Gratis account aanmaken

B3 · BRL

WLMM3

WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos SA

R$ 16,65+0,54% (R$ 0,09)
Dagbereik
R$ 16,56 – R$ 16,70
Dagvolume
R$ 10K
52-weeksbereik
R$ 16,56 – R$ 24,04

Volg WLMM3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar WLMM3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

WLMM3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 590,4 mln.
K/W
7,74
K/BW
0,75
Dividendrendement (12m)
10,71%
Nettoschuld/EBITDA
2,35

Het dividendrendement van WLMM3 over 12 maanden bedraagt 10,71%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 4,98%.

Koersgeschiedenis van WLMM3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van WLMM3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-20,78%-24,39%-38,53%
Volatiliteit (geannualiseerd)29,79%24,69%27,31%
Grootste daling-26,94%-32,76%-44,26%
Positieve maanden5/1216/3626/60

Wat bracht beleggen in WLMM3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 614,69 waard zijn.

Waarde vandaag in WLMM3
R$ 614,69
Rendement over de periode
-38,53%
Rendement per jaar
-9,28%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van WLMM3

Waardering

  • K/W
    7,74
  • K/BW
    0,75
  • EV/EBITDA
    5,83
  • EV/EBIT
    6,15
  • EV/omzet
    0,34
  • K/EBIT
    3,67
  • K/omzet
    0,21
  • K/OCF
    3,13
  • K/VKS
    18,51
  • Earnings yield
    16,27%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 2,15
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 22,34

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 399,7 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    2,35
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,49
  • Schuld/eigen vermogen
    0,61
  • Current ratio
    2,13
  • Quick ratio
    1,30
  • Cash ratio
    0,23

Efficiëntie

  • Brutomarge
    13,64%
  • EBITDA-marge
    5,90%
  • Operationele marge
    5,60%
  • Nettomarge
    2,69%
  • Omloopsnelheid activa
    1,80

Winstgevendheid

  • ROE
    9,63%
  • ROA
    4,85%
  • ROIC
    9,59%
  • Payout
    82,96%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    12,88%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -3,22%
  • Omzetgroei (jaar)
    -3,58%
  • Winstgroei (jaar)
    -33,17%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    -2,99%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -31,08%

Wat is de reële waarde van WLMM3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 16,65.

Reële waarde volgens Graham
R$ 32,87
97,44% boven de koers

√(22,50 × R$ 2,15 × R$ 22,34)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 19,09
14,66% boven de koers

R$ 1,15 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van WLMM3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W8,596,997,106,6711,7114,739,4911,33
K/BW0,961,171,161,262,281,731,120,47
EV/EBITDA5,575,485,445,157,758,277,376,91
Dividendrendement6,87%5,88%4,81%5,66%1,68%1,45%1,46%0,00%
Winst per aandeelR$ 2,37R$ 3,55R$ 3,15R$ 3,22R$ 2,90R$ 1,49R$ 1,37R$ 0,44
Boekwaarde per aandeelR$ 21,29R$ 21,24R$ 19,29R$ 17,09R$ 14,90R$ 12,69R$ 11,55R$ 10,67
ROE11,15%16,73%16,32%18,85%19,49%11,77%11,84%4,14%
ROIC11,68%13,54%14,91%16,73%25,41%16,36%12,32%3,63%
Brutomarge12,76%11,92%12,32%13,34%12,94%15,57%12,71%15,81%
EBITDA-marge5,95%6,95%6,92%7,95%7,54%8,21%5,49%2,91%
Nettomarge2,87%4,14%4,82%5,94%5,69%5,49%4,59%2,14%
Nettoschuld/EBITDA1,431,320,500,17-1,09-1,57-0,57-1,40

Financiële staten van WLMM3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 3 mld.R$ 3,1 mld.R$ 2,4 mld.R$ 2 mld.R$ 1,9 mld.R$ 991,2 mln.
Kostprijs van de omzet-R$ 2,6 mld.-R$ 2,8 mld.-R$ 2,1 mld.-R$ 1,7 mld.-R$ 1,6 mld.-R$ 836,9 mln.
BrutowinstR$ 384,3 mln.R$ 372,4 mln.R$ 293,2 mln.R$ 263,3 mln.R$ 240,5 mln.R$ 154,3 mln.
EBITDAR$ 179,2 mln.R$ 217,1 mln.R$ 164,7 mln.R$ 157 mln.R$ 140,1 mln.R$ 81,4 mln.
EBITR$ 171,9 mln.R$ 211,1 mln.R$ 159,9 mln.R$ 153 mln.R$ 136,1 mln.R$ 77,6 mln.
Financieel resultaat-R$ 44 mln.-R$ 20,7 mln.-R$ 3,3 mln.R$ 12,4 mln.R$ 9,1 mln.-R$ 215K
Winst voor belastingenR$ 127,9 mln.R$ 190,4 mln.R$ 156,7 mln.R$ 165,4 mln.R$ 145,2 mln.R$ 77,4 mln.
Belastingen-R$ 38,3 mln.-R$ 61,1 mln.-R$ 42 mln.-R$ 48,1 mln.-R$ 39,4 mln.-R$ 22,9 mln.
NettowinstR$ 86,5 mln.R$ 129,4 mln.R$ 114,6 mln.R$ 117,3 mln.R$ 105,7 mln.R$ 54,4 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

WLMM3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
WLMM3Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos7,740,7510,71%9,63%R$ 590,4 mln.
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,370,7112,38%9,63%R$ 590,4 mln.
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%R$ 3,9 mld.
RIAA3RIAA32,350,6746,23%28,35%R$ 3,6 mld.
PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.5,940,648,70%10,71%R$ 917,5 mln.
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14,080,330,00%2,35%R$ 306,1 mln.

Keert WLMM3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen09/10/202605/11/2026R$ 0,26
Dividend26/12/202530/06/2027R$ 0,31
Dividend26/12/202530/06/2028R$ 0,31

Dividendrendement per jaar

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 1,46%2019
  • 1,45%2020
  • 1,68%2021
  • 5,66%2022
  • 4,81%2023
  • 5,88%2024
  • 6,87%2025
  • 6,96%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen24/08/202631/08/2026R$ 0,26
Dividend26/12/202530/06/2026R$ 0,31
Rente op eigen vermogen10/06/202619/06/2026R$ 0,26
Rente op eigen vermogen08/01/202627/02/2026R$ 0,33
Rente op eigen vermogen09/09/202529/09/2025R$ 0,33
Dividend29/04/202527/06/2025R$ 0,30
Dividend29/04/202527/06/2025R$ 0,57
Rente op eigen vermogen14/02/202528/02/2025R$ 0,21
Rente op eigen vermogen08/11/202427/11/2024R$ 0,18
Rente op eigen vermogen12/08/202427/08/2024R$ 0,21
Rente op eigen vermogen15/07/202427/08/2024R$ 0,20
Dividend29/04/202428/06/2024R$ 0,63
Alle 54 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen29/04/202428/06/2024R$ 0,03
Rente op eigen vermogen08/02/202423/02/2024R$ 0,21
Rente op eigen vermogen10/11/202327/11/2023R$ 0,21
Rente op eigen vermogen08/08/202325/08/2023R$ 0,21
Dividend28/04/202327/06/2023R$ 0,25
Dividend28/04/202327/06/2023R$ 0,15
Rente op eigen vermogen06/01/202327/02/2023R$ 0,26
Rente op eigen vermogen17/10/202228/11/2022R$ 0,13
Rente op eigen vermogen06/07/202226/08/2022R$ 0,09
Dividend23/06/202229/06/2022R$ 0,27
Dividend29/04/202229/06/2022R$ 0,28
Dividend29/04/202229/06/2022R$ 0,25
Rente op eigen vermogen04/04/202218/05/2022R$ 0,09
Rente op eigen vermogen07/01/202225/02/2022R$ 0,12
Rente op eigen vermogen08/10/202126/11/2021R$ 0,08
Rente op eigen vermogen05/07/202127/08/2021R$ 0,08
Dividend30/04/202129/06/2021R$ 0,34
Rente op eigen vermogen06/04/202126/04/2021R$ 0,08
Dividend30/04/202015/12/2020R$ 0,32
Dividend30/04/201920/05/2019R$ 0,11
Dividend30/04/201920/05/2019R$ 0,08
Dividend17/09/201513/11/2015R$ 4,72
Dividend17/12/201324/01/2014R$ 1,82
Dividend30/04/201320/05/2013R$ 1,75
Dividend30/04/201320/05/2013R$ 0,20
Dividend16/02/201212/03/2012R$ 2,02
Dividend29/04/201112/05/2011R$ 0,16
Dividend07/10/201019/10/2010R$ 1,61
Dividend30/04/201008/06/2010R$ 0,82
Dividend30/04/200925/06/2009R$ 0,39
Dividend27/01/200909/02/2009R$ 2,27
Dividend21/01/200830/01/2008R$ 0,65
Dividend18/12/200627/12/2006R$ 0,72
Dividend29/04/2016—R$ 0,04
Dividend29/04/2016—R$ 0,04
Dividend30/04/2015—R$ 0,96
Dividend30/04/2015—R$ 0,67
Dividend30/04/2014—R$ 0,65
Dividend30/04/2014—R$ 0,33
Dividend16/11/2005—R$ 0,85
Dividend29/04/2005—R$ 1,12
Dividend20/12/2004—R$ 0,65

Over Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos

Sector
Consumo Cíclico
Segment
Material de Transporte
Noteringssegment
Traditioneel
Tag along
80,00%
Free float
14,05%
Uitgegeven aandelen
16,57 mln. gewoon · 19,84 mln. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 4K
Beursgenoteerd sinds
07/01/1971
CNPJ
33.228.024/0001-51

WLM S.A. é uma empresa brasileira atuante em diversos segmentos de negócios, incluindo comércio, distribuição e serviços. A companhia opera como holding de investimentos, gerenciando um portfólio de negócios em setores diversos. WLM está envolvida em atividades comerciais e de distribuição, atendendo mercados doméstico com foco em eficiência operacional. A companhia é um player importante em seus segmentos de atuação, operando com foco em rentabilidade e eficiência. Com receita anual superior a R$ 250 milhões, a WLM participa ativamente de seus mercados de atuação. A empresa está comprometida com criação de valor e sustentabilidade em suas operações comerciais e de distribuição.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
SAJUTHÁ RIO PARTIICIPAÇÕES S.A.Controlerend94,08%73,56%82,90%
Trígono Capital Ltda.0,00%5,02%2,73%
MARIA ISBELA LEMOS DE MORAESControlerend0,20%0,17%0,18%
JOÃO FLAVIO TEIXEIRA LEMOS DE MORAESControlerend0,09%0,00%0,04%
WILSON LEMOS DE MORAES NETOControlerend0,08%0,00%0,04%
ESPOLIO DE WILSON LEMOS DE MORAESControlerend0,02%0,02%0,02%
ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAESControlerend0,00%0,01%0,01%
JULIANA LEMOS DE MORESControlerend0,02%0,00%0,01%
VERA LUCIA BRANDÃO COSTA0,02%0,00%0,01%
DON ROGÉRIO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIControlerend0,01%0,00%0,01%
MARIAMA LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIControlerend0,01%0,00%0,01%
DON LEOPOLDO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYNETTIControlerend0,01%0,00%0,00%
FELIPE LEMOS DE MORAESControlerend0,01%0,00%0,00%
DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIControlerend0,01%0,00%0,00%
JHAYANNA LEMOS DE MORES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIControlerend0,00%0,00%0,00%
WILSON LEMOS DE MORAES JUNIORControlerend0,00%0,00%0,00%
ISABELLA LEMOS DE MORAESControlerend0,00%0,00%0,00%
NICOLAS DE PAULA LEMOS DE MORAESControlerend0,00%0,00%0,00%
TAINA LEMOS DE MORAES FERREIRAControlerend0,00%0,00%0,00%
Outros5,46%21,22%14,05%

Vragen over WLMM3

Wat kost WLMM3 vandaag?

WLMM3 staat op R$ 16,65 (0,54% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde WLMM3 in 2025?

WLMM3 betaalde R$ 1,40 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 6,87%.

Wanneer is het volgende dividend van WLMM3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,26 per aandeel op 05/11/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van WLMM3?

WLMM3 noteert aan een K/W van 7,74 en een K/BW van 0,75.

Hoeveel rendement behaalde WLMM3 in 12 maanden?

WLMM3 behaalde -20,78% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 29,79% en een grootste daling van -26,94%.

In welke sector zit WLMM3?

Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos zit in de sector Consumo Cíclico, segment Material de Transporte.