Creează un cont gratuit

B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

27,87 BRL+2,84% (0,77 BRL)
Intervalul zilei
27,18 BRL – 28,07 BRL
Volumul zilei
345 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
16,03 BRL – 28,15 BRL

Urmărește ENEV3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește ENEV3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

ENEV3 în cifre

Capitalizare bursieră
54,2 mld. BRL
P/E
56,29
P/B
2,66
Randamentul dividendului (12l)
0,00%
Datorie netă/EBITDA
5,84

ENEV3 se tranzacționează la 56,29 ori profitul din ultimele 12 luni.

Istoricul prețului ENEV3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul ENEV3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+64,35%+125,54%+65,15%
Volatilitate (anualizată)20,04%24,84%25,57%
Cea mai mare scădere-5,35%-24,62%-36,43%
Luni pozitive9/1222/3635/60

Cât a adus o investiție în ENEV3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 1.651,49 BRL.

Valoarea azi în ENEV3
1.651,49 BRL
Randament pe perioadă
+65,15%
Randament anual
+10,56%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali ENEV3

Evaluare

  • P/E
    56,29
  • P/B
    2,66
  • EV/EBITDA
    14,53
  • EV/EBIT
    25,09
  • EV/Venituri
    4,74
  • P/EBIT
    15,00
  • P/S
    2,83
  • P/OCF
    8,95
  • P/FCF
    -122,14
  • Earnings yield
    3,99%
  • Raport PEG
    0,10
  • Profit pe acțiune
    0,50 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    10,47 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    36,5 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    5,84
  • Datorie netă/Capital propriu
    1,66
  • Datorie/Capital propriu
    1,77
  • Lichiditate curentă
    1,28
  • Lichiditate rapidă
    1,19
  • Lichiditate imediată
    0,40

Eficiență

  • Marja brută
    25,73%
  • Marja EBITDA
    32,61%
  • Marja operațională
    18,88%
  • Marja netă
    8,02%
  • Rotația activelor
    0,33

Profitabilitate

  • ROE
    4,73%
  • ROA
    2,64%
  • ROIC
    5,37%
  • Payout
    0,00%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    38,91%
  • CAGR profit (5 ani)
    -1,97%
  • Creșterea veniturilor (an)
    61,72%
  • Creșterea profitului (an)
    2.655,28%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    24,45%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    547,74%

Care este prețul corect pentru ENEV3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 27,87 BRL.

Prețul corect Graham
10,80 BRL
61,25% sub preț

√(22,50 × 0,50 BRL × 10,47 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
—
Nu se aplică pentru ENEV3: nu a făcut distribuiri în ultimii cinci ani.

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii ENEV3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E33,77484,3899,0850,3115,4878,0322,965,71
P/B1,831,011,441,382,029,912,000,81
EV/EBITDA10,7312,0412,7223,0413,7255,9614,916,82
Profit pe acțiune0,60 BRL0,02 BRL0,14 BRL0,24 BRL0,91 BRL0,80 BRL1,90 BRL2,82 BRL
Valoare contabilă pe acțiune11,05 BRL10,46 BRL9,43 BRL8,67 BRL7,01 BRL6,26 BRL21,85 BRL19,95 BRL
ROE5,41%0,21%1,46%2,74%13,04%12,71%8,71%14,13%
ROIC4,95%0,00%5,58%2,13%6,32%5,94%6,52%9,41%
Marja brută29,35%34,72%36,78%30,63%37,91%46,19%39,45%40,08%
Marja EBITDA35,33%34,26%42,45%34,63%42,94%49,30%46,43%49,95%
Marja netă6,29%0,37%2,16%6,13%22,90%31,07%19,15%28,37%
Datorie netă/EBITDA4,726,837,6914,145,476,795,443,58

Situațiile financiare ENEV3

Element202520242023202220212020
Venituri nete18,4 mld. BRL11,4 mld. BRL10,1 mld. BRL6,1 mld. BRL5,1 mld. BRL3,2 mld. BRL
Costul vânzărilor-13 mld. BRL-7,4 mld. BRL-6,4 mld. BRL-4,3 mld. BRL-3,2 mld. BRL-1,7 mld. BRL
Profit brut5,4 mld. BRL4 mld. BRL3,7 mld. BRL1,9 mld. BRL1,9 mld. BRL1,5 mld. BRL
EBITDA6,5 mld. BRL3,9 mld. BRL4,3 mld. BRL2,1 mld. BRL2,2 mld. BRL1,6 mld. BRL
EBIT3,7 mld. BRL2,2 mld. BRL2,7 mld. BRL1,3 mld. BRL1,6 mld. BRL1,1 mld. BRL
Rezultat financiar-1,3 mld. BRL-3,6 mld. BRL-2,4 mld. BRL-767,2 mil. BRL-186,5 mil. BRL-299,7 mil. BRL
Profit înainte de impozitare2,4 mld. BRL-1,3 mld. BRL281,6 mil. BRL516,8 mil. BRL1,4 mld. BRL817,1 mil. BRL
Impozit pe profit-740,4 mil. BRL1,9 mld. BRL21,9 mil. BRL-141 mil. BRL-232 mil. BRL189,4 mil. BRL
Profit net1,2 mld. BRL42 mil. BRL217,7 mil. BRL375,8 mil. BRL1,2 mld. BRL1 mld. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

ENEV3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
ENEV3Eneva56,292,660,00%4,73%54,2 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld. BRL

ENEV3 plătește dividende?

Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend28.04.200925.06.20097,10 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Divizare11.03.20214 la 1
Consolidare11.05.20161 la 100
Divizare16.08.20123 la 1
Divizare20.07.200920 la 1

Despre Eneva

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
98,57%
Acțiuni emise
1,94 mld. ordinare
Volum mediu zilnic
249,5 mil. BRL
Pondere în Ibovespa
2,05%
Listată din
14.12.2007
CNPJ
04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Banco BTG Pactual S.A.25,63%0,00%25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA22,50%0,00%22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.7,10%0,00%7,10%
Outros43,53%0,00%43,53%
Ações Tesouraria1,24%0,00%1,24%

Întrebări despre ENEV3

Cât valorează ENEV3 astăzi?

ENEV3 este la 27,87 BRL (2,84% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.

Care sunt P/E și P/B pentru ENEV3?

ENEV3 se tranzacționează la un P/E de 56,29 și un P/B de 2,66.

Cât a randat ENEV3 în 12 luni?

ENEV3 a randat 64,35% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 20,04% și o scădere maximă de -5,35%.

În ce sector se află ENEV3?

Eneva activează în sectorul Energia, segmentul Energia Elétrica.