Załóż darmowe konto

B3 · BRL

VBBR3

Vibra Energia SA

37,16 R$-2,11% (-0,80 R$)
Zakres dzienny
36,58 R$ – 38,60 R$
Wolumen dnia
508,1 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
21,18 R$ – 40,48 R$

Śledź VBBR3 w Fuolio

Zobacz, ile VBBR3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

VBBR3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
44,5 mld R$
C/Z
8,81
C/WK
1,89
Stopa dywidendy (12m)
5,32%
Dług netto/EBITDA
1,62

Stopa dywidendy VBBR3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 5,32%, poniżej 5-letniej średniej 6,37%.

Historia kursu VBBR3

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot VBBR3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+79,05%+146,67%+151,41%
Zmienność (annualizowana)32,78%29,86%29,69%
Największe obsunięcie-10,66%-32,84%-41,21%
Miesiące dodatnie9/1221/3632/60

Ile przyniosła inwestycja w VBBR3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 2514,14 R$.

Wartość dziś w VBBR3
2514,14 R$
Zwrot w okresie
+151,41%
Zwrot rocznie
+20,26%
W Ibovespa
1777,43 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne VBBR3

Wycena

  • C/Z
    8,81
  • C/WK
    1,89
  • EV/EBITDA
    6,08
  • EV/EBIT
    6,92
  • EV/Przychody
    0,30
  • C/EBIT
    5,08
  • C/P
    0,22
  • C/OCF
    4,21
  • C/FCF
    4,55
  • Earnings yield
    14,45%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    4,22 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    19,63 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    16,1 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    1,62
  • Dług netto/kapitał własny
    0,68
  • Dług/kapitał własny
    0,93
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    2,01
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,47
  • Płynność gotówkowa
    0,41

Efektywność

  • Marża brutto
    6,45%
  • Marża EBITDA
    4,89%
  • Marża operacyjna
    4,30%
  • Marża netto
    2,48%
  • Rotacja aktywów
    3,10

Rentowność

  • ROE
    21,49%
  • ROA
    7,67%
  • ROIC
    17,37%
  • Payout
    46,88%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    15,19%
  • CAGR zysku (5 lat)
    3,02%
  • Wzrost przychodów (rok)
    9,75%
  • Wzrost zysku (rok)
    -68,53%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    12,71%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -10,15%

Jaka jest cena godziwa VBBR3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 37,16 R$.

Cena godziwa wg Grahama
43,17 R$
16,17% powyżej kursu

√(22,50 × 4,22 R$ × 19,63 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
20,77 R$
44,11% poniżej kursu

1,25 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki VBBR3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z15,153,145,3411,799,986,6015,849,38
C/WK1,460,981,621,442,032,114,003,09
EV/EBITDA8,473,254,246,9511,106,0720,9711,58
Stopa dywidendy5,80%8,64%1,84%3,21%12,35%7,02%9,62%3,99%
Zysk na akcję1,67 R$5,69 R$4,26 R$1,32 R$2,14 R$3,35 R$1,90 R$2,74 R$
Wartość księgowa na akcję17,30 R$18,22 R$14,06 R$10,83 R$10,56 R$10,48 R$7,52 R$8,31 R$
ROE9,66%31,23%30,30%12,19%20,29%31,99%25,22%32,97%
ROIC9,66%21,29%22,64%12,20%9,11%21,21%6,87%12,98%
Marża brutto4,88%4,78%5,13%4,13%5,27%5,47%6,27%5,99%
Marża EBITDA3,12%5,41%4,97%2,49%2,43%6,26%1,98%2,87%
Marża netto1,06%3,70%2,92%0,85%1,92%4,79%2,33%3,27%
Dług netto/EBITDA3,321,111,092,933,231,022,350,90

Sprawozdania finansowe VBBR3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto189,1 mld R$172,3 mld R$162,9 mld R$181,4 mld R$130,1 mld R$81,5 mld R$
Koszt sprzedaży-179,9 mld R$-164 mld R$-154,6 mld R$-174 mld R$-123,3 mld R$-77 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży9,2 mld R$8,2 mld R$8,4 mld R$7,5 mld R$6,9 mld R$4,5 mld R$
EBITDA5,9 mld R$9,3 mld R$8,1 mld R$4,5 mld R$3,2 mld R$5,1 mld R$
EBIT4,8 mld R$8,8 mld R$7,5 mld R$4 mld R$2,6 mld R$4,6 mld R$
Wynik finansowy-2,4 mld R$-231 mln R$-1,1 mld R$-2 mld R$568 mln R$264 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem2,5 mld R$8,5 mld R$6,5 mld R$1,9 mld R$3,2 mld R$4,8 mld R$
Podatek dochodowy-473 mln R$-2,2 mld R$-1,7 mld R$-393 mln R$-677 mln R$-925 mln R$
Zysk netto2 mld R$6,4 mld R$4,8 mld R$1,5 mld R$2,5 mld R$3,9 mld R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

VBBR3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
VBBR3Vibra Energia8,811,895,32%21,49%44,5 mld R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,522,415,16%19,25%43,3 mld R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,824,392,44%18,41%32 mld R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.14,792,250,99%15,21%14,3 mld R$
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,091,030,99%14,52%11,5 mld R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 mld R$

Czy VBBR3 wypłaca dywidendy?

Zapowiedziane wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału25.11.202516.12.20260,76 R$
Odsetki od kapitału26.03.202615.09.20270,33 R$
Odsetki od kapitału22.06.202615.10.20270,47 R$
Odsetki od kapitału21.09.202616.11.20270,42 R$

Stopa dywidendy w latach

  • 3,99%2018
  • 9,62%2019
  • 7,02%2020
  • 12,35%2021
  • 3,21%2022
  • 1,84%2023
  • 8,64%2024
  • 5,80%2025
  • 0,85%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału21.03.202527.02.20260,31 R$
Dywidenda16.04.202528.11.20250,50 R$
Odsetki od kapitału23.12.202429.08.20250,26 R$
Odsetki od kapitału23.09.202430.05.20250,23 R$
Odsetki od kapitału28.06.202427.02.20250,47 R$
Dywidenda18.04.202429.11.20240,30 R$
Dywidenda18.04.202430.08.20240,30 R$
Odsetki od kapitału22.12.202329.05.20240,40 R$
Odsetki od kapitału21.09.202329.02.20240,43 R$
Odsetki od kapitału21.12.202228.02.20230,39 R$
Odsetki od kapitału21.09.202229.12.20220,35 R$
Dywidenda28.04.202230.05.20220,12 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (47)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda14.12.202123.12.20210,00 R$
Odsetki od kapitału14.12.202120.12.20210,13 R$
Odsetki od kapitału14.12.202120.12.20210,00 R$
Odsetki od kapitału13.09.202129.09.20210,33 R$
Dywidenda15.04.202131.08.20210,62 R$
Dywidenda15.04.202130.04.20210,95 R$
Odsetki od kapitału21.12.202012.01.20210,43 R$
Dywidenda31.07.202030.09.20200,47 R$
Dywidenda31.07.202030.09.20200,00 R$
Dywidenda31.07.202001.09.20200,04 R$
Odsetki od kapitału04.12.201901.09.20200,47 R$
Odsetki od kapitału04.12.201930.06.20200,46 R$
Dywidenda24.04.201929.10.20191,33 R$
Dywidenda24.04.201931.05.20190,88 R$
Odsetki od kapitału11.12.201830.04.20190,49 R$
Dywidenda25.04.201804.09.20180,37 R$
Odsetki od kapitału01.02.201819.07.20180,59 R$
Dochód24.04.2019—0,04 R$
Dochód25.04.2018—0,02 R$
Odsetki od kapitału29.12.2017—0,57 R$
Odsetki od kapitału23.12.2002—3,35 R$
Dochód23.12.2002—0,01 R$
Dywidenda20.03.2002—0,62 R$
Dochód20.03.2002—0,02 R$
Odsetki od kapitału20.12.2001—0,69 R$
Dochód20.12.2001—0,01 R$
Odsetki od kapitału03.08.2001—0,67 R$
Dochód03.08.2001—0,01 R$
Odsetki od kapitału21.03.2001—1,20 R$
Dywidenda21.03.2001—0,43 R$
Dochód21.03.2001—0,05 R$
Dywidenda18.03.1999—1,42 R$
Dywidenda19.03.1998—0,95 R$
Dywidenda19.03.1997—0,93 R$
Dywidenda19.03.1996—0,51 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Akcje premiowe25.11.20257,10% w akcjach

O Vibra Energia

Sektor
Energia
Segment
Exploração, Refino e Distribuição
Segment notowań
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
99,63%
Wyemitowane akcje
1,2 mld zwykłe
Średni dzienny obrót
349,9 mln R$
Waga w Ibovespa
1,76%
Na giełdzie od
15.12.2017
CNPJ
34.274.233/0001-02

A Vibra Energia S.A., listada na B3 sob o ticker VBBR3, atua em distribuição e comercialização de combustíveis, lubrificantes e produtos energéticos no Brasil. Fundada em 1971 como Petrobras Distribuidora, a companhia passou por privatização e rebranding para Vibra a partir de 2021. A empresa opera uma ampla rede de postos e canais B2B, além de negócios de conveniência e soluções para aviação, logística e grandes consumidores. O modelo de negócios é baseado em capilaridade de distribuição, gestão de portfólio de produtos e serviços de energia para diferentes perfis de cliente. Nos últimos anos, a companhia ampliou atuação em eletricidade e comercialização de energia por meio de movimentos de integração com plataformas especializadas, mantendo foco em geração de valor e diversificação de receitas além do combustível tradicional. No mercado nacional, a Vibra é uma das líderes em distribuição de combustíveis e lubrificantes, com presença em todos os estados e papel relevante no abastecimento da cadeia de mobilidade e transporte.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA12,50%0,00%12,50%
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI5,24%0,00%5,24%
BLACKROCK, INC.5,22%0,00%5,22%
LAZARD ASSET MANAGEMENT5,00%0,00%5,00%
Outros71,84%0,00%71,84%
Ações Tesouraria0,20%0,00%0,20%

Pytania o VBBR3

Ile dziś kosztuje VBBR3?

VBBR3 jest wyceniana na 37,16 R$ (-2,11% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile VBBR3 wypłaciła dywidendy w 2025?

VBBR3 wypłaciła 1,47 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 5,80%.

Kiedy jest kolejna dywidenda VBBR3?

Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,76 R$ na akcję w dniu 16.12.2026.

Jakie są C/Z i C/WK dla VBBR3?

VBBR3 jest wyceniana przy C/Z 8,81 i C/WK 1,89.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu VBBR3?

VBBR3 przyniosła 79,05% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 32,78% i największym obsunięciu -10,66%.

W jakim sektorze działa VBBR3?

Vibra Energia działa w sektorze Energia, segment Exploração, Refino e Distribuição.