B3 · BRL

EUCA3

Eucatex S.A. Industria e Comercio

21,31 R$+1,24% (0,26 R$)Zaktualizowano 1.10.2026, 02:16

Zakres dzienny: 21,31 R$ – 21,31 R$
Wolumen dnia: 2,1 tys. R$
Zakres 52-tygodniowy: 18,05 R$ – 26,50 R$

Śledź EUCA3 w Fuolio

Zobacz, ile EUCA3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

EUCA3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa: 2 mld R$

C/Z: 4,92

C/WK: 0,65

Stopa dywidendy (12m): 4,80%

Dług netto/EBITDA: 0,54

Stopa dywidendy EUCA3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 4,80%, powyżej 5-letniej średniej 4,34%.

Historia kursu EUCA3

01.10.202530.09.2026

Porównaj z

Ryzyko i zwrot EUCA3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik	12 mies.	36 mies.	60 mies.
Zwrot	+4,59%	+84,00%	+90,31%
Zmienność (annualizowana)	37,60%	31,38%	37,02%
Największe obsunięcie	-19,04%	-19,04%	-35,12%
Miesiące dodatnie	7/12	21/36	33/60

Ile przyniosła inwestycja w EUCA3?

Zainwestowana kwota

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1903,10 R$.

Wartość dziś w EUCA3: 1903,10 R$

Zwrot w okresie: +90,31%

Zwrot rocznie: +13,74%

W Ibovespa: 1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne EUCA3

Wycena

C/Z
4,92
C/WK
0,65
EV/EBITDA
2,83
EV/EBIT
4,29
EV/Przychody
0,79
C/EBIT
3,47
C/P
0,64
C/OCF
3,76
C/FCF
10,39
Earnings yield
23,32%
Wskaźnik PEG
0,09
Zysk na akcję
4,33 R$
Wartość księgowa na akcję
32,61 R$

Zadłużenie

Dług netto
478,1 mln R$
Dług netto/EBITDA
0,54
Dług netto/kapitał własny
0,16
Dług/kapitał własny
0,32
Wskaźnik płynności bieżącej
2,22
Wskaźnik płynności szybkiej
1,36
Płynność gotówkowa
0,53

Efektywność

Marża brutto
36,28%
Marża EBITDA
28,02%
Marża operacyjna
18,49%
Marża netto
12,67%
Rotacja aktywów
0,61

Rentowność

ROE
13,28%
ROA
7,74%
ROIC
14,77%
Payout
23,62%

Wzrost

CAGR przychodów (5 lat)
8,09%
CAGR zysku (5 lat)
1,48%
Wzrost przychodów (rok)
8,62%
Wzrost zysku (rok)
61,15%
Wzrost przychodów (kwartał)
3,55%
Wzrost zysku (kwartał)
54,98%

Jaka jest cena godziwa EUCA3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 21,31 R$.

Cena godziwa wg Grahama: 56,36 R$; 164,50% powyżej kursu

√(22,50 × 4,33 R$ × 32,61 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina: 12,32 R$; 42,17% poniżej kursu

0,74 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki EUCA3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
C/Z	6,15	7,95	3,56	4,30	2,60	14,90	90,11	30,37
C/WK	0,71	0,61	0,63	0,55	0,59	1,45	4,46	0,70
EV/EBITDA	3,06	3,69	3,49	2,90	2,16	7,61	23,75	5,54
Stopa dywidendy	6,46%	0,00%	11,69%	2,15%	1,42%	0,00%	0,06%	0,00%
Zysk na akcję	3,45 R$	2,14 R$	4,56 R$	2,78 R$	4,62 R$	1,56 R$	0,71 R$	0,31 R$
Wartość księgowa na akcję	29,88 R$	27,76 R$	25,99 R$	21,73 R$	20,38 R$	15,99 R$	14,32 R$	13,64 R$
ROE	11,53%	7,70%	17,54%	12,79%	22,67%	9,73%	4,95%	2,29%
ROIC	11,18%	10,40%	11,71%	12,15%	19,73%	6,08%	5,25%	4,94%
Marża brutto	37,19%	32,97%	32,81%	32,26%	35,40%	31,45%	28,05%	28,53%
Marża EBITDA	26,73%	20,24%	22,37%	22,50%	28,22%	18,79%	17,47%	18,53%
Marża netto	10,28%	6,93%	15,77%	10,26%	17,47%	8,02%	4,30%	2,29%
Dług netto/EBITDA	0,70	0,97	0,98	0,94	0,55	1,25	1,56	1,78

Sprawozdania finansowe EUCA3

Pozycja	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Przychody netto	3,1 mld R$	2,9 mld R$	2,7 mld R$	2,5 mld R$	2,4 mld R$	1,8 mld R$
Koszt sprzedaży	-1,9 mld R$	-1,9 mld R$	-1,8 mld R$	-1,7 mld R$	-1,6 mld R$	-1,2 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży	1,2 mld R$	942,3 mln R$	878,5 mln R$	809,9 mln R$	867 mln R$	565,3 mln R$
EBITDA	829,7 mln R$	578,3 mln R$	598,9 mln R$	565 mln R$	691,2 mln R$	337,8 mln R$
EBIT	525,7 mln R$	373,3 mln R$	350,5 mln R$	386,8 mln R$	549,7 mln R$	194,4 mln R$
Wynik finansowy	-77,2 mln R$	-146,2 mln R$	-25,1 mln R$	-64,5 mln R$	-24,2 mln R$	47,8 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem	448,5 mln R$	227,1 mln R$	325,4 mln R$	322,3 mln R$	525,6 mln R$	242,2 mln R$
Podatek dochodowy	-129,4 mln R$	-29,1 mln R$	96,8 mln R$	-64,8 mln R$	-97,6 mln R$	-98 mln R$
Zysk netto	319,1 mln R$	198 mln R$	422,2 mln R$	257,5 mln R$	428 mln R$	144,2 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

EUCA3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

Akcja	C/Z	C/WK	Stopa dywidendy (12m)	ROE	Kapitalizacja rynkowa
EUCA3Industria E Comercio	4,92	0,65	4,80%	13,28%	2 mld R$
VALE3VALE S.A.	29,93	1,58	8,03%	5,27%	310,3 mld R$
GGBR4GERDAU S.A.	21,46	0,90	3,26%	4,18%	45,4 mld R$
GGBR3GERDAU S.A.	18,25	0,76	3,83%	4,18%	45,4 mld R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.	11,66	3,71	7,70%	31,79%	27,2 mld R$
KLBN4KLABIN S.A.	127,00	2,37	6,52%	1,86%	22,8 mld R$
KLBN3KLABIN S.A.	132,29	2,47	6,25%	1,86%	22,8 mld R$

Czy EUCA3 wypłaca dywidendy?

Zapowiedziane wypłaty
Typ	Ostatni dzień z prawem	Wypłata	Na akcję
Odsetki od kapitału	30.12.2025	31.12.2026	1,02 R$

Stopa dywidendy w latach

0,70%2017
0,00%2018
0,06%2019
0,00%2020
1,42%2021
2,15%2022
11,69%2023
0,00%2024
6,46%2025
0,00%2026

Historia wypłat
Typ	Ostatni dzień z prawem	Wypłata	Na akcję
Odsetki od kapitału	06.01.2025	29.12.2025	0,67 R$
Odsetki od kapitału	26.12.2013	15.04.2025	0,19 R$
Dywidenda	16.04.2012	15.04.2025	0,03 R$
Odsetki od kapitału	23.12.2011	15.04.2025	0,23 R$
Odsetki od kapitału	26.12.2023	09.01.2025	0,25 R$
Odsetki od kapitału	15.12.2023	27.12.2023	0,59 R$
Dywidenda	15.12.2023	27.12.2023	0,59 R$
Odsetki od kapitału	02.01.2023	27.12.2023	0,72 R$
Odsetki od kapitału	21.12.2021	21.02.2022	0,26 R$
Dywidenda	11.05.2021	30.12.2021	0,17 R$
Dywidenda	06.05.2019	30.12.2019	0,04 R$
Dywidenda	25.04.2017	25.04.2017	0,05 R$

Zobacz wszystkie wypłaty (20)

Wcześniejsze wypłaty
Typ	Ostatni dzień z prawem	Wypłata	Na akcję
Dywidenda	18.04.2016	30.12.2016	0,01 R$
Odsetki od kapitału	27.12.2012	21.06.2013	0,17 R$
Dywidenda	26.04.2011	05.08.2011	0,01 R$
Dywidenda	05.05.2011	21.06.2011	0,01 R$
Odsetki od kapitału	29.12.2010	21.06.2011	0,25 R$
Odsetki od kapitału	06.01.2021	—	0,20 R$
Dywidenda	30.04.2018	—	0,06 R$
Dywidenda	10.04.2015	—	0,04 R$

Splity, scalenia i akcje premiowe
Zdarzenie	Ostatni dzień z prawem	Proporcja
Scalenie	26.07.2007	1 za 10
Akcje premiowe	17.07.1987	1,90% w akcjach
Akcje premiowe	03.07.1987	1,90% w akcjach

O Industria E Comercio

Sektor: Materiais Básicos
Segment: Madeira
Segment notowań: Poziom 1
Tag along: 80,00%
Free float: 55,79%
Wyemitowane akcje: 31,26 mln zwykłe · 61,36 mln uprzyw.
Średni dzienny obrót: 7,8 tys. R$
Na giełdzie od: 20.08.1969
CNPJ: 56.643.018/0001-66

A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.

Strona dla inwestorów

AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
Akcjonariusz	Zwykłe	Uprzywilejowane	Razem
Economico Agro Pastoril Industrial S/A	0,00%	49,95%	33,09%
IFF Holding S.A.Kontrolujący	39,97%	8,21%	18,93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.Kontrolujący	34,34%	0,00%	11,59%
UBS Ag Zurich	0,00%	9,82%	6,51%
Grandfood Ind. e Comercio LtdaKontrolujący	0,00%	6,60%	4,37%
Brascorp Participações LtdaKontrolujący	11,77%	0,00%	3,97%
FLAVIO MALUFKontrolujący	6,50%	0,14%	2,29%
OTAVIO MALUFKontrolujący	4,55%	0,07%	1,58%
Grandfood Ind. e Comércio LtdaKontrolujący	0,00%	0,80%	0,53%
PAULO SALIM MALUFKontrolujący	0,97%	0,13%	0,41%
FABIO TORRES MALUFKontrolujący	0,00%	0,03%	0,02%
Outros	1,88%	23,47%	16,19%
Ações Tesouraria	0,02%	0,77%	0,52%

Pytania o EUCA3

Ile dziś kosztuje EUCA3?

EUCA3 jest wyceniana na 21,31 R$ (1,24% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile EUCA3 wypłaciła dywidendy w 2025?

EUCA3 wypłaciła 1,37 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 6,46%.

Kiedy jest kolejna dywidenda EUCA3?

Kolejna zapowiedziana wypłata to 1,02 R$ na akcję w dniu 31.12.2026.

Jakie są C/Z i C/WK dla EUCA3?

EUCA3 jest wyceniana przy C/Z 4,92 i C/WK 0,65.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu EUCA3?

EUCA3 przyniosła 4,59% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 37,60% i największym obsunięciu -19,04%.

W jakim sektorze działa EUCA3?

Industria E Comercio działa w sektorze Materiais Básicos, segment Madeira.