Creează un cont gratuit

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 BRL-15,38% (-4,00 BRL)
Intervalul zilei
22,00 BRL – 22,00 BRL
Volumul zilei
101,2 K BRL
Interval 52 de săptămâni
20,90 BRL – 33,00 BRL

Urmărește BALM3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește BALM3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

BALM3 în cifre

Capitalizare bursieră
178,9 mil. BRL
P/E
9,76
P/B
1,28
Randamentul dividendului (12l)
21,91%
Datorie netă/EBITDA
-1,04

Randamentul dividendului pe 12 luni al BALM3 este 21,91%, peste media pe 5 ani de 6,28%.

Istoricul prețului BALM3

01.10.202529.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul BALM3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+53,33%+267,87%+134,08%
Volatilitate (anualizată)50,57%38,78%34,92%
Cea mai mare scădere-13,04%-17,50%-41,90%
Luni pozitive4/1219/3627/60

Cât a adus o investiție în BALM3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 2.340,80 BRL.

Valoarea azi în BALM3
2.340,80 BRL
Randament pe perioadă
+134,08%
Randament anual
+18,54%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali BALM3

Evaluare

  • P/E
    9,76
  • P/B
    1,28
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Venituri
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/S
    0,87
  • P/OCF
    4,28
  • P/FCF
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    2,25 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    17,13 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    -42,7 mil. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    -1,04
  • Datorie netă/Capital propriu
    -0,26
  • Datorie/Capital propriu
    0,17
  • Lichiditate curentă
    2,69
  • Lichiditate rapidă
    1,73
  • Lichiditate imediată
    0,88

Eficiență

  • Marja brută
    63,85%
  • Marja EBITDA
    20,05%
  • Marja operațională
    17,10%
  • Marja netă
    12,39%
  • Rotația activelor
    0,70

Profitabilitate

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    6,99%
  • CAGR profit (5 ani)
    26,00%
  • Creșterea veniturilor (an)
    9,95%
  • Creșterea profitului (an)
    -42,81%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    -6,01%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -23,72%

Care este prețul corect pentru BALM3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 22,00 BRL.

Prețul corect Graham
29,48 BRL
33,99% peste preț

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
23,14 BRL
5,16% peste preț

1,39 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii BALM3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E15,184,0311,7319,829,5711,9218,0339,16
P/B1,910,730,740,841,161,671,041,03
EV/EBITDA5,681,642,594,318,539,3911,7816,62
Randamentul dividendului19,13%6,18%1,71%2,17%2,18%2,36%1,22%1,09%
Profit pe acțiune1,84 BRL3,23 BRL0,94 BRL0,59 BRL1,63 BRL1,74 BRL0,64 BRL0,28 BRL
Valoare contabilă pe acțiune14,69 BRL17,81 BRL14,86 BRL13,73 BRL13,44 BRL12,37 BRL11,03 BRL10,63 BRL
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Marja brută63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
Marja EBITDA18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Marja netă8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Datorie netă/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Situațiile financiare BALM3

Element202520242023202220212020
Venituri nete213,7 mil. BRL194,4 mil. BRL170 mil. BRL164,5 mil. BRL133,8 mil. BRL163 mil. BRL
Costul vânzărilor-78,6 mil. BRL-74,6 mil. BRL-67,1 mil. BRL-68,6 mil. BRL-58,7 mil. BRL-81,4 mil. BRL
Profit brut135,1 mil. BRL119,8 mil. BRL102,9 mil. BRL95,9 mil. BRL75,2 mil. BRL81,5 mil. BRL
EBITDA40,2 mil. BRL41 mil. BRL26,5 mil. BRL22,3 mil. BRL15,3 mil. BRL20,2 mil. BRL
EBIT34,7 mil. BRL36 mil. BRL21,6 mil. BRL18,2 mil. BRL11,9 mil. BRL17,3 mil. BRL
Rezultat financiar-4,8 mil. BRL3,5 mil. BRL-7 mil. BRL-8,5 mil. BRL1,6 mil. BRL4 mil. BRL
Profit înainte de impozitare29,8 mil. BRL39,5 mil. BRL14,6 mil. BRL9,7 mil. BRL13,4 mil. BRL21,2 mil. BRL
Impozit pe profit-7,7 mil. BRL-10,2 mil. BRL-5,7 mil. BRL-4 mil. BRL-3,3 mil. BRL-4,8 mil. BRL
Profit net18,1 mil. BRL31,6 mil. BRL9,2 mil. BRL5,7 mil. BRL16 mil. BRL17 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

BALM3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
BALM3Baumer9,761,2821,91%13,16%178,9 mil. BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,9 mil. BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 mld. BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 mld. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 mld. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 mil. BRL

BALM3 plătește dividende?

Plăți anunțate
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend30.04.202630.12.20260,82 BRL

Randamentul dividendului pe an

  • 1,81%2017
  • 1,09%2018
  • 1,22%2019
  • 2,36%2020
  • 2,18%2021
  • 2,17%2022
  • 1,71%2023
  • 6,18%2024
  • 19,13%2025
  • 0,00%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend17.12.202529.12.20253,07 BRL
Dobândă pe capitalul propriu02.10.202531.10.20250,93 BRL
Dividend06.05.202531.10.20250,21 BRL
Dividend06.05.202530.09.20250,21 BRL
Dividend06.05.202529.08.20250,21 BRL
Dobândă pe capitalul propriu19.12.202427.02.20250,36 BRL
Dobândă pe capitalul propriu19.12.202430.01.20250,36 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.12.202327.12.20240,19 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.12.202327.09.20240,19 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.12.202327.06.20240,19 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.12.202327.03.20240,19 BRL
Dividend28.04.202315.03.20240,03 BRL
Vezi toate cele 49 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend28.04.202317.11.20230,03 BRL
Dividend28.04.202315.09.20230,03 BRL
Dividend28.04.202315.06.20230,03 BRL
Dobândă pe capitalul propriu04.01.202328.04.20230,11 BRL
Dividend29.04.202215.06.20220,25 BRL
Dividend30.04.202116.06.20210,34 BRL
Dividend05.08.202017.09.20200,26 BRL
Dividend29.04.202017.06.20200,23 BRL
Dividend30.04.201917.06.20190,14 BRL
Dividend30.04.201815.06.20180,12 BRL
Dividend28.04.201715.06.20170,15 BRL
Dividend29.04.201631.08.20160,27 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.12.201531.05.20160,12 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.12.201530.05.20160,12 BRL
Dividend30.04.201529.05.20160,09 BRL
Dividend30.04.201528.02.20160,09 BRL
Dividend30.04.201426.02.20150,95 BRL
Dividend30.04.201428.11.20140,92 BRL
Dividend30.04.201231.07.20120,23 BRL
Dividend29.04.201129.07.20110,31 BRL
Dividend29.04.200930.10.20090,23 BRL
Dividend26.04.2013—0,34 BRL
Dividend30.04.2010—0,23 BRL
Dividend30.04.2008—1,64 BRL
Dividend27.04.2007—0,84 BRL
Dividend27.04.2006—0,58 BRL
Dividend29.04.2005—0,29 BRL
Dividend27.04.2004—0,17 BRL
Dividend27.04.2004—0,16 BRL
Dividend27.04.2004—0,21 BRL
Dividend27.04.2004—0,18 BRL
Dobândă pe capitalul propriu07.01.2004—0,45 BRL
Dividend29.04.2003—0,36 BRL
Dividend22.05.2002—0,12 BRL
Dividend30.04.2001—0,10 BRL
Dividend16.04.1999—0,95 BRL
Dividend30.04.1997—0,07 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Divizare30.04.201410 la 1
Divizare30.07.20082 la 1
Consolidare27.05.20051 la 1000
Acțiuni gratuite27.06.1991351,90% în acțiuni

Despre Baumer

Sector
Bens Industriais
Segment
Equipamentos
Segment de listare
Tradițional
Tag along
80,00%
Free float
35,56%
Acțiuni emise
4,9 mil. ordinare · 4,9 mil. pref.
Volum mediu zilnic
13,6 K BRL
Listată din
20.05.1970
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Condustil Participações S/ADe control50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERDe control32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERDe control5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Întrebări despre BALM3

Cât valorează BALM3 astăzi?

BALM3 este la 22,00 BRL (-15,38% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit BALM3 în dividende în 2025?

BALM3 a plătit 5,36 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 19,13%.

Când este următorul dividend al BALM3?

Următoarea plată anunțată este de 0,82 BRL pe acțiune, la 30.12.2026.

Care sunt P/E și P/B pentru BALM3?

BALM3 se tranzacționează la un P/E de 9,76 și un P/B de 1,28.

Cât a randat BALM3 în 12 luni?

BALM3 a randat 53,33% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 50,57% și o scădere maximă de -13,04%.

În ce sector se află BALM3?

Baumer activează în sectorul Bens Industriais, segmentul Equipamentos.