Gratis account aanmaken

B3 · BRL

EMBJ3

Embraer S.A.

R$ 96,55-3,89% (R$ -3,91)
Dagbereik
R$ 97,30 – R$ 102,25
Dagvolume
R$ 708 mln.
52-weeksbereik
R$ 68,08 – R$ 106,00

Volg EMBJ3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar EMBJ3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

EMBJ3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 72,1 mld.
K/W
30,69
K/BW
3,99
Dividendrendement (12m)
1,18%
Nettoschuld/EBITDA
0,30

Het dividendrendement van EMBJ3 over 12 maanden bedraagt 1,18%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 0,04%.

Koersgeschiedenis van EMBJ3

01/10/202501/10/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van EMBJ3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+25,18%+484,28%+334,99%
Volatiliteit (geannualiseerd)28,65%33,97%40,26%
Grootste daling-24,30%-24,30%-54,28%
Positieve maanden8/1227/3636/60

Wat bracht beleggen in EMBJ3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 4.469,83 waard zijn.

Waarde vandaag in EMBJ3
R$ 4.469,83
Rendement over de periode
+346,98%
Rendement per jaar
+34,92%
In Ibovespa
R$ 1.801,17

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van EMBJ3

Waardering

  • K/W
    30,69
  • K/BW
    3,99
  • EV/EBITDA
    13,80
  • EV/EBIT
    18,80
  • EV/omzet
    1,67
  • K/EBIT
    18,39
  • K/omzet
    1,63
  • K/OCF
    11,47
  • K/VKS
    16,43
  • Earnings yield
    5,32%
  • PEG-ratio
    3,58
  • Winst per aandeel
    R$ 3,15
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 24,18

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 1,6 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    0,30
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,08
  • Schuld/eigen vermogen
    0,64
  • Current ratio
    1,44
  • Quick ratio
    0,72
  • Cash ratio
    0,42

Efficiëntie

  • Brutomarge
    17,85%
  • EBITDA-marge
    12,09%
  • Operationele marge
    8,88%
  • Nettomarge
    5,46%
  • Omloopsnelheid activa
    0,64

Winstgevendheid

  • ROE
    13,01%
  • ROA
    3,52%
  • ROIC
    15,07%
  • Payout
    36,09%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    12,69%
  • CAGR winst (5 jaar)
    —
  • Omzetgroei (jaar)
    18,23%
  • Winstgroei (jaar)
    1,78%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    10,86%
  • Winstgroei (kwartaal)
    8,93%

Wat is de reële waarde van EMBJ3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 96,55.

Reële waarde volgens Graham
R$ 41,37
57,15% onder de koers

√(22,50 × R$ 3,15 × R$ 24,18)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 0,60
99,38% onder de koers

R$ 0,04 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van EMBJ3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W33,5921,6821,16-11,11-67,41-1,81-11,09-24,00
K/BW3,132,011,130,721,200,431,001,05
EV/EBITDA13,668,507,3928,9112,32—55,2017,03
Dividendrendement0,20%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,05%0,98%
Winst per aandeelR$ 2,64R$ 2,59R$ 1,06R$ -1,29R$ -0,37R$ -4,88R$ -1,78R$ -0,90
Boekwaarde per aandeelR$ 28,33R$ 27,97R$ 19,87R$ 19,90R$ 20,91R$ 20,63R$ 19,68R$ 20,62
ROE9,31%9,26%5,33%-6,47%-1,77%-23,68%-9,04%-4,38%
ROIC16,10%10,38%8,33%-2,82%0,00%-6,90%-6,54%0,58%
Brutomarge17,57%18,02%17,25%20,09%15,61%12,25%13,67%14,99%
EBITDA-marge11,43%14,41%10,44%2,25%9,55%-0,80%1,71%5,79%
Nettomarge4,66%5,42%3,00%-4,07%-1,21%-18,41%-12,58%-3,57%
Nettoschuld/EBITDA-0,040,351,318,823,76—-26,452,23

Financiële staten van EMBJ3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 41,9 mld.R$ 35,4 mld.R$ 26,1 mld.R$ 23,4 mld.R$ 22,7 mld.R$ 19,6 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 34,5 mld.-R$ 29 mld.-R$ 21,6 mld.-R$ 18,7 mld.-R$ 19,1 mld.-R$ 17,2 mld.
BrutowinstR$ 7,4 mld.R$ 6,4 mld.R$ 4,5 mld.R$ 4,7 mld.R$ 3,5 mld.R$ 2,4 mld.
EBITDAR$ 4,8 mld.R$ 5,1 mld.R$ 2,7 mld.R$ 527,5 mln.R$ 2,2 mld.-R$ 157,5 mln.
EBITR$ 3,3 mld.R$ 3,8 mld.R$ 1,5 mld.-R$ 555,6 mln.R$ 1,1 mld.-R$ 1,7 mld.
Financieel resultaat-R$ 1,9 mld.-R$ 663,2 mln.-R$ 963,7 mln.-R$ 507 mln.-R$ 933,3 mln.-R$ 1,6 mld.
Winst voor belastingenR$ 1,5 mld.R$ 3,1 mld.R$ 558,9 mln.-R$ 1,1 mld.R$ 121,5 mln.-R$ 3,3 mld.
BelastingenR$ 536,4 mln.-R$ 1,2 mld.R$ 225,5 mln.R$ 15,4 mln.-R$ 389,1 mln.-R$ 284,1 mln.
NettowinstR$ 2 mld.R$ 1,9 mld.R$ 783,6 mln.-R$ 953,7 mln.-R$ 274,8 mln.-R$ 3,6 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

EMBJ3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
EMBJ3Embj330,693,991,18%13,01%R$ 72,1 mld.
MLAS3GRUPO MULTI S.A.5,090,482,68%9,38%R$ 1,5 mld.
TASA4TAURUS ARMAS S.A.43,290,900,04%2,08%R$ 1,2 mld.
TASA3TAURUS ARMAS S.A.43,130,900,04%2,08%R$ 1,2 mld.
POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A.42,200,344,84%0,80%R$ 526,1 mln.
PDTC3PADTEC HOLDING S.A.6,860,880,00%12,83%R$ 124 mln.

Keert EMBJ3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen21/09/202624/05/2027R$ 0,22
Rente op eigen vermogen23/06/202624/05/2027R$ 0,28

Dividendrendement per jaar

  • 1,11%2017
  • 0,98%2018
  • 0,05%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 0,00%2023
  • 0,00%2024
  • 0,20%2025
  • 0,33%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen11/05/202620/05/2026R$ 0,20
Dividend11/05/202620/05/2026R$ 0,01
Rente op eigen vermogen15/12/202514/01/2026R$ 0,11
Dividend11/12/202522/12/2025R$ 0,11
Dividend12/05/202523/05/2025R$ 0,07
Dividend26/12/201811/01/2019R$ 0,01
Dividend24/09/201811/10/2018R$ 0,01
Rente op eigen vermogen25/06/201813/07/2018R$ 0,02
Dividend23/04/201821/05/2018R$ 0,07
Rente op eigen vermogen15/03/201811/04/2018R$ 0,02
Rente op eigen vermogen22/12/201726/01/2018R$ 0,09
Rente op eigen vermogen18/09/201709/10/2017R$ 0,04
Alle 94 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen12/06/201713/07/2017R$ 0,04
Dividend24/04/201710/05/2017R$ 0,10
Rente op eigen vermogen20/03/201713/04/2017R$ 0,04
Rente op eigen vermogen26/09/201614/10/2016R$ 0,02
Rente op eigen vermogen20/06/201614/07/2016R$ 0,04
Rente op eigen vermogen21/03/201614/04/2016R$ 0,04
Rente op eigen vermogen21/12/201513/01/2016R$ 0,04
Rente op eigen vermogen17/08/201514/10/2015R$ 0,04
Rente op eigen vermogen22/06/201513/07/2015R$ 0,04
Dividend27/04/201513/05/2015R$ 0,02
Rente op eigen vermogen16/03/201514/04/2015R$ 0,04
Rente op eigen vermogen15/12/201408/01/2015R$ 0,12
Rente op eigen vermogen22/09/201409/10/2014R$ 0,05
Rente op eigen vermogen23/06/201417/07/2014R$ 0,05
Dividend28/04/201413/05/2014R$ 0,07
Rente op eigen vermogen24/03/201409/04/2014R$ 0,05
Rente op eigen vermogen16/12/201310/01/2014R$ 0,09
Rente op eigen vermogen23/09/201316/10/2013R$ 0,04
Rente op eigen vermogen24/06/201318/07/2013R$ 0,04
Rente op eigen vermogen21/03/201311/04/2013R$ 0,04
Rente op eigen vermogen17/12/201211/01/2013R$ 0,05
Rente op eigen vermogen25/06/201211/07/2012R$ 0,09
Rente op eigen vermogen23/09/201117/10/2011R$ 0,09
Rente op eigen vermogen20/12/201014/01/2011R$ 0,20
Rente op eigen vermogen24/09/201022/11/2010R$ 0,03
Rente op eigen vermogen21/06/201022/11/2010R$ 0,05
Rente op eigen vermogen22/09/200815/10/2008R$ 0,13
Rente op eigen vermogen23/06/200815/07/2008R$ 0,09
Rente op eigen vermogen24/09/200715/10/2007R$ 0,20
Rente op eigen vermogen06/11/2025—R$ 0,20
Rente op eigen vermogen07/08/2025—R$ 0,09
Rente op eigen vermogen29/04/2025—R$ 0,20
Dividend06/05/2013—R$ 0,04
Rente op eigen vermogen24/09/2012—R$ 0,07
Rente op eigen vermogen20/06/2011—R$ 0,10
Rente op eigen vermogen25/03/2011—R$ 0,06
Dividend29/04/2010—R$ 0,08
Rente op eigen vermogen21/12/2009—R$ 0,12
Rente op eigen vermogen17/03/2008—R$ 0,09
Dividend17/03/2008—R$ 0,17
Rente op eigen vermogen17/12/2007—R$ 0,11
Rente op eigen vermogen21/06/2007—R$ 0,07
Rente op eigen vermogen19/03/2007—R$ 0,06
Rente op eigen vermogen18/12/2006—R$ 0,11
Dividend25/09/2006—R$ 0,05
Rente op eigen vermogen25/09/2006—R$ 0,13
Rente op eigen vermogen22/06/2006—R$ 0,15
Rente op eigen vermogen20/12/2005—R$ 0,15
Rente op eigen vermogen19/09/2005—R$ 0,15
Rente op eigen vermogen15/06/2005—R$ 0,14
Rente op eigen vermogen21/03/2005—R$ 0,14
Rente op eigen vermogen20/12/2004—R$ 0,08
Rente op eigen vermogen20/12/2004—R$ 0,14
Rente op eigen vermogen23/09/2004—R$ 0,08
Rente op eigen vermogen23/09/2004—R$ 0,13
Rente op eigen vermogen25/06/2004—R$ 0,09
Rente op eigen vermogen25/06/2004—R$ 0,12
Rente op eigen vermogen23/03/2004—R$ 0,01
Rente op eigen vermogen23/03/2004—R$ 0,12
Rente op eigen vermogen22/12/2003—R$ 0,16
Rente op eigen vermogen25/06/2003—R$ 0,10
Rente op eigen vermogen23/12/2002—R$ 0,09
Rente op eigen vermogen23/12/2002—R$ 0,10
Rente op eigen vermogen17/09/2002—R$ 0,09
Rente op eigen vermogen21/06/2002—R$ 0,08
Rente op eigen vermogen20/03/2002—R$ 0,08
Dividend20/03/2002—R$ 0,15
Rente op eigen vermogen19/12/2001—R$ 0,09
Rente op eigen vermogen17/09/2001—R$ 0,07
Dividend17/09/2001—R$ 0,19
Rente op eigen vermogen25/06/2001—R$ 0,06
Rente op eigen vermogen19/03/2001—R$ 0,06
Dividend19/03/2001—R$ 0,19
Rente op eigen vermogen18/12/2000—R$ 0,06
Rente op eigen vermogen25/09/2000—R$ 0,05
Dividend06/07/2000—R$ 0,15
Rente op eigen vermogen16/06/2000—R$ 0,04
Rente op eigen vermogen24/03/2000—R$ 0,04
Dividend31/01/2000—R$ 0,17
Dividend28/09/1999—R$ 0,07
Dividend30/03/1999—R$ 0,67
Dividend18/09/1998—R$ 0,42
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Splitsing04/03/20028 voor 7
Reverse split04/06/19991 voor 100

Over Embj3

Sector
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Segment
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
96,13%
Uitgegeven aandelen
740,47 mln. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 455,3 mln.
Gewicht in de Ibovespa
2,65%
Beursgenoteerd sinds
05/06/2006
CNPJ
07.689.002/0001-89
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
BlackRock Inc5,50%0,00%5,50%
BNDES Participações - BNDESPAR5,37%0,00%5,37%
Outros85,27%0,00%85,27%
Ações Tesouraria3,87%0,00%3,87%

Vragen over EMBJ3

Wat kost EMBJ3 vandaag?

EMBJ3 staat op R$ 96,55 (-3,89% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde EMBJ3 in 2025?

EMBJ3 betaalde R$ 0,18 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 0,20%.

Wanneer is het volgende dividend van EMBJ3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,22 per aandeel op 24/05/2027.

Wat zijn de K/W en K/BW van EMBJ3?

EMBJ3 noteert aan een K/W van 30,69 en een K/BW van 3,99.

Hoeveel rendement behaalde EMBJ3 in 12 maanden?

EMBJ3 behaalde 25,18% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 28,65% en een grootste daling van -24,30%.

In welke sector zit EMBJ3?

Embj3 zit in de sector Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças, segment Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças.