B3 · BRL
DMVF3
D1000 Varejo Farma Participacoes SA
- Dagbereik
- R$ 6,00 – R$ 6,17
- Dagvolume
- R$ 236,6K
- 52-weeksbereik
- R$ 4,51 – R$ 7,50
Volg DMVF3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar DMVF3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenDMVF3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 306,1 mln.
- K/W
- 14,08
- K/BW
- 0,33
- Dividendrendement (12m)
- 0,00%
- Nettoschuld/EBITDA
- 0,14
DMVF3 noteert aan 14,08 keer de winst van de voorbije 12 maanden.
Koersgeschiedenis van DMVF3
Risico en rendement van DMVF3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +11,42% | +46,49% | +15,90% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 25,47% | 31,24% | 33,67% |
| Grootste daling | -21,87% | -37,52% | -37,52% |
| Positieve maanden | 7/12 | 19/36 | 29/60 |
Wat bracht beleggen in DMVF3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 1.159,00 waard zijn.
- Waarde vandaag in DMVF3
- R$ 1.159,00
- Rendement over de periode
- +15,90%
- Rendement per jaar
- +3,00%
- In Ibovespa
- R$ 1.777,43
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van DMVF3
Waardering
- K/W14,08
- K/BW0,33
- EV/EBITDA1,45
- EV/EBIT3,76
- EV/omzet0,12
- K/EBIT3,39
- K/omzet0,11
- K/OCF1,48
- K/VKS3,06
- Earnings yield26,62%
- PEG-ratio1,20
- Winst per aandeelR$ 0,43
- Boekwaarde per aandeelR$ 18,26
Schuld
- NettoschuldR$ 33,2 mln.
- Nettoschuld/EBITDA0,14
- Nettoschuld/eigen vermogen0,04
- Schuld/eigen vermogen0,06
- Current ratio1,01
- Quick ratio0,54
- Cash ratio0,04
Efficiëntie
- Brutomarge29,63%
- EBITDA-marge8,48%
- Operationele marge3,28%
- Nettomarge0,79%
- Omloopsnelheid activa1,36
Winstgevendheid
- ROE2,35%
- ROA1,07%
- ROIC9,44%
- Payout0,00%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)21,54%
- CAGR winst (5 jaar)21,94%
- Omzetgroei (jaar)23,42%
- Winstgroei (jaar)-12,73%
- Omzetgroei (kwartaal)14,10%
- Winstgroei (kwartaal)11,85%
Wat is de reële waarde van DMVF3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 6,05.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 13,29
- 119,60% boven de koers
√(22,50 × R$ 0,43 × R$ 18,26)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- —
- Niet van toepassing op DMVF3: er waren geen uitkeringen in de afgelopen vijf jaar.
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van DMVF3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 15,47 | 12,04 | 14,05 | 18,23 | 109,69 | 5.257,76 | — |
| K/BW | 0,38 | 0,35 | 0,34 | 0,24 | 0,26 | 0,77 | — |
| EV/EBITDA | 1,71 | 1,62 | 1,81 | 1,35 | 1,87 | 6,84 | — |
| Winst per aandeel | R$ 0,45 | R$ 0,51 | R$ 0,42 | R$ 0,22 | R$ 0,04 | R$ 0,00 | R$ -0,15 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 18,17 | R$ 17,72 | R$ 17,21 | R$ 16,79 | R$ 16,56 | R$ 16,52 | R$ 9,21 |
| ROE | 2,45% | 2,88% | 2,45% | 1,34% | 0,24% | 0,01% | -1,61% |
| ROIC | 8,88% | 6,54% | 4,89% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Brutomarge | 28,58% | 30,62% | 31,61% | 32,06% | 32,50% | 32,35% | 30,20% |
| EBITDA-marge | 8,20% | 8,37% | 8,91% | 8,97% | 8,05% | 8,32% | 7,46% |
| Nettomarge | 0,85% | 1,20% | 1,22% | 0,77% | 0,17% | 0,01% | -0,66% |
| Nettoschuld/EBITDA | 0,12 | -0,10 | -0,11 | -0,21 | -0,49 | -0,90 | 2,01 |
Financiële staten van DMVF3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 2,7 mld. | R$ 2,2 mld. | R$ 1,7 mld. | R$ 1,5 mld. | R$ 1,1 mld. | R$ 1 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 1,9 mld. | -R$ 1,5 mld. | -R$ 1,2 mld. | -R$ 1 mld. | -R$ 770,5 mln. | -R$ 679,5 mln. |
| Brutowinst | R$ 762,2 mln. | R$ 661,6 mln. | R$ 552,8 mln. | R$ 475,5 mln. | R$ 370,9 mln. | R$ 324,9 mln. |
| EBITDA | R$ 218,6 mln. | R$ 180,9 mln. | R$ 155,9 mln. | R$ 133,1 mln. | R$ 91,9 mln. | R$ 83,6 mln. |
| EBIT | R$ 83,9 mln. | R$ 63,2 mln. | R$ 51,3 mln. | R$ 35,6 mln. | -R$ 2,1 mln. | R$ 6,6 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 64,1 mln. | -R$ 34,8 mln. | -R$ 25,1 mln. | -R$ 22,9 mln. | -R$ 17,1 mln. | -R$ 24,4 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 19,8 mln. | R$ 28,5 mln. | R$ 26,3 mln. | R$ 12,8 mln. | -R$ 19,2 mln. | -R$ 17,8 mln. |
| Belastingen | R$ 2,8 mln. | -R$ 2,6 mln. | -R$ 4,9 mln. | -R$ 1,4 mln. | R$ 21,2 mln. | R$ 17,9 mln. |
| Nettowinst | R$ 22,6 mln. | R$ 25,9 mln. | R$ 21,4 mln. | R$ 11,4 mln. | R$ 2 mln. | R$ 123K |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
DMVF3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| DMVF3D1000 Varejo Farma Participações | 14,08 | 0,33 | 0,00% | 2,35% | R$ 306,1 mln. |
| BEEF3MINERVA S.A. | 8,60 | 2,50 | 4,97% | 29,04% | R$ 3,9 mld. |
| RIAA3RIAA3 | 2,35 | 0,67 | 45,40% | 28,35% | R$ 3,6 mld. |
| PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | 5,92 | 0,63 | 8,72% | 10,71% | R$ 915 mln. |
| WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7,35 | 0,71 | 12,42% | 9,63% | R$ 589,4 mln. |
| WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7,74 | 0,75 | 10,71% | 9,63% | R$ 589,4 mln. |
Keert DMVF3 dividend uit?
Er zijn geen uitkeringen bekend voor DMVF3.
Over D1000 Varejo Farma Participações
- Sector
- Consumo Não Cíclico
- Segment
- Medicamentos e Outros Produtos
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 33,24%
- Uitgegeven aandelen
- 50,6 mln. gewoon
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 241,9K
- Beursgenoteerd sinds
- 10/08/2020
- CNPJ
- 12.108.897/0001-50
A D1000 Varejo Farma Participações S.A. atua no varejo farmacêutico com operação de redes de drogarias, comercializando medicamentos de prescrição, genéricos, OTC, higiene pessoal, perfumaria e itens de conveniência em lojas físicas e canais digitais. A companhia possui presença relevante em regiões urbanas de alta densidade, com modelo focado em giro de estoque, gestão de categorias e relacionamento de proximidade com o consumidor final. No segmento de consumo não cíclico, o negócio é influenciado por mix de produtos, política comercial de laboratórios, eficiência logística e despesas de ocupação das lojas. A empresa concorre com grandes cadeias nacionais e operadores regionais, buscando escala por expansão orgânica e aprimoramento de produtividade por ponto de venda. O desempenho também depende de margens de medicamentos, fidelização e capacidade de execução omnicanal.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.Controlerend | 72,31% | 0,00% | 72,31% |
| LIS Capital Gestora Ltda | 7,77% | 0,00% | 7,77% |
| Outros | 19,93% | 0,00% | 19,93% |
Vragen over DMVF3
Wat kost DMVF3 vandaag?
DMVF3 staat op R$ 6,05 (-1,14% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.
Wat zijn de K/W en K/BW van DMVF3?
DMVF3 noteert aan een K/W van 14,08 en een K/BW van 0,33.
Hoeveel rendement behaalde DMVF3 in 12 maanden?
DMVF3 behaalde 11,42% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 25,47% en een grootste daling van -21,87%.
In welke sector zit DMVF3?
D1000 Varejo Farma Participações zit in de sector Consumo Não Cíclico, segment Medicamentos e Outros Produtos.