Gratis account aanmaken

B3 · BRL

TASA3

Taurus Armas S.A.

R$ 8,26+4,69% (R$ 0,37)
Dagbereik
R$ 7,91 – R$ 8,41
Dagvolume
R$ 543,5K
52-weeksbereik
R$ 4,51 – R$ 9,41

Volg TASA3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar TASA3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

TASA3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 1,2 mld.
K/W
43,13
K/BW
0,90
Dividendrendement (12m)
0,04%
Nettoschuld/EBITDA
2,76

Het dividendrendement van TASA3 over 12 maanden bedraagt 0,04%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 6,31%.

Koersgeschiedenis van TASA3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van TASA3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+56,02%-38,79%-49,30%
Volatiliteit (geannualiseerd)55,74%37,88%35,83%
Grootste daling-13,42%-63,58%-73,47%
Positieve maanden8/1215/3627/60

Wat bracht beleggen in TASA3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 507,03 waard zijn.

Waarde vandaag in TASA3
R$ 507,03
Rendement over de periode
-49,30%
Rendement per jaar
-12,70%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van TASA3

Waardering

  • K/W
    43,13
  • K/BW
    0,90
  • EV/EBITDA
    10,23
  • EV/EBIT
    17,31
  • EV/omzet
    1,11
  • K/EBIT
    12,64
  • K/omzet
    0,81
  • K/OCF
    3,43
  • K/VKS
    9,52
  • Earnings yield
    5,78%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 0,19
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 9,22

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 426,1 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    2,76
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,33
  • Schuld/eigen vermogen
    0,57
  • Current ratio
    1,72
  • Quick ratio
    0,82
  • Cash ratio
    0,39

Efficiëntie

  • Brutomarge
    32,24%
  • EBITDA-marge
    10,82%
  • Operationele marge
    6,39%
  • Nettomarge
    1,87%
  • Omloopsnelheid activa
    0,59

Winstgevendheid

  • ROE
    2,08%
  • ROA
    1,10%
  • ROIC
    2,48%
  • Payout
    1,62%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    -8,73%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -47,09%
  • Omzetgroei (jaar)
    -12,53%
  • Winstgroei (jaar)
    -76,93%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    -8,94%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -77,47%

Wat is de reële waarde van TASA3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 8,26.

Reële waarde volgens Graham
R$ 6,30
23,68% onder de koers

√(22,50 × R$ 0,19 × R$ 9,22)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 11,75
42,30% boven de koers

R$ 0,71 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van TASA3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W39,8815,9712,403,234,596,0310,41-6,82
K/BW0,570,941,741,643,8537,61-1,48-1,00
EV/EBITDA12,066,658,732,353,345,069,6916,23
Dividendrendement4,01%3,80%10,26%13,49%0,00%0,00%0,00%0,00%
Winst per aandeelR$ 0,13R$ 0,55R$ 1,21R$ 4,11R$ 5,34R$ 2,63R$ 0,49R$ -0,70
Boekwaarde per aandeelR$ 8,96R$ 9,29R$ 8,62R$ 8,09R$ 6,37R$ 0,42R$ -3,44R$ -4,77
ROE1,42%5,92%13,99%50,77%83,89%623,63%-14,26%14,71%
ROIC1,11%11,57%11,30%43,63%57,67%55,30%21,82%4,52%
Brutomarge34,33%34,82%35,42%45,69%48,09%42,60%34,08%36,39%
EBITDA-marge7,24%15,10%14,26%31,19%36,58%26,02%12,81%9,34%
Nettomarge1,21%4,58%8,57%20,47%23,17%14,87%4,34%-7,08%
Nettoschuld/EBITDA5,401,811,280,230,441,616,1611,06

Financiële staten van TASA3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 1,5 mld.R$ 1,7 mld.R$ 1,8 mld.R$ 2,5 mld.R$ 2,7 mld.R$ 1,8 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 960,8 mln.-R$ 1,1 mld.-R$ 1,2 mld.-R$ 1,4 mld.-R$ 1,4 mld.-R$ 1 mld.
BrutowinstR$ 502,2 mln.R$ 582,4 mln.R$ 631,2 mln.R$ 1,2 mld.R$ 1,3 mld.R$ 755,3 mln.
EBITDAR$ 105,9 mln.R$ 252,6 mln.R$ 254,1 mln.R$ 792,2 mln.R$ 1 mld.R$ 461,5 mln.
EBITR$ 52,1 mln.R$ 209 mln.R$ 218,7 mln.R$ 760,9 mln.R$ 973,6 mln.R$ 434,3 mln.
Financieel resultaat-R$ 6,7 mln.-R$ 130 mln.-R$ 10 mln.-R$ 4,7 mln.-R$ 72,3 mln.-R$ 249,6 mln.
Winst voor belastingenR$ 45,4 mln.R$ 79 mln.R$ 208,7 mln.R$ 756,1 mln.R$ 901,3 mln.R$ 184,7 mln.
Belastingen-R$ 27,8 mln.-R$ 2,4 mln.-R$ 55,9 mln.-R$ 233,3 mln.-R$ 263,9 mln.R$ 68,6 mln.
NettowinstR$ 17,7 mln.R$ 76,6 mln.R$ 152,8 mln.R$ 520 mln.R$ 635,1 mln.R$ 263,6 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

TASA3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
TASA3Taurus Armas43,130,900,04%2,08%R$ 1,2 mld.
TASA4TAURUS ARMAS S.A.42,820,890,04%2,08%R$ 1,2 mld.
EMBJ3EMBJ330,944,021,17%13,01%R$ 72,1 mld.
MLAS3GRUPO MULTI S.A.5,090,482,68%9,38%R$ 1,5 mld.
POSI3POSITIVO TECNOLOGIA S.A.42,200,344,84%0,80%R$ 526,1 mln.
PDTC3PADTEC HOLDING S.A.6,860,880,00%12,83%R$ 124 mln.

Keert TASA3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 13,49%2022
  • 10,26%2023
  • 3,80%2024
  • 4,01%2025
  • 0,04%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend29/04/202615/06/2026R$ 0,00
Dividend29/04/202523/09/2025R$ 0,07
Dividend29/04/202522/07/2025R$ 0,07
Dividend29/04/202520/05/2025R$ 0,07
Dividend30/04/202410/07/2024R$ 0,30
Dividend21/08/202331/08/2023R$ 0,10
Dividend28/04/202309/05/2023R$ 1,30
Dividend19/04/202229/04/2022R$ 1,62
Rente op eigen vermogen19/11/201226/05/2013R$ 0,03
Dividend16/08/201221/11/2012R$ 0,07
Rente op eigen vermogen17/11/201102/04/2012R$ 0,10
Rente op eigen vermogen10/08/201117/10/2011R$ 0,03
Alle 34 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend29/04/201112/05/2011R$ 0,00
Rente op eigen vermogen17/11/201031/01/2011R$ 0,10
Rente op eigen vermogen30/06/201019/07/2010R$ 0,07
Rente op eigen vermogen17/11/200928/01/2010R$ 0,14
Rente op eigen vermogen26/11/200816/03/2009R$ 0,20
Rente op eigen vermogen27/11/200731/01/2008R$ 0,16
Dividend26/04/2013—R$ 0,03
Dividend30/04/2010—R$ 0,00
Dividend16/04/2007—R$ 0,01
Rente op eigen vermogen14/12/2006—R$ 0,10
Dividend26/01/2006—R$ 0,07
Rente op eigen vermogen17/11/2004—R$ 0,08
Rente op eigen vermogen14/11/2003—R$ 0,08
Dividend29/04/2003—R$ 0,00
Rente op eigen vermogen20/12/2002—R$ 0,09
Rente op eigen vermogen05/06/2002—R$ 0,06
Rente op eigen vermogen13/12/2001—R$ 0,10
Rente op eigen vermogen19/12/2000—R$ 0,06
Dividend28/04/2000—R$ 0,00
Rente op eigen vermogen13/12/1999—R$ 0,06
Rente op eigen vermogen21/12/1998—R$ 0,06
Dividend30/04/1997—R$ 0,05
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen07/05/202510,00% in aandelen
Reverse split20/01/20151 voor 11
Splitsing07/07/201129 voor 21
Splitsing02/05/201111 voor 10
Splitsing03/05/20106 voor 5
Splitsing28/04/200911 voor 10

Over Taurus Armas

Sector
Bens Industriais
Segment
Armas e Munições
Noteringssegment
Niveau 2
Tag along
100,00%
Free float
59,13%
Uitgegeven aandelen
51,09 mln. gewoon · 88,21 mln. pref.
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 194,7K
Beursgenoteerd sinds
24/05/1982
CNPJ
92.781.335/0001-02

Taurus Armas S.A. é uma empresa brasileira fabricante de armas de fogo, munições e acessórios para defesa pessoal e segurança. Fundada em 1941, a Taurus é uma das maiores fabricantes de armas do Brasil e uma das principais do mundo, operando com tecnologia avançada e padrões internacionais de qualidade. A companhia produz revólveres, pistolas, espingardas e munições para mercados doméstico e internacional, atendendo segmentos de defesa pessoal, segurança pública e privada. A Taurus é um importante player na indústria de defesa e segurança, operando com foco em inovação e qualidade de seus produtos. Com receita anual superior a R$ 800 milhões, a companhia é uma das maiores fabricantes de armas do Brasil e exporta seus produtos para diversos países. A empresa está comprometida com responsabilidade social e segurança no uso de seus produtos, mantendo altos padrões de qualidade e conformidade regulatória.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Gibraltar Incorporações e Participações LtdaControlerend32,69%13,50%20,54%
BYK Participações S.A.Controlerend50,57%0,37%18,78%
LUIZ BARSI FILHO3,59%11,16%8,39%
Outros13,15%74,86%52,23%
Ações Tesouraria0,00%0,11%0,07%

Vragen over TASA3

Wat kost TASA3 vandaag?

TASA3 staat op R$ 8,26 (4,69% vandaag), laatst verhandeld op 01/10/2026.

Hoeveel dividend betaalde TASA3 in 2025?

TASA3 betaalde R$ 0,20 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 4,01%.

Wat zijn de K/W en K/BW van TASA3?

TASA3 noteert aan een K/W van 43,13 en een K/BW van 0,90.

Hoeveel rendement behaalde TASA3 in 12 maanden?

TASA3 behaalde 56,02% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 55,74% en een grootste daling van -13,42%.

In welke sector zit TASA3?

Taurus Armas zit in de sector Bens Industriais, segment Armas e Munições.