B3 · BRL
PDTC3
Padtec Holding SA
- Dagbereik
- R$ 1,56 – R$ 1,60
- Dagvolume
- R$ 18,1K
- 52-weeksbereik
- R$ 0,95 – R$ 2,09
Volg PDTC3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar PDTC3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenPDTC3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 124 mln.
- K/W
- 6,86
- K/BW
- 0,88
- Dividendrendement (12m)
- 0,00%
- Nettoschuld/EBITDA
- 4,12
PDTC3 noteert aan 6,86 keer de winst van de voorbije 12 maanden.
Koersgeschiedenis van PDTC3
Risico en rendement van PDTC3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +61,39% | -34,51% | -75,10% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 57,32% | 56,49% | 56,07% |
| Grootste daling | -19,10% | -72,52% | -85,77% |
| Positieve maanden | 6/12 | 16/36 | 22/60 |
Wat bracht beleggen in PDTC3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 249,02 waard zijn.
- Waarde vandaag in PDTC3
- R$ 249,02
- Rendement over de periode
- -75,10%
- Rendement per jaar
- -24,28%
- In Ibovespa
- R$ 1.657,66
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van PDTC3
Waardering
- K/W6,86
- K/BW0,88
- EV/EBITDA6,45
- EV/EBIT9,31
- EV/omzet1,23
- K/EBIT3,36
- K/omzet0,44
- K/OCF2,90
- K/VKS5,66
- Earnings yield10,74%
- PEG-ratio0,03
- Winst per aandeelR$ 0,23
- Boekwaarde per aandeelR$ 1,77
Schuld
- NettoschuldR$ 219,3 mln.
- Nettoschuld/EBITDA4,12
- Nettoschuld/eigen vermogen1,56
- Schuld/eigen vermogen1,99
- Current ratio3,01
- Quick ratio2,24
- Cash ratio0,52
Efficiëntie
- Brutomarge37,41%
- EBITDA-marge19,09%
- Operationele marge13,21%
- Nettomarge6,49%
- Omloopsnelheid activa0,44
Winstgevendheid
- ROE12,83%
- ROA2,83%
- ROIC9,98%
- Payout0,00%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)-1,52%
- CAGR winst (5 jaar)-13,95%
- Omzetgroei (jaar)-2,31%
- Winstgroei (jaar)125,15%
- Omzetgroei (kwartaal)-12,05%
- Winstgroei (kwartaal)202,05%
Wat is de reële waarde van PDTC3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 1,56.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 3,01
- 92,92% boven de koers
√(22,50 × R$ 0,23 × R$ 1,77)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 0,39
- 75,31% onder de koers
R$ 0,02 (gemiddelde over 2 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van PDTC3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 14,75 | -3,60 | 15,93 | 24,61 | 10,82 | 29,72 | 46,88 | 8,58 |
| K/BW | 0,77 | 0,82 | 1,61 | 1,77 | 4,30 | 4,97 | 13,90 | 7,29 |
| EV/EBITDA | 7,03 | 16,96 | 5,65 | 7,76 | 8,54 | 22,94 | 64,64 | 9,73 |
| Dividendrendement | 0,00% | 3,67% | — | — | — | — | — | — |
| Winst per aandeel | R$ 0,09 | R$ -0,35 | R$ 0,19 | R$ 0,12 | R$ 0,65 | R$ 0,22 | R$ 0,07 | R$ 0,69 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 1,70 | R$ 1,53 | R$ 1,92 | R$ 1,73 | R$ 1,64 | R$ 1,31 | R$ 0,23 | R$ 0,81 |
| ROE | 5,19% | -22,83% | 10,10% | 7,19% | 39,70% | 16,71% | 29,64% | 85,01% |
| ROIC | 6,53% | -1,83% | 13,44% | 10,83% | 24,93% | 10,76% | 25,90% | 98,69% |
| Brutomarge | 35,84% | 31,81% | 35,61% | 31,96% | 35,67% | 36,43% | — | — |
| EBITDA-marge | 14,64% | 5,87% | 15,20% | 12,19% | 20,55% | 14,72% | — | — |
| Nettomarge | 2,40% | -9,32% | 4,18% | 2,67% | 14,82% | 10,17% | — | — |
| Nettoschuld/EBITDA | 4,61 | 11,25 | 1,27 | 2,37 | 0,73 | 2,42 | -0,85 | -0,37 |
Financiële staten van PDTC3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 291,9 mln. | R$ 298,8 mln. | R$ 368,7 mln. | R$ 365,7 mln. | R$ 343,7 mln. | R$ 169,3 mln. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 187,3 mln. | -R$ 203,7 mln. | -R$ 237,4 mln. | -R$ 248,9 mln. | -R$ 221,1 mln. | -R$ 107,6 mln. |
| Brutowinst | R$ 104,6 mln. | R$ 95 mln. | R$ 131,3 mln. | R$ 116,9 mln. | R$ 122,6 mln. | R$ 61,7 mln. |
| EBITDA | R$ 42,7 mln. | R$ 17,5 mln. | R$ 56 mln. | R$ 44,6 mln. | R$ 70,6 mln. | R$ 24,9 mln. |
| EBIT | R$ 23,1 mln. | -R$ 5,8 mln. | R$ 30,2 mln. | R$ 27,2 mln. | R$ 55,3 mln. | R$ 17,8 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 15,7 mln. | -R$ 21,6 mln. | -R$ 14,7 mln. | -R$ 17 mln. | -R$ 8,9 mln. | -R$ 356K |
| Winst voor belastingen | R$ 7,4 mln. | -R$ 27,4 mln. | R$ 15,5 mln. | R$ 10,1 mln. | R$ 46,4 mln. | R$ 17,4 mln. |
| Belastingen | -R$ 471K | -R$ 394K | -R$ 67K | -R$ 368K | -R$ 8,8 mln. | -R$ 190K |
| Nettowinst | R$ 7 mln. | -R$ 27,8 mln. | R$ 15,4 mln. | R$ 9,8 mln. | R$ 50,9 mln. | R$ 17,2 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
PDTC3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| PDTC3Padtec Holding | 6,86 | 0,88 | 0,00% | 12,83% | R$ 124 mln. |
| EMBJ3EMBJ3 | 30,94 | 4,02 | 1,17% | 13,01% | R$ 72,1 mld. |
| MLAS3GRUPO MULTI S.A. | 5,09 | 0,48 | 2,68% | 9,38% | R$ 1,5 mld. |
| TASA4TAURUS ARMAS S.A. | 42,82 | 0,89 | 0,04% | 2,08% | R$ 1,1 mld. |
| TASA3TAURUS ARMAS S.A. | 43,44 | 0,90 | 0,04% | 2,08% | R$ 1,1 mld. |
| POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 42,66 | 0,34 | 4,79% | 0,80% | R$ 531,8 mln. |
Keert PDTC3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 3,67%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 26/04/2024 | 25/06/2024 | R$ 0,05 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Reverse split | 07/07/2015 | 1 voor 10 |
Over Padtec Holding
- Sector
- Tecnologia
- Segment
- Programas e Serviços
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 44,73%
- Uitgegeven aandelen
- 79,47 mln. gewoon
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 101,2K
- Beursgenoteerd sinds
- 08/06/2000
- CNPJ
- 02.365.069/0001-44
Padtec Holding S.A., anteriormente Ideiasnet S.A., é uma empresa multinacional brasileira especializada em soluções de transmissão óptica de alta capacidade baseadas em tecnologia DWDM. A companhia é fornecedora global de sistemas de transporte óptico flexíveis e de próxima geração, oferecendo portfólio extenso de produtos para acesso corporativo, DCI (Data Center Interconnect), redes metropolitanas e redes de longa distância multi-terabyte. Com mais de 20 anos de história e presença em todos os continentes, a Padtec atua como referência em tecnologia de transporte óptico, fornecendo soluções para grandes operadoras, integradores, provedores de serviços e empresas. A unidade de serviços da companhia, com mais de 40 pontos de presença na América Latina, oferece implementação, operação, manutenção e gestão contínua de redes.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em TelecomunicaçõesControlerend | 54,20% | 0,00% | 54,20% |
| BNDES Participações S.A. - BNDESPAR | 22,76% | 0,00% | 22,76% |
| Outros | 23,04% | 0,00% | 23,04% |
Vragen over PDTC3
Wat kost PDTC3 vandaag?
PDTC3 staat op R$ 1,56 (0,00% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.
Hoeveel dividend betaalde PDTC3 in 2025?
PDTC3 betaalde R$ 0,00 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 0,00%.
Wat zijn de K/W en K/BW van PDTC3?
PDTC3 noteert aan een K/W van 6,86 en een K/BW van 0,88.
Hoeveel rendement behaalde PDTC3 in 12 maanden?
PDTC3 behaalde 61,39% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 57,32% en een grootste daling van -19,10%.
In welke sector zit PDTC3?
Padtec Holding zit in de sector Tecnologia, segment Programas e Serviços.