Gratis account aanmaken

B3 · BRL

CPFE3

CPFL Energia S.A.

R$ 45,51+2,27% (R$ 1,01)
Dagbereik
R$ 44,96 – R$ 46,10
Dagvolume
R$ 89,1 mln.
52-weeksbereik
R$ 37,71 – R$ 57,21

Volg CPFE3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar CPFE3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

CPFE3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 52,4 mld.
K/W
8,73
K/BW
2,31
Dividendrendement (12m)
8,20%
Nettoschuld/EBITDA
3,75

Het dividendrendement van CPFE3 over 12 maanden bedraagt 8,20%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 9,26%.

Koersgeschiedenis van CPFE3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van CPFE3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+21,88%+42,88%+119,54%
Volatiliteit (geannualiseerd)26,13%20,46%20,15%
Grootste daling-12,10%-17,97%-17,97%
Positieve maanden6/1218/3633/60

Wat bracht beleggen in CPFE3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 2.195,43 waard zijn.

Waarde vandaag in CPFE3
R$ 2.195,43
Rendement over de periode
+119,54%
Rendement per jaar
+17,03%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van CPFE3

Waardering

  • K/W
    8,73
  • K/BW
    2,31
  • EV/EBITDA
    7,59
  • EV/EBIT
    8,99
  • EV/omzet
    2,27
  • K/EBIT
    4,55
  • K/omzet
    1,15
  • K/OCF
    8,18
  • K/VKS
    44,03
  • Earnings yield
    11,12%
  • PEG-ratio
    0,77
  • Winst per aandeel
    R$ 5,21
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 19,72

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 51,3 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    3,75
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    2,17
  • Schuld/eigen vermogen
    2,33
  • Current ratio
    0,92
  • Quick ratio
    0,91
  • Cash ratio
    0,21

Efficiëntie

  • Brutomarge
    32,06%
  • EBITDA-marge
    29,95%
  • Operationele marge
    25,28%
  • Nettomarge
    13,79%
  • Omloopsnelheid activa
    0,55

Winstgevendheid

  • ROE
    26,43%
  • ROA
    7,54%
  • ROIC
    11,54%
  • Payout
    71,60%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    5,96%
  • CAGR winst (5 jaar)
    6,63%
  • Omzetgroei (jaar)
    4,08%
  • Winstgroei (jaar)
    0,49%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    3,65%
  • Winstgroei (kwartaal)
    11,06%

Wat is de reële waarde van CPFE3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 45,51.

Reële waarde volgens Graham
R$ 48,08
5,65% boven de koers

√(22,50 × R$ 5,21 × R$ 19,72)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 55,09
21,05% boven de koers

R$ 3,31 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van CPFE3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W11,206,678,037,506,4710,2915,1614,27
K/BW2,611,672,222,181,832,633,082,34
EV/EBITDA8,156,106,275,916,578,9310,7410,60
Dividendrendement8,13%8,72%10,70%4,88%13,89%5,53%1,35%0,95%
Winst per aandeelR$ 4,76R$ 4,74R$ 4,80R$ 4,43R$ 4,12R$ 3,16R$ 2,35R$ 2,02
Boekwaarde per aandeelR$ 20,40R$ 18,92R$ 17,36R$ 15,22R$ 14,59R$ 12,35R$ 11,53R$ 12,31
ROE23,33%25,04%27,64%29,07%28,25%25,59%20,35%16,42%
ROIC11,35%12,14%13,56%14,61%12,24%11,37%8,56%7,45%
Brutomarge31,83%31,83%34,33%30,08%23,61%22,40%21,97%20,58%
EBITDA-marge29,58%30,04%31,40%30,37%22,62%21,04%20,42%19,04%
Nettomarge12,36%12,80%13,91%12,96%12,11%11,79%9,03%7,31%
Nettoschuld/EBITDA3,483,262,712,713,113,164,045,12

Financiële staten van CPFE3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 44,4 mld.R$ 42,6 mld.R$ 39,7 mld.R$ 39,4 mld.R$ 39,2 mld.R$ 30,9 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 30,2 mld.-R$ 29,1 mld.-R$ 26,1 mld.-R$ 27,5 mld.-R$ 30 mld.-R$ 24 mld.
BrutowinstR$ 14,1 mld.R$ 13,6 mld.R$ 13,6 mld.R$ 11,8 mld.R$ 9,3 mld.R$ 6,9 mld.
EBITDAR$ 13,1 mld.R$ 12,8 mld.R$ 12,5 mld.R$ 12 mld.R$ 8,9 mld.R$ 6,5 mld.
EBITR$ 11,1 mld.R$ 10,8 mld.R$ 10,6 mld.R$ 10,2 mld.R$ 7,4 mld.R$ 5,1 mld.
Financieel resultaat-R$ 3 mld.-R$ 2,7 mld.-R$ 2,6 mld.-R$ 2,9 mld.-R$ 792,5 mln.-R$ 316 mln.
Winst voor belastingenR$ 8,1 mld.R$ 8,1 mld.R$ 8 mld.R$ 7,3 mld.R$ 6,6 mld.R$ 4,8 mld.
Belastingen-R$ 2,3 mld.-R$ 2,3 mld.-R$ 2,5 mld.-R$ 2,1 mld.-R$ 1,8 mld.-R$ 1,1 mld.
NettowinstR$ 5,5 mld.R$ 5,5 mld.R$ 5,5 mld.R$ 5,1 mld.R$ 4,7 mld.R$ 3,6 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

CPFE3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
CPFE3Cpfl Energia8,732,318,20%26,43%R$ 52,4 mld.
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$ 159,1 mld.
AXIA7AXIA7——0,00%—R$ 159,1 mld.
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$ 96,7 mld.
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$ 54,2 mld.
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$ 51,2 mld.

Keert CPFE3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend29/04/202631/12/2026R$ 3,73

Dividendrendement per jaar

  • 1,13%2017
  • 0,95%2018
  • 1,35%2019
  • 5,53%2020
  • 13,89%2021
  • 4,88%2022
  • 10,70%2023
  • 8,72%2024
  • 8,13%2025
  • 0,00%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend29/04/202515/12/2025R$ 2,79
Dividend29/04/202525/08/2025R$ 0,32
Dividend29/04/202525/07/2025R$ 0,43
Dividend29/04/202525/06/2025R$ 0,78
Dividend26/04/202426/12/2024R$ 0,62
Dividend26/04/202427/09/2024R$ 0,30
Dividend26/04/202430/08/2024R$ 0,17
Dividend26/04/202426/07/2024R$ 0,09
Dividend26/04/202428/06/2024R$ 0,37
Dividend26/04/202413/05/2024R$ 1,20
Dividend28/04/202331/12/2023R$ 0,43
Dividend28/04/202331/12/2023R$ 1,23
Alle 55 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend17/08/202320/12/2023R$ 0,16
Dividend17/08/202315/12/2023R$ 0,30
Dividend17/08/202330/11/2023R$ 0,15
Dividend17/08/202317/11/2023R$ 0,17
Dividend28/04/202325/10/2023R$ 0,26
Dividend28/04/202323/06/2023R$ 0,54
Dividend28/04/202316/05/2023R$ 0,87
Dividend29/04/202230/06/2022R$ 0,33
Dividend29/04/202214/06/2022R$ 0,35
Dividend29/04/202211/05/2022R$ 0,95
Dividend31/08/202131/12/2021R$ 0,63
Dividend09/12/202121/12/2021R$ 0,70
Dividend31/08/202116/11/2021R$ 0,43
Dividend31/08/202122/10/2021R$ 0,43
Dividend30/04/202129/06/2021R$ 1,50
Dividend27/07/202030/11/2020R$ 1,80
Dividend30/04/201927/12/2019R$ 0,48
Dividend27/04/201826/06/2018R$ 0,28
Dividend12/01/201720/01/2017R$ 0,22
Dividend29/04/201601/07/2016R$ 0,21
Dividend29/04/201407/05/2014R$ 0,59
Dividend22/08/201301/10/2013R$ 0,38
Dividend19/04/201330/04/2013R$ 0,47
Dividend15/08/201228/09/2012R$ 0,47
Dividend12/04/201227/04/2012R$ 0,79
Dividend17/08/201130/09/2011R$ 0,78
Dividend04/04/201129/04/2011R$ 1,01
Dividend18/08/201030/09/2010R$ 1,61
Dividend08/03/201030/04/2010R$ 1,36
Dividend17/08/200930/09/2009R$ 1,19
Dividend02/03/200930/04/2009R$ 1,26
Dividend19/08/200830/09/2008R$ 1,25
Dividend06/03/200830/04/2008R$ 1,50
Dividend14/08/200728/09/2007R$ 1,76
Dividend04/09/2014—R$ 0,44
Dividend15/08/2012—R$ 0,67
Dividend27/03/2007—R$ 1,50
Dividend16/08/2006—R$ 1,28
Dividend04/04/2006—R$ 0,81
Rente op eigen vermogen04/01/2006—R$ 0,23
Dividend22/08/2005—R$ 0,71
Rente op eigen vermogen30/06/2005—R$ 0,17
Dividend29/04/2005—R$ 0,31
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen29/04/20162,50% in aandelen
Splitsing30/04/201532 voor 31
Splitsing29/06/20112 voor 1
Reverse split28/06/20111 voor 10
Splitsing28/06/201120 voor 1

Over Cpfl Energia

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
16,29%
Uitgegeven aandelen
1,15 mld. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 69,3 mln.
Gewicht in de Ibovespa
0,33%
Beursgenoteerd sinds
02/06/2003
CNPJ
02.429.144/0001-93

A CPFL Energia S.A., listada na B3 sob o ticker CPFE3, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1912. A companhia opera no setor elétrico e tem sede em Campinas, com atuação relevante em distribuição, geração, transmissão e serviços. No segmento de distribuição, o grupo controla concessionárias em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, atendendo milhões de clientes. Em geração, possui portfólio com ativos hidrelétricos, eólicos, solares, térmicos e de biomassa, além de operações em transmissão e soluções energéticas para clientes corporativos. No ambiente competitivo nacional, a CPFL está entre os principais grupos privados do setor, com atuação em negócios regulados e no mercado livre de energia. A companhia integra a State Grid, mantendo presença relevante no mercado de capitais local e exposição a diferentes frentes da cadeia elétrica. A empresa opera em centenas de municípios e administra uma base de infraestrutura extensa de redes, subestações e ativos de geração. Sua escala operacional combina quase treze mil colaboradores e alcance geográfico concentrado no Sul e Sudeste, com expansão seletiva para outras regiões.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
State Grid Brazil Power Participações S.A.Controlerend63,39%0,00%63,39%
ESC Energia S.A.20,32%0,00%20,32%
Outros16,29%0,00%16,29%

Vragen over CPFE3

Wat kost CPFE3 vandaag?

CPFE3 staat op R$ 45,51 (2,27% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde CPFE3 in 2025?

CPFE3 betaalde R$ 4,33 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 8,13%.

Wanneer is het volgende dividend van CPFE3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 3,73 per aandeel op 31/12/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van CPFE3?

CPFE3 noteert aan een K/W van 8,73 en een K/BW van 2,31.

Hoeveel rendement behaalde CPFE3 in 12 maanden?

CPFE3 behaalde 21,88% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 26,13% en een grootste daling van -12,10%.

In welke sector zit CPFE3?

Cpfl Energia zit in de sector Energia, segment Energia Elétrica.