Gratis account aanmaken

B3 · BRL

AXIA3

AXIA Energia SA

R$ 55,35+1,00% (R$ 0,55)
Dagbereik
R$ 54,62 – R$ 55,75
Dagvolume
R$ 1,4 mld.
52-weeksbereik
R$ 40,81 – R$ 67,84

Volg AXIA3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar AXIA3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

AXIA3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 159 mld.
K/W
13,39
K/BW
1,32
Dividendrendement (12m)
3,41%
Nettoschuld/EBITDA
5,38

Het dividendrendement van AXIA3 over 12 maanden bedraagt 3,41%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 4,28%.

Koersgeschiedenis van AXIA3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van AXIA3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+2,43%+80,48%+90,75%
Volatiliteit (geannualiseerd)35,33%31,98%29,81%
Grootste daling-19,02%-20,13%-33,20%
Positieve maanden8/1222/3634/60

Wat bracht beleggen in AXIA3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 1.649,07 waard zijn.

Waarde vandaag in AXIA3
R$ 1.649,07
Rendement over de periode
+64,91%
Rendement per jaar
+10,52%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van AXIA3

Waardering

  • K/W
    13,39
  • K/BW
    1,32
  • EV/EBITDA
    15,12
  • EV/EBIT
    21,45
  • EV/omzet
    5,54
  • K/EBIT
    13,82
  • K/omzet
    3,57
  • K/OCF
    9,51
  • K/VKS
    69,98
  • Earnings yield
    4,66%
  • PEG-ratio
    0,16
  • Winst per aandeel
    R$ 4,13
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 41,92

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 87,8 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    5,38
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,72
  • Schuld/eigen vermogen
    0,93
  • Current ratio
    2,05
  • Quick ratio
    2,04
  • Cash ratio
    1,04

Efficiëntie

  • Brutomarge
    47,40%
  • EBITDA-marge
    36,61%
  • Operationele marge
    25,81%
  • Nettomarge
    27,06%
  • Omloopsnelheid activa
    0,16

Winstgevendheid

  • ROE
    9,86%
  • ROA
    4,35%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    45,70%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    10,38%
  • CAGR winst (5 jaar)
    16,64%
  • Omzetgroei (jaar)
    2,74%
  • Winstgroei (jaar)
    -36,80%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    2,03%
  • Winstgroei (kwartaal)
    81,83%

Wat is de reële waarde van AXIA3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 55,35.

Reële waarde volgens Graham
R$ 62,44
12,82% boven de koers

√(22,50 × R$ 4,13 × R$ 41,92)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 30,67
44,58% onder de koers

R$ 1,84 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van AXIA3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W22,507,5921,5226,739,289,085,542,47
K/BW1,250,650,870,880,690,780,830,58
EV/EBITDA28,066,049,6013,745,989,149,794,00
Dividendrendement10,68%1,18%0,52%1,84%7,18%4,43%2,27%0,00%
Winst per aandeelR$ 2,25R$ 4,50R$ 1,97R$ 1,58R$ 3,60R$ 4,04R$ 6,82R$ 9,80
Boekwaarde per aandeelR$ 40,65R$ 52,85R$ 48,75R$ 48,12R$ 48,71R$ 47,01R$ 45,50R$ 41,41
ROE5,53%8,51%4,05%3,27%7,39%8,59%14,98%23,68%
ROIC0,00%10,78%7,58%3,80%5,92%7,07%7,51%15,16%
Brutomarge42,92%44,89%49,75%53,46%68,20%72,63%75,55%77,83%
EBITDA-marge20,64%65,30%46,70%31,40%40,23%36,06%37,00%80,64%
Nettomarge15,89%25,83%12,24%10,67%15,01%21,80%38,58%53,10%
Nettoschuld/EBITDA10,753,043,964,652,523,654,002,37

Financiële staten van AXIA3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 41,3 mld.R$ 40,2 mld.R$ 37,2 mld.R$ 34,1 mld.R$ 37,6 mld.R$ 29,1 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 23,6 mld.-R$ 22,1 mld.-R$ 18,7 mld.-R$ 15,9 mld.-R$ 12 mld.-R$ 8 mld.
BrutowinstR$ 17,7 mld.R$ 18 mld.R$ 18,5 mld.R$ 18,2 mld.R$ 25,7 mld.R$ 21,1 mld.
EBITDAR$ 8,5 mld.R$ 26,2 mld.R$ 17,4 mld.R$ 10,7 mld.R$ 15,1 mld.R$ 10,5 mld.
EBITR$ 3,9 mld.R$ 22,2 mld.R$ 13,7 mld.R$ 7,7 mld.R$ 13,1 mld.R$ 8,6 mld.
Financieel resultaat-R$ 10,9 mld.-R$ 11,6 mld.-R$ 12 mld.-R$ 4,4 mld.-R$ 2,1 mld.-R$ 1,7 mld.
Winst voor belastingen-R$ 7 mld.R$ 10,6 mld.R$ 1,7 mld.R$ 3,3 mld.R$ 11 mld.R$ 7 mld.
BelastingenR$ 13,5 mld.-R$ 240 mln.R$ 3 mld.-R$ 695,6 mln.-R$ 5,3 mld.-R$ 565,3 mln.
NettowinstR$ 6,6 mld.R$ 10,4 mld.R$ 4,5 mld.R$ 3,6 mld.R$ 5,6 mld.R$ 6,3 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

AXIA3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
AXIA3Axia313,391,323,41%9,86%R$ 159 mld.
AXIA7AXIA7——0,00%—R$ 159 mld.
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO11,902,1212,85%17,80%R$ 95,4 mld.
ENEV3ENEVA S.A54,742,590,00%4,73%R$ 52,7 mld.
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%R$ 51,3 mld.
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%R$ 50,1 mld.

Keert AXIA3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 2,27%2019
  • 4,43%2020
  • 7,18%2021
  • 1,84%2022
  • 0,52%2023
  • 1,18%2024
  • 10,68%2025
  • 0,00%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend14/11/202519/12/2025R$ 1,89
Dividend15/08/202528/08/2025R$ 1,76
Dividend29/04/202513/05/2025R$ 0,90
Dividend27/12/202413/01/2025R$ 0,86
Dividend26/04/202409/05/2024R$ 0,40
Dividend27/04/202325/05/2023R$ 0,22
Dividend22/04/202209/09/2022R$ 0,77
Dividend27/04/202128/09/2021R$ 0,00
Dividend27/04/202131/08/2021R$ 0,96
Dividend03/02/202119/02/2021R$ 1,44
Dividend29/07/202009/09/2020R$ 1,63
Dividend29/04/201930/12/2019R$ 0,86
Alle 52 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen30/04/201429/05/2014R$ 0,40
Rente op eigen vermogen30/04/201320/09/2013R$ 0,40
Rente op eigen vermogen18/05/201229/05/2012R$ 1,23
Rente op eigen vermogen30/04/201018/05/2010R$ 0,41
Rente op eigen vermogen04/05/200920/05/2009R$ 1,48
Rente op eigen vermogen02/05/200830/06/2008R$ 0,40
Dividend31/12/2018—R$ 0,81
Inkomen30/04/2014—R$ 0,02
Inkomen30/04/2013—R$ 0,02
Inkomen18/05/2012—R$ 0,04
Inkomen16/06/2011—R$ 0,04
Rente op eigen vermogen16/06/2011—R$ 0,83
Inkomen30/04/2010—R$ 0,01
Inkomen29/01/2010—R$ 2,60
Dividend29/01/2010—R$ 0,25
Inkomen04/05/2009—R$ 0,06
Inkomen02/05/2008—R$ 0,01
Inkomen02/05/2007—R$ 0,01
Rente op eigen vermogen02/05/2007—R$ 0,26
Inkomen26/04/2006—R$ 0,02
Dividend26/04/2006—R$ 0,34
Inkomen29/04/2005—R$ 0,02
Rente op eigen vermogen29/04/2005—R$ 0,29
Inkomen30/04/2004—R$ 0,01
Dividend30/04/2004—R$ 0,28
Inkomen30/04/2003—R$ 0,04
Dividend30/04/2003—R$ 0,51
Inkomen27/03/2002—R$ 0,06
Rente op eigen vermogen27/03/2002—R$ 1,34
Inkomen28/12/2001—R$ 0,00
Rente op eigen vermogen28/12/2001—R$ 1,29
Inkomen28/12/2000—R$ 0,00
Rente op eigen vermogen28/12/2000—R$ 1,23
Inkomen30/12/1999—R$ 0,01
Rente op eigen vermogen30/12/1999—R$ 0,80
Dividend06/04/1999—R$ 0,44
Rente op eigen vermogen03/04/1998—R$ 2,84
Dividend29/04/1997—R$ 0,26
Rente op eigen vermogen29/04/1997—R$ 9,36
Dividend25/04/1996—R$ 2,27
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Reverse split20/08/20071 voor 500

Over Axia3

Sector
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Segment
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
97,88%
Uitgegeven aandelen
2,42 mld. gewoon · 457,52 mln. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 653,5 mln.
Gewicht in de Ibovespa
4,85%
Beursgenoteerd sinds
07/09/1971
CNPJ
00.001.180/0001-26
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
União Federal29,80%30,31%29,90%
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES4,10%4,02%4,08%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR3,63%3,93%3,69%
CAIXA ASSET1,58%0,00%1,27%
BB ASSET0,86%0,56%0,80%
Petros0,28%0,25%0,28%
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil0,11%0,00%0,09%
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado0,04%0,04%0,04%
Banco do Nordeste0,02%0,02%0,02%
Outros57,79%59,05%58,04%
Ações Tesouraria1,80%1,82%1,81%

Vragen over AXIA3

Wat kost AXIA3 vandaag?

AXIA3 staat op R$ 55,35 (1,00% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde AXIA3 in 2025?

AXIA3 betaalde R$ 5,41 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 10,68%.

Wat zijn de K/W en K/BW van AXIA3?

AXIA3 noteert aan een K/W van 13,39 en een K/BW van 1,32.

Hoeveel rendement behaalde AXIA3 in 12 maanden?

AXIA3 behaalde 2,43% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 35,33% en een grootste daling van -19,02%.

In welke sector zit AXIA3?

Axia3 zit in de sector Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica, segment Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica.