Creează un cont gratuit

B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

40,65 BRL+2,21% (0,88 BRL)
Intervalul zilei
40,12 BRL – 41,05 BRL
Volumul zilei
537 mil. BRL
Interval 52 de săptămâni
33,61 BRL – 46,32 BRL

Urmărește EQTL3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește EQTL3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

EQTL3 în cifre

Capitalizare bursieră
51,2 mld. BRL
P/E
53,42
P/B
1,96
Randamentul dividendului (12l)
3,89%
Datorie netă/EBITDA
8,70

Randamentul dividendului pe 12 luni al EQTL3 este 3,89%, peste media pe 5 ani de 2,80%.

Istoricul prețului EQTL3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul EQTL3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+15,65%+39,29%+100,05%
Volatilitate (anualizată)20,86%21,07%21,65%
Cea mai mare scădere-13,35%-22,11%-22,11%
Luni pozitive7/1219/3633/60

Cât a adus o investiție în EQTL3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 1.760,28 BRL.

Valoarea azi în EQTL3
1.760,28 BRL
Randament pe perioadă
+76,03%
Randament anual
+11,98%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali EQTL3

Evaluare

  • P/E
    53,42
  • P/B
    1,96
  • EV/EBITDA
    13,54
  • EV/EBIT
    18,82
  • EV/Venituri
    2,65
  • P/EBIT
    6,73
  • P/S
    0,95
  • P/OCF
    17,32
  • P/FCF
    -11,52
  • Earnings yield
    5,31%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    0,76 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    20,74 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    92,1 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    8,70
  • Datorie netă/Capital propriu
    3,21
  • Datorie/Capital propriu
    3,53
  • Lichiditate curentă
    1,57
  • Lichiditate rapidă
    1,55
  • Lichiditate imediată
    0,55

Eficiență

  • Marja brută
    25,57%
  • Marja EBITDA
    19,57%
  • Marja operațională
    14,08%
  • Marja netă
    3,27%
  • Rotația activelor
    0,45

Profitabilitate

  • ROE
    3,67%
  • ROA
    1,49%
  • ROIC
    5,00%
  • Payout
    208,06%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    23,39%
  • CAGR profit (5 ani)
    -20,36%
  • Creșterea veniturilor (an)
    14,78%
  • Creșterea profitului (an)
    -40,31%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    9,24%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -73,77%

Care este prețul corect pentru EQTL3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 40,65 BRL.

Prețul corect Graham
18,85 BRL
53,64% sub preț

√(22,50 × 0,76 BRL × 20,74 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
14,66 BRL
63,93% sub preț

0,88 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii EQTL3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E28,8912,2219,7422,186,907,859,5216,37
P/B1,711,151,621,641,751,902,352,29
EV/EBITDA11,579,8010,4912,098,867,018,0410,54
Randamentul dividendului5,82%1,64%0,98%2,37%3,19%1,38%4,17%8,13%
Profit pe acțiune1,33 BRL2,24 BRL1,81 BRL1,22 BRL3,27 BRL2,95 BRL2,39 BRL4,55 BRL
Valoare contabilă pe acțiune22,50 BRL23,84 BRL22,04 BRL16,45 BRL12,94 BRL12,15 BRL9,67 BRL32,48 BRL
ROE5,92%9,41%8,21%7,40%25,30%24,23%24,72%14,01%
ROIC6,37%8,22%8,61%5,66%12,40%13,78%12,02%10,33%
Marja brută26,13%28,78%29,63%31,57%28,45%33,46%30,48%25,91%
Marja EBITDA20,92%23,85%23,23%23,91%23,81%30,72%26,27%22,34%
Marja netă3,22%6,20%5,06%5,06%15,24%16,63%12,85%8,16%
Datorie netă/EBITDA7,116,636,187,404,442,763,384,56

Situațiile financiare EQTL3

Element202520242023202220212020
Venituri nete52,1 mld. BRL45,4 mld. BRL41 mld. BRL27,1 mld. BRL24,2 mld. BRL17,9 mld. BRL
Costul vânzărilor-38,5 mld. BRL-32,3 mld. BRL-28,8 mld. BRL-18,6 mld. BRL-17,3 mld. BRL-11,9 mld. BRL
Profit brut13,6 mld. BRL13,1 mld. BRL12,1 mld. BRL8,6 mld. BRL6,9 mld. BRL6 mld. BRL
EBITDA10,9 mld. BRL10,8 mld. BRL9,5 mld. BRL6,5 mld. BRL5,8 mld. BRL5,5 mld. BRL
EBIT8,1 mld. BRL8,6 mld. BRL7,6 mld. BRL5,3 mld. BRL5 mld. BRL4,8 mld. BRL
Rezultat financiar-5,7 mld. BRL-4,7 mld. BRL-4,6 mld. BRL-2,6 mld. BRL-818,1 mil. BRL-424,1 mil. BRL
Profit înainte de impozitare2,5 mld. BRL3,9 mld. BRL3 mld. BRL2,7 mld. BRL4,2 mld. BRL4,4 mld. BRL
Impozit pe profit-421,8 mil. BRL-127,9 mil. BRL-158,5 mil. BRL-770,7 mil. BRL133,1 mil. BRL-910,6 mil. BRL
Profit net1,7 mld. BRL2,8 mld. BRL2,1 mld. BRL1,4 mld. BRL3,7 mld. BRL3 mld. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

EQTL3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
EQTL3Equatorial53,421,963,89%3,67%51,2 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. BRL

EQTL3 plătește dividende?

Plăți anunțate
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu29.12.202530.12.20260,13 BRL

Randamentul dividendului pe an

  • 6,77%2017
  • 8,13%2018
  • 4,17%2019
  • 1,38%2020
  • 3,19%2021
  • 2,37%2022
  • 0,98%2023
  • 1,64%2024
  • 5,82%2025
  • 0,00%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu05.11.202517.11.20250,65 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.11.202517.11.20250,80 BRL
Dividend30.04.202528.05.20250,53 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.04.202528.05.20250,17 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.01.202520.02.20250,09 BRL
Dividend30.04.202410.06.20240,45 BRL
Dividend28.04.202309.06.20230,35 BRL
Dividend29.04.202229.12.20220,64 BRL
Dividend30.04.202129.12.20210,72 BRL
Dividend17.07.202023.12.20200,32 BRL
Dividend30.04.201918.12.20190,95 BRL
Dividend27.04.201819.12.20181,10 BRL
Vezi toate cele 35 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dobândă pe capitalul propriu03.01.201819.12.20180,11 BRL
Dividend27.04.201721.12.20170,61 BRL
Dobândă pe capitalul propriu26.12.201621.12.20170,28 BRL
Dividend15.04.201615.12.20160,65 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.12.201515.12.20160,35 BRL
Dobândă pe capitalul propriu19.12.201414.12.20150,30 BRL
Dividend25.04.201412.12.20140,09 BRL
Dividend30.04.201313.12.20130,09 BRL
Dividend19.03.201218.12.20120,15 BRL
Dividend29.04.201120.05.20111,52 BRL
Dividend29.04.201120.05.20110,28 BRL
Dividend29.04.201017.05.20100,40 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.200917.05.20100,07 BRL
Dividend18.04.200807.05.20081,29 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.200707.05.20080,07 BRL
Dividend05.04.200707.05.20070,55 BRL
Dividend30.12.2016—1,00 BRL
Dividend17.04.2015—0,48 BRL
Altul22.05.2009—0,78 BRL
Dividend20.03.2009—0,11 BRL
Dividend20.03.2009—0,86 BRL
Dividend20.03.2009—0,82 BRL
Dobândă pe capitalul propriu22.12.2008—0,11 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Divizare27.11.20195 la 1
Consolidare04.04.20081 la 3

Despre Equatorial

Sector
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment de listare
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
98,93%
Acțiuni emise
1,26 mld. ordinare
Volum mediu zilnic
333,2 mil. BRL
Pondere în Ibovespa
1,92%
Listată din
03.04.2006
CNPJ
03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.10,04%0,00%10,04%
BLACKROCK, INC.9,98%0,00%9,98%
Squadra Investimentos4,58%0,00%4,58%
Canada Pension Plan Investment Board4,57%0,00%4,57%
Outros70,59%0,00%70,59%
Ações Tesouraria0,24%0,00%0,24%

Întrebări despre EQTL3

Cât valorează EQTL3 astăzi?

EQTL3 este la 40,65 BRL (2,21% în ziua curentă), ultima tranzacție la 30.09.2026.

Cât a plătit EQTL3 în dividende în 2025?

EQTL3 a plătit 2,24 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 5,82%.

Când este următorul dividend al EQTL3?

Următoarea plată anunțată este de 0,13 BRL pe acțiune, la 30.12.2026.

Care sunt P/E și P/B pentru EQTL3?

EQTL3 se tranzacționează la un P/E de 53,42 și un P/B de 1,96.

Cât a randat EQTL3 în 12 luni?

EQTL3 a randat 15,65% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 20,86% și o scădere maximă de -13,35%.

În ce sector se află EQTL3?

Equatorial activează în sectorul Energia, segmentul Energia Elétrica.