcool.