Creează un cont gratuit

B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

10,71 BRL+1,90% (0,20 BRL)
Intervalul zilei
10,39 BRL – 10,73 BRL
Volumul zilei
3,1 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
8,28 BRL – 11,84 BRL

Urmărește BLAU3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește BLAU3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

BLAU3 în cifre

Capitalizare bursieră
2,5 mld. BRL
P/E
10,68
P/B
1,07
Randamentul dividendului (12l)
8,43%
Datorie netă/EBITDA
1,00

Randamentul dividendului pe 12 luni al BLAU3 este 8,43%, peste media pe 5 ani de 3,35%.

Istoricul prețului BLAU3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul BLAU3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+12,14%+4,70%-55,60%
Volatilitate (anualizată)33,07%36,84%36,40%
Cea mai mare scădere-23,92%-37,92%-71,58%
Luni pozitive6/1219/3629/60

Cât a adus o investiție în BLAU3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.10.2021 ar valora azi 444,00 BRL.

Valoarea azi în BLAU3
444,00 BRL
Randament pe perioadă
-55,60%
Randament anual
-15,00%
În Ibovespa
1.777,43 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali BLAU3

Evaluare

  • P/E
    10,68
  • P/B
    1,07
  • EV/EBITDA
    7,51
  • EV/EBIT
    9,33
  • EV/Venituri
    1,61
  • P/EBIT
    8,09
  • P/S
    1,40
  • P/OCF
    5,89
  • P/FCF
    -12,52
  • Earnings yield
    10,72%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    1,00 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    10,01 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    383,2 mil. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    1,00
  • Datorie netă/Capital propriu
    0,17
  • Datorie/Capital propriu
    0,55
  • Lichiditate curentă
    3,23
  • Lichiditate rapidă
    2,25
  • Lichiditate imediată
    1,33

Eficiență

  • Marja brută
    41,34%
  • Marja EBITDA
    21,48%
  • Marja operațională
    17,28%
  • Marja netă
    13,14%
  • Rotația activelor
    0,44

Profitabilitate

  • ROE
    10,02%
  • ROA
    5,83%
  • ROIC
    8,94%
  • Payout
    90,03%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    5,95%
  • CAGR profit (5 ani)
    -6,93%
  • Creșterea veniturilor (an)
    -2,96%
  • Creșterea profitului (an)
    35,80%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    1,06%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -17,28%

Care este prețul corect pentru BLAU3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 10,71 BRL.

Prețul corect Graham
15,03 BRL
40,30% peste preț

√(22,50 × 1,00 BRL × 10,01 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
8,23 BRL
23,16% sub preț

0,49 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii BLAU3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E11,1110,8611,7812,9920,08———
P/B1,451,101,482,603,99———
EV/EBITDA8,807,7310,089,8413,20———
Randamentul dividendului4,27%3,60%3,35%4,20%1,32%———
Profit pe acțiune1,26 BRL1,21 BRL1,39 BRL2,03 BRL1,81 BRL1,72 BRL1,35 BRL0,83 BRL
Valoare contabilă pe acțiune9,67 BRL11,99 BRL11,12 BRL10,13 BRL9,11 BRL1,50 BRL1,80 BRL1,51 BRL
ROE13,08%10,10%12,52%19,99%19,89%114,90%75,35%55,19%
ROIC10,00%8,80%8,82%19,70%21,76%20,42%33,98%27,18%
Marja brută40,10%37,55%35,72%47,47%48,74%47,04%44,00%43,25%
Marja EBITDA24,89%21,69%26,83%33,72%34,95%34,26%31,87%27,21%
Marja netă17,33%12,38%18,20%25,83%23,80%21,52%20,48%15,76%
Datorie netă/EBITDA1,071,532,09-0,11-0,472,841,141,37

Situațiile financiare BLAU3

Element202520242023202220212020
Venituri nete1,7 mld. BRL1,8 mld. BRL1,4 mld. BRL1,4 mld. BRL1,4 mld. BRL1,2 mld. BRL
Costul vânzărilor-1 mld. BRL-1,1 mld. BRL-882,4 mil. BRL-739 mil. BRL-700,5 mil. BRL-625,8 mil. BRL
Profit brut682,7 mil. BRL658,8 mil. BRL490,3 mil. BRL667,9 mil. BRL665,9 mil. BRL556 mil. BRL
EBITDA423,8 mil. BRL380,6 mil. BRL368,3 mil. BRL474,5 mil. BRL477,5 mil. BRL404,9 mil. BRL
EBIT354,4 mil. BRL328,8 mil. BRL329,4 mil. BRL452,2 mil. BRL456,6 mil. BRL389,1 mil. BRL
Rezultat financiar34,1 mil. BRL-36,9 mil. BRL4,8 mil. BRL16,4 mil. BRL25,8 mil. BRL-35,5 mil. BRL
Profit înainte de impozitare388,5 mil. BRL291,9 mil. BRL334,2 mil. BRL468,6 mil. BRL482,5 mil. BRL353,6 mil. BRL
Impozit pe profit-91,7 mil. BRL-78,4 mil. BRL-86,7 mil. BRL-108,1 mil. BRL-158,6 mil. BRL-99,3 mil. BRL
Profit net295 mil. BRL217,2 mil. BRL249,8 mil. BRL363,4 mil. BRL325,2 mil. BRL254,3 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

BLAU3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
BLAU3Blau Farmacêutica10,681,078,43%10,02%2,5 mld. BRL
HYPE3HYPERA S.A.9,871,194,42%12,10%17,2 mld. BRL
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 mld. BRL
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 mil. BRL
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 mil. BRL
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 mil. BRL

BLAU3 plătește dividende?

Plăți anunțate
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu29.09.202608.10.20260,08 BRL
Dividend18.12.202531.12.20280,56 BRL

Randamentul dividendului pe an

  • 1,32%2021
  • 4,20%2022
  • 3,35%2023
  • 3,60%2024
  • 4,27%2025
  • 1,41%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu25.06.202607.07.20260,08 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.03.202602.04.20260,08 BRL
Dobândă pe capitalul propriu04.12.202516.12.20250,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.09.202503.10.20250,10 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.03.202502.07.20250,15 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.03.202501.04.20250,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.09.202420.12.20240,08 BRL
Dividend29.04.202425.10.20240,01 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.06.202410.07.20240,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.03.202410.04.20240,13 BRL
Dividend19.04.202322.12.20230,05 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.06.202330.10.20230,12 BRL
Vezi toate cele 24 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu27.06.202314.07.20230,07 BRL
Dobândă pe capitalul propriu24.03.202317.04.20230,18 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.12.202229.12.20220,18 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.09.202217.10.20220,17 BRL
Dobândă pe capitalul propriu07.07.202215.07.20220,16 BRL
Dobândă pe capitalul propriu07.04.202219.04.20220,14 BRL
Dividend24.03.202205.04.20220,21 BRL
Dividend03.12.202115.12.20210,12 BRL
Dobândă pe capitalul propriu03.12.202115.12.20210,12 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.09.202105.10.20210,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.07.202115.07.20210,02 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.03.2021—0,02 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Acțiuni gratuite05.01.202630,00% în acțiuni

Despre Blau Farmacêutica

Sector
Consumo Não Cíclico
Segment
Medicamentos e Outros Produtos
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
16,55%
Acțiuni emise
233,21 mil. ordinare
Volum mediu zilnic
2,4 mil. BRL
Listată din
19.04.2021
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
MARCELO RODOLFO HAHNDe control82,50%0,00%82,50%
Outros16,55%0,00%16,55%
Ações Tesouraria0,96%0,00%0,96%

Întrebări despre BLAU3

Cât valorează BLAU3 astăzi?

BLAU3 este la 10,71 BRL (1,90% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit BLAU3 în dividende în 2025?

BLAU3 a plătit 0,46 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 4,27%.

Când este următorul dividend al BLAU3?

Următoarea plată anunțată este de 0,08 BRL pe acțiune, la 08.10.2026.

Care sunt P/E și P/B pentru BLAU3?

BLAU3 se tranzacționează la un P/E de 10,68 și un P/B de 1,07.

Cât a randat BLAU3 în 12 luni?

BLAU3 a randat 12,14% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 33,07% și o scădere maximă de -23,92%.

În ce sector se află BLAU3?

Blau Farmacêutica activează în sectorul Consumo Não Cíclico, segmentul Medicamentos e Outros Produtos.