B3 · BRL
DMVF3
D1000 Varejo Farma Participacoes SA
- Zakres dzienny
- 6,00 R$ – 6,17 R$
- Wolumen dnia
- 236,6 tys. R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 4,51 R$ – 7,50 R$
Śledź DMVF3 w Fuolio
Zobacz, ile DMVF3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoDMVF3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 306,1 mln R$
- C/Z
- 14,08
- C/WK
- 0,33
- Stopa dywidendy (12m)
- 0,00%
- Dług netto/EBITDA
- 0,14
DMVF3 jest wyceniana na 14,08 razy zysk z ostatnich 12 miesięcy.
Historia kursu DMVF3
Ryzyko i zwrot DMVF3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | +11,42% | +46,49% | +15,90% |
| Zmienność (annualizowana) | 25,47% | 31,24% | 33,67% |
| Największe obsunięcie | -21,87% | -37,52% | -37,52% |
| Miesiące dodatnie | 7/12 | 19/36 | 29/60 |
Ile przyniosła inwestycja w DMVF3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 1159,00 R$.
- Wartość dziś w DMVF3
- 1159,00 R$
- Zwrot w okresie
- +15,90%
- Zwrot rocznie
- +3,00%
- W Ibovespa
- 1777,43 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne DMVF3
Wycena
- C/Z14,08
- C/WK0,33
- EV/EBITDA1,45
- EV/EBIT3,76
- EV/Przychody0,12
- C/EBIT3,39
- C/P0,11
- C/OCF1,48
- C/FCF3,06
- Earnings yield26,62%
- Wskaźnik PEG1,20
- Zysk na akcję0,43 R$
- Wartość księgowa na akcję18,26 R$
Zadłużenie
- Dług netto33,2 mln R$
- Dług netto/EBITDA0,14
- Dług netto/kapitał własny0,04
- Dług/kapitał własny0,06
- Wskaźnik płynności bieżącej1,01
- Wskaźnik płynności szybkiej0,54
- Płynność gotówkowa0,04
Efektywność
- Marża brutto29,63%
- Marża EBITDA8,48%
- Marża operacyjna3,28%
- Marża netto0,79%
- Rotacja aktywów1,36
Rentowność
- ROE2,35%
- ROA1,07%
- ROIC9,44%
- Payout0,00%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)21,54%
- CAGR zysku (5 lat)21,94%
- Wzrost przychodów (rok)23,42%
- Wzrost zysku (rok)-12,73%
- Wzrost przychodów (kwartał)14,10%
- Wzrost zysku (kwartał)11,85%
Jaka jest cena godziwa DMVF3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 6,05 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 13,29 R$
- 119,60% powyżej kursu
√(22,50 × 0,43 R$ × 18,26 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- —
- Nie dotyczy DMVF3: spółka nie dokonała wypłat w ostatnich pięciu latach.
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki DMVF3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 15,47 | 12,04 | 14,05 | 18,23 | 109,69 | 5257,76 | — |
| C/WK | 0,38 | 0,35 | 0,34 | 0,24 | 0,26 | 0,77 | — |
| EV/EBITDA | 1,71 | 1,62 | 1,81 | 1,35 | 1,87 | 6,84 | — |
| Zysk na akcję | 0,45 R$ | 0,51 R$ | 0,42 R$ | 0,22 R$ | 0,04 R$ | 0,00 R$ | -0,15 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 18,17 R$ | 17,72 R$ | 17,21 R$ | 16,79 R$ | 16,56 R$ | 16,52 R$ | 9,21 R$ |
| ROE | 2,45% | 2,88% | 2,45% | 1,34% | 0,24% | 0,01% | -1,61% |
| ROIC | 8,88% | 6,54% | 4,89% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Marża brutto | 28,58% | 30,62% | 31,61% | 32,06% | 32,50% | 32,35% | 30,20% |
| Marża EBITDA | 8,20% | 8,37% | 8,91% | 8,97% | 8,05% | 8,32% | 7,46% |
| Marża netto | 0,85% | 1,20% | 1,22% | 0,77% | 0,17% | 0,01% | -0,66% |
| Dług netto/EBITDA | 0,12 | -0,10 | -0,11 | -0,21 | -0,49 | -0,90 | 2,01 |
Sprawozdania finansowe DMVF3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 2,7 mld R$ | 2,2 mld R$ | 1,7 mld R$ | 1,5 mld R$ | 1,1 mld R$ | 1 mld R$ |
| Koszt sprzedaży | -1,9 mld R$ | -1,5 mld R$ | -1,2 mld R$ | -1 mld R$ | -770,5 mln R$ | -679,5 mln R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 762,2 mln R$ | 661,6 mln R$ | 552,8 mln R$ | 475,5 mln R$ | 370,9 mln R$ | 324,9 mln R$ |
| EBITDA | 218,6 mln R$ | 180,9 mln R$ | 155,9 mln R$ | 133,1 mln R$ | 91,9 mln R$ | 83,6 mln R$ |
| EBIT | 83,9 mln R$ | 63,2 mln R$ | 51,3 mln R$ | 35,6 mln R$ | -2,1 mln R$ | 6,6 mln R$ |
| Wynik finansowy | -64,1 mln R$ | -34,8 mln R$ | -25,1 mln R$ | -22,9 mln R$ | -17,1 mln R$ | -24,4 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 19,8 mln R$ | 28,5 mln R$ | 26,3 mln R$ | 12,8 mln R$ | -19,2 mln R$ | -17,8 mln R$ |
| Podatek dochodowy | 2,8 mln R$ | -2,6 mln R$ | -4,9 mln R$ | -1,4 mln R$ | 21,2 mln R$ | 17,9 mln R$ |
| Zysk netto | 22,6 mln R$ | 25,9 mln R$ | 21,4 mln R$ | 11,4 mln R$ | 2 mln R$ | 123 tys. R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
DMVF3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| DMVF3D1000 Varejo Farma Participações | 14,08 | 0,33 | 0,00% | 2,35% | 306,1 mln R$ |
| BEEF3MINERVA S.A. | 8,60 | 2,50 | 4,97% | 29,04% | 3,9 mld R$ |
| RIAA3RIAA3 | 2,35 | 0,67 | 45,40% | 28,35% | 3,6 mld R$ |
| PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | 5,92 | 0,63 | 8,72% | 10,71% | 915 mln R$ |
| WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7,35 | 0,71 | 12,42% | 9,63% | 589,4 mln R$ |
| WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7,74 | 0,75 | 10,71% | 9,63% | 589,4 mln R$ |
Czy DMVF3 wypłaca dywidendy?
DMVF3 nie ma odnotowanych wypłat.
O D1000 Varejo Farma Participações
- Sektor
- Consumo Não Cíclico
- Segment
- Medicamentos e Outros Produtos
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 33,24%
- Wyemitowane akcje
- 50,6 mln zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 241,9 tys. R$
- Na giełdzie od
- 10.08.2020
- CNPJ
- 12.108.897/0001-50
A D1000 Varejo Farma Participações S.A. atua no varejo farmacêutico com operação de redes de drogarias, comercializando medicamentos de prescrição, genéricos, OTC, higiene pessoal, perfumaria e itens de conveniência em lojas físicas e canais digitais. A companhia possui presença relevante em regiões urbanas de alta densidade, com modelo focado em giro de estoque, gestão de categorias e relacionamento de proximidade com o consumidor final. No segmento de consumo não cíclico, o negócio é influenciado por mix de produtos, política comercial de laboratórios, eficiência logística e despesas de ocupação das lojas. A empresa concorre com grandes cadeias nacionais e operadores regionais, buscando escala por expansão orgânica e aprimoramento de produtividade por ponto de venda. O desempenho também depende de margens de medicamentos, fidelização e capacidade de execução omnicanal.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.Kontrolujący | 72,31% | 0,00% | 72,31% |
| LIS Capital Gestora Ltda | 7,77% | 0,00% | 7,77% |
| Outros | 19,93% | 0,00% | 19,93% |
Pytania o DMVF3
Ile dziś kosztuje DMVF3?
DMVF3 jest wyceniana na 6,05 R$ (-1,14% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Jakie są C/Z i C/WK dla DMVF3?
DMVF3 jest wyceniana przy C/Z 14,08 i C/WK 0,33.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu DMVF3?
DMVF3 przyniosła 11,42% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 25,47% i największym obsunięciu -21,87%.
W jakim sektorze działa DMVF3?
D1000 Varejo Farma Participações działa w sektorze Consumo Não Cíclico, segment Medicamentos e Outros Produtos.