Załóż darmowe konto

B3 · BRL

KLBN11

Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

18,11 R$-0,88% (-0,16 R$)
Zakres dzienny
18,08 R$ – 18,55 R$
Wolumen dnia
115,2 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
16,10 R$ – 21,25 R$

Śledź KLBN11 w Fuolio

Zobacz, ile KLBN11 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

KLBN11 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
22,8 mld R$
C/Z
127,77
C/WK
2,38
Stopa dywidendy (12m)
6,48%
Dług netto/EBITDA
3,09

Stopa dywidendy KLBN11 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 6,48%, powyżej 5-letniej średniej 5,40%.

Historia kursu KLBN11

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot KLBN11

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+9,01%+1,47%+13,71%
Zmienność (annualizowana)22,31%20,29%22,66%
Największe obsunięcie-18,92%-20,57%-26,03%
Miesiące dodatnie6/1216/3628/60

Ile przyniosła inwestycja w KLBN11?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1137,10 R$.

Wartość dziś w KLBN11
1137,10 R$
Zwrot w okresie
+13,71%
Zwrot rocznie
+2,60%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne KLBN11

Wycena

  • C/Z
    127,77
  • C/WK
    2,38
  • EV/EBITDA
    5,95
  • EV/EBIT
    15,28
  • EV/Przychody
    2,30
  • C/EBIT
    7,33
  • C/P
    1,10
  • C/OCF
    4,05
  • C/FCF
    6,28
  • Earnings yield
    6,55%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    0,14 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    7,60 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    24,8 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    3,09
  • Dług netto/kapitał własny
    1,55
  • Dług/kapitał własny
    2,18
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    2,00
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,55
  • Płynność gotówkowa
    1,14

Efektywność

  • Marża brutto
    28,00%
  • Marża EBITDA
    38,67%
  • Marża operacyjna
    15,05%
  • Marża netto
    2,59%
  • Rotacja aktywów
    0,32

Rentowność

  • ROE
    1,86%
  • ROA
    0,84%
  • ROIC
    6,36%
  • Payout
    827,41%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    8,21%
  • CAGR zysku (5 lat)
    -39,32%
  • Wzrost przychodów (rok)
    5,36%
  • Wzrost zysku (rok)
    -23,37%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    1,55%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -91,53%

Jaka jest cena godziwa KLBN11?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 18,11 R$.

Cena godziwa wg Grahama
4,92 R$
72,82% poniżej kursu

√(22,50 × 0,14 R$ × 7,60 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
17,95 R$
0,87% poniżej kursu

1,08 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki KLBN11 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z84,2878,3050,9625,1347,85-59,95148,01624,99
C/WK8,2116,6010,009,6920,3934,0215,3913,15
EV/EBITDA15,2121,0420,9813,6520,3830,5124,6321,25
Stopa dywidendy5,32%5,72%6,16%8,22%1,58%0,89%6,88%5,58%
Zysk na akcję0,22 R$0,30 R$0,44 R$0,79 R$0,54 R$-0,44 R$0,12 R$0,03 R$
Wartość księgowa na akcję2,31 R$1,40 R$2,22 R$2,06 R$1,26 R$0,78 R$1,20 R$1,21 R$
ROE9,74%21,20%19,62%38,56%42,62%-56,74%10,40%2,10%
ROIC7,85%9,36%8,96%13,98%14,27%7,75%9,20%0,00%
Marża brutto35,39%37,52%38,00%47,50%45,77%39,52%33,30%42,95%
Marża EBITDA45,76%43,07%42,03%49,22%49,77%46,85%45,95%46,49%
Marża netto6,78%9,32%14,95%22,27%18,32%-20,82%6,58%1,37%
Dług netto/EBITDA2,734,102,862,272,763,863,432,80

Sprawozdania finansowe KLBN11

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto20,7 mld R$19,6 mld R$18 mld R$20 mld R$16,5 mld R$11,9 mld R$
Koszt sprzedaży-13,4 mld R$-12,3 mld R$-11,2 mld R$-10,5 mld R$-8,9 mld R$-7,2 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży7,3 mld R$7,4 mld R$6,8 mld R$9,5 mld R$7,5 mld R$4,7 mld R$
EBITDA9,5 mld R$8,5 mld R$7,6 mld R$9,9 mld R$8,2 mld R$5,6 mld R$
EBIT4,5 mld R$4,5 mld R$4,2 mld R$6,7 mld R$5,5 mld R$3,2 mld R$
Wynik finansowy-2,1 mld R$-2,2 mld R$-435,2 mln R$-91,4 mln R$-1,1 mld R$-7 mld R$
Zysk przed opodatkowaniem2,4 mld R$2,3 mld R$3,8 mld R$6,6 mld R$4,4 mld R$-3,8 mld R$
Podatek dochodowy-701,2 mln R$-222,7 mln R$-966,7 mln R$-1,9 mld R$-1 mld R$1,4 mld R$
Zysk netto1,4 mld R$1,8 mld R$2,7 mld R$4,5 mld R$3 mld R$-2,5 mld R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

KLBN11 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
KLBN11Klabin127,772,386,48%1,86%22,8 mld R$
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mld R$
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mld R$
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mld R$
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mld R$
GGBR3GERDAU S.A.18,250,763,83%4,18%45,4 mld R$
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mld R$

Czy KLBN11 wypłaca dywidendy?

Zapowiedziane wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda15.12.202512.11.20260,23 R$

Stopa dywidendy w latach

  • 3,50%2017
  • 5,58%2018
  • 6,88%2019
  • 0,89%2020
  • 1,58%2021
  • 8,22%2022
  • 6,16%2023
  • 5,72%2024
  • 5,32%2025
  • 3,78%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda15.12.202519.08.20260,23 R$
Dywidenda15.12.202520.05.20260,23 R$
Dywidenda15.12.202527.02.20260,23 R$
Dywidenda07.11.202519.11.20250,26 R$
Dywidenda08.08.202519.08.20250,25 R$
Dywidenda13.05.202522.05.20250,23 R$
Dywidenda05.03.202514.03.20250,04 R$
Odsetki od kapitału16.12.202412.03.20250,21 R$
Odsetki od kapitału11.11.202421.11.20240,35 R$
Dywidenda05.08.202415.08.20240,34 R$
Dywidenda03.05.202416.05.20240,30 R$
Dywidenda15.02.202426.02.20240,17 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (56)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału21.12.202326.02.20240,15 R$
Odsetki od kapitału27.10.202314.11.20230,29 R$
Dywidenda04.08.202315.08.20230,24 R$
Dywidenda05.05.202316.05.20230,35 R$
Dywidenda13.02.202324.02.20230,31 R$
Odsetki od kapitału20.12.202222.02.20230,03 R$
Dywidenda31.10.202214.11.20220,26 R$
Odsetki od kapitału31.10.202214.11.20220,20 R$
Dywidenda01.08.202211.08.20220,36 R$
Dywidenda06.05.202218.05.20220,31 R$
Dywidenda14.02.202225.02.20220,34 R$
Dywidenda29.10.202111.11.20210,27 R$
Odsetki od kapitału29.10.202111.11.20210,09 R$
Dywidenda10.02.202020.02.20200,02 R$
Odsetki od kapitału20.12.201920.02.20200,19 R$
Odsetki od kapitału06.11.201914.11.20190,09 R$
Dywidenda06.11.201914.11.20190,18 R$
Dywidenda08.08.201919.08.20190,18 R$
Dywidenda06.05.201917.05.20190,19 R$
Dywidenda12.02.201925.02.20190,02 R$
Odsetki od kapitału20.12.201822.02.20190,12 R$
Odsetki od kapitału20.12.201822.02.20190,24 R$
Dywidenda20.12.201822.02.20190,12 R$
Odsetki od kapitału01.11.201814.11.20180,25 R$
Dywidenda01.11.201814.11.20180,07 R$
Dywidenda03.08.201815.08.20180,17 R$
Dywidenda02.05.201814.05.20180,14 R$
Dywidenda06.02.201819.02.20180,16 R$
Dywidenda02.11.201714.11.20170,16 R$
Dywidenda01.08.201711.08.20170,11 R$
Dywidenda01.08.201711.08.20170,02 R$
Dywidenda04.05.201712.05.20170,06 R$
Dywidenda25.04.201712.05.20170,05 R$
Dywidenda06.02.201716.02.20170,14 R$
Dywidenda03.11.201614.11.20160,13 R$
Dywidenda29.07.201610.08.20160,12 R$
Dywidenda29.04.201611.05.20160,11 R$
Dywidenda03.02.201622.02.20160,13 R$
Dywidenda27.07.201506.08.20150,19 R$
Dywidenda23.03.201506.04.20150,11 R$
Dywidenda10.11.201418.11.20140,10 R$
Dywidenda11.08.201419.08.20140,17 R$
Dywidenda20.03.201409.04.20140,49 R$
Dywidenda27.10.2015—0,11 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Akcje premiowe17.12.20251,00% w akcjach
Split07.05.202411 za 10
Split24.03.20145 za 1

O Klabin

Sektor
Materiais Básicos
Segment
Papel e Celulose
Segment notowań
Poziom 2
Tag along
Określony w statucie
Free float
65,72%
Wyemitowane akcje
2,31 mld zwykłe · 3,93 mld uprzyw.
Średni dzienny obrót
91,7 mln R$
Waga w Ibovespa
0,55%
Na giełdzie od
02.01.2002
CNPJ
89.637.490/0001-45

A Klabin S.A. é uma companhia brasileira integrada de papel e celulose, com atuação em florestas plantadas, produção de celulose, papéis para embalagens e soluções de embalagem. A empresa opera ativos industriais em diferentes estados e possui perfil exportador relevante. O modelo de negócio combina base florestal própria, conversão industrial e fornecimento para cadeias de alimentos, bens de consumo e comércio eletrônico. A companhia mantém foco em papéis para embalagem, celulose de mercado e expansões de capacidade em projetos de longo prazo. Na B3, a empresa negocia unidades sob o ticker KLBN11 no setor de materiais básicos, segmento de papel e celulose. A companhia foi fundada em 1899 e reporta 9.071 empregados.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
KLABIN IRMÃOS S.A.Kontrolujący52,24%0,00%19,36%
BlackRock Inc4,25%10,00%7,87%
The Bank Of New York Department3,03%7,15%5,62%
Guepardo Investimentos Ltda.2,15%5,06%3,98%
Outros37,46%75,75%61,56%
Ações Tesouraria0,87%2,05%1,61%

Pytania o KLBN11

Ile dziś kosztuje KLBN11?

KLBN11 jest wyceniana na 18,11 R$ (-0,88% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile KLBN11 wypłaciła dywidendy w 2025?

KLBN11 wypłaciła 1,00 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 5,32%.

Kiedy jest kolejna dywidenda KLBN11?

Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,23 R$ na akcję w dniu 12.11.2026.

Jakie są C/Z i C/WK dla KLBN11?

KLBN11 jest wyceniana przy C/Z 127,77 i C/WK 2,38.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu KLBN11?

KLBN11 przyniosła 9,01% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 22,31% i największym obsunięciu -18,92%.

W jakim sektorze działa KLBN11?

Klabin działa w sektorze Materiais Básicos, segment Papel e Celulose.