Gratis account aanmaken

B3 · BRL

VBBR3

Vibra Energia SA

R$ 37,16-2,11% (R$ -0,80)
Dagbereik
R$ 36,58 – R$ 38,60
Dagvolume
R$ 508,1 mln.
52-weeksbereik
R$ 21,18 – R$ 40,48

Volg VBBR3 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar VBBR3 weegt in uw vermogen, wat het u al heeft opgeleverd en hoe ver u van uw doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

VBBR3 in cijfers

Beurskapitalisatie
R$ 44,5 mld.
K/W
8,81
K/BW
1,89
Dividendrendement (12m)
5,32%
Nettoschuld/EBITDA
1,62

Het dividendrendement van VBBR3 over 12 maanden bedraagt 5,32%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 6,37%.

Koersgeschiedenis van VBBR3

01/10/202530/09/2026
Vergelijk met

Risico en rendement van VBBR3

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+79,05%+146,67%+151,41%
Volatiliteit (geannualiseerd)32,78%29,86%29,69%
Grootste daling-10,66%-32,84%-41,21%
Positieve maanden9/1221/3632/60

Wat bracht beleggen in VBBR3 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01/10/2021 zou vandaag R$ 2.514,14 waard zijn.

Waarde vandaag in VBBR3
R$ 2.514,14
Rendement over de periode
+151,41%
Rendement per jaar
+20,26%
In Ibovespa
R$ 1.777,43

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van VBBR3

Waardering

  • K/W
    8,81
  • K/BW
    1,89
  • EV/EBITDA
    6,08
  • EV/EBIT
    6,92
  • EV/omzet
    0,30
  • K/EBIT
    5,08
  • K/omzet
    0,22
  • K/OCF
    4,21
  • K/VKS
    4,55
  • Earnings yield
    14,45%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 4,22
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 19,63

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 16,1 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    1,62
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,68
  • Schuld/eigen vermogen
    0,93
  • Current ratio
    2,01
  • Quick ratio
    1,47
  • Cash ratio
    0,41

Efficiëntie

  • Brutomarge
    6,45%
  • EBITDA-marge
    4,89%
  • Operationele marge
    4,30%
  • Nettomarge
    2,48%
  • Omloopsnelheid activa
    3,10

Winstgevendheid

  • ROE
    21,49%
  • ROA
    7,67%
  • ROIC
    17,37%
  • Payout
    46,88%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    15,19%
  • CAGR winst (5 jaar)
    3,02%
  • Omzetgroei (jaar)
    9,75%
  • Winstgroei (jaar)
    -68,53%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    12,71%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -10,15%

Wat is de reële waarde van VBBR3?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers bedraagt R$ 37,16.

Reële waarde volgens Graham
R$ 43,17
16,17% boven de koers

√(22,50 × R$ 4,22 × R$ 19,63)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 20,77
44,11% onder de koers

R$ 1,25 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van VBBR3 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W15,153,145,3411,799,986,6015,849,38
K/BW1,460,981,621,442,032,114,003,09
EV/EBITDA8,473,254,246,9511,106,0720,9711,58
Dividendrendement5,80%8,64%1,84%3,21%12,35%7,02%9,62%3,99%
Winst per aandeelR$ 1,67R$ 5,69R$ 4,26R$ 1,32R$ 2,14R$ 3,35R$ 1,90R$ 2,74
Boekwaarde per aandeelR$ 17,30R$ 18,22R$ 14,06R$ 10,83R$ 10,56R$ 10,48R$ 7,52R$ 8,31
ROE9,66%31,23%30,30%12,19%20,29%31,99%25,22%32,97%
ROIC9,66%21,29%22,64%12,20%9,11%21,21%6,87%12,98%
Brutomarge4,88%4,78%5,13%4,13%5,27%5,47%6,27%5,99%
EBITDA-marge3,12%5,41%4,97%2,49%2,43%6,26%1,98%2,87%
Nettomarge1,06%3,70%2,92%0,85%1,92%4,79%2,33%3,27%
Nettoschuld/EBITDA3,321,111,092,933,231,022,350,90

Financiële staten van VBBR3

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 189,1 mld.R$ 172,3 mld.R$ 162,9 mld.R$ 181,4 mld.R$ 130,1 mld.R$ 81,5 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 179,9 mld.-R$ 164 mld.-R$ 154,6 mld.-R$ 174 mld.-R$ 123,3 mld.-R$ 77 mld.
BrutowinstR$ 9,2 mld.R$ 8,2 mld.R$ 8,4 mld.R$ 7,5 mld.R$ 6,9 mld.R$ 4,5 mld.
EBITDAR$ 5,9 mld.R$ 9,3 mld.R$ 8,1 mld.R$ 4,5 mld.R$ 3,2 mld.R$ 5,1 mld.
EBITR$ 4,8 mld.R$ 8,8 mld.R$ 7,5 mld.R$ 4 mld.R$ 2,6 mld.R$ 4,6 mld.
Financieel resultaat-R$ 2,4 mld.-R$ 231 mln.-R$ 1,1 mld.-R$ 2 mld.R$ 568 mln.R$ 264 mln.
Winst voor belastingenR$ 2,5 mld.R$ 8,5 mld.R$ 6,5 mld.R$ 1,9 mld.R$ 3,2 mld.R$ 4,8 mld.
Belastingen-R$ 473 mln.-R$ 2,2 mld.-R$ 1,7 mld.-R$ 393 mln.-R$ 677 mln.-R$ 925 mln.
NettowinstR$ 2 mld.R$ 6,4 mld.R$ 4,8 mld.R$ 1,5 mld.R$ 2,5 mld.R$ 3,9 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

VBBR3 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEBeurskapitalisatie
VBBR3Vibra Energia8,811,895,32%21,49%R$ 44,5 mld.
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,522,415,16%19,25%R$ 43,3 mld.
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,824,392,44%18,41%R$ 32 mld.
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.14,792,250,99%15,21%R$ 14,3 mld.
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,091,030,99%14,52%R$ 11,5 mld.
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%R$ 11,6 mld.

Keert VBBR3 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen25/11/202516/12/2026R$ 0,76
Rente op eigen vermogen26/03/202615/09/2027R$ 0,33
Rente op eigen vermogen22/06/202615/10/2027R$ 0,47
Rente op eigen vermogen21/09/202616/11/2027R$ 0,42

Dividendrendement per jaar

  • 3,99%2018
  • 9,62%2019
  • 7,02%2020
  • 12,35%2021
  • 3,21%2022
  • 1,84%2023
  • 8,64%2024
  • 5,80%2025
  • 0,85%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen21/03/202527/02/2026R$ 0,31
Dividend16/04/202528/11/2025R$ 0,50
Rente op eigen vermogen23/12/202429/08/2025R$ 0,26
Rente op eigen vermogen23/09/202430/05/2025R$ 0,23
Rente op eigen vermogen28/06/202427/02/2025R$ 0,47
Dividend18/04/202429/11/2024R$ 0,30
Dividend18/04/202430/08/2024R$ 0,30
Rente op eigen vermogen22/12/202329/05/2024R$ 0,40
Rente op eigen vermogen21/09/202329/02/2024R$ 0,43
Rente op eigen vermogen21/12/202228/02/2023R$ 0,39
Rente op eigen vermogen21/09/202229/12/2022R$ 0,35
Dividend28/04/202230/05/2022R$ 0,12
Alle 47 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend14/12/202123/12/2021R$ 0,00
Rente op eigen vermogen14/12/202120/12/2021R$ 0,13
Rente op eigen vermogen14/12/202120/12/2021R$ 0,00
Rente op eigen vermogen13/09/202129/09/2021R$ 0,33
Dividend15/04/202131/08/2021R$ 0,62
Dividend15/04/202130/04/2021R$ 0,95
Rente op eigen vermogen21/12/202012/01/2021R$ 0,43
Dividend31/07/202030/09/2020R$ 0,47
Dividend31/07/202030/09/2020R$ 0,00
Dividend31/07/202001/09/2020R$ 0,04
Rente op eigen vermogen04/12/201901/09/2020R$ 0,47
Rente op eigen vermogen04/12/201930/06/2020R$ 0,46
Dividend24/04/201929/10/2019R$ 1,33
Dividend24/04/201931/05/2019R$ 0,88
Rente op eigen vermogen11/12/201830/04/2019R$ 0,49
Dividend25/04/201804/09/2018R$ 0,37
Rente op eigen vermogen01/02/201819/07/2018R$ 0,59
Inkomen24/04/2019—R$ 0,04
Inkomen25/04/2018—R$ 0,02
Rente op eigen vermogen29/12/2017—R$ 0,57
Rente op eigen vermogen23/12/2002—R$ 3,35
Inkomen23/12/2002—R$ 0,01
Dividend20/03/2002—R$ 0,62
Inkomen20/03/2002—R$ 0,02
Rente op eigen vermogen20/12/2001—R$ 0,69
Inkomen20/12/2001—R$ 0,01
Rente op eigen vermogen03/08/2001—R$ 0,67
Inkomen03/08/2001—R$ 0,01
Rente op eigen vermogen21/03/2001—R$ 1,20
Dividend21/03/2001—R$ 0,43
Inkomen21/03/2001—R$ 0,05
Dividend18/03/1999—R$ 1,42
Dividend19/03/1998—R$ 0,95
Dividend19/03/1997—R$ 0,93
Dividend19/03/1996—R$ 0,51
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen25/11/20257,10% in aandelen

Over Vibra Energia

Sector
Energia
Segment
Exploração, Refino e Distribuição
Noteringssegment
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
99,63%
Uitgegeven aandelen
1,2 mld. gewoon
Gemiddelde dagelijkse omzet
R$ 349,9 mln.
Gewicht in de Ibovespa
1,76%
Beursgenoteerd sinds
15/12/2017
CNPJ
34.274.233/0001-02

A Vibra Energia S.A., listada na B3 sob o ticker VBBR3, atua em distribuição e comercialização de combustíveis, lubrificantes e produtos energéticos no Brasil. Fundada em 1971 como Petrobras Distribuidora, a companhia passou por privatização e rebranding para Vibra a partir de 2021. A empresa opera uma ampla rede de postos e canais B2B, além de negócios de conveniência e soluções para aviação, logística e grandes consumidores. O modelo de negócios é baseado em capilaridade de distribuição, gestão de portfólio de produtos e serviços de energia para diferentes perfis de cliente. Nos últimos anos, a companhia ampliou atuação em eletricidade e comercialização de energia por meio de movimentos de integração com plataformas especializadas, mantendo foco em geração de valor e diversificação de receitas além do combustível tradicional. No mercado nacional, a Vibra é uma das líderes em distribuição de combustíveis e lubrificantes, com presença em todos os estados e papel relevante no abastecimento da cadeia de mobilidade e transporte.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31/12/2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA12,50%0,00%12,50%
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI5,24%0,00%5,24%
BLACKROCK, INC.5,22%0,00%5,22%
LAZARD ASSET MANAGEMENT5,00%0,00%5,00%
Outros71,84%0,00%71,84%
Ações Tesouraria0,20%0,00%0,20%

Vragen over VBBR3

Wat kost VBBR3 vandaag?

VBBR3 staat op R$ 37,16 (-2,11% vandaag), laatst verhandeld op 30/09/2026.

Hoeveel dividend betaalde VBBR3 in 2025?

VBBR3 betaalde R$ 1,47 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 5,80%.

Wanneer is het volgende dividend van VBBR3?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,76 per aandeel op 16/12/2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van VBBR3?

VBBR3 noteert aan een K/W van 8,81 en een K/BW van 1,89.

Hoeveel rendement behaalde VBBR3 in 12 maanden?

VBBR3 behaalde 79,05% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 32,78% en een grootste daling van -10,66%.

In welke sector zit VBBR3?

Vibra Energia zit in de sector Energia, segment Exploração, Refino e Distribuição.