B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- Dagbereik
- R$ 4,96 – R$ 5,10
- Dagvolume
- R$ 17,6 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 3,43 – R$ 6,92
Volg GMAT3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar GMAT3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenGMAT3 in cijfers
- Beurskapitalisatie
- R$ 11,7 mld.
- K/W
- 7,20
- K/BW
- 1,05
- Dividendrendement (12m)
- 0,98%
- Nettoschuld/EBITDA
- 0,73
Het dividendrendement van GMAT3 over 12 maanden bedraagt 0,98%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 4,28%.
Koersgeschiedenis van GMAT3
Risico en rendement van GMAT3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -20,35% | -7,05% | -24,13% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 45,11% | 36,22% | 46,63% |
| Grootste daling | -42,46% | -55,34% | -55,34% |
| Positieve maanden | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
Wat bracht beleggen in GMAT3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 758,69 waard zijn.
- Waarde vandaag in GMAT3
- R$ 758,69
- Rendement over de periode
- -24,13%
- Rendement per jaar
- -5,38%
- In Ibovespa
- R$ 1.777,43
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van GMAT3
Waardering
- K/W7,20
- K/BW1,05
- EV/EBITDA5,11
- EV/EBIT6,78
- EV/omzet0,34
- K/EBIT5,81
- K/omzet0,29
- K/OCF5,56
- K/VKS7,09
- Earnings yield14,76%
- PEG-ratio0,48
- Winst per aandeelR$ 0,71
- Boekwaarde per aandeelR$ 4,86
Schuld
- NettoschuldR$ 1,9 mld.
- Nettoschuld/EBITDA0,73
- Nettoschuld/eigen vermogen0,16
- Schuld/eigen vermogen0,29
- Current ratio1,74
- Quick ratio0,98
- Cash ratio0,22
Efficiëntie
- Brutomarge22,50%
- EBITDA-marge6,58%
- Operationele marge4,96%
- Nettomarge4,00%
- Omloopsnelheid activa1,61
Winstgevendheid
- ROE14,52%
- ROA6,45%
- ROIC14,09%
- Payout7,03%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)23,09%
- CAGR winst (5 jaar)16,05%
- Omzetgroei (jaar)19,76%
- Winstgroei (jaar)39,05%
- Omzetgroei (kwartaal)18,71%
- Winstgroei (kwartaal)14,86%
Wat is de reële waarde van GMAT3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 5,08.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 8,78
- 72,77% boven de koers
√(22,50 × R$ 0,71 × R$ 4,86)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 3,69
- 27,33% onder de koers
R$ 0,22 (gemiddelde over 2 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van GMAT3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 5,67 | 10,90 | 12,99 | 13,27 | 17,67 | 25,45 | — |
| K/BW | 0,91 | 1,44 | 1,81 | 1,85 | 2,07 | 3,24 | — |
| EV/EBITDA | 4,41 | 6,45 | 9,87 | 9,70 | 12,65 | 16,97 | — |
| Dividendrendement | 5,53% | 3,03% | — | — | — | — | — |
| Winst per aandeel | R$ 0,80 | R$ 0,59 | R$ 0,55 | R$ 0,48 | R$ 0,34 | R$ 0,33 | R$ 0,15 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 4,98 | R$ 4,43 | R$ 3,97 | R$ 3,41 | R$ 2,93 | R$ 2,58 | R$ 0,85 |
| ROE | 15,98% | 13,23% | 13,92% | 13,95% | 11,72% | 12,72% | 17,32% |
| ROIC | 16,85% | 15,97% | 12,50% | 13,35% | 11,17% | 16,57% | 13,31% |
| Brutomarge | 22,40% | 22,63% | 21,71% | 22,05% | 23,32% | 24,11% | 25,91% |
| EBITDA-marge | 7,29% | 7,69% | 7,60% | 7,78% | 7,44% | 8,56% | 7,53% |
| Nettomarge | 4,77% | 4,11% | 4,56% | 4,83% | 4,78% | 5,85% | 4,20% |
| Nettoschuld/EBITDA | 0,70 | 0,63 | 2,08 | 1,45 | 1,29 | -0,43 | 2,31 |
Financiële staten van GMAT3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 38,4 mld. | R$ 32,1 mld. | R$ 26,8 mld. | R$ 21,8 mld. | R$ 15,9 mld. | R$ 12,4 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 29,8 mld. | -R$ 24,8 mld. | -R$ 21 mld. | -R$ 17 mld. | -R$ 12,2 mld. | -R$ 9,4 mld. |
| Brutowinst | R$ 8,6 mld. | R$ 7,3 mld. | R$ 5,8 mld. | R$ 4,8 mld. | R$ 3,7 mld. | R$ 3 mld. |
| EBITDA | R$ 2,8 mld. | R$ 2,5 mld. | R$ 2 mld. | R$ 1,7 mld. | R$ 1,2 mld. | R$ 1,1 mld. |
| EBIT | R$ 2,3 mld. | R$ 2,1 mld. | R$ 1,7 mld. | R$ 1,4 mld. | R$ 916,2 mln. | R$ 869,7 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 915,6 mln. | -R$ 571,9 mln. | -R$ 405,3 mln. | -R$ 277 mln. | -R$ 128,6 mln. | -R$ 145,1 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 1,3 mld. | R$ 1,5 mld. | R$ 1,3 mld. | R$ 1,1 mld. | R$ 787,6 mln. | R$ 724,5 mln. |
| Belastingen | R$ 511,9 mln. | -R$ 184 mln. | -R$ 42,7 mln. | -R$ 23,5 mln. | -R$ 18,8 mln. | R$ 1,7 mln. |
| Nettowinst | R$ 1,8 mld. | R$ 1,3 mld. | R$ 1,2 mld. | R$ 1,1 mld. | R$ 758,9 mln. | R$ 725,8 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
GMAT3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Beurskapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | R$ 11,7 mld. |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | R$ 44,5 mld. |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | R$ 42 mld. |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | R$ 32,2 mld. |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | R$ 14,8 mld. |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,79 | 1,12 | 7,96% | 14,41% | R$ 11,6 mld. |
Keert GMAT3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 3,03%2024
- 5,53%2025
- 0,00%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Rente op eigen vermogen | 25/09/2025 | 31/12/2025 | R$ 0,07 |
| Rente op eigen vermogen | 26/06/2025 | 31/12/2025 | R$ 0,07 |
| Rente op eigen vermogen | 26/03/2025 | 31/12/2025 | R$ 0,06 |
| Rente op eigen vermogen | 19/11/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,05 |
| Rente op eigen vermogen | 11/11/2024 | 20/12/2024 | R$ 0,04 |
| Rente op eigen vermogen | 26/09/2024 | 20/12/2024 | R$ 0,05 |
| Rente op eigen vermogen | 14/06/2024 | 20/12/2024 | R$ 0,06 |
| Rente op eigen vermogen | 28/03/2024 | 20/12/2024 | R$ 0,04 |
Over Grupo Mateus
- Sector
- Consumo Não Cíclico
- Segment
- Alimentos
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 19,88%
- Uitgegeven aandelen
- 2,3 mld. gewoon
- Gemiddelde dagelijkse omzet
- R$ 21,7 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 13/10/2020
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUESControlerend | 41,99% | 0,00% | 41,99% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESControlerend | 18,84% | 0,00% | 18,84% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORControlerend | 17,66% | 0,00% | 17,66% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5,01% | 0,00% | 5,01% |
| RADIX HOLDING LTDAControlerend | 1,08% | 0,00% | 1,08% |
| Outros | 15,27% | 0,00% | 15,27% |
| Ações Tesouraria | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
Vragen over GMAT3
Wat kost GMAT3 vandaag?
GMAT3 staat op R$ 5,08 (0,99% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.
Hoeveel dividend betaalde GMAT3 in 2025?
GMAT3 betaalde R$ 0,25 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 5,53%.
Wat zijn de K/W en K/BW van GMAT3?
GMAT3 noteert aan een K/W van 7,20 en een K/BW van 1,05.
Hoeveel rendement behaalde GMAT3 in 12 maanden?
GMAT3 behaalde -20,35% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 45,11% en een grootste daling van -42,46%.
In welke sector zit GMAT3?
Grupo Mateus zit in de sector Consumo Não Cíclico, segment Alimentos.