Gratis account aanmaken

B3 · BRL

PFRM3

Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA

R$ 7,40-0,54% (R$ -0,04)
Dagbereik
R$ 7,22 – R$ 7,54
Dagvolume
R$ 1,1 mln.
52-weeksbereik
R$ 6,11 – R$ 9,70

Volg PFRM3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar PFRM3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

PFRM3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 917,5 mln.
K/W
5,93
K/BW
0,64
Dividendrendement (12m)
8,71%
Nettoschuld/EBITDA
1,85

Het dividendrendement van PFRM3 over 12 maanden bedraagt 8,71%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 4,95%.

Koersgeschiedenis van PFRM3

01/10/202501/10/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van PFRM3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement-2,84%+167,77%+115,93%
Volatiliteit (geannualiseerd)24,43%46,27%40,78%
Grootste daling-25,93%-25,93%-43,23%
Positieve maanden5/1220/3629/60

Wat bracht beleggen in PFRM3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 2.110,81 waard zijn.

Waarde vandaag in PFRM3
R$ 2.110,81
Rendement over de periode
+111,08%
Rendement per jaar
+16,12%
In Ibovespa
R$ 1.795,69

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van PFRM3

Waardering

  • K/W
    5,93
  • K/BW
    0,64
  • EV/EBITDA
    3,22
  • EV/EBIT
    4,73
  • EV/omzet
    0,17
  • K/EBIT
    2,00
  • K/omzet
    0,07
  • K/OCF
    1,60
  • K/VKS
    2,39
  • Earnings yield
    21,16%
  • PEG-ratio
    0,19
  • Winst per aandeel
    R$ 1,25
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 11,65

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 1,2 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    1,85
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,74
  • Schuld/eigen vermogen
    1,03
  • Current ratio
    1,37
  • Quick ratio
    0,86
  • Cash ratio
    0,12

Efficiëntie

  • Brutomarge
    15,14%
  • EBITDA-marge
    5,38%
  • Operationele marge
    3,67%
  • Nettomarge
    1,29%
  • Omloopsnelheid activa
    1,56

Winstgevendheid

  • ROE
    10,71%
  • ROA
    2,02%
  • ROIC
    13,52%
  • Payout
    51,62%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    16,22%
  • CAGR winst (5 jaar)
    9,40%
  • Omzetgroei (jaar)
    12,77%
  • Winstgroei (jaar)
    3,77%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    13,20%
  • Winstgroei (kwartaal)
    30,95%

Wat is de reële waarde van PFRM3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 7,40.

Reële waarde volgens Graham
R$ 18,09
144,47% boven de koers

√(22,50 × R$ 1,25 × R$ 11,65)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 5,77
22,03% onder de koers

R$ 0,35 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van PFRM3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W9,517,0110,735,629,1214,4366,88-49,99
K/BW0,690,510,490,300,480,530,800,48
EV/EBITDA3,932,933,272,454,224,426,5310,08
Dividendrendement6,70%8,62%4,74%0,00%4,70%0,00%0,00%0,00%
Winst per aandeelR$ 0,96R$ 0,93R$ 0,57R$ 0,65R$ 0,63R$ 0,42R$ 0,10R$ -0,08
Boekwaarde per aandeelR$ 13,21R$ 12,81R$ 12,43R$ 12,20R$ 11,92R$ 11,59R$ 8,11R$ 8,25
ROE7,27%7,23%4,57%5,35%5,30%3,65%1,19%-0,95%
ROIC13,13%13,35%11,73%12,20%7,08%7,25%2,34%1,24%
Brutomarge15,29%15,00%14,92%14,66%14,15%13,93%15,37%15,94%
EBITDA-marge4,80%4,62%4,73%4,88%4,00%4,06%3,96%2,08%
Nettomarge1,04%1,13%0,81%1,03%1,22%0,95%0,25%-0,23%
Nettoschuld/EBITDA1,871,221,431,261,441,032,324,59

Financiële staten van PFRM3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 11,5 mld.R$ 10,2 mld.R$ 8,7 mld.R$ 7,8 mld.R$ 6,4 mld.R$ 5,5 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 9,7 mld.-R$ 8,6 mld.-R$ 7,4 mld.-R$ 6,7 mld.-R$ 5,5 mld.-R$ 4,7 mld.
BrutowinstR$ 1,8 mld.R$ 1,5 mld.R$ 1,3 mld.R$ 1,1 mld.R$ 907,6 mln.R$ 763,6 mln.
EBITDAR$ 550,1 mln.R$ 469,2 mln.R$ 409,7 mln.R$ 381,2 mln.R$ 256,6 mln.R$ 222,6 mln.
EBITR$ 350 mln.R$ 299,7 mln.R$ 261,1 mln.R$ 242,9 mln.R$ 130,7 mln.R$ 120,6 mln.
Financieel resultaat-R$ 232,5 mln.-R$ 171,8 mln.-R$ 179,5 mln.-R$ 164 mln.-R$ 82 mln.-R$ 87,5 mln.
Winst voor belastingenR$ 117,5 mln.R$ 127,9 mln.R$ 81,6 mln.R$ 79 mln.R$ 48,7 mln.R$ 33,1 mln.
BelastingenR$ 8,6 mln.-R$ 5 mln.-R$ 3,7 mln.R$ 6,1 mln.R$ 30,4 mln.R$ 28,6 mln.
NettowinstR$ 118,9 mln.R$ 114,6 mln.R$ 70,4 mln.R$ 80,9 mln.R$ 78,2 mln.R$ 52,3 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

PFRM3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos5,930,648,71%10,71%R$ 917,5 mln.
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%R$ 3,9 mld.
RIAA3RIAA32,350,6746,23%28,35%R$ 3,6 mld.
WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,370,7112,38%9,63%R$ 590,4 mln.
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,740,7510,71%9,63%R$ 590,4 mln.
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14,080,330,00%2,35%R$ 306,1 mln.

Keert PFRM3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 4,70%2021
  • 0,00%2022
  • 4,74%2023
  • 8,62%2024
  • 6,70%2025
  • 4,29%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend30/12/202515/01/2026R$ 0,32
Dividend28/11/202523/12/2025R$ 0,16
Dividend31/10/202525/11/2025R$ 0,16
Rente op eigen vermogen30/12/202415/01/2025R$ 0,29
Rente op eigen vermogen29/11/202412/12/2024R$ 0,14
Rente op eigen vermogen11/11/202426/11/2024R$ 0,14
Rente op eigen vermogen28/12/202310/01/2024R$ 0,27
Rente op eigen vermogen30/11/202312/12/2023R$ 0,12
Rente op eigen vermogen20/12/202213/01/2023R$ 0,17
Rente op eigen vermogen19/11/202101/12/2021R$ 0,27
Dividend30/04/201414/05/2014R$ 0,13
Dividend30/04/201413/05/2014R$ 0,14
Alle 19 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend29/04/201310/05/2013R$ 0,20
Dividend29/04/201112/05/2011R$ 0,13
Dividend30/04/201012/05/2010R$ 0,26
Dividend13/04/200927/04/2009R$ 0,11
Dividend03/04/200814/04/2008R$ 0,08
Rente op eigen vermogen28/12/200714/04/2008R$ 0,14
Dividend23/04/2012—R$ 0,14

Over Profarma Distrib Prod Farmaceuticos

Sector
Consumo Não Cíclico
Segment
Medicamentos e Outros Produtos
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
32,50%
Uitgegeven aandelen
123,81 mln. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 882,2K
Beursgenoteerd sinds
26/10/2006
CNPJ
45.453.214/0001-51

Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
BPL Brazil Holding Company38,18%0,00%38,18%
BMK Participações S.A.Controlerend25,57%0,00%25,57%
LIS Capital Gestora Ltda9,13%0,00%9,13%
MANOEL BIRMARCKER1,18%0,00%1,18%
SAMMY BIRMARCKER1,11%0,00%1,11%
CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER0,08%0,00%0,08%
DEBORAH UDERMAN0,06%0,00%0,06%
Outros23,73%0,00%23,73%
Ações Tesouraria0,97%0,00%0,97%

Vragen over PFRM3

Wat kost PFRM3 vandaag?

PFRM3 staat op R$ 7,40 (-0,54% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde PFRM3 in 2025?

PFRM3 betaalde R$ 0,61 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 6,70%.

Wat zijn de K/W en K/BW van PFRM3?

PFRM3 noteert aan een K/W van 5,93 en een K/BW van 0,64.

Hoeveel rendement behaalde PFRM3 in 12 maanden?

PFRM3 behaalde -2,84% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 24,43% en een grootste daling van -25,93%.

In welke sector zit PFRM3?

Profarma Distrib Prod Farmaceuticos zit in de sector Consumo Não Cíclico, segment Medicamentos e Outros Produtos.