Gratis account aanmaken

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

R$ 32,53+2,33% (R$ 0,74)
Dagbereik
R$ 31,95 – R$ 32,60
Dagvolume
R$ 21,1 mln.
52-weeksbereik
R$ 30,52 – R$ 37,14

Volg ALUP11 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar ALUP11 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

ALUP11 in cijfers

Marktkapitalisatie
R$ 11,1 mld.
K/W
7,73
K/BW
1,11
Dividendrendement (12m)
3,32%
Nettoschuld/EBITDA
5,94

Het dividendrendement van ALUP11 over 12 maanden is 3,32%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 4,50%.

Koersgeschiedenis van ALUP11

01-10-202530-09-2026
Vergelijk met

Risico en rendement van ALUP11

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+3,56%+34,30%+84,05%
Volatiliteit (geannualiseerd)13,60%16,09%15,53%
Grootste daling-9,06%-16,30%-16,30%
Positieve maanden6/1221/3634/60

Hoeveel leverde beleggen in ALUP11 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 1.840,49 waard zijn.

Waarde nu in ALUP11
R$ 1.840,49
Rendement over de periode
+84,05%
Rendement per jaar
+12,98%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van ALUP11

Waardering

  • K/W
    7,73
  • K/BW
    1,11
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/omzet
    6,52
  • K/EBIT
    3,22
  • K/omzet
    2,21
  • K/OCF
    6,39
  • K/VKS
    70,10
  • Earnings yield
    10,50%
  • PEG-ratio
    0,24
  • Winst per aandeel
    R$ 4,21
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 29,25

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 21,6 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    5,94
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    1,61
  • Schuld/eigen vermogen
    2,02
  • Current ratio
    3,17
  • Quick ratio
    3,17
  • Cash ratio
    1,94

Efficiëntie

  • Brutomarge
    65,85%
  • EBITDA-marge
    72,59%
  • Operationele marge
    68,45%
  • Nettomarge
    40,21%
  • Omloopsnelheid activa
    0,14

Winstgevendheid

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    -6,02%
  • CAGR winst (5 jaar)
    0,59%
  • Omzetgroei (jaar)
    9,89%
  • Winstgroei (jaar)
    11,92%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    15,90%
  • Winstgroei (kwartaal)
    33,62%

Wat is de reële waarde van ALUP11?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 32,53.

Reële waarde volgens Graham
R$ 52,61
61,74% boven de koers

√(22,50 × R$ 4,21 × R$ 29,25)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 19,80
39,13% onder de koers

R$ 1,19 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van ALUP11 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
K/BW2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Dividendrendement2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Winst per aandeelR$ 1,23R$ 1,10R$ 0,73R$ 1,00R$ 1,27R$ 1,07R$ 1,01R$ 0,44
Boekwaarde per aandeelR$ 12,72R$ 11,86R$ 11,18R$ 11,34R$ 11,38R$ 10,17R$ 8,58R$ 7,12
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Brutomarge69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
EBITDA-marge75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Nettomarge27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Nettoschuld/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Financiële cijfers van ALUP11

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 4,4 mld.R$ 4 mld.R$ 3,3 mld.R$ 3,8 mld.R$ 5,2 mld.R$ 6,1 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 1,3 mld.-R$ 1,1 mld.-R$ 797,8 mln.-R$ 692,7 mln.-R$ 1,4 mld.-R$ 2,7 mld.
BrutowinstR$ 3,1 mld.R$ 2,9 mld.R$ 2,5 mld.R$ 3,1 mld.R$ 3,8 mld.R$ 3,4 mld.
EBITDAR$ 3,3 mld.R$ 3,1 mld.R$ 2,5 mld.R$ 3 mld.R$ 3,9 mld.R$ 3,5 mld.
EBITR$ 3,1 mld.R$ 2,9 mld.R$ 2,4 mld.R$ 2,9 mld.R$ 3,8 mld.R$ 3,3 mld.
Financieel resultaat-R$ 871,8 mln.-R$ 951,1 mln.-R$ 877,4 mln.-R$ 966,1 mln.-R$ 915,5 mln.-R$ 461,7 mln.
Winst voor belastingenR$ 2,2 mld.R$ 1,9 mld.R$ 1,5 mld.R$ 1,9 mld.R$ 2,9 mld.R$ 2,9 mld.
Belastingen-R$ 509,5 mln.-R$ 81,6 mln.-R$ 329,3 mln.-R$ 236 mln.-R$ 741,7 mln.-R$ 801,3 mln.
NettowinstR$ 1,2 mld.R$ 1,1 mld.R$ 694,1 mln.R$ 918,5 mln.R$ 1,1 mld.R$ 942,1 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

ALUP11 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEMarktkapitalisatie
ALUP11Alupar Investimento S/a7,731,113,32%14,38%R$ 11,1 mld.
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$ 159 mld.
AXIA7AXIA7——0,00%—R$ 159 mld.
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$ 96,7 mld.
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$ 54,2 mld.
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$ 52,4 mld.
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$ 51,2 mld.

Keert ALUP11 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend13-08-202602-10-2026R$ 0,21

Dividendrendement per jaar

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,67%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend14-05-202606-07-2026R$ 0,21
Dividend16-04-202610-06-2026R$ 0,03
Dividend26-12-202512-02-2026R$ 0,33
Dividend13-11-202506-01-2026R$ 0,30
Dividend14-08-202506-10-2025R$ 0,21
Dividend15-05-202508-07-2025R$ 0,21
Dividend16-04-202511-06-2025R$ 0,24
Dividend14-11-202406-01-2025R$ 0,24
Dividend16-08-202403-10-2024R$ 0,18
Dividend16-05-202408-07-2024R$ 0,21
Dividend19-04-202401-07-2024R$ 0,78
Dividend16-11-202304-01-2024R$ 0,12
Alle 35 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend16-08-202305-10-2023R$ 0,12
Dividend15-05-202305-07-2023R$ 0,12
Dividend17-04-202316-05-2023R$ 1,44
Dividend11-04-202230-11-2022R$ 0,33
Dividend11-04-202231-08-2022R$ 0,45
Dividend11-04-202231-05-2022R$ 0,45
Dividend27-04-202130-11-2021R$ 0,24
Dividend27-04-202130-08-2021R$ 0,30
Dividend27-04-202131-05-2021R$ 0,30
Dividend27-04-202030-11-2020R$ 0,36
Dividend27-04-202017-06-2020R$ 0,33
Dividend29-04-201930-07-2019R$ 0,45
Dividend06-12-201819-12-2018R$ 0,18
Dividend26-04-201820-06-2018R$ 0,33
Dividend01-02-201816-02-2018R$ 0,21
Dividend25-04-201724-07-2017R$ 0,20
Dividend25-04-201726-06-2017R$ 0,31
Dividend20-04-201629-07-2016R$ 0,48
Dividend15-04-201504-05-2015R$ 1,20
Dividend02-10-201417-10-2014R$ 0,48
Dividend16-04-201402-05-2014R$ 0,75
Dividend16-04-201402-05-2014R$ 0,93
Dividend20-04-2016—R$ 0,36
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Bonusaandelen16-04-20254,00% in aandelen
Splitsing22-04-202426 voor 25
Splitsing18-04-202326 voor 25
Splitsing22-04-201633 voor 31

Over Alupar Investimento S/a

Noteringssegment
Niveau 2
Tag along
Vastgelegd in de statuten
Free float
47,84%
Uitgegeven aandelen
671,49 mln. gewoon · 317,39 mln. pref.
Gemiddelde dagomzet
R$ 31,9 mln.
Beursgenoteerd sinds
24-04-2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
AandeelhoudersStand per 31-12-2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Guarupart Participações Ltda.Controlerend74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Controlerend1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Vragen over ALUP11

Wat kost ALUP11 vandaag?

ALUP11 staat op R$ 32,53 (2,33% vandaag), laatst verhandeld op 01-10-2026.

Hoeveel dividend betaalde ALUP11 in 2025?

ALUP11 betaalde R$ 0,90 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 2,83%.

Wanneer is het volgende dividend van ALUP11?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,21 per aandeel op 02-10-2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van ALUP11?

ALUP11 noteert tegen een K/W van 7,73 en een K/BW van 1,11.

Hoeveel rendement behaalde ALUP11 in 12 maanden?

ALUP11 behaalde 3,56% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 13,60% en een grootste daling van -9,06%.