Creează un cont gratuit

B3 · BRL

GGBR3

Gerdau S.A.

20,64 BRL-0,05% (-0,01 BRL)
Intervalul zilei
20,60 BRL – 21,04 BRL
Volumul zilei
249,7 K BRL
Interval 52 de săptămâni
14,75 BRL – 22,62 BRL

Urmărește GGBR3 pe Fuolio

Vezi cât cântărește GGBR3 în averea ta, cât ți-a plătit deja și cât de departe ești de alocarea țintă.

Creează un cont gratuit

GGBR3 în cifre

Capitalizare bursieră
45,4 mld. BRL
P/E
18,25
P/B
0,76
Randamentul dividendului (12l)
3,83%
Datorie netă/EBITDA
1,43

Randamentul dividendului pe 12 luni al GGBR3 este 3,83%, sub media pe 5 ani de 10,83%.

Istoricul prețului GGBR3

01.10.202530.09.2026
Compară cu

Riscul și randamentul GGBR3

Închideri lunare ajustate pentru divizări și distribuiri.

Indicator12 luni36 luni60 luni
Randament+51,59%+31,78%+83,81%
Volatilitate (anualizată)27,21%22,61%29,09%
Cea mai mare scădere-7,31%-24,72%-26,94%
Luni pozitive7/1219/3634/60

Cât a adus o investiție în GGBR3?

1.000,00 BRL investiți pe 01.09.2021 ar valora azi 1.838,12 BRL.

Valoarea azi în GGBR3
1.838,12 BRL
Randament pe perioadă
+83,81%
Randament anual
+12,95%
În Ibovespa
1.657,66 BRL

Cu dividende reinvestite, înainte de taxe și costuri, la închiderea fiecărei luni. Randamentele trecute nu garantează randamentele viitoare.

Indicatori fundamentali GGBR3

Evaluare

  • P/E
    18,25
  • P/B
    0,76
  • EV/EBITDA
    6,64
  • EV/EBIT
    11,51
  • EV/Venituri
    0,83
  • P/EBIT
    9,02
  • P/S
    0,65
  • P/OCF
    4,98
  • P/FCF
    12,79
  • Earnings yield
    8,69%
  • Raport PEG
    —
  • Profit pe acțiune
    1,13 BRL
  • Valoare contabilă pe acțiune
    27,07 BRL

Datorie

  • Datorie netă
    12,5 mld. BRL
  • Datorie netă/EBITDA
    1,43
  • Datorie netă/Capital propriu
    0,23
  • Datorie/Capital propriu
    0,33
  • Lichiditate curentă
    2,87
  • Lichiditate rapidă
    1,30
  • Lichiditate imediată
    0,53

Eficiență

  • Marja brută
    13,10%
  • Marja EBITDA
    12,55%
  • Marja operațională
    7,24%
  • Marja netă
    3,27%
  • Rotația activelor
    0,85

Profitabilitate

  • ROE
    4,18%
  • ROA
    2,78%
  • ROIC
    4,51%
  • Payout
    69,85%

Creștere

  • CAGR venituri (5 ani)
    2,55%
  • CAGR profit (5 ani)
    -22,88%
  • Creșterea veniturilor (an)
    4,22%
  • Creșterea profitului (an)
    -69,62%
  • Creșterea veniturilor (trimestru)
    0,64%
  • Creșterea profitului (trimestru)
    -31,57%

Care este prețul corect pentru GGBR3?

Două formule clasice de evaluare, cu cifrele de azi. Prețul actual este 20,64 BRL.

Prețul corect Graham
26,25 BRL
27,16% peste preț

√(22,50 × 1,13 BRL × 27,07 BRL)

Benjamin Graham nu plătea mai mult de un P/E de 15 și un P/B de 1,5. Produsul lor, 22,5, înmulțit cu profitul pe acțiune și valoarea contabilă pe acțiune dă prețul corect.

Prețul maxim Bazin
33,00 BRL
59,88% peste preț

1,98 BRL (media pe 5 ani) ÷ 6%

Décio Bazin cumpăra doar acțiuni cu un randament de cel puțin 6% pe an din distribuiri. Prețul maxim este dividendul mediu pe acțiune din ultimii ani împărțit la 6%.

Graham ignoră creșterea și datoria; Bazin presupune că distribuirile trecute se repetă. Sunt repere de comparație, nu o recomandare de cumpărare.

Indicatorii GGBR3 pe ani

Multiplii la prețul de închidere al fiecărui an; marjele și randamentele din situațiile financiare ale anului.

Indicator20252024202320222021202020192018
P/E25,007,546,003,772,4914,7424,449,14
P/B0,640,590,910,930,901,121,080,81
EV/EBITDA6,324,113,782,502,076,248,005,75
Randamentul dividendului3,55%4,71%9,04%18,66%18,17%0,93%2,06%3,91%
Profit pe acțiune0,70 BRL2,25 BRL3,56 BRL6,50 BRL9,01 BRL1,38 BRL0,70 BRL1,34 BRL
Valoare contabilă pe acțiune27,10 BRL28,68 BRL23,35 BRL26,35 BRL24,90 BRL18,08 BRL15,80 BRL15,08 BRL
ROE2,58%7,85%15,24%24,68%36,19%7,61%4,43%8,88%
ROIC3,18%9,36%15,16%23,41%30,44%8,09%5,81%10,37%
Marja brută11,41%13,73%16,44%22,75%26,57%13,54%10,60%13,32%
Marja EBITDA10,63%15,83%19,71%25,06%30,05%17,43%13,26%12,87%
Marja netă1,99%6,81%10,89%13,86%19,78%5,40%3,04%4,99%
Datorie netă/EBITDA1,650,870,470,420,431,672,412,21

Situațiile financiare GGBR3

Element202520242023202220212020
Venituri nete69,9 mld. BRL67 mld. BRL68,9 mld. BRL82,4 mld. BRL78,3 mld. BRL43,8 mld. BRL
Costul vânzărilor-61,9 mld. BRL-57,8 mld. BRL-57,6 mld. BRL-63,7 mld. BRL-57,5 mld. BRL-37,9 mld. BRL
Profit brut8 mld. BRL9,2 mld. BRL11,3 mld. BRL18,8 mld. BRL20,8 mld. BRL5,9 mld. BRL
EBITDA7,4 mld. BRL10,6 mld. BRL13,6 mld. BRL20,7 mld. BRL23,5 mld. BRL7,6 mld. BRL
EBIT3,7 mld. BRL7,5 mld. BRL10,5 mld. BRL17,8 mld. BRL21 mld. BRL5,2 mld. BRL
Rezultat financiar-1,2 mld. BRL-2 mld. BRL-1,1 mld. BRL-1,9 mld. BRL-750,5 mil. BRL-1,7 mld. BRL
Profit înainte de impozitare2,5 mld. BRL5,5 mld. BRL9,3 mld. BRL15,9 mld. BRL20,3 mld. BRL3,5 mld. BRL
Impozit pe profit-1,1 mld. BRL-864,7 mil. BRL-1,8 mld. BRL-4,4 mld. BRL-4,7 mld. BRL-1,1 mld. BRL
Profit net1,4 mld. BRL4,6 mld. BRL7,5 mld. BRL11,4 mld. BRL15,5 mld. BRL2,4 mld. BRL

Cifre raportate de companie la CVM. Datoria exclude leasingul; fiecare trimestru este doar acel trimestru.

GGBR3 față de sector

Aceiași indicatori pentru celelalte acțiuni ale companiei și cele mai mari din sector.

AcțiuneP/EP/BRandamentul dividendului (12l)ROECapitalizare bursieră
GGBR3Gerdau18,250,763,83%4,18%45,4 mld. BRL
GGBR4GERDAU S.A.21,460,903,26%4,18%45,4 mld. BRL
VALE3VALE S.A.29,931,588,03%5,27%310,3 mld. BRL
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11,663,717,70%31,79%27,2 mld. BRL
KLBN4KLABIN S.A.127,002,376,52%1,86%22,8 mld. BRL
KLBN3KLABIN S.A.132,292,476,25%1,86%22,8 mld. BRL

GGBR3 plătește dividende?

Randamentul dividendului pe an

  • 0,61%2017
  • 3,91%2018
  • 2,06%2019
  • 0,93%2020
  • 18,17%2021
  • 18,66%2022
  • 9,04%2023
  • 4,71%2024
  • 3,55%2025
  • 2,47%2026
Istoricul plăților
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend19.08.202611.09.20260,23 BRL
Dividend13.05.202609.06.20260,18 BRL
Dividend10.03.202618.03.20260,10 BRL
Dividend10.11.202511.12.20250,28 BRL
Dividend11.08.202518.08.20250,12 BRL
Dividend08.05.202519.05.20250,12 BRL
Dividend05.03.202514.03.20250,10 BRL
Dividend18.11.202416.12.20240,30 BRL
Dividend09.08.202420.08.20240,12 BRL
Dividend15.05.202427.05.20240,28 BRL
Dividend01.03.202412.03.20240,10 BRL
Dividend17.11.202313.12.20230,47 BRL
Vezi toate cele 94 distribuiri
Distribuiri anterioare
TipUltima zi cu dreptPlatăPe acțiune
Dividend18.08.202329.08.20230,43 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.05.202329.05.20230,51 BRL
Dividend14.03.202323.03.20230,20 BRL
Dividend21.11.202214.12.20221,73 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.11.202214.12.20220,42 BRL
Dividend15.08.202225.08.20220,71 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.05.202225.05.20220,57 BRL
Dividend07.03.202216.03.20220,20 BRL
Dividend05.11.202116.11.20211,42 BRL
Dobândă pe capitalul propriu05.11.202116.11.20210,20 BRL
Dobândă pe capitalul propriu27.09.202116.11.20210,38 BRL
Dividend16.08.202126.08.20210,54 BRL
Dividend14.05.202126.05.20210,40 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.03.202125.03.20210,13 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.12.202024.03.20210,17 BRL
Dividend06.11.202018.11.20200,12 BRL
Dividend28.02.202011.03.20200,03 BRL
Dividend11.11.201925.11.20190,04 BRL
Dividend16.08.201928.08.20190,07 BRL
Dividend17.05.201929.05.20190,07 BRL
Dividend06.03.201918.03.20190,10 BRL
Dividend21.11.201803.12.20180,13 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.08.201831.08.20180,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.05.201801.06.20180,08 BRL
Dividend09.03.201821.03.20180,03 BRL
Dividend21.11.201701.12.20170,03 BRL
Dividend21.08.201701.09.20170,02 BRL
Dividend21.11.201601.12.20160,02 BRL
Dividend22.08.201602.09.20160,03 BRL
Dividend09.11.201519.11.20150,04 BRL
Dobândă pe capitalul propriu24.08.201503.09.20150,05 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.05.201501.06.20150,06 BRL
Dividend16.03.201526.03.20150,07 BRL
Dobândă pe capitalul propriu17.11.201427.11.20140,05 BRL
Dividend11.08.201420.08.20140,06 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.05.201429.05.20140,07 BRL
Dividend05.03.201417.03.20140,07 BRL
Dobândă pe capitalul propriu11.11.201322.11.20130,12 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.08.201321.08.20130,07 BRL
Dividend17.05.201329.05.20130,02 BRL
Dividend04.03.201314.03.20130,02 BRL
Dobândă pe capitalul propriu12.11.201223.11.20120,07 BRL
Dividend13.08.201223.08.20120,09 BRL
Dividend11.05.201223.05.20120,06 BRL
Dividend27.02.201208.03.20120,08 BRL
Dividend21.11.201130.11.20110,12 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.08.201125.08.20110,09 BRL
Dividend19.05.201127.05.20110,06 BRL
Dividend14.03.201124.03.20110,06 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.11.201026.11.20100,12 BRL
Dividend16.08.201026.08.20100,14 BRL
Dobândă pe capitalul propriu17.05.201017.05.20100,12 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.200912.03.20100,18 BRL
Dobândă pe capitalul propriu16.11.200926.11.20090,08 BRL
Dividend02.03.200912.03.20090,04 BRL
Dividend14.11.200826.11.20080,18 BRL
Dividend15.08.200827.08.20080,36 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.05.200803.06.20080,41 BRL
Dividend22.02.200805.03.20080,29 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.11.200730.11.20070,34 BRL
Dividend17.08.200729.08.20070,29 BRL
Dobândă pe capitalul propriu14.05.200724.05.20070,34 BRL
Dividend21.02.200706.03.20070,35 BRL
Dobândă pe capitalul propriu21.11.200630.11.20060,35 BRL
Dividend14.08.200624.08.20060,35 BRL
Dobândă pe capitalul propriu15.05.200625.05.20060,30 BRL
Dividend17.02.200602.03.20060,42 BRL
Dividend18.11.200530.11.20050,45 BRL
Dividend15.08.200524.08.20050,48 BRL
Dividend13.05.200524.05.20050,45 BRL
Dividend11.02.200522.02.20050,95 BRL
Dividend03.11.200417.11.20040,53 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.08.200417.11.20040,46 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.03.200418.05.20040,64 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.12.200317.02.20041,02 BRL
Dobândă pe capitalul propriu13.10.200318.11.20030,51 BRL
Dobândă pe capitalul propriu10.07.200314.08.20030,34 BRL
Dobândă pe capitalul propriu31.03.200315.05.20030,65 BRL
Dobândă pe capitalul propriu30.12.200218.02.20031,63 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.06.200215.08.20020,70 BRL
Dobândă pe capitalul propriu28.12.200119.02.20020,96 BRL
Dobândă pe capitalul propriu23.07.2001—0,40 BRL
Divizări, consolidări și acțiuni gratuite
EvenimentUltima zi cu dreptRaport
Acțiuni gratuite17.04.202420,00% în acțiuni
Divizare22.03.202321 la 20
Divizare13.06.20082 la 1
Acțiuni gratuite12.04.200650,00% în acțiuni
Acțiuni gratuite11.04.200550,00% în acțiuni
Divizare30.04.20042 la 1
Consolidare30.04.20031 la 1000

Despre Gerdau

Sector
Materiais Básicos
Segment
Siderurgia
Segment de listare
Nivelul 1
Tag along
80,00%
Free float
63,59%
Acțiuni emise
716,98 mil. ordinare · 1,26 mld. pref.
Volum mediu zilnic
588 K BRL
Listată din
01.02.2001
CNPJ
33.611.500/0001-19

A Gerdau S.A., listada na B3 sob os códigos GGBR3 e GGBR4, é uma produtora de aço com operações relevantes no Brasil, América do Norte e demais mercados das Américas. A companhia atua na produção de aços longos, aços especiais e soluções para construção civil, indústria e cadeia automotiva. Seu modelo combina usinas integradas e semi-integradas, rede de transformação, centros de serviço e cadeia de sucata metálica, componente importante do processo produtivo em fornos elétricos. No mercado brasileiro, a empresa figura entre os principais grupos siderúrgicos em capacidade e distribuição. O desempenho financeiro depende de demanda setorial, preço do aço, custo de matérias-primas e energia, além de taxa de câmbio para operações externas. A estratégia corporativa inclui disciplina de capital, eficiência operacional, descarbonização gradual do processo siderúrgico e gestão de portfólio por unidade de negócio, com foco em retorno sobre capital empregado ao longo do ciclo do aço.

Site pentru investitori
AcționariLa 31.12.2026, din Formulário de Referência depus la CVM.
AcționarOrdinarePreferențialeTotal
Metalúrgica Gerdau S.A.De control98,04%0,00%35,54%
BLACKROCK, INC.0,00%9,99%6,37%
T. Rowe Price Associates, Inc.0,00%5,19%3,31%
Outros1,94%83,55%53,97%
Ações Tesouraria0,02%1,28%0,82%

Întrebări despre GGBR3

Cât valorează GGBR3 astăzi?

GGBR3 este la 20,64 BRL (-0,05% în ziua curentă), ultima tranzacție la 01.10.2026.

Cât a plătit GGBR3 în dividende în 2025?

GGBR3 a plătit 0,62 BRL pe acțiune în 2025, un randament al dividendului de 3,55%.

Care sunt P/E și P/B pentru GGBR3?

GGBR3 se tranzacționează la un P/E de 18,25 și un P/B de 0,76.

Cât a randat GGBR3 în 12 luni?

GGBR3 a randat 51,59% în 12 luni, cu o volatilitate anualizată de 27,21% și o scădere maximă de -7,31%.

În ce sector se află GGBR3?

Gerdau activează în sectorul Materiais Básicos, segmentul Siderurgia.