Załóż darmowe konto

B3 · BRL

UGPA3

Ultrapar Participacoes S.A.

37,65 R$-1,83% (-0,70 R$)
Zakres dzienny
37,60 R$ – 38,89 R$
Wolumen dnia
416,1 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
19,93 R$ – 40,22 R$

Śledź UGPA3 w Fuolio

Zobacz, ile UGPA3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

UGPA3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
42 mld R$
C/Z
12,15
C/WK
2,34
Stopa dywidendy (12m)
5,31%
Dług netto/EBITDA
2,00

Stopa dywidendy UGPA3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 5,31%, powyżej 5-letniej średniej 4,56%.

Historia kursu UGPA3

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot UGPA3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+90,55%+139,47%+224,60%
Zmienność (annualizowana)37,58%34,45%32,67%
Największe obsunięcie-13,59%-44,57%-44,57%
Miesiące dodatnie9/1223/3638/60

Ile przyniosła inwestycja w UGPA3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 3246,03 R$.

Wartość dziś w UGPA3
3246,03 R$
Zwrot w okresie
+224,60%
Zwrot rocznie
+26,56%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne UGPA3

Wycena

  • C/Z
    12,15
  • C/WK
    2,34
  • EV/EBITDA
    6,57
  • EV/EBIT
    8,12
  • EV/Przychody
    0,39
  • C/EBIT
    5,65
  • C/P
    0,27
  • C/OCF
    4,04
  • C/FCF
    7,98
  • Earnings yield
    12,31%
  • Wskaźnik PEG
    0,67
  • Zysk na akcję
    3,10 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    16,09 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    18,3 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    2,00
  • Dług netto/kapitał własny
    0,92
  • Dług/kapitał własny
    1,38
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    1,64
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,26
  • Płynność gotówkowa
    0,65

Efektywność

  • Marża brutto
    8,39%
  • Marża EBITDA
    6,00%
  • Marża operacyjna
    4,85%
  • Marża netto
    2,36%
  • Rotacja aktywów
    2,96

Rentowność

  • ROE
    19,25%
  • ROA
    6,99%
  • ROIC
    13,26%
  • Payout
    64,55%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    9,70%
  • CAGR zysku (5 lat)
    34,26%
  • Wzrost przychodów (rok)
    6,64%
  • Wzrost zysku (rok)
    3,86%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    10,94%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    18,61%

Jaka jest cena godziwa UGPA3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 37,65 R$.

Cena godziwa wg Grahama
33,49 R$
11,04% poniżej kursu

√(22,50 × 3,10 R$ × 16,09 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
13,24 R$
64,82% poniżej kursu

0,79 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki UGPA3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z9,507,5012,127,8119,1613,6535,0423,71
C/WK1,311,122,111,161,561,231,332,78
EV/EBITDA7,175,467,296,2313,809,9712,5315,70
Stopa dywidendy8,37%4,09%1,32%4,62%4,38%2,19%7,67%11,91%
Zysk na akcję2,20 R$2,12 R$2,19 R$1,61 R$0,76 R$0,80 R$0,34 R$1,03 R$
Wartość księgowa na akcję15,89 R$14,18 R$12,58 R$10,92 R$9,39 R$8,89 R$8,82 R$8,81 R$
ROE13,84%14,93%17,39%14,79%8,12%9,01%3,80%11,74%
ROIC8,65%9,81%12,29%10,81%4,61%3,91%2,44%4,84%
Marża brutto6,57%7,26%7,39%5,12%4,47%6,91%6,84%6,79%
Marża EBITDA4,61%4,61%4,54%3,04%2,45%3,74%2,72%2,97%
Marża netto1,72%1,77%1,94%1,25%0,78%1,10%0,42%1,27%
Dług netto/EBITDA3,622,582,133,017,735,957,155,59

Sprawozdania finansowe UGPA3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto142,4 mld R$133,5 mld R$126 mld R$143,6 mld R$109,7 mld R$81,2 mld R$
Koszt sprzedaży-133 mld R$-123,8 mld R$-116,7 mld R$-136,3 mld R$-104,8 mld R$-75,6 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży9,4 mld R$9,7 mld R$9,3 mld R$7,4 mld R$4,9 mld R$5,6 mld R$
EBITDA6,6 mld R$6,2 mld R$5,7 mld R$4,4 mld R$2,7 mld R$3 mld R$
EBIT5 mld R$4,9 mld R$4,6 mld R$3,3 mld R$1,8 mld R$1,8 mld R$
Wynik finansowy-1,2 mld R$-931,9 mln R$-999,1 mln R$-1,5 mld R$-762,7 mln R$-269,4 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem3,8 mld R$4 mld R$3,6 mld R$1,9 mld R$1 mld R$1,5 mld R$
Podatek dochodowy-1,1 mld R$-1,5 mld R$-1,1 mld R$-341,5 mln R$-188 mln R$-571,4 mln R$
Zysk netto2,5 mld R$2,4 mld R$2,4 mld R$1,8 mld R$850,5 mln R$893,4 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

UGPA3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
UGPA3Ultrapar Participacoes12,152,345,31%19,25%42 mld R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mld R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mld R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mld R$
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 mld R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 mld R$

Czy UGPA3 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 9,96%2017
  • 11,91%2018
  • 7,67%2019
  • 2,19%2020
  • 4,38%2021
  • 4,62%2022
  • 1,32%2023
  • 4,09%2024
  • 8,37%2025
  • 2,66%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda24.08.202603.09.20261,00 R$
Dywidenda05.12.202516.12.20251,00 R$
Dywidenda21.08.202529.08.20250,30 R$
Dywidenda06.03.202514.03.20250,45 R$
Dywidenda15.08.202423.08.20240,25 R$
Dywidenda07.03.202415.03.20240,40 R$
Dywidenda17.08.202325.08.20230,25 R$
Dywidenda23.02.202303.03.20230,10 R$
Odsetki od kapitału23.05.202210.08.20220,41 R$
Dywidenda03.03.202211.03.20220,17 R$
Dywidenda19.08.202127.08.20210,20 R$
Dywidenda04.03.202112.03.20210,44 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (56)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda27.02.202006.03.20200,24 R$
Dywidenda22.08.201930.08.20190,20 R$
Dywidenda28.02.201913.03.20190,70 R$
Dywidenda09.08.201820.08.20180,56 R$
Dywidenda01.03.201812.03.20180,90 R$
Dywidenda16.08.201725.08.20170,85 R$
Dywidenda01.03.201710.03.20170,87 R$
Dywidenda17.08.201626.08.20160,80 R$
Dywidenda24.02.201604.03.20160,80 R$
Dywidenda12.08.201521.08.20150,80 R$
Dywidenda04.03.201512.03.20150,71 R$
Dywidenda13.08.201422.08.20140,71 R$
Dywidenda26.02.201412.03.20140,71 R$
Dywidenda07.08.201316.08.20130,66 R$
Dywidenda27.02.201308.03.20130,66 R$
Dywidenda08.08.201217.08.20120,51 R$
Dywidenda22.02.201202.03.20120,51 R$
Dywidenda17.08.201130.08.20110,47 R$
Dywidenda02.03.201117.03.20110,47 R$
Dywidenda18.08.201027.08.20101,32 R$
Dywidenda03.03.201012.03.20101,19 R$
Dywidenda19.08.200928.08.20090,89 R$
Dywidenda18.03.200902.04.20090,89 R$
Dywidenda13.08.200822.08.20080,89 R$
Dywidenda27.02.200807.03.20081,78 R$
Dywidenda21.02.200702.03.20070,89 R$
Dywidenda09.08.200617.08.20060,89 R$
Dywidenda22.02.200607.03.20061,23 R$
Dywidenda10.08.200522.08.20050,70 R$
Dywidenda23.02.200504.03.20050,90 R$
Dywidenda16.08.200430.08.20041,33 R$
Dywidenda20.02.200403.03.20040,55 R$
Dywidenda18.08.200329.08.20030,46 R$
Dywidenda24.02.200306.03.20030,63 R$
Dywidenda19.08.200203.09.20020,37 R$
Dywidenda08.03.200220.03.20020,40 R$
Odsetki od kapitału05.09.200128.09.20010,57 R$
Odsetki od kapitału28.12.200005.03.20010,27 R$
Dywidenda18.08.200028.09.20000,30 R$
Dywidenda09.03.200030.03.20000,24 R$
Dywidenda05.09.2001—0,62 R$
Dywidenda05.09.2001—2,29 R$
Dywidenda27.04.2001—0,19 R$
Dywidenda27.04.2001—0,14 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Split17.04.20192 za 1
Split17.02.20114 za 1
Scalenie22.08.20051 za 1000
Akcje premiowe10.02.200515,00% w akcjach

O Ultrapar Participacoes

Sektor
Energia
Segment
Exploração, Refino e Distribuição
Segment notowań
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
95,71%
Wyemitowane akcje
1,12 mld zwykłe
Średni dzienny obrót
358,7 mln R$
Waga w Ibovespa
1,54%
Na giełdzie od
13.10.1999
CNPJ
33.256.439/0001-39

A Ultrapar Participações S.A., listada na B3 sob o ticker UGPA3, é uma holding brasileira com operações em distribuição de combustíveis, GLP, armazenagem de granéis líquidos e serviços de mobilidade. A companhia foi fundada em 1937 e construiu histórico de expansão por crescimento orgânico e aquisições. No portfólio, destacam-se os negócios de distribuição de combustíveis da Ipiranga, distribuição de GLP da Ultragaz e logística da Ultracargo, além de iniciativas em conveniência e energia. A atuação concentra-se na infraestrutura de suprimento e distribuição para varejo, clientes empresariais e cadeias industriais. A estratégia operacional combina escala, eficiência logística, capilaridade de rede e gestão de portfólio de ativos para sustentar geração de caixa recorrente. O grupo também vem ajustando sua composição de negócios para priorizar segmentos com maior retorno e sinergia operacional. No contexto competitivo brasileiro, a Ultrapar permanece entre os principais grupos privados de distribuição e infraestrutura energética, com presença nacional e papel relevante no abastecimento de combustíveis e GLP.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
Ultra S.A. Participações25,06%0,00%25,06%
Parth Do Brasil Participações Ltda7,68%0,00%7,68%
BlackRock Inc.5,00%0,00%5,00%
Outros58,05%0,00%58,05%
Ações Tesouraria4,22%0,00%4,22%

Pytania o UGPA3

Ile dziś kosztuje UGPA3?

UGPA3 jest wyceniana na 37,65 R$ (-1,83% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile UGPA3 wypłaciła dywidendy w 2025?

UGPA3 wypłaciła 1,75 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 8,37%.

Jakie są C/Z i C/WK dla UGPA3?

UGPA3 jest wyceniana przy C/Z 12,15 i C/WK 2,34.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu UGPA3?

UGPA3 przyniosła 90,55% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 37,58% i największym obsunięciu -13,59%.

W jakim sektorze działa UGPA3?

Ultrapar Participacoes działa w sektorze Energia, segment Exploração, Refino e Distribuição.