Creează un cont gratuit

B3 · BRL

CGRA4

Grazziotin S.A. Pfd

23,18 BRL+0,74% (0,17 BRL)
Intervalul zilei
23,10 BRL – 23,28 BRL
Volumul zilei
44 K BRL
Interval 52 de săptămâni
22,31 BRL – 29,43 BRL

Urmărește CGRA4 pe Fuolio

Vezi cât cântărește CGRA4 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

CGRA4 în cifre

Capitalizare bursieră
590,9 mil. BRL
P/E
8,12
P/B
0,63
Randamentul dividendului (12l)
27,44%
Datorie netă/EBITDA
-2,02

Randamentul dividendului pe 12 luni al CGRA4 este 27,44%, peste media pe 5 ani de 19,73%.

Istoricul prețului CGRA4

01.10.202501.10.2026
Compară cu

Riscul și randamentul CGRA4

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament-0,91%+42,73%-5,04%
Volatilitate (anualizată)12,78%15,34%23,63%
Cea mai mare scădere-13,14%-13,14%-33,83%
Luni pozitive7/1221/3630/60

Cât a adus o investiție în CGRA4?

1.000,00 BRL investiți pe 01.10.2021 ar valora azi 958,03 BRL.

Valoarea azi în CGRA4
958,03 BRL
Randament pe perioadă
-4,20%
Randament anual
-0,85%
În Ibovespa
1.804,28 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali CGRA4

Evaluare

  • P/E
    8,12
  • P/B
    0,63
  • EV/EBITDA
    4,99
  • EV/EBIT
    7,59
  • EV/Venituri
    0,57
  • P/EBIT
    10,66
  • P/S
    0,80
  • P/OCF
    3,77
  • P/FCF
    4,97
  • Earnings yield
    13,18%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    2,85 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    36,54 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    -170,2 mil. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    -2,02
  • Datorie netă/Capital propriu
    -0,18
  • Datorie/Capital propriu
    0,00
  • Lichiditate curentă
    2,83
  • Lichiditate rapidă
    2,16
  • Lichiditate imediată
    0,88

Eficiență

  • Marja brută
    54,10%
  • Marja EBITDA
    11,46%
  • Marja operațională
    7,53%
  • Marja netă
    9,86%
  • Rotația activelor
    0,58

Profitabilitate

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    6,45%
  • CAGR profit (5 ani)
    -10,62%
  • Creșterea veniturilor (an)
    2,23%
  • Creșterea profitului (an)
    -19,87%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    -1,39%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -38,38%

Care este prețul corect pentru CGRA4?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 23,18 BRL.

Prețul corect Graham
48,43 BRL
108,92% peste preț

√(22,50 × 2,85 BRL × 36,54 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
81,30 BRL
250,74% peste preț

4,88 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii CGRA4 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E8,655,065,604,334,149,624,598,79
P/B0,830,560,610,620,971,081,010,95
EV/EBITDA6,482,954,263,313,505,564,356,91
Randamentul dividendului35,34%24,35%18,06%12,97%7,92%11,02%4,32%6,37%
Profit pe acțiune3,55 BRL5,10 BRL4,76 BRL6,15 BRL9,04 BRL3,63 BRL6,44 BRL2,68 BRL
Valoare contabilă pe acțiune37,18 BRL46,45 BRL44,03 BRL43,02 BRL38,71 BRL32,34 BRL29,15 BRL24,83 BRL
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Marja brută53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
Marja EBITDA11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Marja netă11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Datorie netă/EBITDA-1,65-1,89-1,96-1,06-0,18-2,01-0,59-1,05

Situațiile financiare CGRA4

Element202520242023202220212020
Venituri nete744,8 mil. BRL728,6 mil. BRL676,8 mil. BRL682,4 mil. BRL613,7 mil. BRL450 mil. BRL
Costul vânzărilor-345,2 mil. BRL-343,6 mil. BRL-325,3 mil. BRL-310,5 mil. BRL-285,8 mil. BRL-208,8 mil. BRL
Profit brut399,6 mil. BRL385 mil. BRL351,6 mil. BRL371,8 mil. BRL327,8 mil. BRL241,1 mil. BRL
EBITDA89,2 mil. BRL109,3 mil. BRL86,2 mil. BRL118 mil. BRL196,1 mil. BRL90,2 mil. BRL
EBIT55,8 mil. BRL81,3 mil. BRL56,8 mil. BRL95,5 mil. BRL180,1 mil. BRL75,9 mil. BRL
Rezultat financiar31,3 mil. BRL40,3 mil. BRL51,9 mil. BRL40 mil. BRL38,7 mil. BRL13,6 mil. BRL
Profit înainte de impozitare87,1 mil. BRL121,6 mil. BRL108,7 mil. BRL135,5 mil. BRL218,8 mil. BRL89,5 mil. BRL
Impozit pe profit-3,3 mil. BRL-17 mil. BRL-13 mil. BRL-16,4 mil. BRL-44,1 mil. BRL-18,5 mil. BRL
Profit net83,9 mil. BRL104,6 mil. BRL95,7 mil. BRL119,1 mil. BRL174,7 mil. BRL71 mil. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

CGRA4 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
CGRA4Grazziotin8,120,6327,44%7,81%590,9 mil. BRL
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 mld. BRL
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 mld. BRL
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 mld. BRL
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 mld. BRL
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%11,7 mld. BRL
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%11,7 mld. BRL

CGRA4 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 8,87%2017
  • 6,37%2018
  • 4,32%2019
  • 11,02%2020
  • 7,92%2021
  • 12,97%2022
  • 18,06%2023
  • 24,35%2024
  • 35,34%2025
  • 12,65%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu16.12.202508.05.20261,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu04.06.202508.05.20261,79 BRL
Dividend17.12.202530.12.20253,95 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.04.202507.05.20252,69 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.12.202407.05.20251,39 BRL
Dobândă pe capitalul propriu25.06.202407.05.20251,29 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.202328.05.20241,27 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.06.202307.05.20241,43 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.06.202307.05.20242,70 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.12.202214.08.20230,64 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.04.202330.05.20230,62 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.04.202330.05.20231,13 BRL
Vezi toate cele 63 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu21.09.202230.05.20230,62 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.06.202230.05.20231,13 BRL
Dividend23.03.202222.08.20220,99 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.12.202122.08.20220,72 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.04.202224.05.20220,63 BRL
Dobândă pe capitalul propriu09.07.202124.05.20220,63 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.04.202107.05.20211,27 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.12.202007.05.20211,27 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.07.202010.12.20201,11 BRL
Dividend21.07.202010.12.20200,45 BRL
Dividend19.03.202022.09.20200,45 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.12.201922.09.20201,30 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.12.201830.04.20191,10 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.201730.04.20181,29 BRL
Dobândă pe capitalul propriu06.04.201726.04.20171,00 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.12.201626.04.20171,18 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.12.201529.04.20160,72 BRL
Dobândă pe capitalul propriu07.04.201628.04.20160,61 BRL
Dividend13.03.201523.04.20150,13 BRL
Dobândă pe capitalul propriu17.12.201423.04.20150,61 BRL
Dividend03.04.201424.04.20140,11 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.201324.04.20140,52 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.201222.04.20130,53 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.201123.04.20120,51 BRL
Dividend14.04.201129.04.20110,46 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.201018.04.20110,45 BRL
Dividend09.04.201019.04.20100,28 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.12.200919.04.20100,41 BRL
Dividend27.04.200907.05.20090,03 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.12.200813.04.20090,36 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.12.200718.04.20081,58 BRL
Dobândă pe capitalul propriu18.12.200624.04.20071,65 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.12.200517.04.20062,12 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.12.200426.04.20051,97 BRL
Dividend14.04.200426.04.20041,22 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.12.200326.04.20044,66 BRL
Dividend15.04.200329.04.20030,45 BRL
Dividend09.04.200223.04.20021,53 BRL
Dobândă pe capitalul propriu19.12.200123.04.20024,97 BRL
Dividend03.04.200123.04.20011,84 BRL
Dobândă pe capitalul propriu19.12.200023.04.20015,47 BRL
Dividend29.03.200020.04.20002,87 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.199920.04.20003,21 BRL
Dividend07.04.199927.04.19991,46 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.12.199827.04.19992,17 BRL
Dobândă pe capitalul propriu29.05.2026—1,27 BRL
Dobândă pe capitalul propriu20.12.2002—2,99 BRL
Dividend13.04.1998—1,70 BRL
Dobândă pe capitalul propriu19.12.1997—2,04 BRL
Dividend08.04.1997—32,92 BRL
Dividend15.04.1996—23,07 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Acțiuni gratuite22.12.202516,40% în acțiuni
Divizare25.09.20084 la 1
Divizare24.09.20085 la 1
Consolidare30.04.20041 la 100

Despre Grazziotin

Segment de listare
Tradițional
Tag along
Stabilit prin statut
Free float
48,41%
Acțiuni emise
10,76 mil. ordinare · 14,69 mil. pref.
Volum mediu zilnic
107,9 K BRL
Listată din
04.06.1979
CNPJ
92.012.467/0001-70
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
V.R. Grazziotin S.ADe control71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

Întrebări despre CGRA4

Cât valorează CGRA4 astăzi?

CGRA4 este la 23,18 BRL (0,74% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.

Cât a plătit CGRA4 în dividende în 2025?

CGRA4 a plătit 9,33 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 35,34%.

Care sunt P/E și P/B pentru CGRA4?

CGRA4 se tranzacționează la un P/E de 8,12 și un P/B de 0,63.

Cât a randat CGRA4 în 12 luni?

CGRA4 a randat -0,91% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 12,78% și o scădere maximă de -13,14%.