B3 · BRL
CBAV3
Companhia Brasileira de Aluminio
- Dagbereik
- R$ 11,20 – R$ 11,25
- Dagvolume
- R$ 36,7 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 3,47 – R$ 11,29
Volg CBAV3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar CBAV3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenCBAV3 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 7,3 mld.
- K/W
- 12,23
- K/BW
- 1,44
- Dividendrendement (12m)
- 0,39%
- Nettoschuld/EBITDA
- 1,63
Het dividendrendement van CBAV3 over 12 maanden is 0,39%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 2,53%.
Koersgeschiedenis van CBAV3
Risico en rendement van CBAV3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +117,28% | +197,10% | -3,02% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 45,67% | 59,53% | 57,43% |
| Grootste daling | -0,29% | -50,42% | -80,66% |
| Positieve maanden | 10/12 | 23/36 | 32/60 |
Hoeveel leverde beleggen in CBAV3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-10-2021 zou nu R$ 969,83 waard zijn.
- Waarde nu in CBAV3
- R$ 969,83
- Rendement over de periode
- -3,02%
- Rendement per jaar
- -0,61%
- In Ibovespa
- R$ 1.777,43
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van CBAV3
Waardering
- K/W12,23
- K/BW1,44
- EV/EBITDA5,74
- EV/EBIT10,60
- EV/omzet1,10
- K/EBIT7,59
- K/omzet0,78
- K/OCF4,88
- K/VKS7,97
- Earnings yield9,43%
- PEG-ratio0,06
- Winst per aandeelR$ 0,92
- Boekwaarde per aandeelR$ 7,78
Schuld
- NettoschuldR$ 2,9 mld.
- Nettoschuld/EBITDA1,63
- Nettoschuld/eigen vermogen0,55
- Schuld/eigen vermogen0,89
- Current ratio2,06
- Quick ratio1,25
- Cash ratio0,70
Efficiëntie
- Brutomarge13,67%
- EBITDA-marge19,09%
- Operationele marge10,34%
- Nettomarge7,72%
- Omloopsnelheid activa0,63
Winstgevendheid
- ROE11,81%
- ROA4,87%
- ROIC9,16%
- Payout4,81%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)—
- CAGR winst (5 jaar)—
- Omzetgroei (jaar)7,53%
- Winstgroei (jaar)166,99%
- Omzetgroei (kwartaal)6,44%
- Winstgroei (kwartaal)217,40%
Wat is de reële waarde van CBAV3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 11,23.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 12,68
- 12,89% boven de koers
√(22,50 × R$ 0,92 × R$ 7,78)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 3,04
- 72,94% onder de koers
R$ 0,18 (gemiddelde over 4 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van CBAV3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 38,62 | -16,90 | -3,66 | 7,92 | 10,95 | — |
| K/BW | 1,04 | 0,76 | 0,71 | 1,29 | 1,73 | — |
| EV/EBITDA | 5,87 | 4,86 | — | 5,20 | 5,14 | — |
| Dividendrendement | 0,00% | 0,00% | 6,78% | 3,32% | — | — |
| Winst per aandeel | R$ 0,19 | R$ -0,28 | R$ -1,39 | R$ 1,46 | R$ 1,25 | R$ -1,43 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 6,93 | R$ 6,16 | R$ 7,23 | R$ 8,93 | R$ 7,91 | R$ 5,74 |
| ROE | 2,68% | -4,50% | -19,29% | 16,30% | 15,75% | -24,81% |
| ROIC | 4,90% | 1,84% | -9,93% | 13,21% | 21,76% | 8,07% |
| Brutomarge | 8,44% | 10,52% | 1,03% | 18,69% | 19,28% | 10,72% |
| EBITDA-marge | 15,21% | 15,94% | -4,30% | 18,95% | 21,96% | 15,94% |
| Nettomarge | 1,38% | -2,21% | -12,35% | 9,83% | 8,82% | -17,15% |
| Nettoschuld/EBITDA | 2,37 | 2,52 | — | 1,08 | 0,74 | 1,85 |
Financiële cijfers van CBAV3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 8,8 mld. | R$ 8,2 mld. | R$ 7,3 mld. | R$ 8,8 mld. | R$ 8,4 mld. | R$ 5,4 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 8 mld. | -R$ 7,3 mld. | -R$ 7,3 mld. | -R$ 7,2 mld. | -R$ 6,8 mld. | -R$ 4,8 mld. |
| Brutowinst | R$ 741,6 mln. | R$ 859,6 mln. | R$ 75,8 mln. | R$ 1,6 mld. | R$ 1,6 mld. | R$ 580,2 mln. |
| EBITDA | R$ 1,3 mld. | R$ 1,3 mld. | -R$ 315,6 mln. | R$ 1,7 mld. | R$ 1,8 mld. | R$ 862,4 mln. |
| EBIT | R$ 578,8 mln. | R$ 659,8 mln. | -R$ 885,9 mln. | R$ 1,1 mld. | R$ 1,4 mld. | R$ 430,9 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 225,8 mln. | -R$ 1 mld. | -R$ 93,7 mln. | -R$ 2,1 mln. | -R$ 496,5 mln. | -R$ 492,5 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 353 mln. | -R$ 358,7 mln. | -R$ 979,7 mln. | R$ 1,1 mld. | R$ 857,4 mln. | -R$ 61,5 mln. |
| Belastingen | -R$ 123,2 mln. | R$ 285,8 mln. | R$ 170,5 mln. | -R$ 189,3 mln. | -R$ 19,7 mln. | -R$ 818,3 mln. |
| Nettowinst | R$ 121 mln. | -R$ 180,7 mln. | -R$ 907,6 mln. | R$ 867,5 mln. | R$ 742,9 mln. | -R$ 927,8 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
CBAV3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| CBAV3Companhia Brasileira De Alumínio | 12,23 | 1,44 | 0,39% | 11,81% | R$ 7,3 mld. |
| VALE3VALE S.A. | 29,93 | 1,58 | 8,03% | 5,27% | R$ 310,3 mld. |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21,46 | 0,90 | 3,26% | 4,18% | R$ 45,4 mld. |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18,25 | 0,76 | 3,83% | 4,18% | R$ 45,4 mld. |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11,66 | 3,71 | 7,70% | 31,79% | R$ 27,2 mld. |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127,00 | 2,37 | 6,52% | 1,86% | R$ 22,8 mld. |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132,29 | 2,47 | 6,25% | 1,86% | R$ 22,8 mld. |
Keert CBAV3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 3,32%2022
- 6,78%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,39%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 29-04-2026 | 13-05-2026 | R$ 0,04 |
| Dividend | 27-04-2023 | 22-12-2023 | R$ 0,35 |
| Dividend | 06-12-2022 | 15-12-2022 | R$ 0,09 |
| Dividend | 29-04-2022 | 18-05-2022 | R$ 0,10 |
| Dividend | 29-04-2022 | 18-05-2022 | R$ 0,19 |
Over Companhia Brasileira De Alumínio
- Sector
- Materiais Básicos
- Segment
- Minerais Metálicos
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 31,40%
- Uitgegeven aandelen
- 651,07 mln. gewoon
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 24,9 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 15-07-2021
- CNPJ
- 61.409.892/0001-73
A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), listada na B3 sob o ticker CBAV3, atua na cadeia integrada do alumínio, desde mineração de bauxita e refino de alumina até produção de alumínio primário e transformados. O portfólio inclui lingotes, tarugos, vergalhões, chapas, bobinas, folhas e perfis destinados a setores como transportes, construção civil, bens de consumo e embalagens. A companhia opera ativos industriais e de energia, com participação relevante de geração própria para suportar o processo eletrointensivo de redução do alumínio. O desempenho é influenciado por preços internacionais da commodity, câmbio, custos energéticos e ritmo de demanda industrial. A empresa mantém operações em diferentes estados, com estrutura logística e comercial para mercado interno e exportação, reportando resultados periódicos ao mercado.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Controlerend | 68,60% | 0,00% | 68,60% |
| Outros | 31,40% | 0,00% | 31,40% |
Vragen over CBAV3
Wat kost CBAV3 vandaag?
CBAV3 staat op R$ 11,23 (0,09% vandaag), laatst verhandeld op 01-10-2026.
Hoeveel dividend betaalde CBAV3 in 2025?
CBAV3 betaalde R$ 0,00 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 0,00%.
Wat zijn de K/W en K/BW van CBAV3?
CBAV3 noteert tegen een K/W van 12,23 en een K/BW van 1,44.
Hoeveel rendement behaalde CBAV3 in 12 maanden?
CBAV3 behaalde 117,28% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 45,67% en een grootste daling van -0,29%.
In welke sector zit CBAV3?
Companhia Brasileira De Alumínio zit in de sector Materiais Básicos, segment Minerais Metálicos.