B3 · BRL
LIGT3
Light S.A.
- Dagbereik
- R$ 3,63 – R$ 3,81
- Dagvolume
- R$ 17,5 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 2,41 – R$ 6,49
Volg LIGT3 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar LIGT3 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenLIGT3 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 6 mld.
- K/W
- 2,48
- K/BW
- 0,64
- Dividendrendement (12m)
- 0,00%
- Nettoschuld/EBITDA
- 8,97
LIGT3 noteert tegen 2,48 keer de winst van de afgelopen 12 maanden.
Koersgeschiedenis van LIGT3
Risico en rendement van LIGT3
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | -40,52% | -41,53% | -73,19% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 52,58% | 59,60% | 78,91% |
| Grootste daling | -52,93% | -65,87% | -81,04% |
| Positieve maanden | 3/12 | 15/36 | 23/60 |
Hoeveel leverde beleggen in LIGT3 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 268,15 waard zijn.
- Waarde nu in LIGT3
- R$ 268,15
- Rendement over de periode
- -73,19%
- Rendement per jaar
- -23,15%
- In Ibovespa
- R$ 1.657,66
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van LIGT3
Waardering
- K/W2,48
- K/BW0,64
- EV/EBITDA12,74
- EV/EBIT31,61
- EV/omzet1,30
- K/EBIT9,34
- K/omzet0,38
- K/OCF-9,25
- K/VKS5,08
- Earnings yield3,16%
- PEG-ratio—
- Winst per aandeelR$ 1,50
- Boekwaarde per aandeelR$ 5,78
Schuld
- NettoschuldR$ 14,3 mld.
- Nettoschuld/EBITDA8,97
- Nettoschuld/eigen vermogen1,53
- Schuld/eigen vermogen1,73
- Current ratio1,16
- Quick ratio1,14
- Cash ratio0,33
Efficiëntie
- Brutomarge15,86%
- EBITDA-marge10,17%
- Operationele marge4,10%
- Nettomarge15,44%
- Omloopsnelheid activa0,51
Winstgevendheid
- ROE25,94%
- ROA7,94%
- ROIC0,00%
- Payout0,00%
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)1,67%
- CAGR winst (5 jaar)35,36%
- Omzetgroei (jaar)0,81%
- Winstgroei (jaar)-87,04%
- Omzetgroei (kwartaal)4,05%
- Winstgroei (kwartaal)-0,25%
Wat is de reële waarde van LIGT3?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 3,72.
- Reële waarde volgens Graham
- R$ 13,96
- 275,34% boven de koers
√(22,50 × R$ 1,50 × R$ 5,78)
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 2,32
- 37,74% onder de koers
R$ 0,14 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van LIGT3 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | 8,27 | 0,92 | 11,68 | -0,30 | 11,01 | 12,72 | 5,29 | 19,74 |
| K/BW | 0,32 | 0,29 | 0,96 | 0,61 | 0,50 | 1,24 | 1,13 | 0,97 |
| EV/EBITDA | 7,53 | 6,59 | 8,15 | — | 10,24 | 8,71 | 9,91 | 10,63 |
| Dividendrendement | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,48% | 3,75% | 0,00% | 0,84% | 0,90% |
| Winst per aandeel | R$ 0,57 | R$ 4,41 | R$ 0,68 | R$ -15,23 | R$ 1,07 | R$ 1,86 | R$ 4,37 | R$ 0,81 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 14,63 | R$ 14,01 | R$ 8,31 | R$ 7,64 | R$ 23,44 | R$ 18,99 | R$ 20,50 | R$ 16,62 |
| ROE | 3,91% | 31,50% | 8,24% | -199,39% | 4,56% | 9,78% | 21,31% | 4,89% |
| ROIC | 2,13% | 6,39% | 2,52% | -10,40% | 0,00% | 6,21% | 4,83% | 3,17% |
| Brutomarge | 16,84% | 15,65% | 20,13% | 14,95% | 16,25% | 24,44% | 24,99% | 18,57% |
| EBITDA-marge | 14,57% | 13,92% | 16,47% | -8,90% | 12,23% | 18,14% | 14,00% | 12,59% |
| Nettomarge | 1,42% | 11,05% | 1,81% | -42,80% | 2,67% | 5,29% | 9,92% | 1,38% |
| Nettoschuld/EBITDA | 6,72 | 5,86 | 6,86 | — | 7,84 | 5,00 | 6,16 | 8,46 |
Financiële cijfers van LIGT3
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 15 mld. | R$ 14,9 mld. | R$ 14,1 mld. | R$ 13,3 mld. | R$ 14,9 mld. | R$ 13,1 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 12,5 mld. | -R$ 12,5 mld. | -R$ 11,3 mld. | -R$ 11,3 mld. | -R$ 12,5 mld. | -R$ 9,9 mld. |
| Brutowinst | R$ 2,5 mld. | R$ 2,3 mld. | R$ 2,8 mld. | R$ 2 mld. | R$ 2,4 mld. | R$ 3,2 mld. |
| EBITDA | R$ 2,2 mld. | R$ 2,1 mld. | R$ 2,3 mld. | -R$ 1,2 mld. | R$ 1,8 mld. | R$ 2,4 mld. |
| EBIT | R$ 1,3 mld. | R$ 1,2 mld. | R$ 1,5 mld. | -R$ 1,9 mld. | R$ 1,1 mld. | R$ 1,8 mld. |
| Financieel resultaat | -R$ 637,6 mln. | R$ 568,5 mln. | -R$ 721,4 mln. | -R$ 3,4 mld. | -R$ 1,3 mld. | -R$ 733,7 mln. |
| Winst voor belastingen | R$ 630,9 mln. | R$ 1,7 mld. | R$ 816,5 mln. | -R$ 5,4 mld. | -R$ 186,9 mln. | R$ 1 mld. |
| Belastingen | -R$ 417,8 mln. | -R$ 101,8 mln. | -R$ 561,4 mln. | -R$ 314,5 mln. | R$ 584,8 mln. | -R$ 355,7 mln. |
| Nettowinst | R$ 213,1 mln. | R$ 1,6 mld. | R$ 255,2 mln. | -R$ 5,7 mld. | R$ 397,9 mln. | R$ 691,9 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
LIGT3 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGT3Light | 2,48 | 0,64 | 0,00% | 25,94% | R$ 6 mld. |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | R$ 159 mld. |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | R$ 159 mld. |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | R$ 96,7 mld. |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | R$ 54,2 mld. |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | R$ 52,4 mld. |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | R$ 51,2 mld. |
Keert LIGT3 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 0,00%2017
- 0,90%2018
- 0,84%2019
- 0,00%2020
- 3,75%2021
- 5,48%2022
- 0,00%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 27-04-2022 | 29-12-2022 | R$ 0,25 |
| Dividend | 29-04-2021 | 30-07-2021 | R$ 0,44 |
| Dividend | 29-04-2019 | 20-12-2019 | R$ 0,19 |
| Dividend | 27-04-2018 | 30-05-2018 | R$ 0,14 |
| Dividend | 28-04-2016 | 29-12-2016 | R$ 0,05 |
| Dividend | 10-04-2015 | 29-12-2015 | R$ 0,77 |
| Dividend | 24-04-2014 | 16-12-2014 | R$ 1,79 |
| Dividend | 26-04-2013 | 27-12-2013 | R$ 0,45 |
| Rente op eigen vermogen | 13-12-2013 | 26-12-2013 | R$ 0,53 |
| Dividend | 14-12-2012 | 27-12-2012 | R$ 0,83 |
| Dividend | 11-04-2012 | 11-10-2012 | R$ 0,89 |
| Rente op eigen vermogen | 16-12-2011 | 27-04-2012 | R$ 0,43 |
Alle 24 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 16-12-2011 | 28-12-2011 | R$ 0,58 |
| Dividend | 28-04-2011 | 18-05-2011 | R$ 1,72 |
| Dividend | 23-09-2010 | 01-10-2010 | R$ 1,78 |
| Dividend | 24-03-2010 | 01-04-2010 | R$ 2,12 |
| Dividend | 09-11-2009 | 27-11-2009 | R$ 0,46 |
| Dividend | 18-03-2009 | 27-11-2009 | R$ 0,45 |
| Dividend | 18-03-2009 | 02-04-2009 | R$ 2,00 |
| Dividend | 07-11-2008 | 21-11-2008 | R$ 1,72 |
| Dividend | 17-03-2008 | 31-03-2008 | R$ 1,00 |
| Dividend | 26-10-2007 | 21-11-2007 | R$ 2,55 |
| Rente op eigen vermogen | 14-12-2012 | — | R$ 0,08 |
| Rente op eigen vermogen | 21-09-2012 | — | R$ 0,35 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Splitsing | 25-06-2021 | 100 voor 1 |
| Reverse split | 25-06-2021 | 1 voor 100 |
| Reverse split | 03-12-2007 | 1 voor 1000 |
Over Light
- Sector
- Energia
- Segment
- Energia Elétrica
- Noteringssegment
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 99,56%
- Uitgegeven aandelen
- 1,61 mld. gewoon
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 11,2 mln.
- Beursgenoteerd sinds
- 22-02-2006
- CNPJ
- 03.378.521/0001-75
A Light S.A. é uma holding do setor elétrico com atuação principal em distribuição de energia no estado do Rio de Janeiro, além de ativos relacionados à geração e comercialização. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais e poder público em sua área de concessão, com receitas reguladas pela estrutura tarifária definida pela ANEEL e sujeitas a perdas técnicas e não técnicas, inadimplência e custos de compra de energia. A empresa opera em um ambiente de regulação intensa, com necessidade de investimentos contínuos em rede, qualidade de serviço e gestão de caixa. O desempenho econômico-financeiro depende de parâmetros regulatórios, evolução do mercado cativo e eficiência operacional. Em anos recentes, a companhia também passou por processo de reestruturação financeira e judicial, tema central para a avaliação de risco de crédito e de continuidade operacional.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 17,97% | 0,00% | 17,97% |
| SAMAMBAIA MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR BDR NÍVEL 1 | 15,38% | 0,00% | 15,38% |
| Santander PB Fundo de Investimentos em Ações 1 | 7,15% | 0,00% | 7,15% |
| Outros | 59,49% | 0,00% | 59,49% |
Vragen over LIGT3
Wat kost LIGT3 vandaag?
LIGT3 staat op R$ 3,72 (1,92% vandaag), laatst verhandeld op 01-10-2026.
Hoeveel dividend betaalde LIGT3 in 2025?
LIGT3 betaalde R$ 0,00 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 0,00%.
Wat zijn de K/W en K/BW van LIGT3?
LIGT3 noteert tegen een K/W van 2,48 en een K/BW van 0,64.
Hoeveel rendement behaalde LIGT3 in 12 maanden?
LIGT3 behaalde -40,52% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 52,58% en een grootste daling van -52,93%.
In welke sector zit LIGT3?
Light zit in de sector Energia, segment Energia Elétrica.