B3 · BRL
DOTZ3
Dotz SA
- Dagbereik
- R$ 9,80 – R$ 10,52
- Dagvolume
- R$ 597,9K
- 52-weeksbereik
- R$ 2,65 – R$ 13,46
Volg DOTZ3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar DOTZ3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenDOTZ3 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 139,7 mln.
- K/W
- 4,87
- K/BW
- -0,64
- Dividendrendement (12m)
- 0,00%
- Nettoschuld/EBITDA
- 1,05
DOTZ3 noteert tegen 4,87 keer de winst van de afgelopen 12 maanden.
Koersgeschiedenis van DOTZ3
Risico en rendement van DOTZ3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +32,28% | +7,04% | -73,78% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 116,51% | 106,99% | 95,00% |
| Grootste daling | -61,66% | -70,50% | -92,62% |
| Positieve maanden | 7/12 | 19/36 | 27/60 |
Hoeveel leverde beleggen in DOTZ3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-10-2021 zou nu R$ 262,25 waard zijn.
- Waarde nu in DOTZ3
- R$ 262,25
- Rendement over de periode
- -73,78%
- Rendement per jaar
- -23,50%
- In Ibovespa
- R$ 1.777,43
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van DOTZ3
Waardering
- K/W4,87
- K/BW-0,64
- EV/EBITDA2,27
- EV/EBIT2,96
- EV/omzet0,71
- K/EBIT1,58
- K/omzet0,38
- K/OCF-0,69
- K/VKS-0,68
- Earnings yield33,79%
- PEG-ratio0,00
- Winst per aandeelR$ 2,15
- Boekwaarde per aandeelR$ -16,31
Schuld
- NettoschuldR$ 121,6 mln.
- Nettoschuld/EBITDA1,05
- Nettoschuld/eigen vermogen-0,56
- Schuld/eigen vermogen-0,74
- Current ratio1,18
- Quick ratio1,18
- Cash ratio0,14
Efficiëntie
- Brutomarge63,62%
- EBITDA-marge31,25%
- Operationele marge23,93%
- Nettomarge7,77%
- Omloopsnelheid activa0,84
Winstgevendheid
- ROE-13,20%
- ROA6,56%
- ROIC—
- Payout0,00%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)—
- CAGR winst (5 jaar)—
- Omzetgroei (jaar)49,84%
- Winstgroei (jaar)97,16%
- Omzetgroei (kwartaal)108,48%
- Winstgroei (kwartaal)3.614,64%
Indicatoren van DOTZ3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | -99,42 | -2,38 | -0,17 | -1,79 | -4,26 | — | — |
| K/BW | -0,19 | -0,16 | -0,05 | -1,01 | -4,51 | — | — |
| EV/EBITDA | 3,04 | 3,55 | — | — | — | — | — |
| Winst per aandeel | R$ -0,04 | R$ -1,24 | R$ -4,57 | R$ -0,72 | R$ -0,63 | R$ -4,76 | R$ -1,34 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ -18,53 | R$ -18,50 | R$ -17,36 | R$ -1,28 | R$ -0,59 | R$ -27,60 | R$ -22,80 |
| ROE | 0,19% | 6,69% | 26,31% | 56,19% | 105,75% | 17,25% | 5,89% |
| Brutomarge | 73,18% | 82,32% | 85,80% | 89,35% | 89,34% | 89,70% | 93,60% |
| EBITDA-marge | 26,51% | 14,62% | -21,17% | -60,46% | -46,85% | -2,47% | 3,10% |
| Nettomarge | -0,20% | -10,70% | -43,63% | -68,43% | -66,61% | -57,13% | -14,07% |
| Nettoschuld/EBITDA | 2,28 | 1,81 | — | — | — | — | 15,20 |
Financiële cijfers van DOTZ3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 230,8 mln. | R$ 154 mln. | R$ 138,7 mln. | R$ 139,1 mln. | R$ 123,5 mln. | R$ 111 mln. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 61,9 mln. | -R$ 27,2 mln. | -R$ 19,7 mln. | -R$ 14,8 mln. | -R$ 13,2 mln. | -R$ 11,4 mln. |
| Brutowinst | R$ 168,9 mln. | R$ 126,8 mln. | R$ 119 mln. | R$ 124,3 mln. | R$ 110,3 mln. | R$ 99,6 mln. |
| EBITDA | R$ 61,2 mln. | R$ 22,5 mln. | -R$ 29,4 mln. | -R$ 84,1 mln. | -R$ 57,9 mln. | -R$ 2,7 mln. |
| EBIT | R$ 33,8 mln. | -R$ 7 mln. | -R$ 58,5 mln. | -R$ 104,8 mln. | -R$ 73,4 mln. | -R$ 16,5 mln. |
| Financieel resultaat | -R$ 21,4 mln. | -R$ 9,4 mln. | -R$ 1,9 mln. | R$ 10,4 mln. | -R$ 7,5 mln. | -R$ 46,1 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 12,4 mln. | -R$ 16,5 mln. | -R$ 60,4 mln. | -R$ 94,4 mln. | -R$ 80,9 mln. | -R$ 62,6 mln. |
| Belastingen | -R$ 12,9 mln. | -R$ 2K | -R$ 138K | -R$ 784K | -R$ 1,4 mln. | -R$ 1,7 mln. |
| Nettowinst | -R$ 469K | -R$ 16,5 mln. | -R$ 60,5 mln. | -R$ 95,2 mln. | -R$ 82,3 mln. | -R$ 63,4 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
DOTZ3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| DOTZ3Dotz | 4,87 | -0,64 | 0,00% | -13,20% | R$ 139,7 mln. |
| TOTS3TOTVS S.A. | 13,59 | 3,55 | 2,03% | 26,12% | R$ 19,4 mld. |
| INTB3INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | 7,78 | 1,41 | 8,92% | 18,06% | R$ 4,6 mld. |
| BMOB3BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 15,26 | 2,59 | 6,92% | 16,97% | R$ 2,4 mld. |
| LWSA3LWSA S.A. | -11,21 | 0,94 | 7,29% | -8,41% | R$ 2,2 mld. |
| OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — | — | 0,00% | — | R$ 2,2 mld. |
| ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 1,40 | 0,32 | 43,67% | 23,06% | R$ 509,6 mln. |
Keert DOTZ3 dividend uit?
Er zijn geen uitkeringen bekend voor DOTZ3.
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Reverse split | 21-12-2023 | 1 voor 10 |
Over Dotz
- Sector
- Serviços
- Segment
- Programas de Fidelização
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 30,78%
- Uitgegeven aandelen
- 13,32 mln. gewoon
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 712,7K
- Beursgenoteerd sinds
- 31-05-2021
- CNPJ
- 18.174.270/0001-84
A Dotz S.A. opera plataforma de fidelização e engajamento de consumidores, conectando varejistas, instituições financeiras, emissores e parceiros comerciais por meio de acúmulo e resgate de pontos, cashback e campanhas promocionais. A companhia atua com tecnologia própria para gestão de jornadas, ofertas e dados transacionais, monetizando serviços para empresas e, em alguns produtos, relacionamento direto com usuários finais em canais digitais. No mercado de serviços e martech, a empresa compete com programas proprietários de grandes varejistas e com plataformas independentes de benefícios e pagamentos. O desempenho depende de base ativa de usuários, frequência de uso, volume transacionado e capacidade de retenção de parceiros corporativos. A operação exige integração tecnológica com múltiplos sistemas e adaptação contínua a mudanças de comportamento de consumo e regulação de dados.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| Ascet I - Fundo de Investimento em ParticipaçõesControlerend | 66,53% | 0,00% | 66,53% |
| San Siro FIP Multiestratégia | 7,50% | 0,00% | 7,50% |
| CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE | 6,12% | 0,00% | 6,12% |
| ANTFIN SINGAPORE HOLDING PTE. LTD | 4,96% | 0,00% | 4,96% |
| Outros | 13,56% | 0,00% | 13,56% |
| Ações Tesouraria | 1,34% | 0,00% | 1,34% |
Vragen over DOTZ3
Wat kost DOTZ3 vandaag?
DOTZ3 staat op R$ 10,49 (4,38% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.
Wat zijn de K/W en K/BW van DOTZ3?
DOTZ3 noteert tegen een K/W van 4,87 en een K/BW van -0,64.
Hoeveel rendement behaalde DOTZ3 in 12 maanden?
DOTZ3 behaalde 32,28% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 116,51% en een grootste daling van -61,66%.
In welke sector zit DOTZ3?
Dotz zit in de sector Serviços, segment Programas de Fidelização.