B3 · BRL
ENGI3
Energisa SA
- Dagbereik
- R$ 12,46 – R$ 12,60
- Dagvolume
- R$ 134,9K
- 52-weeksbereik
- R$ 10,95 – R$ 14,47
Volg ENGI3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar ENGI3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenENGI3 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 27,9 mld.
- K/W
- 20,74
- K/BW
- 1,61
- Dividendrendement (12m)
- 1,92%
- Nettoschuld/EBITDA
- 6,98
Het dividendrendement van ENGI3 over 12 maanden is 1,92%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 4,01%.
Koersgeschiedenis van ENGI3
Risico en rendement van ENGI3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -6,29% | -1,87% | +23,02% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 19,61% | 27,82% | 29,72% |
| Grootste daling | -12,29% | -36,59% | -36,59% |
| Positieve maanden | 6/12 | 17/36 | 31/60 |
Hoeveel leverde beleggen in ENGI3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 1.102,12 waard zijn.
- Waarde nu in ENGI3
- R$ 1.102,12
- Rendement over de periode
- +10,21%
- Rendement per jaar
- +1,96%
- In Ibovespa
- R$ 1.657,66
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van ENGI3
Waardering
- K/W20,74
- K/BW1,61
- EV/EBITDA10,09
- EV/EBIT13,45
- EV/omzet2,46
- K/EBIT4,15
- K/omzet0,76
- K/OCF4,67
- K/VKS56,64
- Earnings yield7,44%
- PEG-ratio—
- Winst per aandeelR$ 0,60
- Boekwaarde per aandeelR$ 7,74
Schuld
- NettoschuldR$ 62,4 mld.
- Nettoschuld/EBITDA6,98
- Nettoschuld/eigen vermogen2,71
- Schuld/eigen vermogen3,13
- Current ratio1,56
- Quick ratio1,55
- Cash ratio0,62
Efficiëntie
- Brutomarge24,66%
- EBITDA-marge24,36%
- Operationele marge18,28%
- Nettomarge5,88%
- Omloopsnelheid activa0,43
Winstgevendheid
- ROE7,78%
- ROA2,51%
- ROIC7,86%
- Payout39,89%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)10,07%
- CAGR winst (5 jaar)-9,51%
- Omzetgroei (jaar)5,12%
- Winstgroei (jaar)-41,57%
- Omzetgroei (kwartaal)4,53%
- Winstgroei (kwartaal)-55,58%
Wat is de reële waarde van ENGI3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 12,49.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 10,24
- 17,99% onder de koers
√(22,50 × R$ 0,60 × R$ 7,74)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 8,14
- 34,82% onder de koers
R$ 0,49 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van ENGI3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 14,05 | 6,66 | 21,58 | 12,90 | 9,21 | 20,21 | 52,20 | 12,31 |
| K/BW | 1,47 | 1,14 | 2,60 | 2,21 | 2,63 | 3,95 | 3,68 | 2,34 |
| EV/EBITDA | 10,56 | 8,86 | 10,64 | 9,22 | 8,97 | 13,80 | 13,47 | 8,67 |
| Dividendrendement | 5,83% | 3,99% | 1,85% | 5,47% | 2,93% | 8,17% | 1,81% | 2,20% |
| Winst per aandeel | R$ 0,88 | R$ 1,66 | R$ 0,83 | R$ 1,05 | R$ 1,43 | R$ 0,81 | R$ 0,25 | R$ 0,63 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 8,41 | R$ 9,67 | R$ 6,86 | R$ 6,12 | R$ 5,01 | R$ 4,14 | R$ 3,56 | R$ 3,33 |
| ROE | 10,45% | 17,11% | 12,05% | 17,11% | 28,52% | 19,55% | 7,05% | 18,99% |
| ROIC | 7,59% | 9,05% | 7,82% | 8,95% | 9,57% | 6,25% | 4,22% | 7,05% |
| Brutomarge | 25,39% | 25,40% | 27,27% | 27,13% | 21,52% | 17,99% | 16,34% | 15,87% |
| EBITDA-marge | 25,04% | 23,63% | 26,72% | 26,40% | 22,17% | 19,34% | 17,58% | 24,18% |
| Nettomarge | 6,25% | 11,24% | 6,64% | 8,06% | 9,79% | 7,23% | 2,29% | 7,27% |
| Nettoschuld/EBITDA | 7,06 | 5,69 | 5,28 | 5,29 | 4,91 | 6,25 | 6,68 | 4,97 |
Financiële cijfers van ENGI3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 35,4 mld. | R$ 33,7 mld. | R$ 28,5 mld. | R$ 26,5 mld. | R$ 26,5 mld. | R$ 20,3 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 26,4 mld. | -R$ 25,2 mld. | -R$ 20,8 mld. | -R$ 19,3 mld. | -R$ 20,8 mld. | -R$ 16,7 mld. |
| Brutowinst | R$ 9 mld. | R$ 8,6 mld. | R$ 7,8 mld. | R$ 7,2 mld. | R$ 5,7 mld. | R$ 3,7 mld. |
| EBITDA | R$ 8,9 mld. | R$ 8 mld. | R$ 7,6 mld. | R$ 7 mld. | R$ 5,9 mld. | R$ 3,9 mld. |
| EBIT | R$ 6,8 mld. | R$ 6,1 mld. | R$ 6 mld. | R$ 5,7 mld. | R$ 4,6 mld. | R$ 2,7 mld. |
| Financieel resultaat | -R$ 3,4 mld. | -R$ 1,7 mld. | -R$ 2,5 mld. | -R$ 2,6 mld. | -R$ 1,1 mld. | -R$ 655,8 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 3,3 mld. | R$ 4,4 mld. | R$ 3,6 mld. | R$ 3,1 mld. | R$ 3,5 mld. | R$ 2 mld. |
| Belastingen | -R$ 194,8 mln. | R$ 261,1 mln. | -R$ 986,3 mln. | -R$ 710,8 mln. | -R$ 762,7 mln. | -R$ 527,7 mln. |
| Nettowinst | R$ 2,2 mld. | R$ 3,8 mld. | R$ 1,9 mld. | R$ 2,1 mld. | R$ 2,6 mld. | R$ 1,5 mld. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
ENGI3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGI3S.a. | 20,74 | 1,61 | 1,92% | 7,78% | R$ 27,9 mld. |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | R$ 159 mld. |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | R$ 159 mld. |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | R$ 96,7 mld. |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | R$ 54,2 mld. |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | R$ 52,4 mld. |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | R$ 51,2 mld. |
Keert ENGI3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 1,34%2017
- 2,20%2018
- 1,81%2019
- 8,17%2020
- 2,93%2021
- 5,47%2022
- 1,85%2023
- 3,99%2024
- 5,83%2025
- 0,80%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 11-08-2026 | 24-08-2026 | R$ 0,10 |
| Dividend | 26-11-2025 | 19-12-2025 | R$ 0,14 |
| Dividend | 12-08-2025 | 26-09-2025 | R$ 0,20 |
| Dividend | 25-02-2025 | 28-03-2025 | R$ 0,38 |
| Dividend | 12-08-2024 | 28-08-2024 | R$ 0,20 |
| Dividend | 28-12-2023 | 12-01-2024 | R$ 0,20 |
| Dividend | 15-08-2023 | 29-08-2023 | R$ 0,14 |
| Dividend | 21-03-2023 | 30-03-2023 | R$ 0,16 |
| Dividend | 23-08-2022 | 01-09-2022 | R$ 0,23 |
| Dividend | 30-12-2021 | 02-03-2022 | R$ 0,44 |
| Dividend | 17-08-2021 | 29-09-2021 | R$ 0,13 |
| Dividend | 19-03-2021 | 30-03-2021 | R$ 0,22 |
Alle 41 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 18-08-2020 | 26-08-2020 | R$ 0,06 |
| Dividend | 27-02-2020 | 03-04-2020 | R$ 0,06 |
| Dividend | 02-12-2019 | 29-01-2020 | R$ 1,09 |
| Dividend | 13-08-2019 | 23-08-2019 | R$ 0,06 |
| Dividend | 22-03-2019 | 10-04-2019 | R$ 0,03 |
| Dividend | 27-02-2019 | 11-03-2019 | R$ 0,13 |
| Dividend | 14-08-2018 | 04-09-2018 | R$ 0,06 |
| Dividend | 28-02-2018 | 08-03-2018 | R$ 0,10 |
| Dividend | 14-08-2017 | 01-09-2017 | R$ 0,06 |
| Dividend | 22-02-2017 | 08-03-2017 | R$ 0,06 |
| Dividend | 17-08-2016 | 26-08-2016 | R$ 0,02 |
| Dividend | 29-02-2016 | 08-03-2016 | R$ 0,06 |
| Dividend | 29-06-2015 | 20-07-2015 | R$ 0,08 |
| Dividend | 30-04-2015 | 29-06-2015 | R$ 0,11 |
| Dividend | 19-08-2014 | 11-09-2014 | R$ 0,06 |
| Dividend | 27-02-2014 | 12-03-2014 | R$ 0,08 |
| Dividend | 09-08-2013 | 21-08-2013 | R$ 0,02 |
| Dividend | 24-05-2013 | 03-06-2013 | R$ 0,03 |
| Dividend | 30-01-2013 | 07-02-2013 | R$ 0,10 |
| Dividend | 09-08-2012 | 20-08-2012 | R$ 0,06 |
| Dividend | 21-03-2012 | 04-04-2012 | R$ 0,04 |
| Dividend | 19-08-2011 | 02-09-2011 | R$ 0,06 |
| Dividend | 02-03-2011 | 15-03-2011 | R$ 0,03 |
| Dividend | 17-09-2010 | 28-09-2010 | R$ 0,06 |
| Dividend | 11-03-2010 | 22-03-2010 | R$ 0,03 |
| Dividend | 22-10-2009 | 29-10-2009 | R$ 0,08 |
| Dividend | 04-09-2008 | 25-09-2008 | R$ 0,26 |
| Dividend | 13-03-2008 | 24-03-2008 | R$ 0,40 |
| Dividend | 23-08-2007 | 11-09-2007 | R$ 0,30 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Bonusaandelen | 27-11-2025 | 10,00% in aandelen |
| Splitsing | 21-10-2009 | 5 voor 1 |
| Splitsing | 24-04-2007 | 10 voor 1 |
Over S.a.
- Sector
- Energia
- Segment
- Energia Elétrica
- Noteringssegment
- Niveau 2
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 68,32%
- Uitgegeven aandelen
- 975,95 mln. gewoon · 1,54 mld. pref.
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 43,8K
- Beursgenoteerd sinds
- 01-12-2000
- CNPJ
- 00.864.214/0001-06
A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| Gipar S.A.Controlerend | 61,16% | 5,48% | 26,65% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 4,47% | 10,99% | 8,51% |
| Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I | 4,10% | 10,04% | 7,78% |
| OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 3,88% | 9,50% | 7,36% |
| BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR | 3,24% | 7,94% | 6,15% |
| IVAN MÜLLER BOTELHOControlerend | 0,21% | 0,50% | 0,39% |
| MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AControlerend | 0,22% | 0,40% | 0,33% |
| MAURICIO PEREZ BOTELHOControlerend | 0,04% | 0,09% | 0,07% |
| GILBERTO MULLER BOTELHOControlerend | 0,07% | 0,02% | 0,04% |
| RICARDO PEREZ BOTELHOControlerend | 0,01% | 0,03% | 0,03% |
| Itacatu S/AControlerend | 0,01% | 0,03% | 0,02% |
| STELLA PEREZ BOTELHOControlerend | 0,01% | 0,02% | 0,02% |
| PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSControlerend | 0,04% | 0,00% | 0,01% |
| MARIA DO CARMO RIPPER KOSControlerend | 0,01% | 0,02% | 0,01% |
| ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAControlerend | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| DORA BOTELHO BASTOSControlerend | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
| PAULO CESAR BOTELHO BASTOSControlerend | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
| CINTIA ALZUGUIR BOTELHOControlerend | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOControlerend | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| BRUNO ALZUGUIR BOTELHOControlerend | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros | 22,43% | 54,75% | 42,47% |
| Ações Tesouraria | 0,06% | 0,15% | 0,12% |
Vragen over ENGI3
Wat kost ENGI3 vandaag?
ENGI3 staat op R$ 12,49 (0,16% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.
Hoeveel dividend betaalde ENGI3 in 2025?
ENGI3 betaalde R$ 0,72 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 5,83%.
Wat zijn de K/W en K/BW van ENGI3?
ENGI3 noteert tegen een K/W van 20,74 en een K/BW van 1,61.
Hoeveel rendement behaalde ENGI3 in 12 maanden?
ENGI3 behaalde -6,29% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 19,61% en een grootste daling van -12,29%.
In welke sector zit ENGI3?
S.a. zit in de sector Energia, segment Energia Elétrica.