B3 · BRL
USIM5
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Pfd A
- Dagbereik
- R$ 6,91 – R$ 7,11
- Dagvolume
- R$ 74,4 mln.
- 52-weeksbereik
- R$ 4,25 – R$ 12,18
Volg USIM5 op Fuolio
Bekijk hoe zwaar USIM5 weegt in je vermogen, wat het je al heeft opgeleverd en hoe ver je van je doelallocatie zit.
Gratis account aanmakenUSIM5 in cijfers
- Marktkapitalisatie
- R$ 8,4 mld.
- K/W
- -3,79
- K/BW
- 0,42
- Dividendrendement (12m)
- 0,00%
- Nettoschuld/EBITDA
- 18,20
Koersgeschiedenis van USIM5
Risico en rendement van USIM5
Maandelijkse slotkoersen gecorrigeerd voor aandelensplitsingen en uitkeringen.
| Metriek | 12 maanden | 36 maanden | 60 maanden |
|---|---|---|---|
| Rendement | +23,63% | +9,71% | -38,76% |
| Volatiliteit (geannualiseerd) | 54,20% | 48,09% | 42,47% |
| Grootste daling | -38,09% | -61,50% | -70,51% |
| Positieve maanden | 7/12 | 18/36 | 27/60 |
Hoeveel leverde beleggen in USIM5 op?
R$ 1.000,00 belegd op 01-09-2021 zou nu R$ 492,63 waard zijn.
- Waarde nu in USIM5
- R$ 492,63
- Rendement over de periode
- -50,74%
- Rendement per jaar
- -13,20%
- In Ibovespa
- R$ 1.657,66
Met herbelegde dividenden, vóór belastingen en kosten, op basis van de slotkoersen aan het eind van elke maand. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Fundamentele cijfers van USIM5
Waardering
- K/W-3,79
- K/BW0,42
- EV/EBITDA69,27
- EV/EBIT-11,63
- EV/omzet0,46
- K/EBIT-8,58
- K/omzet0,34
- K/OCF3,09
- K/VKS8,93
- Earnings yield-8,60%
- PEG-ratio—
- Winst per aandeelR$ -1,85
- Boekwaarde per aandeelR$ 16,56
Schuld
- NettoschuldR$ 3 mld.
- Nettoschuld/EBITDA18,20
- Nettoschuld/eigen vermogen0,13
- Schuld/eigen vermogen0,42
- Current ratio4,44
- Quick ratio2,87
- Cash ratio1,81
Efficiëntie
- Brutomarge9,82%
- EBITDA-marge0,67%
- Operationele marge-3,96%
- Nettomarge-8,27%
- Omloopsnelheid activa0,71
Winstgevendheid
- ROE-11,18%
- ROA-5,84%
- ROIC-3,69%
- Payout—
Groei
- CAGR omzet (5 jaar)-1,34%
- CAGR winst (5 jaar)—
- Omzetgroei (jaar)1,52%
- Winstgroei (jaar)-2.009,13%
- Omzetgroei (kwartaal)-7,47%
- Winstgroei (kwartaal)-716,93%
Wat is de reële waarde van USIM5?
Twee klassieke waarderingsformules, met de cijfers van vandaag. De huidige koers is R$ 7,01.
- Reële waarde volgens Graham
- —
- Niet van toepassing op USIM5: de formule vereist een positieve winst en een positief eigen vermogen.
Benjamin Graham betaalde nooit meer dan een K/W van 15 en een K/BW van 1,5. Het product daarvan, 22,5, maal de winst per aandeel en de boekwaarde per aandeel geeft de reële waarde.
- Maximumprijs volgens Bazin
- R$ 8,89
- 26,80% boven de koers
R$ 0,53 (gemiddelde over 5 jaar) ÷ 6%
Décio Bazin kocht alleen aandelen die minstens 6% per jaar aan uitkeringen opleverden. De maximumprijs is het gemiddelde dividend per aandeel van de afgelopen jaren gedeeld door 6%.
Graham negeert groei en schuld; Bazin gaat ervan uit dat eerdere uitkeringen zich herhalen. Het zijn referenties om te vergelijken, geen koopadvies.
Indicatoren van USIM5 per jaar
Multiples tegen de slotkoers van elk jaar; marges en rendementen uit de jaarcijfers.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/W | -2,42 | -45,68 | 8,37 | 5,55 | 2,10 | 27,21 | 55,88 | 15,90 |
| K/BW | 0,31 | 0,25 | 0,44 | 0,35 | 0,78 | 1,09 | 0,77 | 0,74 |
| EV/EBITDA | — | 6,68 | 7,39 | 3,45 | 1,63 | 5,45 | 8,80 | 7,64 |
| Dividendrendement | 0,00% | 5,32% | 3,54% | 8,79% | 9,37% | 0,30% | 1,68% | 0,52% |
| Winst per aandeel | R$ -2,46 | R$ -0,12 | R$ 1,11 | R$ 1,29 | R$ 7,24 | R$ 0,54 | R$ 0,17 | R$ 0,58 |
| Boekwaarde per aandeel | R$ 18,91 | R$ 21,29 | R$ 21,19 | R$ 20,66 | R$ 19,44 | R$ 13,44 | R$ 12,42 | R$ 12,53 |
| ROE | -12,99% | -0,55% | 5,24% | 6,24% | 37,24% | 4,00% | 1,37% | 4,63% |
| ROIC | -5,10% | 0,00% | 2,79% | 5,82% | 36,50% | 10,28% | 3,90% | 3,69% |
| Brutomarge | 8,32% | 6,42% | 6,47% | 17,49% | 33,42% | 20,24% | 12,54% | 16,13% |
| EBITDA-marge | -0,34% | 6,67% | 6,73% | 10,99% | 36,97% | 24,42% | 13,01% | 15,81% |
| Nettomarge | -11,72% | -0,56% | 5,03% | 4,98% | 26,89% | 4,18% | 1,43% | 5,29% |
| Nettoschuld/EBITDA | — | 2,81 | 1,14 | 0,93 | 0,11 | 0,79 | 2,67 | 2,32 |
Financiële cijfers van USIM5
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto-omzet | R$ 26,3 mld. | R$ 25,9 mld. | R$ 27,6 mld. | R$ 32,5 mld. | R$ 33,7 mld. | R$ 16,1 mld. |
| Kostprijs van de omzet | -R$ 24,1 mld. | -R$ 24,2 mld. | -R$ 25,9 mld. | -R$ 26,8 mld. | -R$ 22,5 mld. | -R$ 12,8 mld. |
| Brutowinst | R$ 2,2 mld. | R$ 1,7 mld. | R$ 1,8 mld. | R$ 5,7 mld. | R$ 11,3 mld. | R$ 3,3 mld. |
| EBITDA | -R$ 89,1 mln. | R$ 1,7 mld. | R$ 1,9 mld. | R$ 3,6 mld. | R$ 12,5 mld. | R$ 3,9 mld. |
| EBIT | -R$ 1,4 mld. | R$ 499,6 mln. | R$ 799,4 mln. | R$ 2,7 mld. | R$ 11,5 mld. | R$ 2,9 mld. |
| Financieel resultaat | -R$ 116,9 mln. | -R$ 595,2 mln. | R$ 366,4 mln. | R$ 612,5 mln. | R$ 845,8 mln. | -R$ 1,1 mld. |
| Winst voor belastingen | -R$ 1,5 mld. | -R$ 95,6 mln. | R$ 1,2 mld. | R$ 3,3 mld. | R$ 12,3 mld. | R$ 1,8 mld. |
| Belastingen | -R$ 1,4 mld. | R$ 98,9 mln. | R$ 474,5 mln. | -R$ 1,2 mld. | -R$ 2,3 mld. | -R$ 554,2 mln. |
| Nettowinst | -R$ 3,1 mld. | -R$ 145,9 mln. | R$ 1,4 mld. | R$ 1,6 mld. | R$ 9,1 mld. | R$ 672,8 mln. |
Cijfers zoals door het bedrijf bij de CVM gepubliceerd. Schuld zonder leases; elk kwartaal is alleen dat kwartaal.
USIM5 tegenover de sector
Dezelfde kengetallen voor de andere aandelen van het bedrijf en de grootste van de sector.
| Aandeel | K/W | K/BW | Dividendrendement (12m) | ROE | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|---|---|
| USIM5Usinas Sid De Minas Gerais | -3,79 | 0,42 | 0,00% | -11,18% | R$ 8,4 mld. |
| VALE3VALE S.A. | 29,93 | 1,58 | 8,03% | 5,27% | R$ 310,3 mld. |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21,46 | 0,90 | 3,26% | 4,18% | R$ 45,4 mld. |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18,25 | 0,76 | 3,83% | 4,18% | R$ 45,4 mld. |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11,66 | 3,71 | 7,70% | 31,79% | R$ 27,2 mld. |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127,00 | 2,37 | 6,52% | 1,86% | R$ 22,8 mld. |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132,29 | 2,47 | 6,25% | 1,86% | R$ 22,8 mld. |
Keert USIM5 dividend uit?
Dividendrendement per jaar
- 0,00%2017
- 0,52%2018
- 1,68%2019
- 0,30%2020
- 9,37%2021
- 8,79%2022
- 3,54%2023
- 5,32%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 25-04-2024 | 24-06-2024 | R$ 0,28 |
| Dividend | 27-04-2023 | 27-06-2023 | R$ 0,33 |
| Dividend | 28-04-2022 | 27-06-2022 | R$ 0,63 |
| Rente op eigen vermogen | 15-12-2021 | 30-12-2021 | R$ 0,19 |
| Rente op eigen vermogen | 31-08-2021 | 05-10-2021 | R$ 0,38 |
| Dividend | 31-08-2021 | 05-10-2021 | R$ 0,71 |
| Dividend | 25-05-2021 | 07-06-2021 | R$ 0,01 |
| Dividend | 29-04-2021 | 31-05-2021 | R$ 0,13 |
| Dividend | 28-04-2020 | 29-05-2020 | R$ 0,04 |
| Rente op eigen vermogen | 03-07-2019 | 15-07-2019 | R$ 0,01 |
| Dividend | 23-04-2019 | 31-05-2019 | R$ 0,07 |
| Rente op eigen vermogen | 07-01-2019 | 31-05-2019 | R$ 0,08 |
Alle 56 uitkeringen bekijken
| Type | Laatste dag cum | Uitbetaling | Per aandeel |
|---|---|---|---|
| Dividend | 25-04-2018 | 30-05-2018 | R$ 0,05 |
| Dividend | 28-04-2015 | 25-06-2015 | R$ 0,03 |
| Rente op eigen vermogen | 21-03-2011 | 04-04-2011 | R$ 0,15 |
| Rente op eigen vermogen | 07-10-2010 | 20-10-2010 | R$ 0,24 |
| Dividend | 25-03-2010 | 03-05-2010 | R$ 0,15 |
| Rente op eigen vermogen | 29-12-2009 | 03-05-2010 | R$ 0,65 |
| Rente op eigen vermogen | 03-08-2009 | 18-08-2009 | R$ 0,19 |
| Dividend | 05-03-2009 | 02-04-2009 | R$ 0,50 |
| Rente op eigen vermogen | 29-12-2008 | 02-04-2009 | R$ 0,80 |
| Rente op eigen vermogen | 20-08-2008 | 02-09-2008 | R$ 0,81 |
| Dividend | 20-08-2008 | 02-09-2008 | R$ 0,31 |
| Dividend | 26-03-2008 | 09-04-2008 | R$ 0,94 |
| Rente op eigen vermogen | 27-12-2007 | 09-04-2008 | R$ 1,00 |
| Dividend | 14-08-2007 | 22-08-2007 | R$ 0,83 |
| Rente op eigen vermogen | 14-08-2007 | 22-08-2007 | R$ 1,58 |
| Dividend | 30-03-2007 | 11-04-2007 | R$ 0,96 |
| Rente op eigen vermogen | 28-12-2006 | 11-04-2007 | R$ 1,43 |
| Rente op eigen vermogen | 31-08-2006 | 12-09-2006 | R$ 1,67 |
| Dividend | 14-03-2006 | 12-04-2006 | R$ 1,46 |
| Rente op eigen vermogen | 29-12-2005 | 12-04-2006 | R$ 1,24 |
| Dividend | 31-08-2005 | 20-09-2005 | R$ 1,29 |
| Rente op eigen vermogen | 31-08-2005 | 20-09-2005 | R$ 1,34 |
| Dividend | 01-03-2005 | 05-04-2005 | R$ 3,23 |
| Rente op eigen vermogen | 29-12-2004 | 05-04-2005 | R$ 0,59 |
| Rente op eigen vermogen | 27-08-2004 | 14-09-2004 | R$ 1,29 |
| Dividend | 15-03-2004 | 25-03-2004 | R$ 0,22 |
| Rente op eigen vermogen | 29-12-2003 | 25-03-2004 | R$ 1,32 |
| Rente op eigen vermogen | 11-07-2003 | 01-08-2003 | R$ 0,41 |
| Dividend | 08-03-2002 | 09-04-2002 | R$ 0,24 |
| Dividend | 24-08-2001 | 11-09-2001 | R$ 0,22 |
| Rente op eigen vermogen | 09-03-2001 | 26-03-2001 | R$ 0,26 |
| Dividend | 23-08-2000 | 14-09-2000 | R$ 0,20 |
| Dividend | 03-03-2000 | 23-03-2000 | R$ 0,20 |
| Dividend | 27-08-1999 | 20-09-1999 | R$ 0,20 |
| Rente op eigen vermogen | 19-03-2012 | — | R$ 0,09 |
| Rente op eigen vermogen | 29-12-2010 | — | R$ 0,19 |
| Rente op eigen vermogen | 27-11-1998 | — | R$ 0,31 |
| Rente op eigen vermogen | 28-08-1998 | — | R$ 0,39 |
| Rente op eigen vermogen | 06-03-1998 | — | R$ 0,08 |
| Rente op eigen vermogen | 30-12-1997 | — | R$ 0,50 |
| Rente op eigen vermogen | 29-08-1997 | — | R$ 0,34 |
| Dividend | 07-03-1997 | — | R$ 0,05 |
| Dividend | 15-08-1996 | — | R$ 0,02 |
| Dividend | 07-03-1996 | — | R$ 0,05 |
| Gebeurtenis | Laatste dag cum | Verhouding |
|---|---|---|
| Splitsing | 27-09-2010 | 2 voor 1 |
| Bonusaandelen | 29-04-2008 | 50,00% in aandelen |
| Splitsing | 28-11-2007 | 3 voor 2 |
| Reverse split | 01-02-1999 | 1 voor 200 |
Over Usinas Sid De Minas Gerais
- Sector
- Materiais Básicos
- Segment
- Siderurgia
- Noteringssegment
- Niveau 1
- Tag along
- Vastgelegd in de statuten
- Free float
- 54,75%
- Uitgegeven aandelen
- 705,26 mln. gewoon · 547,82 mln. pref.
- Gemiddelde dagomzet
- R$ 78,4 mln.
- Gewicht in de Ibovespa
- 0,14%
- Beursgenoteerd sinds
- 18-04-1994
- CNPJ
- 60.894.730/0001-05
A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) é uma produtora brasileira de aço com foco em produtos planos para os setores automotivo, industrial e de construção civil. A companhia opera usinas e ativos de transformação, com base histórica em Minas Gerais e presença comercial nacional. A empresa atua de forma integrada em mineração, siderurgia e transformação, incluindo fornecimento de chapas e bobinas laminadas para cadeias industriais de alto volume. O desempenho operacional é influenciado por demanda doméstica, custos de matérias-primas e nível de utilização de capacidade. As ações preferenciais da companhia são negociadas na B3 sob o ticker USIM5. Fundada em 1956, a Usiminas reporta 16.106 empregados.
Investor-website| Aandeelhouder | Gewoon | Preferent | Totaal |
|---|---|---|---|
| Ternium Investiments S.àr.lControlerend | 56,20% | 1,28% | 32,19% |
| Confab Industrial S.A.Controlerend | 6,74% | 0,23% | 3,89% |
| Prosid Investiments S.C.A.Controlerend | 5,39% | 0,19% | 3,12% |
| VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 5,14% | 0,09% | 2,93% |
| Previdência UsiminasControlerend | 4,84% | 0,00% | 2,72% |
| Kapitalo Investimentos Ltda. | 0,00% | 6,11% | 2,67% |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 0,00% | 5,05% | 2,21% |
| TERNIUM ARGENTINA SAControlerend | 2,70% | 0,09% | 1,56% |
| Outros | 18,65% | 83,39% | 46,95% |
| Ações Tesouraria | 0,36% | 3,58% | 1,77% |
Vragen over USIM5
Wat kost USIM5 vandaag?
USIM5 staat op R$ 7,01 (0,86% vandaag), laatst verhandeld op 30-09-2026.
Hoeveel dividend betaalde USIM5 in 2025?
USIM5 betaalde R$ 0,00 per aandeel in 2025, een dividendrendement van 0,00%.
Wat zijn de K/W en K/BW van USIM5?
USIM5 noteert tegen een K/W van -3,79 en een K/BW van 0,42.
Hoeveel rendement behaalde USIM5 in 12 maanden?
USIM5 behaalde 23,63% rendement in 12 maanden, met een geannualiseerde volatiliteit van 54,20% en een grootste daling van -38,09%.
In welke sector zit USIM5?
Usinas Sid De Minas Gerais zit in de sector Materiais Básicos, segment Siderurgia.