Załóż darmowe konto

B3 · BRL

WLMM4

WLM Participacoes e Comercio de Maquinas e Veiculos SA Pfd

15,85 R$-0,06% (-0,01 R$)
Zakres dzienny
15,80 R$ – 15,86 R$
Wolumen dnia
25,4 tys. R$
Zakres 52-tygodniowy
15,50 R$ – 27,90 R$

Śledź WLMM4 w Fuolio

Zobacz, ile WLMM4 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

WLMM4 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
590,4 mln R$
C/Z
7,37
C/WK
0,71
Stopa dywidendy (12m)
12,38%
Dług netto/EBITDA
2,35

Stopa dywidendy WLMM4 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 12,38%, powyżej 5-letniej średniej 4,54%.

Historia kursu WLMM4

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot WLMM4

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot-13,13%-50,47%-47,58%
Zmienność (annualizowana)32,83%42,56%54,13%
Największe obsunięcie-32,34%-50,47%-50,47%
Miesiące dodatnie5/1214/3626/60

Ile przyniosła inwestycja w WLMM4?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 524,22 R$.

Wartość dziś w WLMM4
524,22 R$
Zwrot w okresie
-47,58%
Zwrot rocznie
-12,12%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne WLMM4

Wycena

  • C/Z
    7,37
  • C/WK
    0,71
  • EV/EBITDA
    5,83
  • EV/EBIT
    6,15
  • EV/Przychody
    0,34
  • C/EBIT
    3,67
  • C/P
    0,21
  • C/OCF
    3,13
  • C/FCF
    18,51
  • Earnings yield
    16,27%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    2,15 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    22,34 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    399,7 mln R$
  • Dług netto/EBITDA
    2,35
  • Dług netto/kapitał własny
    0,49
  • Dług/kapitał własny
    0,61
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    2,13
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,30
  • Płynność gotówkowa
    0,23

Efektywność

  • Marża brutto
    13,64%
  • Marża EBITDA
    5,90%
  • Marża operacyjna
    5,60%
  • Marża netto
    2,69%
  • Rotacja aktywów
    1,80

Rentowność

  • ROE
    9,63%
  • ROA
    4,85%
  • ROIC
    9,59%
  • Payout
    91,26%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    12,88%
  • CAGR zysku (5 lat)
    -3,22%
  • Wzrost przychodów (rok)
    -3,58%
  • Wzrost zysku (rok)
    -33,17%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    -2,99%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -31,08%

Jaka jest cena godziwa WLMM4?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 15,85 R$.

Cena godziwa wg Grahama
32,87 R$
107,41% powyżej kursu

√(22,50 × 2,15 R$ × 22,34 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
19,95 R$
25,88% powyżej kursu

1,20 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki WLMM4 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z8,428,449,757,0513,7421,229,7111,48
C/WK0,941,411,591,332,682,501,150,48
EV/EBITDA5,496,357,285,439,2812,617,557,03
Stopa dywidendy7,71%5,36%4,74%3,32%1,57%1,11%1,57%0,00%
Zysk na akcję2,37 R$3,55 R$3,15 R$3,22 R$2,90 R$1,49 R$1,37 R$0,44 R$
Wartość księgowa na akcję21,29 R$21,24 R$19,29 R$17,09 R$14,90 R$12,69 R$11,55 R$10,67 R$
ROE11,15%16,73%16,32%18,85%19,49%11,77%11,84%4,14%
ROIC11,68%13,54%14,91%16,73%25,41%16,36%12,32%3,63%
Marża brutto12,76%11,92%12,32%13,34%12,94%15,57%12,71%15,81%
Marża EBITDA5,95%6,95%6,92%7,95%7,54%8,21%5,49%2,91%
Marża netto2,87%4,14%4,82%5,94%5,69%5,49%4,59%2,14%
Dług netto/EBITDA1,431,320,500,17-1,09-1,57-0,57-1,40

Sprawozdania finansowe WLMM4

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto3 mld R$3,1 mld R$2,4 mld R$2 mld R$1,9 mld R$991,2 mln R$
Koszt sprzedaży-2,6 mld R$-2,8 mld R$-2,1 mld R$-1,7 mld R$-1,6 mld R$-836,9 mln R$
Zysk brutto ze sprzedaży384,3 mln R$372,4 mln R$293,2 mln R$263,3 mln R$240,5 mln R$154,3 mln R$
EBITDA179,2 mln R$217,1 mln R$164,7 mln R$157 mln R$140,1 mln R$81,4 mln R$
EBIT171,9 mln R$211,1 mln R$159,9 mln R$153 mln R$136,1 mln R$77,6 mln R$
Wynik finansowy-44 mln R$-20,7 mln R$-3,3 mln R$12,4 mln R$9,1 mln R$-215 tys. R$
Zysk przed opodatkowaniem127,9 mln R$190,4 mln R$156,7 mln R$165,4 mln R$145,2 mln R$77,4 mln R$
Podatek dochodowy-38,3 mln R$-61,1 mln R$-42 mln R$-48,1 mln R$-39,4 mln R$-22,9 mln R$
Zysk netto86,5 mln R$129,4 mln R$114,6 mln R$117,3 mln R$105,7 mln R$54,4 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

WLMM4 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
WLMM4Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos7,370,7112,38%9,63%590,4 mln R$
WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.7,740,7510,71%9,63%590,4 mln R$
BEEF3MINERVA S.A.8,602,504,97%29,04%3,9 mld R$
RIAA3RIAA32,350,6745,40%28,35%3,6 mld R$
PFRM3PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.5,920,638,72%10,71%915 mln R$
DMVF3D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.14,080,330,00%2,35%306,1 mln R$

Czy WLMM4 wypłaca dywidendy?

Zapowiedziane wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału09.10.202605.11.20260,29 R$
Dywidenda26.12.202530.06.20270,34 R$
Dywidenda26.12.202530.06.20280,34 R$

Stopa dywidendy w latach

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 1,57%2019
  • 1,11%2020
  • 1,57%2021
  • 3,32%2022
  • 4,74%2023
  • 5,36%2024
  • 7,71%2025
  • 8,04%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału24.08.202631.08.20260,29 R$
Dywidenda26.12.202530.06.20260,34 R$
Odsetki od kapitału10.06.202619.06.20260,29 R$
Odsetki od kapitału08.01.202627.02.20260,36 R$
Odsetki od kapitału09.09.202529.09.20250,36 R$
Dywidenda29.04.202527.06.20250,33 R$
Dywidenda29.04.202527.06.20250,63 R$
Odsetki od kapitału14.02.202528.02.20250,23 R$
Odsetki od kapitału08.11.202427.11.20240,20 R$
Odsetki od kapitału12.08.202427.08.20240,23 R$
Odsetki od kapitału15.07.202427.08.20240,22 R$
Dywidenda29.04.202428.06.20240,69 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (54)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału29.04.202428.06.20240,04 R$
Odsetki od kapitału08.02.202423.02.20240,23 R$
Odsetki od kapitału10.11.202327.11.20230,23 R$
Odsetki od kapitału08.08.202325.08.20230,23 R$
Dywidenda28.04.202327.06.20230,17 R$
Dywidenda28.04.202327.06.20230,27 R$
Odsetki od kapitału28.04.202327.06.20230,27 R$
Odsetki od kapitału06.01.202327.02.20230,29 R$
Odsetki od kapitału17.10.202228.11.20220,14 R$
Odsetki od kapitału06.07.202226.08.20220,09 R$
Dywidenda23.06.202229.06.20220,29 R$
Odsetki od kapitału04.04.202218.05.20220,09 R$
Odsetki od kapitału07.01.202225.02.20220,13 R$
Odsetki od kapitału08.10.202126.11.20210,08 R$
Odsetki od kapitału05.07.202127.08.20210,08 R$
Dywidenda30.04.202129.06.20210,38 R$
Odsetki od kapitału06.04.202126.04.20210,08 R$
Dywidenda30.04.202015.12.20200,35 R$
Dywidenda30.04.201920.05.20190,12 R$
Dywidenda30.04.201920.05.20190,08 R$
Dywidenda17.09.201513.11.20155,19 R$
Dywidenda17.12.201324.01.20142,01 R$
Dywidenda30.04.201320.05.20131,93 R$
Dywidenda30.04.201320.05.20130,22 R$
Dywidenda16.02.201212.03.20122,22 R$
Dywidenda29.04.201112.05.20110,17 R$
Dywidenda07.10.201019.10.20101,77 R$
Dywidenda30.04.201008.06.20100,91 R$
Dywidenda30.04.200925.06.20090,43 R$
Dywidenda27.01.200909.02.20092,50 R$
Dywidenda21.01.200830.01.20080,72 R$
Dywidenda18.12.200627.12.20060,79 R$
Dywidenda29.04.2022—0,28 R$
Dywidenda29.04.2016—0,04 R$
Dywidenda29.04.2016—0,05 R$
Dywidenda30.04.2015—1,06 R$
Dywidenda30.04.2015—0,73 R$
Dywidenda30.04.2014—0,71 R$
Dywidenda30.04.2014—0,36 R$
Dywidenda16.11.2005—0,93 R$
Dywidenda29.04.2005—1,24 R$
Dywidenda20.12.2004—0,72 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Split18.09.20155 za 1
Scalenie10.07.20070.00025 za 1

O Wlm Part. E Comércio De Máquinas E Veículos

Segment notowań
Tradycyjny
Tag along
Określony w statucie
Free float
14,05%
Wyemitowane akcje
16,57 mln zwykłe · 19,84 mln uprzyw.
Średni dzienny obrót
57,8 tys. R$
Na giełdzie od
07.01.1971
CNPJ
33.228.024/0001-51
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
SAJUTHÁ RIO PARTIICIPAÇÕES S.A.Kontrolujący94,08%73,56%82,90%
Trígono Capital Ltda.0,00%5,02%2,73%
MARIA ISBELA LEMOS DE MORAESKontrolujący0,20%0,17%0,18%
JOÃO FLAVIO TEIXEIRA LEMOS DE MORAESKontrolujący0,09%0,00%0,04%
WILSON LEMOS DE MORAES NETOKontrolujący0,08%0,00%0,04%
ESPOLIO DE WILSON LEMOS DE MORAESKontrolujący0,02%0,02%0,02%
ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAESKontrolujący0,00%0,01%0,01%
JULIANA LEMOS DE MORESKontrolujący0,02%0,00%0,01%
VERA LUCIA BRANDÃO COSTA0,02%0,00%0,01%
DON ROGÉRIO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIKontrolujący0,01%0,00%0,01%
MARIAMA LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIKontrolujący0,01%0,00%0,01%
DON LEOPOLDO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYNETTIKontrolujący0,01%0,00%0,00%
FELIPE LEMOS DE MORAESKontrolujący0,01%0,00%0,00%
DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIKontrolujący0,01%0,00%0,00%
JHAYANNA LEMOS DE MORES MAGALHÃES LEITE JAYANETTIKontrolujący0,00%0,00%0,00%
WILSON LEMOS DE MORAES JUNIORKontrolujący0,00%0,00%0,00%
ISABELLA LEMOS DE MORAESKontrolujący0,00%0,00%0,00%
NICOLAS DE PAULA LEMOS DE MORAESKontrolujący0,00%0,00%0,00%
TAINA LEMOS DE MORAES FERREIRAKontrolujący0,00%0,00%0,00%
Outros5,46%21,22%14,05%

Pytania o WLMM4

Ile dziś kosztuje WLMM4?

WLMM4 jest wyceniana na 15,85 R$ (-0,06% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile WLMM4 wypłaciła dywidendy w 2025?

WLMM4 wypłaciła 1,54 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 7,71%.

Kiedy jest kolejna dywidenda WLMM4?

Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,29 R$ na akcję w dniu 05.11.2026.

Jakie są C/Z i C/WK dla WLMM4?

WLMM4 jest wyceniana przy C/Z 7,37 i C/WK 0,71.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu WLMM4?

WLMM4 przyniosła -13,13% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 32,83% i największym obsunięciu -32,34%.