B3 · BRL
SBSP3
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
- Intervalul zilei
- 27,21 BRL – 27,80 BRL
- Volumul zilei
- 487,4 mil. BRL
- Interval 52 de săptămâni
- 23,17 BRL – 35,32 BRL
Urmărește SBSP3 pe Fuolio
Vezi cât cântărește SBSP3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.
Creează un cont gratuitSBSP3 în cifre
- Capitalizare bursieră
- 96,7 mld. BRL
- P/E
- 12,06
- P/B
- 2,15
- Randamentul dividendului (12l)
- 12,68%
- Datorie netă/EBITDA
- 2,21
Randamentul dividendului pe 12 luni al SBSP3 este 12,68%, peste media pe 5 ani de 10,65%.
Istoricul prețului SBSP3
Riscul și randamentul SBSP3
Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.
| Indicator | 12 luni | 36 luni | 60 luni |
|---|---|---|---|
| Randament | +7,60% | +145,12% | +307,19% |
| Volatilitate (anualizată) | 26,26% | 26,18% | 28,33% |
| Cea mai mare scădere | -23,74% | -23,74% | -23,74% |
| Luni pozitive | 7/12 | 25/36 | 38/60 |
Cât a adus o investiție în SBSP3?
1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 4.071,87 BRL.
- Valoarea azi în SBSP3
- 4.071,87 BRL
- Randament pe perioadă
- +307,19%
- Randament anual
- +32,43%
- În Ibovespa
- 1.657,66 BRL
Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.
Indicatori fundamentali SBSP3
Evaluare
- P/E12,06
- P/B2,15
- EV/EBITDA8,46
- EV/EBIT10,10
- EV/Venituri3,20
- P/EBIT7,46
- P/S2,37
- P/OCF11,78
- P/FCF-5,92
- Earnings yield9,90%
- Raport PEG—
- Profit pe acțiune2,27 BRL
- Valoare contabilă pe acțiune12,78 BRL
Datorie
- Datorie netă34,2 mld. BRL
- Datorie netă/EBITDA2,21
- Datorie netă/Capital propriu0,76
- Datorie/Capital propriu1,14
- Lichiditate curentă1,47
- Lichiditate rapidă1,47
- Lichiditate imediată1,07
Eficiență
- Marja brută35,73%
- Marja EBITDA37,87%
- Marja operațională31,71%
- Marja netă19,71%
- Rotația activelor0,34
Profitabilitate
- ROE17,80%
- ROA6,74%
- ROIC12,24%
- Payout152,86%
Creștere
- CAGR venituri (5 ani)17,06%
- CAGR profit (5 ani)26,09%
- Creșterea veniturilor (an)5,39%
- Creșterea profitului (an)-11,67%
- Creșterea veniturilor (trimestru)1,61%
- Creșterea profitului (trimestru)-27,99%
Care este prețul corect pentru SBSP3?
Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 27,43 BRL.
- Prețul corect Graham
- 25,58 BRL
- 6,75% sub preț
√(22,50 × 2,27 BRL × 12,78 BRL)
Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.
- Prețul maxim Bazin
- 29,10 BRL
- 6,09% peste preț
1,75 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%
Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.
Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.
Indicatorii SBSP3 pe ani
Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 57,21 | 6,31 | 14,62 | 12,52 | 11,91 | 31,21 | 12,29 | 7,59 |
| P/B | 11,42 | 1,64 | 1,73 | 1,43 | 1,10 | 1,33 | 1,91 | 1,10 |
| EV/EBITDA | 34,56 | 5,06 | 8,22 | 8,80 | 7,77 | 7,73 | 7,48 | 5,34 |
| Randamentul dividendului | 14,01% | 8,39% | 8,73% | 17,01% | 5,11% | 15,97% | 9,87% | 16,86% |
| Profit pe acțiune | 2,40 BRL | 14,02 BRL | 5,16 BRL | 4,57 BRL | 3,37 BRL | 1,42 BRL | 4,93 BRL | 4,15 BRL |
| Valoare contabilă pe acțiune | 12,03 BRL | 54,03 BRL | 43,68 BRL | 39,99 BRL | 36,48 BRL | 33,35 BRL | 31,65 BRL | 28,60 BRL |
| ROE | 19,96% | 25,94% | 11,80% | 11,42% | 9,25% | 4,27% | 15,56% | 14,50% |
| ROIC | 12,98% | 15,90% | 8,80% | 6,69% | 6,36% | 7,69% | 11,34% | 11,34% |
| Marja brută | 37,02% | 54,07% | 37,23% | 34,93% | 34,33% | 37,18% | 43,63% | 43,51% |
| Marja EBITDA | 38,88% | 50,32% | 35,73% | 32,17% | 32,58% | 36,69% | 41,66% | 40,84% |
| Marja netă | 22,21% | 26,50% | 13,78% | 14,15% | 11,83% | 5,47% | 18,73% | 17,63% |
| Datorie netă/EBITDA | 1,88 | 1,74 | 2,58 | 3,29 | 3,45 | 3,08 | 1,95 | 2,06 |
Situațiile financiare SBSP3
| Element | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri nete | 38,1 mld. BRL | 36,1 mld. BRL | 25,6 mld. BRL | 22,1 mld. BRL | 19,5 mld. BRL | 17,8 mld. BRL |
| Costul vânzărilor | -24 mld. BRL | -16,6 mld. BRL | -16,1 mld. BRL | -14,4 mld. BRL | -12,8 mld. BRL | -11,2 mld. BRL |
| Profit brut | 14,1 mld. BRL | 19,5 mld. BRL | 9,5 mld. BRL | 7,7 mld. BRL | 6,7 mld. BRL | 6,6 mld. BRL |
| EBITDA | 14,8 mld. BRL | 18,2 mld. BRL | 9,1 mld. BRL | 7,1 mld. BRL | 6,4 mld. BRL | 6,5 mld. BRL |
| EBIT | 12,6 mld. BRL | 15,5 mld. BRL | 6,3 mld. BRL | 4,6 mld. BRL | 4,1 mld. BRL | 4,5 mld. BRL |
| Rezultat financiar | -897,8 mil. BRL | -1,9 mld. BRL | -1,6 mld. BRL | -372,4 mil. BRL | -927,4 mil. BRL | -3,2 mld. BRL |
| Profit înainte de impozitare | 11,7 mld. BRL | 13,6 mld. BRL | 4,8 mld. BRL | 4,3 mld. BRL | 3,2 mld. BRL | 1,3 mld. BRL |
| Impozit pe profit | -3,2 mld. BRL | -4,1 mld. BRL | -1,2 mld. BRL | -1,2 mld. BRL | -864,3 mil. BRL | -352,7 mil. BRL |
| Profit net | 8,5 mld. BRL | 9,6 mld. BRL | 3,5 mld. BRL | 3,1 mld. BRL | 2,3 mld. BRL | 973,3 mil. BRL |
Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.
SBSP3 față de sector
Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.
| Acțiune | P/E | P/B | Randamentul dividendului (12l) | ROE | Capitalizare bursieră |
|---|---|---|---|---|---|
| SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mld. BRL |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159,1 mld. BRL |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159,1 mld. BRL |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mld. BRL |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mld. BRL |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mld. BRL |
SBSP3 plătește dividende?
Randamentul dividendului pe an
- 18,10%2017
- 16,86%2018
- 9,87%2019
- 15,97%2020
- 5,11%2021
- 17,01%2022
- 8,73%2023
- 8,39%2024
- 14,01%2025
- 12,68%2026
| Tip | Ultima zi cu drept | Plată | Pe acțiune |
|---|---|---|---|
| Dobândă pe capitalul propriu | 19.03.2026 | 30.04.2026 | 0,83 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 23.12.2025 | 30.04.2026 | 2,64 BRL |
| Dividend | 29.04.2025 | 20.05.2025 | 1,05 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 29.04.2025 | 20.05.2025 | 2,68 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 25.04.2024 | 24.06.2024 | 1,44 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 28.04.2023 | 26.06.2023 | 1,28 BRL |
| Dividend | 28.04.2022 | 27.06.2022 | 0,94 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 28.04.2022 | 27.06.2022 | 0,94 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 29.04.2021 | 28.06.2021 | 0,40 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 28.04.2020 | 29.05.2020 | 1,38 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 29.04.2019 | 28.06.2019 | 1,16 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 27.04.2018 | 26.06.2018 | 1,03 BRL |
Vezi toate cele 49 distribuiri
| Tip | Ultima zi cu drept | Plată | Pe acțiune |
|---|---|---|---|
| Dobândă pe capitalul propriu | 10.04.2017 | 27.06.2017 | 1,20 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 05.04.2016 | 28.06.2016 | 0,22 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 06.04.2015 | 29.06.2015 | 0,37 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 07.04.2014 | 27.06.2014 | 0,79 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 28.03.2013 | 21.06.2013 | 2,35 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 16.02.2012 | 22.06.2012 | 2,54 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 27.12.2010 | 27.06.2011 | 2,00 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 26.02.2010 | 28.06.2010 | 0,15 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 19.11.2009 | 28.06.2010 | 0,97 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 28.05.2009 | 28.05.2010 | 0,61 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 26.01.2009 | 26.06.2009 | 0,42 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 12.08.2008 | 26.06.2009 | 0,88 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 27.02.2008 | 27.06.2008 | 0,14 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 29.10.2007 | 27.06.2008 | 1,18 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 27.12.2006 | 29.06.2007 | 4,96 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 03.05.2006 | 29.06.2007 | 4,55 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 28.12.2005 | 26.06.2006 | 5,55 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 03.11.2005 | 26.06.2006 | 2,99 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 06.07.2005 | 26.06.2006 | 2,35 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 09.05.2005 | 26.06.2006 | 1,34 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 10.02.2005 | 28.06.2005 | 0,99 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 29.12.2004 | 28.06.2005 | 3,00 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 15.03.2004 | 28.06.2005 | 1,38 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 19.01.2004 | 29.06.2004 | 6,70 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 15.12.2003 | 29.06.2004 | 5,44 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 08.05.2003 | 29.06.2004 | 1,41 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 16.06.2003 | 26.06.2004 | 4,15 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 27.06.2002 | 24.06.2003 | 3,80 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 07.02.2002 | 25.06.2002 | 17,20 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 14.12.2000 | — | 4,50 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 21.09.2000 | — | 4,77 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 29.06.2000 | — | 9,70 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 28.01.1999 | — | 4,72 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 07.10.1998 | — | 4,60 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 10.08.1998 | — | 4,77 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 07.05.1998 | — | 4,34 BRL |
| Dobândă pe capitalul propriu | 23.12.1997 | — | 3,86 BRL |
| Eveniment | Ultima zi cu drept | Raport |
|---|---|---|
| Divizare | 28.04.2026 | 5 la 1 |
| Acțiuni gratuite | 19.03.2026 | 0,16% în acțiuni |
| Acțiuni gratuite | 23.12.2025 | 3,00% în acțiuni |
| Divizare | 22.04.2013 | 3 la 1 |
| Consolidare | 01.06.2007 | 1 la 125 |
Despre Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo
- Sector
- Saneamento
- Segment
- Água e Saneamento
- Segment de listare
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 100,00%
- Acțiuni emise
- 3,52 mld. ordinare
- Volum mediu zilnic
- 496,7 mil. BRL
- Pondere în Ibovespa
- 3,70%
- Listată din
- 04.06.1997
- CNPJ
- 43.776.517/0001-80
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.
Site pentru investitori| Acționar | Ordinare | Preferențiale | Total |
|---|---|---|---|
| Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo | 18,00% | 100,00% | 18,00% |
| EQUATORIAL S.A. | 15,00% | 0,00% | 15,00% |
| Blackrock, Inc | 5,17% | 0,00% | 5,17% |
| Wellington Management | 5,03% | 0,00% | 5,03% |
| Outros | 56,31% | 0,00% | 56,31% |
| Ações Tesouraria | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
Întrebări despre SBSP3
Cât valorează SBSP3 astăzi?
SBSP3 este la 27,43 BRL (1,37% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.
Cât a plătit SBSP3 în dividende în 2025?
SBSP3 a plătit 3,73 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 14,01%.
Care sunt P/E și P/B pentru SBSP3?
SBSP3 se tranzacționează la un P/E de 12,06 și un P/B de 2,15.
Cât a randat SBSP3 în 12 luni?
SBSP3 a randat 7,60% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 26,26% și o scădere maximă de -23,74%.
În ce sector se află SBSP3?
Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo activează în sectorul Saneamento, segmentul Água e Saneamento.