B3 · BRL
PFRM3
Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA
- Zakres dzienny
- 7,22 R$ – 7,54 R$
- Wolumen dnia
- 1,1 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 6,11 R$ – 9,70 R$
Śledź PFRM3 w Fuolio
Zobacz, ile PFRM3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoPFRM3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 917,5 mln R$
- C/Z
- 5,94
- C/WK
- 0,64
- Stopa dywidendy (12m)
- 8,70%
- Dług netto/EBITDA
- 1,85
Stopa dywidendy PFRM3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 8,70%, powyżej 5-letniej średniej 4,95%.
Historia kursu PFRM3
Ryzyko i zwrot PFRM3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | -2,82% | +130,16% | +72,31% |
| Zmienność (annualizowana) | 24,44% | 46,78% | 41,44% |
| Największe obsunięcie | -25,93% | -25,93% | -43,23% |
| Miesiące dodatnie | 5/12 | 19/36 | 28/60 |
Ile przyniosła inwestycja w PFRM3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1723,08 R$.
- Wartość dziś w PFRM3
- 1723,08 R$
- Zwrot w okresie
- +72,31%
- Zwrot rocznie
- +11,50%
- W Ibovespa
- 1657,66 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne PFRM3
Wycena
- C/Z5,94
- C/WK0,64
- EV/EBITDA3,22
- EV/EBIT4,73
- EV/Przychody0,17
- C/EBIT2,00
- C/P0,07
- C/OCF1,60
- C/FCF2,39
- Earnings yield21,16%
- Wskaźnik PEG0,19
- Zysk na akcję1,25 R$
- Wartość księgowa na akcję11,65 R$
Zadłużenie
- Dług netto1,2 mld R$
- Dług netto/EBITDA1,85
- Dług netto/kapitał własny0,74
- Dług/kapitał własny1,03
- Wskaźnik płynności bieżącej1,37
- Wskaźnik płynności szybkiej0,86
- Płynność gotówkowa0,12
Efektywność
- Marża brutto15,14%
- Marża EBITDA5,38%
- Marża operacyjna3,67%
- Marża netto1,29%
- Rotacja aktywów1,56
Rentowność
- ROE10,71%
- ROA2,02%
- ROIC13,52%
- Payout51,62%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)16,22%
- CAGR zysku (5 lat)9,40%
- Wzrost przychodów (rok)12,77%
- Wzrost zysku (rok)3,77%
- Wzrost przychodów (kwartał)13,20%
- Wzrost zysku (kwartał)30,95%
Jaka jest cena godziwa PFRM3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 7,41 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 18,09 R$
- 144,14% powyżej kursu
√(22,50 × 1,25 R$ × 11,65 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 5,77 R$
- 22,14% poniżej kursu
0,35 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki PFRM3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 9,51 | 7,01 | 10,73 | 5,62 | 9,12 | 14,43 | 66,88 | -49,99 |
| C/WK | 0,69 | 0,51 | 0,49 | 0,30 | 0,48 | 0,53 | 0,80 | 0,48 |
| EV/EBITDA | 3,93 | 2,93 | 3,27 | 2,45 | 4,22 | 4,42 | 6,53 | 10,08 |
| Stopa dywidendy | 6,70% | 8,62% | 4,74% | 0,00% | 4,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Zysk na akcję | 0,96 R$ | 0,93 R$ | 0,57 R$ | 0,65 R$ | 0,63 R$ | 0,42 R$ | 0,10 R$ | -0,08 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 13,21 R$ | 12,81 R$ | 12,43 R$ | 12,20 R$ | 11,92 R$ | 11,59 R$ | 8,11 R$ | 8,25 R$ |
| ROE | 7,27% | 7,23% | 4,57% | 5,35% | 5,30% | 3,65% | 1,19% | -0,95% |
| ROIC | 13,13% | 13,35% | 11,73% | 12,20% | 7,08% | 7,25% | 2,34% | 1,24% |
| Marża brutto | 15,29% | 15,00% | 14,92% | 14,66% | 14,15% | 13,93% | 15,37% | 15,94% |
| Marża EBITDA | 4,80% | 4,62% | 4,73% | 4,88% | 4,00% | 4,06% | 3,96% | 2,08% |
| Marża netto | 1,04% | 1,13% | 0,81% | 1,03% | 1,22% | 0,95% | 0,25% | -0,23% |
| Dług netto/EBITDA | 1,87 | 1,22 | 1,43 | 1,26 | 1,44 | 1,03 | 2,32 | 4,59 |
Sprawozdania finansowe PFRM3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 11,5 mld R$ | 10,2 mld R$ | 8,7 mld R$ | 7,8 mld R$ | 6,4 mld R$ | 5,5 mld R$ |
| Koszt sprzedaży | -9,7 mld R$ | -8,6 mld R$ | -7,4 mld R$ | -6,7 mld R$ | -5,5 mld R$ | -4,7 mld R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1,8 mld R$ | 1,5 mld R$ | 1,3 mld R$ | 1,1 mld R$ | 907,6 mln R$ | 763,6 mln R$ |
| EBITDA | 550,1 mln R$ | 469,2 mln R$ | 409,7 mln R$ | 381,2 mln R$ | 256,6 mln R$ | 222,6 mln R$ |
| EBIT | 350 mln R$ | 299,7 mln R$ | 261,1 mln R$ | 242,9 mln R$ | 130,7 mln R$ | 120,6 mln R$ |
| Wynik finansowy | -232,5 mln R$ | -171,8 mln R$ | -179,5 mln R$ | -164 mln R$ | -82 mln R$ | -87,5 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 117,5 mln R$ | 127,9 mln R$ | 81,6 mln R$ | 79 mln R$ | 48,7 mln R$ | 33,1 mln R$ |
| Podatek dochodowy | 8,6 mln R$ | -5 mln R$ | -3,7 mln R$ | 6,1 mln R$ | 30,4 mln R$ | 28,6 mln R$ |
| Zysk netto | 118,9 mln R$ | 114,6 mln R$ | 70,4 mln R$ | 80,9 mln R$ | 78,2 mln R$ | 52,3 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
PFRM3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| PFRM3Profarma Distrib Prod Farmaceuticos | 5,94 | 0,64 | 8,70% | 10,71% | 917,5 mln R$ |
| BEEF3MINERVA S.A. | 8,60 | 2,50 | 4,97% | 29,04% | 3,9 mld R$ |
| RIAA3RIAA3 | 2,35 | 0,67 | 45,40% | 28,35% | 3,6 mld R$ |
| WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7,37 | 0,71 | 12,38% | 9,63% | 590,4 mln R$ |
| WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 7,74 | 0,75 | 10,71% | 9,63% | 590,4 mln R$ |
| DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 14,08 | 0,33 | 0,00% | 2,35% | 306,1 mln R$ |
Czy PFRM3 wypłaca dywidendy?
Stopa dywidendy w latach
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 0,00%2019
- 0,00%2020
- 4,70%2021
- 0,00%2022
- 4,74%2023
- 8,62%2024
- 6,70%2025
- 4,29%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 30.12.2025 | 15.01.2026 | 0,32 R$ |
| Dywidenda | 28.11.2025 | 23.12.2025 | 0,16 R$ |
| Dywidenda | 31.10.2025 | 25.11.2025 | 0,16 R$ |
| Odsetki od kapitału | 30.12.2024 | 15.01.2025 | 0,29 R$ |
| Odsetki od kapitału | 29.11.2024 | 12.12.2024 | 0,14 R$ |
| Odsetki od kapitału | 11.11.2024 | 26.11.2024 | 0,14 R$ |
| Odsetki od kapitału | 28.12.2023 | 10.01.2024 | 0,27 R$ |
| Odsetki od kapitału | 30.11.2023 | 12.12.2023 | 0,12 R$ |
| Odsetki od kapitału | 20.12.2022 | 13.01.2023 | 0,17 R$ |
| Odsetki od kapitału | 19.11.2021 | 01.12.2021 | 0,27 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2014 | 14.05.2014 | 0,13 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2014 | 13.05.2014 | 0,14 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (19)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 29.04.2013 | 10.05.2013 | 0,20 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2011 | 12.05.2011 | 0,13 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2010 | 12.05.2010 | 0,26 R$ |
| Dywidenda | 13.04.2009 | 27.04.2009 | 0,11 R$ |
| Dywidenda | 03.04.2008 | 14.04.2008 | 0,08 R$ |
| Odsetki od kapitału | 28.12.2007 | 14.04.2008 | 0,14 R$ |
| Dywidenda | 23.04.2012 | — | 0,14 R$ |
O Profarma Distrib Prod Farmaceuticos
- Sektor
- Consumo Não Cíclico
- Segment
- Medicamentos e Outros Produtos
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 32,50%
- Wyemitowane akcje
- 123,81 mln zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 882,2 tys. R$
- Na giełdzie od
- 26.10.2006
- CNPJ
- 45.453.214/0001-51
Grupo Profarma é uma empresa brasileira especializada em distribuição e varejo no segmento farmacêutico, com mais de 60 anos de atuação no mercado. A companhia opera uma plataforma integrada de distribuição e varejo, contando com 15 centros de distribuição estrategicamente posicionados e quatro bandeiras de farmácias (Rede d1000, Drogasmil, Farmalife e Tamoio). A Profarma Distribuição é referência nacional em logística farmacêutica, conectando indústrias a mais de 49 mil pontos de venda com eficiência e segurança, cobrindo 17 estados brasileiros. A empresa entrega medicamentos, produtos de higiene e beleza com excelência, operando com frota própria e terceirizada, além de plataforma digital que facilita gestão de pedidos e abastecimento do canal farmacêutico.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| BPL Brazil Holding Company | 38,18% | 0,00% | 38,18% |
| BMK Participações S.A.Kontrolujący | 25,57% | 0,00% | 25,57% |
| LIS Capital Gestora Ltda | 9,13% | 0,00% | 9,13% |
| MANOEL BIRMARCKER | 1,18% | 0,00% | 1,18% |
| SAMMY BIRMARCKER | 1,11% | 0,00% | 1,11% |
| CACILDA DELEGAVE BIRMARCKER | 0,08% | 0,00% | 0,08% |
| DEBORAH UDERMAN | 0,06% | 0,00% | 0,06% |
| Outros | 23,73% | 0,00% | 23,73% |
| Ações Tesouraria | 0,97% | 0,00% | 0,97% |
Pytania o PFRM3
Ile dziś kosztuje PFRM3?
PFRM3 jest wyceniana na 7,41 R$ (-0,40% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.
Ile PFRM3 wypłaciła dywidendy w 2025?
PFRM3 wypłaciła 0,61 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 6,70%.
Jakie są C/Z i C/WK dla PFRM3?
PFRM3 jest wyceniana przy C/Z 5,94 i C/WK 0,64.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu PFRM3?
PFRM3 przyniosła -2,82% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 24,44% i największym obsunięciu -25,93%.
W jakim sektorze działa PFRM3?
Profarma Distrib Prod Farmaceuticos działa w sektorze Consumo Não Cíclico, segment Medicamentos e Outros Produtos.