Gratis account aanmaken

B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

R$ 40,65+2,21% (R$ 0,88)
Dagbereik
R$ 40,12 – R$ 41,05
Dagvolume
R$ 537 mln.
52-weeksbereik
R$ 33,61 – R$ 46,32

Volg EQTL3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar EQTL3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

EQTL3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 51,2 mld.
K/W
53,42
K/BW
1,96
Dividendrendement (12m)
3,89%
Nettoschuld/EBITDA
8,70

Het dividendrendement van EQTL3 over 12 maanden bedraagt 3,89%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 2,80%.

Koersgeschiedenis van EQTL3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van EQTL3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+15,65%+39,29%+100,05%
Volatiliteit (geannualiseerd)20,86%21,07%21,65%
Grootste daling-13,35%-22,11%-22,11%
Positieve maanden7/1219/3633/60

Wat bracht beleggen in EQTL3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 1.760,28 waard zijn.

Waarde vandaag in EQTL3
R$ 1.760,28
Rendement over de periode
+76,03%
Rendement per jaar
+11,98%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van EQTL3

Waardering

  • K/W
    53,42
  • K/BW
    1,96
  • EV/EBITDA
    13,54
  • EV/EBIT
    18,82
  • EV/omzet
    2,65
  • K/EBIT
    6,73
  • K/omzet
    0,95
  • K/OCF
    17,32
  • K/VKS
    -11,52
  • Earnings yield
    5,31%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 0,76
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 20,74

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 92,1 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    8,70
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    3,21
  • Schuld/eigen vermogen
    3,53
  • Current ratio
    1,57
  • Quick ratio
    1,55
  • Cash ratio
    0,55

Efficiëntie

  • Brutomarge
    25,57%
  • EBITDA-marge
    19,57%
  • Operationele marge
    14,08%
  • Nettomarge
    3,27%
  • Omloopsnelheid activa
    0,45

Winstgevendheid

  • ROE
    3,67%
  • ROA
    1,49%
  • ROIC
    5,00%
  • Payout
    208,06%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    23,39%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -20,36%
  • Omzetgroei (jaar)
    14,78%
  • Winstgroei (jaar)
    -40,31%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    9,24%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -73,77%

Wat is de reële waarde van EQTL3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 40,65.

Reële waarde volgens Graham
R$ 18,85
53,64% onder de koers

√(22,50 × R$ 0,76 × R$ 20,74)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 14,66
63,93% onder de koers

R$ 0,88 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van EQTL3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W28,8912,2219,7422,186,907,859,5216,37
K/BW1,711,151,621,641,751,902,352,29
EV/EBITDA11,579,8010,4912,098,867,018,0410,54
Dividendrendement5,82%1,64%0,98%2,37%3,19%1,38%4,17%8,13%
Winst per aandeelR$ 1,33R$ 2,24R$ 1,81R$ 1,22R$ 3,27R$ 2,95R$ 2,39R$ 4,55
Boekwaarde per aandeelR$ 22,50R$ 23,84R$ 22,04R$ 16,45R$ 12,94R$ 12,15R$ 9,67R$ 32,48
ROE5,92%9,41%8,21%7,40%25,30%24,23%24,72%14,01%
ROIC6,37%8,22%8,61%5,66%12,40%13,78%12,02%10,33%
Brutomarge26,13%28,78%29,63%31,57%28,45%33,46%30,48%25,91%
EBITDA-marge20,92%23,85%23,23%23,91%23,81%30,72%26,27%22,34%
Nettomarge3,22%6,20%5,06%5,06%15,24%16,63%12,85%8,16%
Nettoschuld/EBITDA7,116,636,187,404,442,763,384,56

Financiële staten van EQTL3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 52,1 mld.R$ 45,4 mld.R$ 41 mld.R$ 27,1 mld.R$ 24,2 mld.R$ 17,9 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 38,5 mld.-R$ 32,3 mld.-R$ 28,8 mld.-R$ 18,6 mld.-R$ 17,3 mld.-R$ 11,9 mld.
BrutowinstR$ 13,6 mld.R$ 13,1 mld.R$ 12,1 mld.R$ 8,6 mld.R$ 6,9 mld.R$ 6 mld.
EBITDAR$ 10,9 mld.R$ 10,8 mld.R$ 9,5 mld.R$ 6,5 mld.R$ 5,8 mld.R$ 5,5 mld.
EBITR$ 8,1 mld.R$ 8,6 mld.R$ 7,6 mld.R$ 5,3 mld.R$ 5 mld.R$ 4,8 mld.
Financieel resultaat-R$ 5,7 mld.-R$ 4,7 mld.-R$ 4,6 mld.-R$ 2,6 mld.-R$ 818,1 mln.-R$ 424,1 mln.
Winst voor belastingenR$ 2,5 mld.R$ 3,9 mld.R$ 3 mld.R$ 2,7 mld.R$ 4,2 mld.R$ 4,4 mld.
Belastingen-R$ 421,8 mln.-R$ 127,9 mln.-R$ 158,5 mln.-R$ 770,7 mln.R$ 133,1 mln.-R$ 910,6 mln.
NettowinstR$ 1,7 mld.R$ 2,8 mld.R$ 2,1 mld.R$ 1,4 mld.R$ 3,7 mld.R$ 3 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

EQTL3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
EQTL3Equatorial53,421,963,89%3,67%R$ 51,2 mld.
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$ 159 mld.
AXIA7AXIA7——0,00%—R$ 159 mld.
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$ 96,7 mld.
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$ 54,2 mld.
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$ 52,4 mld.

Keert EQTL3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen29/12/202530/12/2026R$ 0,13

Dividendrendement per jaar

  • 6,77%2017
  • 8,13%2018
  • 4,17%2019
  • 1,38%2020
  • 3,19%2021
  • 2,37%2022
  • 0,98%2023
  • 1,64%2024
  • 5,82%2025
  • 0,00%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen05/11/202517/11/2025R$ 0,65
Rente op eigen vermogen05/11/202517/11/2025R$ 0,80
Dividend30/04/202528/05/2025R$ 0,53
Rente op eigen vermogen30/04/202528/05/2025R$ 0,17
Rente op eigen vermogen13/01/202520/02/2025R$ 0,09
Dividend30/04/202410/06/2024R$ 0,45
Dividend28/04/202309/06/2023R$ 0,35
Dividend29/04/202229/12/2022R$ 0,64
Dividend30/04/202129/12/2021R$ 0,72
Dividend17/07/202023/12/2020R$ 0,32
Dividend30/04/201918/12/2019R$ 0,95
Dividend27/04/201819/12/2018R$ 1,10
Alle 35 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen03/01/201819/12/2018R$ 0,11
Dividend27/04/201721/12/2017R$ 0,61
Rente op eigen vermogen26/12/201621/12/2017R$ 0,28
Dividend15/04/201615/12/2016R$ 0,65
Rente op eigen vermogen23/12/201515/12/2016R$ 0,35
Rente op eigen vermogen19/12/201414/12/2015R$ 0,30
Dividend25/04/201412/12/2014R$ 0,09
Dividend30/04/201313/12/2013R$ 0,09
Dividend19/03/201218/12/2012R$ 0,15
Dividend29/04/201120/05/2011R$ 1,52
Dividend29/04/201120/05/2011R$ 0,28
Dividend29/04/201017/05/2010R$ 0,40
Rente op eigen vermogen28/12/200917/05/2010R$ 0,07
Dividend18/04/200807/05/2008R$ 1,29
Rente op eigen vermogen28/12/200707/05/2008R$ 0,07
Dividend05/04/200707/05/2007R$ 0,55
Dividend30/12/2016—R$ 1,00
Dividend17/04/2015—R$ 0,48
Overig22/05/2009—R$ 0,78
Dividend20/03/2009—R$ 0,11
Dividend20/03/2009—R$ 0,86
Dividend20/03/2009—R$ 0,82
Rente op eigen vermogen22/12/2008—R$ 0,11
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Splitsing27/11/20195 voor 1
Reverse split04/04/20081 voor 3

Over Equatorial

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
98,93%
Uitgegeven aandelen
1,26 mld. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 333,2 mln.
Gewicht in de Ibovespa
1,92%
Beursgenoteerd sinds
03/04/2006
CNPJ
03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.10,04%0,00%10,04%
BLACKROCK, INC.9,98%0,00%9,98%
Squadra Investimentos4,58%0,00%4,58%
Canada Pension Plan Investment Board4,57%0,00%4,57%
Outros70,59%0,00%70,59%
Ações Tesouraria0,24%0,00%0,24%

Vragen over EQTL3

Wat kost EQTL3 vandaag?

EQTL3 staat op R$ 40,65 (2,21% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde EQTL3 in 2025?

EQTL3 betaalde R$ 2,24 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 5,82%.

Wanneer is het volgende dividend van EQTL3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,13 per aandeel op 30/12/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van EQTL3?

EQTL3 noteert aan een K/W van 53,42 en een K/BW van 1,96.

Hoeveel rendement behaalde EQTL3 in 12 maanden?

EQTL3 behaalde 15,65% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 20,86% en een grootste daling van -13,35%.

In welke sector zit EQTL3?

Equatorial zit in de sector Energia, segment Energia Elétrica.