Gratis account aanmaken

B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

R$ 37,65-1,83% (R$ -0,70)
Dagbereik
R$ 37,60 – R$ 38,89
Dagvolume
R$ 416,1 mln.
52-weeksbereik
R$ 19,93 – R$ 40,22

Volg UGPA3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar UGPA3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

UGPA3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 42 mld.
K/W
12,15
K/BW
2,34
Dividendrendement (12m)
5,31%
Nettoschuld/EBITDA
2,00

Het dividendrendement van UGPA3 over 12 maanden bedraagt 5,31%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 4,56%.

Koersgeschiedenis van UGPA3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van UGPA3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+89,74%+113,06%+255,77%
Volatiliteit (geannualiseerd)37,68%34,42%32,15%
Grootste daling-13,59%-44,57%-44,57%
Positieve maanden9/1222/3638/60

Wat bracht beleggen in UGPA3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/09/2021 zou vandaag R$ 3.246,03 waard zijn.

Waarde vandaag in UGPA3
R$ 3.246,03
Rendement over de periode
+224,60%
Rendement per jaar
+26,56%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van UGPA3

Waardering

  • K/W
    12,15
  • K/BW
    2,34
  • EV/EBITDA
    6,57
  • EV/EBIT
    8,12
  • EV/omzet
    0,39
  • K/EBIT
    5,65
  • K/omzet
    0,27
  • K/OCF
    4,04
  • K/VKS
    7,98
  • Earnings yield
    12,31%
  • PEG-ratio
    0,67
  • Winst per aandeel
    R$ 3,10
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 16,09

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 18,3 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    2,00
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,92
  • Schuld/eigen vermogen
    1,38
  • Current ratio
    1,64
  • Quick ratio
    1,26
  • Cash ratio
    0,65

Efficiëntie

  • Brutomarge
    8,39%
  • EBITDA-marge
    6,00%
  • Operationele marge
    4,85%
  • Nettomarge
    2,36%
  • Omloopsnelheid activa
    2,96

Winstgevendheid

  • ROE
    19,25%
  • ROA
    6,99%
  • ROIC
    13,26%
  • Payout
    64,55%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    9,70%
  • CAGR winst (5 jaar)
    34,26%
  • Omzetgroei (jaar)
    6,64%
  • Winstgroei (jaar)
    3,86%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    10,94%
  • Winstgroei (kwartaal)
    18,61%

Wat is de reële waarde van UGPA3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 37,65.

Reële waarde volgens Graham
R$ 33,49
11,04% onder de koers

√(22,50 × R$ 3,10 × R$ 16,09)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 13,24
64,82% onder de koers

R$ 0,79 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van UGPA3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W9,507,5012,127,8119,1613,6535,0423,71
K/BW1,311,122,111,161,561,231,332,78
EV/EBITDA7,175,467,296,2313,809,9712,5315,70
Dividendrendement8,37%4,09%1,32%4,62%4,38%2,19%7,67%11,91%
Winst per aandeelR$ 2,20R$ 2,12R$ 2,19R$ 1,61R$ 0,76R$ 0,80R$ 0,34R$ 1,03
Boekwaarde per aandeelR$ 15,89R$ 14,18R$ 12,58R$ 10,92R$ 9,39R$ 8,89R$ 8,82R$ 8,81
ROE13,84%14,93%17,39%14,79%8,12%9,01%3,80%11,74%
ROIC8,65%9,81%12,29%10,81%4,61%3,91%2,44%4,84%
Brutomarge6,57%7,26%7,39%5,12%4,47%6,91%6,84%6,79%
EBITDA-marge4,61%4,61%4,54%3,04%2,45%3,74%2,72%2,97%
Nettomarge1,72%1,77%1,94%1,25%0,78%1,10%0,42%1,27%
Nettoschuld/EBITDA3,622,582,133,017,735,957,155,59

Financiële staten van UGPA3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 142,4 mld.R$ 133,5 mld.R$ 126 mld.R$ 143,6 mld.R$ 109,7 mld.R$ 81,2 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 133 mld.-R$ 123,8 mld.-R$ 116,7 mld.-R$ 136,3 mld.-R$ 104,8 mld.-R$ 75,6 mld.
BrutowinstR$ 9,4 mld.R$ 9,7 mld.R$ 9,3 mld.R$ 7,4 mld.R$ 4,9 mld.R$ 5,6 mld.
EBITDAR$ 6,6 mld.R$ 6,2 mld.R$ 5,7 mld.R$ 4,4 mld.R$ 2,7 mld.R$ 3 mld.
EBITR$ 5 mld.R$ 4,9 mld.R$ 4,6 mld.R$ 3,3 mld.R$ 1,8 mld.R$ 1,8 mld.
Financieel resultaat-R$ 1,2 mld.-R$ 931,9 mln.-R$ 999,1 mln.-R$ 1,5 mld.-R$ 762,7 mln.-R$ 269,4 mln.
Winst voor belastingenR$ 3,8 mld.R$ 4 mld.R$ 3,6 mld.R$ 1,9 mld.R$ 1 mld.R$ 1,5 mld.
Belastingen-R$ 1,1 mld.-R$ 1,5 mld.-R$ 1,1 mld.-R$ 341,5 mln.-R$ 188 mln.-R$ 571,4 mln.
NettowinstR$ 2,5 mld.R$ 2,4 mld.R$ 2,4 mld.R$ 1,8 mld.R$ 850,5 mln.R$ 893,4 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

UGPA3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
UGPA3Ultrapar Participacoes12,152,345,31%19,25%R$ 42 mld.
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%R$ 44,5 mld.
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,824,392,44%18,41%R$ 32 mld.
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.14,792,250,99%15,21%R$ 14,3 mld.
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,091,030,99%14,52%R$ 11,5 mld.
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%R$ 11,6 mld.

Keert UGPA3 dividend uit?

Dividendrendement per jaar

  • 9,96%2017
  • 11,91%2018
  • 7,67%2019
  • 2,19%2020
  • 4,38%2021
  • 4,62%2022
  • 1,32%2023
  • 4,09%2024
  • 8,37%2025
  • 2,66%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend24/08/202603/09/2026R$ 1,00
Dividend05/12/202516/12/2025R$ 1,00
Dividend21/08/202529/08/2025R$ 0,30
Dividend06/03/202514/03/2025R$ 0,45
Dividend15/08/202423/08/2024R$ 0,25
Dividend07/03/202415/03/2024R$ 0,40
Dividend17/08/202325/08/2023R$ 0,25
Dividend23/02/202303/03/2023R$ 0,10
Rente op eigen vermogen23/05/202210/08/2022R$ 0,41
Dividend03/03/202211/03/2022R$ 0,17
Dividend19/08/202127/08/2021R$ 0,20
Dividend04/03/202112/03/2021R$ 0,44
Alle 56 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend27/02/202006/03/2020R$ 0,24
Dividend22/08/201930/08/2019R$ 0,20
Dividend28/02/201913/03/2019R$ 0,70
Dividend09/08/201820/08/2018R$ 0,56
Dividend01/03/201812/03/2018R$ 0,90
Dividend16/08/201725/08/2017R$ 0,85
Dividend01/03/201710/03/2017R$ 0,87
Dividend17/08/201626/08/2016R$ 0,80
Dividend24/02/201604/03/2016R$ 0,80
Dividend12/08/201521/08/2015R$ 0,80
Dividend04/03/201512/03/2015R$ 0,71
Dividend13/08/201422/08/2014R$ 0,71
Dividend26/02/201412/03/2014R$ 0,71
Dividend07/08/201316/08/2013R$ 0,66
Dividend27/02/201308/03/2013R$ 0,66
Dividend08/08/201217/08/2012R$ 0,51
Dividend22/02/201202/03/2012R$ 0,51
Dividend17/08/201130/08/2011R$ 0,47
Dividend02/03/201117/03/2011R$ 0,47
Dividend18/08/201027/08/2010R$ 1,32
Dividend03/03/201012/03/2010R$ 1,19
Dividend19/08/200928/08/2009R$ 0,89
Dividend18/03/200902/04/2009R$ 0,89
Dividend13/08/200822/08/2008R$ 0,89
Dividend27/02/200807/03/2008R$ 1,78
Dividend21/02/200702/03/2007R$ 0,89
Dividend09/08/200617/08/2006R$ 0,89
Dividend22/02/200607/03/2006R$ 1,23
Dividend10/08/200522/08/2005R$ 0,70
Dividend23/02/200504/03/2005R$ 0,90
Dividend16/08/200430/08/2004R$ 1,33
Dividend20/02/200403/03/2004R$ 0,55
Dividend18/08/200329/08/2003R$ 0,46
Dividend24/02/200306/03/2003R$ 0,63
Dividend19/08/200203/09/2002R$ 0,37
Dividend08/03/200220/03/2002R$ 0,40
Rente op eigen vermogen05/09/200128/09/2001R$ 0,57
Rente op eigen vermogen28/12/200005/03/2001R$ 0,27
Dividend18/08/200028/09/2000R$ 0,30
Dividend09/03/200030/03/2000R$ 0,24
Dividend05/09/2001—R$ 0,62
Dividend05/09/2001—R$ 2,29
Dividend27/04/2001—R$ 0,19
Dividend27/04/2001—R$ 0,14
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Splitsing17/04/20192 voor 1
Splitsing17/02/20114 voor 1
Reverse split22/08/20051 voor 1000
Bonusaandelen10/02/200515,00% in aandelen

Over Ultrapar Participacoes

Sector
Energia
Segment
Exploração, Refino e Distribuição
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
95,71%
Uitgegeven aandelen
1,12 mld. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 358,7 mln.
Gewicht in de Ibovespa
1,59%
Beursgenoteerd sinds
13/10/1999
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Ultra S.A. Participações25,06%0,00%25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7,68%0,00%7,68%
BlackRock Inc.5,00%0,00%5,00%
Outros58,05%0,00%58,05%
Ações Tesouraria4,22%0,00%4,22%

Vragen over UGPA3

Wat kost UGPA3 vandaag?

UGPA3 staat op R$ 37,65 (-1,83% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde UGPA3 in 2025?

UGPA3 betaalde R$ 1,75 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 8,37%.

Wat zijn de K/W en K/BW van UGPA3?

UGPA3 noteert aan een K/W van 12,15 en een K/BW van 2,34.

Hoeveel rendement behaalde UGPA3 in 12 maanden?

UGPA3 behaalde 89,74% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 37,68% en een grootste daling van -13,59%.

In welke sector zit UGPA3?

Ultrapar Participacoes zit in de sector Energia, segment Exploração, Refino e Distribuição.