Creează un cont gratuit

B3 · BRL

BALM4

Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

14,50 BRL+0,21% (0,03 BRL)
Intervalul zilei
14,50 BRL – 14,50 BRL
Volumul zilei
4,4 K BRL
Interval 52 de săptămâni
14,20 BRL – 25,00 BRL

Urmărește BALM4 pe Fuolio

Vezi cât cântărește BALM4 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

BALM4 în cifre

Capitalizare bursieră
178,9 mil. BRL
P/E
6,43
P/B
0,85
Randamentul dividendului (12l)
33,24%
Datorie netă/EBITDA
-1,04

Randamentul dividendului pe 12 luni al BALM4 este 33,24%, peste media pe 5 ani de 8,83%.

Istoricul prețului BALM4

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul BALM4

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament-5,16%+130,66%+75,10%
Volatilitate (anualizată)27,69%33,32%33,86%
Cea mai mare scădere-25,44%-25,44%-35,97%
Luni pozitive5/1218/3627/60

Cât a adus o investiție în BALM4?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 1.750,98 BRL.

Valoarea azi în BALM4
1.750,98 BRL
Randament pe perioadă
+75,10%
Randament anual
+11,86%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali BALM4

Evaluare

  • P/E
    6,43
  • P/B
    0,85
  • EV/EBITDA
    3,31
  • EV/EBIT
    3,88
  • EV/Venituri
    0,66
  • P/EBIT
    5,09
  • P/S
    0,87
  • P/OCF
    4,28
  • P/FCF
    5,33
  • Earnings yield
    25,78%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    2,25 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    17,13 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    -42,7 mil. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    -1,04
  • Datorie netă/Capital propriu
    -0,26
  • Datorie/Capital propriu
    0,17
  • Lichiditate curentă
    2,69
  • Lichiditate rapidă
    1,73
  • Lichiditate imediată
    0,88

Eficiență

  • Marja brută
    63,85%
  • Marja EBITDA
    20,05%
  • Marja operațională
    17,10%
  • Marja netă
    12,39%
  • Rotația activelor
    0,70

Profitabilitate

  • ROE
    13,16%
  • ROA
    8,71%
  • ROIC
    23,41%
  • Payout
    213,80%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    6,99%
  • CAGR profit (5 ani)
    26,00%
  • Creșterea veniturilor (an)
    9,95%
  • Creșterea profitului (an)
    -42,81%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    -6,01%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -23,72%

Care este prețul corect pentru BALM4?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 14,50 BRL.

Prețul corect Graham
29,48 BRL
103,29% peste preț

√(22,50 × 2,25 BRL × 17,13 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
23,37 BRL
61,17% peste preț

1,40 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii BALM4 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E9,863,4112,2817,097,829,0315,3649,73
P/B1,240,620,780,730,951,270,891,31
EV/EBITDA3,291,162,793,616,706,9610,2820,33
Randamentul dividendului29,47%7,31%1,64%2,51%3,22%3,12%1,43%0,86%
Profit pe acțiune1,84 BRL3,23 BRL0,94 BRL0,59 BRL1,63 BRL1,74 BRL0,64 BRL0,28 BRL
Valoare contabilă pe acțiune14,69 BRL17,81 BRL14,86 BRL13,73 BRL13,44 BRL12,37 BRL11,03 BRL10,63 BRL
ROE12,55%18,11%6,31%4,26%12,12%14,05%5,78%2,64%
ROIC26,17%23,31%12,41%9,17%8,19%12,34%2,90%1,89%
Marja brută63,23%61,63%60,53%58,30%56,16%50,03%51,76%56,26%
Marja EBITDA18,81%21,08%15,57%13,54%11,43%12,42%7,40%6,55%
Marja netă8,46%16,26%5,41%3,49%11,93%10,45%4,19%2,30%
Datorie netă/EBITDA-1,14-1,47-1,48-0,79-1,46-0,641,582,89

Situațiile financiare BALM4

Element202520242023202220212020
Venituri nete213,7 mil. BRL194,4 mil. BRL170 mil. BRL164,5 mil. BRL133,8 mil. BRL163 mil. BRL
Costul vânzărilor-78,6 mil. BRL-74,6 mil. BRL-67,1 mil. BRL-68,6 mil. BRL-58,7 mil. BRL-81,4 mil. BRL
Profit brut135,1 mil. BRL119,8 mil. BRL102,9 mil. BRL95,9 mil. BRL75,2 mil. BRL81,5 mil. BRL
EBITDA40,2 mil. BRL41 mil. BRL26,5 mil. BRL22,3 mil. BRL15,3 mil. BRL20,2 mil. BRL
EBIT34,7 mil. BRL36 mil. BRL21,6 mil. BRL18,2 mil. BRL11,9 mil. BRL17,3 mil. BRL
Rezultat financiar-4,8 mil. BRL3,5 mil. BRL-7 mil. BRL-8,5 mil. BRL1,6 mil. BRL4 mil. BRL
Profit înainte de impozitare29,8 mil. BRL39,5 mil. BRL14,6 mil. BRL9,7 mil. BRL13,4 mil. BRL21,2 mil. BRL
Impozit pe profit-7,7 mil. BRL-10,2 mil. BRL-5,7 mil. BRL-4 mil. BRL-3,3 mil. BRL-4,8 mil. BRL
Profit net18,1 mil. BRL31,6 mil. BRL9,2 mil. BRL5,7 mil. BRL16 mil. BRL17 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

BALM4 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
BALM4Baumer6,430,8533,24%13,16%178,9 mil. BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,9 mil. BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 mld. BRL
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,681,078,43%10,02%2,5 mld. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 mld. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 mil. BRL

BALM4 plătește dividende?

Plăți anunțate
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend30.04.202630.12.20260,82 BRL

Randamentul dividendului pe an

  • 1,70%2017
  • 0,86%2018
  • 1,43%2019
  • 3,12%2020
  • 3,22%2021
  • 2,51%2022
  • 1,64%2023
  • 7,31%2024
  • 29,47%2025
  • 0,00%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend17.12.202529.12.20253,07 BRL
Dobândă pe capitalul propriu02.10.202531.10.20250,93 BRL
Dividend06.05.202531.10.20250,21 BRL
Dividend06.05.202530.09.20250,21 BRL
Dividend06.05.202529.08.20250,21 BRL
Dobândă pe capitalul propriu19.12.202427.02.20250,36 BRL
Dobândă pe capitalul propriu19.12.202430.01.20250,36 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.12.202327.12.20240,19 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.12.202327.09.20240,19 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.12.202327.06.20240,19 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.12.202327.03.20240,19 BRL
Dividend28.04.202315.03.20240,03 BRL
Vezi toate cele 50 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend28.04.202317.11.20230,03 BRL
Dividend28.04.202315.09.20230,03 BRL
Dividend28.04.202315.06.20230,03 BRL
Dobândă pe capitalul propriu04.01.202328.04.20230,11 BRL
Dividend29.04.202215.06.20220,25 BRL
Dividend30.04.202116.06.20210,41 BRL
Dividend05.08.202017.09.20200,26 BRL
Dividend29.04.202017.06.20200,23 BRL
Dividend30.04.201917.06.20190,14 BRL
Dividend30.04.201815.06.20180,12 BRL
Dividend28.04.201715.06.20170,15 BRL
Dividend29.04.201631.08.20160,27 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.12.201531.05.20160,12 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.12.201530.05.20160,12 BRL
Dividend30.04.201528.02.20160,09 BRL
Dividend30.04.201530.06.20150,09 BRL
Dividend30.04.201426.02.20150,95 BRL
Dividend30.04.201428.11.20140,92 BRL
Dividend30.04.201231.10.20120,23 BRL
Dividend29.04.201129.07.20110,31 BRL
Dividend29.04.200930.11.20090,23 BRL
Dividend26.04.2013—0,34 BRL
Dividend30.04.2010—0,23 BRL
Dividend30.04.2008—1,64 BRL
Dividend27.04.2007—0,84 BRL
Dividend27.04.2006—0,58 BRL
Dividend29.04.2005—0,29 BRL
Dividend27.04.2004—0,17 BRL
Dividend27.04.2004—0,16 BRL
Dividend27.04.2004—0,21 BRL
Dividend27.04.2004—0,18 BRL
Dobândă pe capitalul propriu07.01.2004—0,45 BRL
Dividend29.04.2003—0,36 BRL
Dividend22.05.2002—0,23 BRL
Dividend30.04.2001—0,22 BRL
Dividend28.04.2000—0,22 BRL
Dividend16.04.1999—0,95 BRL
Dividend30.04.1997—0,30 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Divizare30.04.201410 la 1
Consolidare27.05.20051 la 1000
Acțiuni gratuite27.06.1991351,90% în acțiuni

Despre Baumer

Segment de listare
Tradițional
Tag along
Stabilit prin statut
Free float
35,56%
Acțiuni emise
4,9 mil. ordinare · 4,9 mil. pref.
Volum mediu zilnic
20,6 K BRL
Listată din
20.05.1970
CNPJ
61.374.161/0001-30
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Condustil Participações S/ADe control50,42%1,35%25,89%
RUY SALVARI BAUMERDe control32,91%7,60%20,25%
MONICA SALVARI BAUMERDe control5,89%30,40%18,15%
Outros10,53%60,59%35,56%
Ações Tesouraria0,24%0,07%0,16%

Întrebări despre BALM4

Cât valorează BALM4 astăzi?

BALM4 este la 14,50 BRL (0,21% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit BALM4 în dividende în 2025?

BALM4 a plătit 5,36 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 29,47%.

Când este următorul dividend al BALM4?

Următoarea plată anunțată este de 0,82 BRL pe acțiune, la 30.12.2026.

Care sunt P/E și P/B pentru BALM4?

BALM4 se tranzacționează la un P/E de 6,43 și un P/B de 0,85.

Cât a randat BALM4 în 12 luni?

BALM4 a randat -5,16% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 27,69% și o scădere maximă de -25,44%.