Gratis account aanmaken

B3 · BRL

ISAE4

Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$ 27,66+3,56% (R$ 0,95)
Dagbereik
R$ 26,88 – R$ 27,72
Dagvolume
R$ 976,8 mln.
52-weeksbereik
R$ 23,73 – R$ 32,19

Volg ISAE4 op Fuolio

Bekijk hoe zwaar ISAE4 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.

Gratis account aanmaken

ISAE4 in cijfers

Marktkapitalisatie
R$ 21 mld.
K/W
6,91
K/BW
0,88
Dividendrendement (12m)
6,69%
Nettoschuld/EBITDA
6,32

Het dividendrendement van ISAE4 over 12 maanden is 6,69%, onder het 5-jaarsgemiddelde van 10,31%.

Koersgeschiedenis van ISAE4

01-10-202501-10-2026
Vergelijk met

Risico en rendement van ISAE4

Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.

Metriek12 maanden36 maanden60 maanden
Rendement+16,92%+48,88%+59,44%
Volatiliteit (geannualiseerd)16,79%20,78%18,65%
Grootste daling-9,76%-13,17%-16,44%
Positieve maanden9/1221/3631/60

Hoeveel leverde beleggen in ISAE4 op?

R$ 1.000,00 belegd op 01-10-2021 zou nu R$ 1.634,62 waard zijn.

Waarde nu in ISAE4
R$ 1.634,62
Rendement over de periode
+63,46%
Rendement per jaar
+10,33%
In Ibovespa
R$ 1.795,69

Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Fundamentele cijfers van ISAE4

Waardering

  • K/W
    6,91
  • K/BW
    0,88
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/omzet
    5,05
  • K/EBIT
    4,05
  • K/omzet
    1,96
  • K/OCF
    -16,87
  • K/VKS
    -30,86
  • Earnings yield
    9,60%
  • PEG-ratio
    —
  • Winst per aandeel
    R$ 4,01
  • Boekwaarde per aandeel
    R$ 31,51

Schuld

  • Nettoschuld
    R$ 32,9 mld.
  • Nettoschuld/EBITDA
    6,32
  • Nettoschuld/eigen vermogen
    1,46
  • Schuld/eigen vermogen
    1,54
  • Current ratio
    5,28
  • Quick ratio
    5,22
  • Cash ratio
    1,29

Efficiëntie

  • Brutomarge
    45,82%
  • EBITDA-marge
    48,78%
  • Operationele marge
    48,44%
  • Nettomarge
    26,95%
  • Omloopsnelheid activa
    0,21

Winstgevendheid

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Groei

  • CAGR omzet (5 jaar)
    21,86%
  • CAGR winst (5 jaar)
    -4,37%
  • Omzetgroei (jaar)
    18,13%
  • Winstgroei (jaar)
    -30,03%
  • Omzetgroei (kwartaal)
    30,64%
  • Winstgroei (kwartaal)
    -13,25%

Wat is de reële waarde van ISAE4?

Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 27,66.

Reële waarde volgens Graham
R$ 53,29
92,65% boven de koers

√(22,50 × R$ 4,01 × R$ 31,51)

Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.

Maximumprijs volgens Bazin
R$ 43,63
57,74% boven de koers

R$ 2,62 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%

Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.

Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.

Indicatoren van ISAE4 per jaar

Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.

Indicator20252024202320222021202020192018
K/W7,414,336,156,705,285,458,4424,22
K/BW0,850,760,980,921,081,301,084,03
EV/EBITDA11,327,268,447,926,085,297,3720,00
Dividendrendement19,60%9,58%4,01%0,76%17,59%3,83%5,96%72,66%
Winst per aandeelR$ 3,72R$ 5,31R$ 4,31R$ 3,43R$ 4,58R$ 5,10R$ 2,68R$ 2,86
Boekwaarde per aandeelR$ 32,54R$ 30,46R$ 27,00R$ 25,10R$ 22,45R$ 21,44R$ 20,89R$ 17,15
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Brutomarge39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
EBITDA-marge44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Nettomarge26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Nettoschuld/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Financiële cijfers van ISAE4

Post202520242023202220212020
Netto-omzetR$ 9,4 mld.R$ 8 mld.R$ 6,2 mld.R$ 5,5 mld.R$ 5,5 mld.R$ 3,7 mld.
Kostprijs van de omzet-R$ 5,7 mld.-R$ 4,2 mld.-R$ 2,5 mld.-R$ 2,2 mld.-R$ 1,4 mld.-R$ 1,1 mld.
BrutowinstR$ 3,7 mld.R$ 3,7 mld.R$ 3,7 mld.R$ 3,3 mld.R$ 4,1 mld.R$ 2,6 mld.
EBITDAR$ 4,2 mld.R$ 5,2 mld.R$ 4 mld.R$ 3,5 mld.R$ 4,5 mld.R$ 4,4 mld.
EBITR$ 4,1 mld.R$ 5,1 mld.R$ 3,9 mld.R$ 3,5 mld.R$ 4,4 mld.R$ 4,4 mld.
Financieel resultaat-R$ 1,4 mld.-R$ 962,6 mln.-R$ 821,6 mln.-R$ 812,2 mln.-R$ 631 mln.-R$ 209,2 mln.
Winst voor belastingenR$ 2,8 mld.R$ 4,2 mld.R$ 3,1 mld.R$ 2,7 mld.R$ 3,8 mld.R$ 4,2 mld.
Belastingen-R$ 269,3 mln.-R$ 615,9 mln.-R$ 228,6 mln.-R$ 358,3 mln.-R$ 768,4 mln.-R$ 835,4 mln.
NettowinstR$ 2,4 mld.R$ 3,5 mld.R$ 2,8 mld.R$ 2,3 mld.R$ 3 mld.R$ 3,4 mld.

Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.

ISAE4 tegenover de sector

Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.

AandeelK/WK/BWDividendrendement (12m)ROEMarktkapitalisatie
ISAE4Energia Brasil S.a6,910,886,69%12,71%R$ 21 mld.
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$ 159,1 mld.
AXIA7AXIA7——0,00%—R$ 159,1 mld.
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$ 96,7 mld.
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$ 54,2 mld.
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%R$ 52,4 mld.
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%R$ 51,2 mld.

Keert ISAE4 dividend uit?

Aangekondigde uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen25-11-202607-12-2026R$ 0,19
Rente op eigen vermogen09-11-202607-12-2026R$ 0,19
Rente op eigen vermogen08-10-202607-12-2026R$ 0,19

Dividendrendement per jaar

  • 23,15%2017
  • 72,66%2018
  • 5,96%2019
  • 3,83%2020
  • 17,59%2021
  • 0,76%2022
  • 4,01%2023
  • 9,58%2024
  • 19,60%2025
  • 4,26%2026
Uitkeringsgeschiedenis
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Dividend17-04-202629-04-2026R$ 0,14
Dividend02-04-202629-04-2026R$ 0,14
Dividend12-03-202629-04-2026R$ 0,14
Rente op eigen vermogen26-02-202631-03-2026R$ 0,25
Rente op eigen vermogen29-01-202625-02-2026R$ 0,25
Rente op eigen vermogen29-12-202528-01-2026R$ 0,25
Rente op eigen vermogen17-12-202530-12-2025R$ 0,22
Rente op eigen vermogen24-11-202512-12-2025R$ 0,22
Rente op eigen vermogen30-10-202528-11-2025R$ 0,22
Rente op eigen vermogen11-03-202521-03-2025R$ 0,79
Rente op eigen vermogen11-02-202521-02-2025R$ 0,79
Rente op eigen vermogen10-01-202521-01-2025R$ 0,79
Alle 77 uitkeringen bekijken
Eerdere uitkeringen
TypeLaatste dag cumUitbetalingPer aandeel
Rente op eigen vermogen09-01-202521-01-2025R$ 2,36
Rente op eigen vermogen13-12-202310-04-2024R$ 1,96
Rente op eigen vermogen13-12-202315-01-2024R$ 0,24
Rente op eigen vermogen26-12-202211-04-2023R$ 1,06
Rente op eigen vermogen22-12-202117-01-2022R$ 0,17
Dividend03-11-202116-11-2021R$ 0,53
Rente op eigen vermogen03-11-202116-11-2021R$ 0,78
Dividend06-07-202115-07-2021R$ 0,50
Dividend30-03-202121-05-2021R$ 0,80
Dividend25-02-202121-05-2021R$ 0,81
Dividend16-12-202018-01-2021R$ 0,18
Rente op eigen vermogen16-12-202018-01-2021R$ 0,66
Dividend04-11-202013-11-2020R$ 0,52
Dividend06-07-202016-07-2020R$ 0,15
Rente op eigen vermogen16-04-202029-04-2020R$ 0,23
Rente op eigen vermogen13-12-201920-01-2020R$ 0,16
Rente op eigen vermogen08-11-201903-12-2019R$ 0,34
Dividend08-11-201903-12-2019R$ 0,45
Rente op eigen vermogen02-08-201919-08-2019R$ 0,56
Rente op eigen vermogen06-12-201817-12-2018R$ 3,59
Dividend06-12-201817-12-2018R$ 3,84
Dividend05-06-201818-06-2018R$ 4,62
Dividend17-04-201815-06-2018R$ 0,51
Dividend17-11-201728-11-2017R$ 2,22
Dividend01-06-201713-06-2017R$ 0,82
Dividend02-12-201620-01-2017R$ 0,83
Dividend21-06-201630-06-2016R$ 0,67
Dividend25-11-201507-12-2015R$ 1,39
Dividend05-05-201529-06-2015R$ 0,19
Dividend25-05-201507-06-2015R$ 0,69
Dividend21-11-201404-12-2014R$ 1,02
Rente op eigen vermogen11-08-201428-08-2014R$ 0,20
Dividend31-03-201431-03-2014R$ 0,20
Rente op eigen vermogen20-12-201322-12-2013R$ 1,31
Dividend28-06-201228-06-2012R$ 0,64
Rente op eigen vermogen28-06-201228-06-2012R$ 0,42
Dividend13-04-201215-04-2012R$ 0,21
Dividend13-04-201215-04-2012R$ 0,33
Rente op eigen vermogen13-01-201215-01-2012R$ 0,42
Dividend13-01-201215-01-2012R$ 1,11
Rente op eigen vermogen07-10-201109-10-2011R$ 0,40
Dividend07-10-201109-10-2011R$ 1,14
Rente op eigen vermogen05-07-201105-07-2011R$ 0,42
Dividend05-07-201105-07-2011R$ 1,06
Dividend28-04-201128-04-2011R$ 0,11
Rente op eigen vermogen05-04-201105-04-2011R$ 0,43
Dividend05-04-201105-04-2011R$ 1,19
Rente op eigen vermogen13-01-201113-01-2011R$ 0,42
Dividend13-01-201113-01-2011R$ 0,74
Rente op eigen vermogen06-10-201006-10-2010R$ 0,42
Dividend06-10-201006-10-2010R$ 0,96
Rente op eigen vermogen06-07-201006-07-2010R$ 0,41
Dividend06-07-201006-07-2010R$ 0,42
Dividend03-05-201003-05-2010R$ 0,51
Rente op eigen vermogen07-04-201007-04-2010R$ 0,41
Dividend07-04-201007-04-2010R$ 0,86
Dividend08-01-201010-01-2010R$ 1,07
Rente op eigen vermogen14-12-200914-12-2009R$ 0,41
Rente op eigen vermogen05-10-200905-10-2009R$ 0,41
Dividend05-10-200905-10-2009R$ 0,69
Dividend03-07-200905-07-2009R$ 0,41
Rente op eigen vermogen19-06-200921-06-2009R$ 0,43
Dividend14-04-200914-04-2009R$ 0,71
Rente op eigen vermogen09-04-200912-04-2009R$ 0,42
Dividend09-01-200911-01-2009R$ 0,82
Splitsingen, reverse splits en bonusaandelen
GebeurtenisLaatste dag cumVerhouding
Splitsing05-04-20194 voor 1
Reverse split14-08-20071 voor 1000

Over Energia Brasil S.a

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Noteringssegment
Niveau 1
Tag along
Vastgelegd in de statuten
Free float
66,45%
Uitgegeven aandelen
238,17 mln. gewoon · 465,16 mln. pref.
Gemiddelde dagomzet
R$ 104,8 mln.
Gewicht in de Ibovespa
0,49%
Beursgenoteerd sinds
26-07-1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.

Investor-website
AandeelhoudersStand per 31-12-2026, uit het Formulário de Referência ingediend bij de CVM.
AandeelhouderGewoonPreferentTotaal
Isa Capital do Brasil S.A.Controlerend96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Vragen over ISAE4

Wat kost ISAE4 vandaag?

ISAE4 staat op R$ 27,66 (3,56% vandaag), laatst verhandeld op 01-10-2026.

Hoeveel dividend betaalde ISAE4 in 2025?

ISAE4 betaalde R$ 5,40 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 19,60%.

Wanneer is het volgende dividend van ISAE4?

De eerstvolgende aangekondigde uitkering is R$ 0,19 per aandeel op 07-12-2026.

Wat zijn de K/W en K/BW van ISAE4?

ISAE4 noteert tegen een K/W van 6,91 en een K/BW van 0,88.

Hoeveel rendement behaalde ISAE4 in 12 maanden?

ISAE4 behaalde 16,92% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 16,79% en een grootste daling van -9,76%.

In welke sector zit ISAE4?

Energia Brasil S.a zit in de sector Energia, segment Energia Elétrica.