Załóż darmowe konto

B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

5,08 R$+0,99% (0,05 R$)
Zakres dzienny
4,96 R$ – 5,10 R$
Wolumen dnia
17,6 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
3,43 R$ – 6,92 R$

Śledź GMAT3 w Fuolio

Zobacz, ile GMAT3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

GMAT3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
11,7 mld R$
C/Z
7,20
C/WK
1,05
Stopa dywidendy (12m)
0,98%
Dług netto/EBITDA
0,73

Stopa dywidendy GMAT3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 0,98%, poniżej 5-letniej średniej 4,28%.

Historia kursu GMAT3

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot GMAT3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot-20,35%-7,05%-24,13%
Zmienność (annualizowana)45,11%36,22%46,63%
Największe obsunięcie-42,46%-55,34%-55,34%
Miesiące dodatnie6/1218/3630/60

Ile przyniosła inwestycja w GMAT3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 758,69 R$.

Wartość dziś w GMAT3
758,69 R$
Zwrot w okresie
-24,13%
Zwrot rocznie
-5,38%
W Ibovespa
1777,43 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne GMAT3

Wycena

  • C/Z
    7,20
  • C/WK
    1,05
  • EV/EBITDA
    5,11
  • EV/EBIT
    6,78
  • EV/Przychody
    0,34
  • C/EBIT
    5,81
  • C/P
    0,29
  • C/OCF
    5,56
  • C/FCF
    7,09
  • Earnings yield
    14,76%
  • Wskaźnik PEG
    0,48
  • Zysk na akcję
    0,71 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    4,86 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    1,9 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    0,73
  • Dług netto/kapitał własny
    0,16
  • Dług/kapitał własny
    0,29
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    1,74
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    0,98
  • Płynność gotówkowa
    0,22

Efektywność

  • Marża brutto
    22,50%
  • Marża EBITDA
    6,58%
  • Marża operacyjna
    4,96%
  • Marża netto
    4,00%
  • Rotacja aktywów
    1,61

Rentowność

  • ROE
    14,52%
  • ROA
    6,45%
  • ROIC
    14,09%
  • Payout
    7,03%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    23,09%
  • CAGR zysku (5 lat)
    16,05%
  • Wzrost przychodów (rok)
    19,76%
  • Wzrost zysku (rok)
    39,05%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    18,71%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    14,86%

Jaka jest cena godziwa GMAT3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 5,08 R$.

Cena godziwa wg Grahama
8,78 R$
72,77% powyżej kursu

√(22,50 × 0,71 R$ × 4,86 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
3,69 R$
27,33% poniżej kursu

0,22 R$ (średnia z 2 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki GMAT3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik2025202420232022202120202019
C/Z5,6710,9012,9913,2717,6725,45—
C/WK0,911,441,811,852,073,24—
EV/EBITDA4,416,459,879,7012,6516,97—
Stopa dywidendy5,53%3,03%—————
Zysk na akcję0,80 R$0,59 R$0,55 R$0,48 R$0,34 R$0,33 R$0,15 R$
Wartość księgowa na akcję4,98 R$4,43 R$3,97 R$3,41 R$2,93 R$2,58 R$0,85 R$
ROE15,98%13,23%13,92%13,95%11,72%12,72%17,32%
ROIC16,85%15,97%12,50%13,35%11,17%16,57%13,31%
Marża brutto22,40%22,63%21,71%22,05%23,32%24,11%25,91%
Marża EBITDA7,29%7,69%7,60%7,78%7,44%8,56%7,53%
Marża netto4,77%4,11%4,56%4,83%4,78%5,85%4,20%
Dług netto/EBITDA0,700,632,081,451,29-0,432,31

Sprawozdania finansowe GMAT3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto38,4 mld R$32,1 mld R$26,8 mld R$21,8 mld R$15,9 mld R$12,4 mld R$
Koszt sprzedaży-29,8 mld R$-24,8 mld R$-21 mld R$-17 mld R$-12,2 mld R$-9,4 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży8,6 mld R$7,3 mld R$5,8 mld R$4,8 mld R$3,7 mld R$3 mld R$
EBITDA2,8 mld R$2,5 mld R$2 mld R$1,7 mld R$1,2 mld R$1,1 mld R$
EBIT2,3 mld R$2,1 mld R$1,7 mld R$1,4 mld R$916,2 mln R$869,7 mln R$
Wynik finansowy-915,6 mln R$-571,9 mln R$-405,3 mln R$-277 mln R$-128,6 mln R$-145,1 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem1,3 mld R$1,5 mld R$1,3 mld R$1,1 mld R$787,6 mln R$724,5 mln R$
Podatek dochodowy511,9 mln R$-184 mln R$-42,7 mln R$-23,5 mln R$-18,8 mln R$1,7 mln R$
Zysk netto1,8 mld R$1,3 mld R$1,2 mld R$1,1 mld R$758,9 mln R$725,8 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

GMAT3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
GMAT3Grupo Mateus7,201,050,98%14,52%11,7 mld R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mld R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mld R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mld R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mld R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 mld R$

Czy GMAT3 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 3,03%2024
  • 5,53%2025
  • 0,00%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału25.09.202531.12.20250,07 R$
Odsetki od kapitału26.06.202531.12.20250,07 R$
Odsetki od kapitału26.03.202531.12.20250,06 R$
Odsetki od kapitału19.11.202530.12.20250,05 R$
Odsetki od kapitału11.11.202420.12.20240,04 R$
Odsetki od kapitału26.09.202420.12.20240,05 R$
Odsetki od kapitału14.06.202420.12.20240,06 R$
Odsetki od kapitału28.03.202420.12.20240,04 R$

O Grupo Mateus

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Alimentos
Segment notowań
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
19,88%
Wyemitowane akcje
2,3 mld zwykłe
Średni dzienny obrót
21,7 mln R$
Na giełdzie od
13.10.2020
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
ILSON MATEUS RODRIGUESKontrolujący41,99%0,00%41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESKontrolujący18,84%0,00%18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORKontrolujący17,66%0,00%17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,01%0,00%5,01%
RADIX HOLDING LTDAKontrolujący1,08%0,00%1,08%
Outros15,27%0,00%15,27%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Pytania o GMAT3

Ile dziś kosztuje GMAT3?

GMAT3 jest wyceniana na 5,08 R$ (0,99% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile GMAT3 wypłaciła dywidendy w 2025?

GMAT3 wypłaciła 0,25 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 5,53%.

Jakie są C/Z i C/WK dla GMAT3?

GMAT3 jest wyceniana przy C/Z 7,20 i C/WK 1,05.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu GMAT3?

GMAT3 przyniosła -20,35% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 45,11% i największym obsunięciu -42,46%.

W jakim sektorze działa GMAT3?

Grupo Mateus działa w sektorze Consumo Não Cíclico, segment Alimentos.