Gratis account aanmaken

B3 · BRL

EUCA4

Eucatex S.A. Industria E Comercio Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$ 22,26+0,82% (R$ 0,18)
Dagbereik
R$ 21,99 – R$ 22,70
Dagvolume
R$ 4,1 mln.
52-weeksbereik
R$ 16,40 – R$ 28,03

Volg EUCA4 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar EUCA4 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

EUCA4 in cijfers

Marktkapitalisatie
R$ 2 mld.
K/W
5,14
K/BW
0,68
Dividendrendement (12m)
5,05%
Nettoschuld/EBITDA
0,54

Het dividendrendement van EUCA4 over 12 maanden is 5,05%, boven het 5-jaarsgemiddelde van 5,01%.

Koersgeschiedenis van EUCA4

01-10-202530-09-2026
Vergelijk met

Risico en rendement van EUCA4

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+31,45%+106,07%+229,43%
Volatiliteit (geannualiseerd)39,47%42,56%43,21%
Grootste daling-23,38%-26,65%-33,03%
Positieve maanden7/1219/3633/60

Hoeveel leverde beleggen in EUCA4 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 3.294,32 waard zijn.

Waarde nu in EUCA4
R$ 3.294,32
Rendement over de periode
+229,43%
Rendement per jaar
+26,93%
In Ibovespa
R$ 1.657,66

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van EUCA4

Waardering

  • K/W
    5,14
  • K/BW
    0,68
  • EV/EBITDA
    2,83
  • EV/EBIT
    4,29
  • EV/omzet
    0,79
  • K/EBIT
    3,47
  • K/omzet
    0,64
  • K/OCF
    3,76
  • K/VKS
    10,39
  • Earnings yield
    23,32%
  • PEG-ratio
    0,09
  • Winst per aandeel
    R$ 4,33
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 32,61

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 478,1 mln.
  • Nettoschuld/EBITDA
    0,54
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    0,16
  • Schuld/eigen vermogen
    0,32
  • Current ratio
    2,22
  • Quick ratio
    1,36
  • Cash ratio
    0,53

Efficiëntie

  • Brutomarge
    36,28%
  • EBITDA-marge
    28,02%
  • Operationele marge
    18,49%
  • Nettomarge
    12,67%
  • Omloopsnelheid activa
    0,61

Winstgevendheid

  • ROE
    13,28%
  • ROA
    7,74%
  • ROIC
    14,77%
  • Payout
    25,98%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    8,09%
  • CAGR winst (5 jaar)
    1,48%
  • Omzetgroei (jaar)
    8,62%
  • Winstgroei (jaar)
    61,15%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    3,55%
  • Winstgroei (kwartaal)
    54,98%

Wat is de reële waarde van EUCA4?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 22,26.

Reële waarde volgens Graham
R$ 56,36
153,21% boven de koers

√(22,50 × R$ 4,33 × R$ 32,61)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 13,18
40,79% onder de koers

R$ 0,79 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van EUCA4 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W5,516,523,493,051,954,5711,7013,78
K/BW0,640,500,610,390,440,450,580,32
EV/EBITDA2,823,203,442,331,763,204,443,48
Dividendrendement7,92%0,00%13,15%0,00%3,98%0,00%0,00%0,00%
Winst per aandeelR$ 3,45R$ 2,14R$ 4,56R$ 2,78R$ 4,62R$ 1,56R$ 0,71R$ 0,31
Boekwaarde per aandeelR$ 29,88R$ 27,76R$ 25,99R$ 21,73R$ 20,38R$ 15,99R$ 14,32R$ 13,64
ROE11,53%7,70%17,54%12,79%22,67%9,73%4,95%2,29%
ROIC11,18%10,40%11,71%12,15%19,73%6,08%5,25%4,94%
Brutomarge37,19%32,97%32,81%32,26%35,40%31,45%28,05%28,53%
EBITDA-marge26,73%20,24%22,37%22,50%28,22%18,79%17,47%18,53%
Nettomarge10,28%6,93%15,77%10,26%17,47%8,02%4,30%2,29%
Nettoschuld/EBITDA0,700,970,980,940,551,251,561,78

Financiële cijfers van EUCA4

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 3,1 mld.R$ 2,9 mld.R$ 2,7 mld.R$ 2,5 mld.R$ 2,4 mld.R$ 1,8 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 1,9 mld.-R$ 1,9 mld.-R$ 1,8 mld.-R$ 1,7 mld.-R$ 1,6 mld.-R$ 1,2 mld.
BrutowinstR$ 1,2 mld.R$ 942,3 mln.R$ 878,5 mln.R$ 809,9 mln.R$ 867 mln.R$ 565,3 mln.
EBITDAR$ 829,7 mln.R$ 578,3 mln.R$ 598,9 mln.R$ 565 mln.R$ 691,2 mln.R$ 337,8 mln.
EBITR$ 525,7 mln.R$ 373,3 mln.R$ 350,5 mln.R$ 386,8 mln.R$ 549,7 mln.R$ 194,4 mln.
Financieel resultaat-R$ 77,2 mln.-R$ 146,2 mln.-R$ 25,1 mln.-R$ 64,5 mln.-R$ 24,2 mln.R$ 47,8 mln.
Winst voor belastingenR$ 448,5 mln.R$ 227,1 mln.R$ 325,4 mln.R$ 322,3 mln.R$ 525,6 mln.R$ 242,2 mln.
Belastingen-R$ 129,4 mln.-R$ 29,1 mln.R$ 96,8 mln.-R$ 64,8 mln.-R$ 97,6 mln.-R$ 98 mln.
NettowinstR$ 319,1 mln.R$ 198 mln.R$ 422,2 mln.R$ 257,5 mln.R$ 428 mln.R$ 144,2 mln.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

EUCA4 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEMarktkapitalisatie
EUCA4Industria E Comercio5,140,685,05%13,28%R$ 2 mld.
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%R$ 310,3 mld.
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%R$ 45,4 mld.
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%R$ 45,4 mld.
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%R$ 27,2 mld.
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%R$ 22,8 mld.
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%R$ 22,8 mld.

Keert EUCA4 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen30-12-202531-12-2026R$ 1,12

Dividendrendement per jaar

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 3,98%2021
  • 0,00%2022
  • 13,15%2023
  • 0,00%2024
  • 7,92%2025
  • 0,00%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen06-01-202529-12-2025R$ 0,74
Rente op eigen vermogen26-12-201315-04-2025R$ 0,20
Dividend16-04-201215-04-2025R$ 0,04
Rente op eigen vermogen23-12-201115-04-2025R$ 0,25
Rente op eigen vermogen26-12-202309-01-2025R$ 0,28
Rente op eigen vermogen15-12-202327-12-2023R$ 0,65
Dividend15-12-202327-12-2023R$ 0,65
Rente op eigen vermogen02-01-202327-12-2023R$ 0,79
Dividend11-05-202129-10-2021R$ 0,19
Dividend30-04-201829-10-2021R$ 0,07
Dividend25-04-201729-10-2021R$ 0,05
Dividend18-04-201629-10-2021R$ 0,01
Alle 20 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend10-04-201529-10-2021R$ 0,04
Rente op eigen vermogen27-12-201221-06-2013R$ 0,19
Dividend26-04-201105-08-2011R$ 0,01
Dividend05-05-201121-06-2011R$ 0,01
Rente op eigen vermogen29-12-201021-06-2011R$ 0,27
Rente op eigen vermogen21-12-2021—R$ 0,28
Rente op eigen vermogen06-01-2021—R$ 0,22
Dividend06-05-2019—R$ 0,05
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Reverse split26-07-20071 voor 10
Bonusaandelen17-07-19871,90% in aandelen
Bonusaandelen03-07-19871,90% in aandelen

Over Industria E Comercio

Noteringssegment
Niveau 1
Tag along
Vastgelegd in de statuten
Free float
55,79%
Uitgegeven aandelen
31,26 mln. gewoon · 61,36 mln. pref.
Gemiddelde dagomzet
R$ 1,6 mln.
Beursgenoteerd sinds
20-08-1969
CNPJ
56.643.018/0001-66
AandeelhoudersStand per 31-12-2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0,00%49,95%33,09%
IFF Holding S.A.Controlerend39,97%8,21%18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Controlerend34,34%0,00%11,59%
UBS Ag Zurich0,00%9,82%6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaControlerend0,00%6,60%4,37%
Brascorp Participações LtdaControlerend11,77%0,00%3,97%
FLAVIO MALUFControlerend6,50%0,14%2,29%
OTAVIO MALUFControlerend4,55%0,07%1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaControlerend0,00%0,80%0,53%
PAULO SALIM MALUFControlerend0,97%0,13%0,41%
FABIO TORRES MALUFControlerend0,00%0,03%0,02%
Outros1,88%23,47%16,19%
Ações Tesouraria0,02%0,77%0,52%

Vragen over EUCA4

Wat kost EUCA4 vandaag?

EUCA4 staat op R$ 22,26 (0,82% vandaag), laatst verhandeld op 01-10-2026.

Hoeveel dividend betaalde EUCA4 in 2025?

EUCA4 betaalde R$ 1,51 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 7,92%.

Wanneer is het volgende dividend van EUCA4?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 1,12 per aandeel op 31-12-2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van EUCA4?

EUCA4 noteert tegen een K/W van 5,14 en een K/BW van 0,68.

Hoeveel rendement behaalde EUCA4 in 12 maanden?

EUCA4 behaalde 31,45% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 39,47% en een grootste daling van -23,38%.